Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 085	0	21 085	0	0	0	0	0	0	21 085	0	21 085
20202	12 701	36 900	49 601	78 655	45 322	123 977	58 959	59 375	118 334	32 397	22 847	55 244
20209	0	0	0	1 300	30 366	31 666	1 300	30 366	31 666	0	0	0
30102	214 530	0	214 530	43 226 107	0	43 226 107	43 275 341	0	43 275 341	165 296	0	165 296
30110	16 053	81 774	97 827	624 932	783 993	1 408 925	620 062	623 255	1 243 317	20 923	242 512	263 435
30114	0	179 576	179 576	0	521 836	521 836	0	595 691	595 691	0	105 721	105 721
30202	39 317	0	39 317	0	0	0	980	0	980	38 337	0	38 337
30204	78 811	0	78 811	0	0	0	12 636	0	12 636	66 175	0	66 175
30215	140	1 532	1 672	0	127	127	0	58	58	140	1 601	1 741
30221	0	0	0	0	3 609	3 609	0	3 609	3 609	0	0	0
30233	0	0	0	41	769	810	37	769	806	4	0	4
30424	12 812	0	12 812	1 040 046	0	1 040 046	1 036 253	0	1 036 253	16 605	0	16 605
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	1 980 000	0	1 980 000	29 280 000	0	29 280 000	31 260 000	0	31 260 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 300 000	0	8 300 000	7 000 000	0	7 000 000	1 300 000	0	1 300 000
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	608 830	6 980	615 810	146 500	560	147 060	12 290	716	13 006	743 040	6 824	749 864
45207	310 711	6 697	317 408	49 000	556	49 556	68 759	251	69 010	290 952	7 002	297 954
45208	1 279 676	105 619	1 385 295	53 500	8 762	62 262	1 031	7 262	8 293	1 332 145	107 119	1 439 264
45505	1 624	0	1 624	0	0	0	195	0	195	1 429	0	1 429
45506	15 378	0	15 378	1 150	0	1 150	651	0	651	15 877	0	15 877
45507	2 694	233	2 927	2 700	19	2 719	111	68	179	5 283	184	5 467
45603	125 000	52 278	177 278	125 000	4 339	129 339	125 000	7 871	132 871	125 000	48 746	173 746
45604	0	175 202	175 202	0	13 567	13 567	0	20 375	20 375	0	168 394	168 394
45705	12 476	3 427	15 903	1 500	262	1 762	675	435	1 110	13 301	3 254	16 555
45706	13 472	0	13 472	0	0	0	400	0	400	13 072	0	13 072
45812	80 580	10 970	91 550	2 710	908	3 618	2 423	594	3 017	80 867	11 284	92 151
45815	16 981	0	16 981	278	0	278	173	0	173	17 086	0	17 086
45817	24 204	12 559	36 763	299	1 037	1 336	116	545	661	24 387	13 051	37 438
45912	88	0	88	7 126	0	7 126	0	0	0	7 214	0	7 214
45915	275	0	275	0	0	0	1	0	1	274	0	274
45917	924	250	1 174	28	21	49	32	10	42	920	261	1 181
47404	0	1 526	1 526	0	1 130 190	1 130 190	0	1 119 055	1 119 055	0	12 661	12 661
47408	0	0	0	668 442	1 215 439	1 883 881	668 442	1 215 439	1 883 881	0	0	0
47423	194	29	223	1 330	30 369	31 699	1 331	30 367	31 698	193	31	224
47427	14 094	548	14 642	38 693	1 130	39 823	36 180	1 177	37 357	16 607	501	17 108
47802	0	0	0	0	21 069	21 069	0	562	562	0	20 507	20 507
50209	0	56 740	56 740	0	5 047	5 047	0	2 130	2 130	0	59 657	59 657
50221	8 465	0	8 465	0	0	0	439	0	439	8 026	0	8 026
60302	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
60306	121	0	121	229	0	229	284	0	284	66	0	66
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	64	0	64	339	0	339	338	0	338	65	0	65
60312	2 001	0	2 001	3 597	0	3 597	4 299	0	4 299	1 299	0	1 299
60314	77	0	77	0	500	500	0	500	500	77	0	77
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	203	0	203	328	0	328	84	0	84	447	0	447
60401	220 724	0	220 724	0	0	0	0	0	0	220 724	0	220 724
60901	19 563	0	19 563	0	0	0	0	0	0	19 563	0	19 563
61008	224	0	224	147	0	147	171	0	171	200	0	200
61009	61	0	61	44	0	44	10	0	10	95	0	95
61403	4 453	0	4 453	1 723	0	1 723	1 334	0	1 334	4 842	0	4 842
61702	5 568	0	5 568	0	0	0	0	0	0	5 568	0	5 568
70606	341 307	0	341 307	54 498	0	54 498	36	0	36	395 769	0	395 769
70608	926 029	0	926 029	98 398	0	98 398	0	0	0	1 024 427	0	1 024 427
70611	20 896	0	20 896	14 642	0	14 642	0	0	0	35 538	0	35 538
Итого по активу (баланс)	6 455 245	732 840	7 188 085	83 823 377	3 819 797	87 643 174	84 205 541	3 720 480	87 926 021	6 073 081	832 157	6 905 238
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	100 096	0	100 096	0	0	0	0	0	0	100 096	0	100 096
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	8 465	0	8 465	439	0	439	0	0	0	8 026	0	8 026
10701	42 021	0	42 021	0	0	0	14 081	0	14 081	56 102	0	56 102
10801	370 482	0	370 482	0	0	0	126 730	0	126 730	497 212	0	497 212
30111	68 775	1 257	70 032	5 061 513	31 342	5 092 855	5 054 942	30 464	5 085 406	62 204	379	62 583
30232	1	71	72	268	6 643	6 911	267	6 626	6 893	0	54	54
30236	0	0	0	1	9	10	1	9	10	0	0	0
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31402	0	0	0	1 925 000	0	1 925 000	1 925 000	0	1 925 000	0	0	0
31403	140 000	0	140 000	595 000	0	595 000	700 000	0	700 000	245 000	0	245 000
31409	0	46 344	46 344	0	4 970	4 970	0	3 846	3 846	0	45 220	45 220
407	395 002	121 774	516 776	10 997 864	2 334 295	13 332 159	10 850 389	2 309 098	13 159 487	247 527	96 577	344 104
408.1	3 925	581	4 506	314 032	104 465	418 497	318 389	104 563	422 952	8 282	679	8 961
408.2	26 925	89 594	116 519	922 861	278 566	1 201 427	957 768	501 648	1 459 416	61 832	312 676	374 508
40901	521 600	0	521 600	521 600	0	521 600	0	0	0	0	0	0
40902	300 786	0	300 786	300 786	0	300 786	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 361	1 361	0	1 361	1 361	0	0	0
40910	0	0	0	0	3 026	3 026	0	3 026	3 026	0	0	0
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40912	0	0	0	150	6 915	7 065	150	7 418	7 568	0	503	503
40913	0	0	0	268	21 572	21 840	268	22 080	22 348	0	508	508
42102	346 500	336 388	682 888	6 563 122	1 686 048	8 249 170	6 671 851	1 560 772	8 232 623	455 229	211 112	666 341
42105	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42301	2	896	898	0	33	33	0	77	77	2	940	942
42303	12 644	13 805	26 449	1 301	988	2 289	18 112	8 321	26 433	29 455	21 138	50 593
42304	3 768	0	3 768	0	0	0	900	0	900	4 668	0	4 668
42305	31 638	28 556	60 194	209	1 210	1 419	88 279	4 056	92 335	119 708	31 402	151 110
42601	64	509	573	0	19	19	0	42	42	64	532	596
42603	25 882	6 469	32 351	4 692	5 403	10 095	28 055	114	28 169	49 245	1 180	50 425
42604	6 817	1 842	8 659	4 049	69	4 118	46 359	153	46 512	49 127	1 926	51 053
42605	2 952	14 448	17 400	40 243	565	40 808	39 200	2 345	41 545	1 909	16 228	18 137
45215	106 149	0	106 149	8 394	0	8 394	2 221	0	2 221	99 976	0	99 976
45515	699	0	699	217	0	217	2 700	0	2 700	3 182	0	3 182
45615	11 586	0	11 586	706	0	706	51	0	51	10 931	0	10 931
45715	6 401	0	6 401	237	0	237	0	0	0	6 164	0	6 164
45818	143 871	0	143 871	1 920	0	1 920	3 340	0	3 340	145 291	0	145 291
45918	1 533	0	1 533	0	0	0	11	0	11	1 544	0	1 544
47407	0	0	0	1 149 941	733 942	1 883 883	1 149 941	733 942	1 883 883	0	0	0
47411	1 075	268	1 343	551	24	575	867	118	985	1 391	362	1 753
47416	70	0	70	662	0	662	597	0	597	5	0	5
47422	1 124	30	1 154	0	1	1	0	3	3	1 124	32	1 156
47425	40 187	0	40 187	2 202	0	2 202	8 288	0	8 288	46 273	0	46 273
47426	2 879	438	3 317	5 807	747	6 554	6 681	313	6 994	3 753	4	3 757
52301	1 299	66 301	67 600	0	13 587	13 587	0	13 929	13 929	1 299	66 643	67 942
52306	0	2 052	2 052	0	77	77	0	170	170	0	2 145	2 145
52501	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
60301	1 046	0	1 046	6 373	0	6 373	16 727	0	16 727	11 400	0	11 400
60305	8 843	0	8 843	13 469	0	13 469	10 068	0	10 068	5 442	0	5 442
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60311	80	0	80	138	0	138	58	0	58	0	0	0
60322	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60324	4 857	0	4 857	0	0	0	0	0	0	4 857	0	4 857
60335	2 095	0	2 095	3 085	0	3 085	1 723	0	1 723	733	0	733
60414	52 928	0	52 928	0	0	0	314	0	314	53 242	0	53 242
60903	3 363	0	3 363	0	0	0	199	0	199	3 562	0	3 562
61701	21 085	0	21 085	0	0	0	0	0	0	21 085	0	21 085
70601	454 646	0	454 646	185	0	185	82 115	0	82 115	536 576	0	536 576
70603	925 448	0	925 448	0	0	0	99 989	0	99 989	1 025 437	0	1 025 437
70615	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
70801	140 811	0	140 811	140 811	0	140 811	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 456 462	731 623	7 188 085	28 588 545	5 235 877	33 824 422	28 227 080	5 314 495	33 541 575	6 094 997	810 241	6 905 238
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 299	68 353	69 652	0	14 099	14 099	0	13 664	13 664	1 299	68 788	70 087
90901	487	0	487	3 524	0	3 524	1 971	0	1 971	2 040	0	2 040
90902	811 957	0	811 957	26 445	0	26 445	5 090	0	5 090	833 312	0	833 312
90907	521 599	0	521 599	0	0	0	521 599	0	521 599	0	0	0
90908	300 785	0	300 785	0	0	0	300 785	0	300 785	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 644 584	999 448	12 644 032	196 496	662 194	858 690	60 844	58 075	118 919	11 780 236	1 603 567	13 383 803
91418	0	0	0	0	21 498	21 498	0	573	573	0	20 925	20 925
91604	68 773	5 783	74 556	7 826	1 555	9 381	6 171	1 807	7 978	70 428	5 531	75 959
91704	0	989	989	0	82	82	0	37	37	0	1 034	1 034
91802	0	1 442	1 442	0	119	119	0	54	54	0	1 507	1 507
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	3 882 737	0	3 882 737	1 163 858	0	1 163 858	255 333	0	255 333	4 791 262	0	4 791 262
Итого по активу (баланс)	17 232 336	1 076 015	18 308 351	1 398 149	699 547	2 097 696	1 151 793	74 210	1 226 003	17 478 692	1 701 352	19 180 044
Пассив
91312	2 803 857	89 519	2 893 376	20 000	3 324	23 324	879 916	7 482	887 398	3 663 773	93 677	3 757 450
91315	224 956	172 563	397 519	13 248	6 013	19 261	1 692	13 864	15 556	213 400	180 414	393 814
91316	97 929	0	97 929	325	0	325	325	0	325	97 929	0	97 929
91317	395 902	98 011	493 913	205 500	6 924	212 424	242 750	17 830	260 580	433 152	108 917	542 069
99999	14 425 614	0	14 425 614	969 884	0	969 884	933 052	0	933 052	14 388 782	0	14 388 782
Итого по пассиву (баланс)	17 948 258	360 093	18 308 351	1 208 957	16 261	1 225 218	2 057 735	39 176	2 096 911	18 797 036	383 008	19 180 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	368 159	9 926	378 085	337 873	0	337 873	30 286	9 926	40 212
99996	0	0	0	378 847	0	378 847	338 726	0	338 726	40 121	0	40 121
Итого по активу (баланс)	0	0	0	747 006	9 926	756 932	676 599	0	676 599	70 407	9 926	80 333
Пассив
96901	0	0	0	0	338 726	338 726	9 945	368 902	378 847	9 945	30 176	40 121
99997	0	0	0	337 874	0	337 874	378 086	0	378 086	40 212	0	40 212
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	337 874	338 726	676 600	388 031	368 902	756 933	50 157	30 176	80 333

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?