Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 430	0	20 430	0	0	0	0	0	0	20 430	0	20 430
20202	33 804	52 585	86 389	38 184	57 313	95 497	41 789	83 111	124 900	30 199	26 787	56 986
20209	0	0	0	0	50 892	50 892	0	50 892	50 892	0	0	0
30102	144 961	0	144 961	41 479 310	0	41 479 310	41 375 352	0	41 375 352	248 919	0	248 919
30110	58 868	628 857	687 725	576 167	1 364 320	1 940 487	560 664	1 719 243	2 279 907	74 371	273 934	348 305
30114	0	336 536	336 536	0	2 199 125	2 199 125	0	2 437 031	2 437 031	0	98 630	98 630
30202	40 526	0	40 526	6 143	0	6 143	0	0	0	46 669	0	46 669
30204	152 072	0	152 072	0	0	0	8 400	0	8 400	143 672	0	143 672
30215	140	1 570	1 710	0	70	70	0	112	112	140	1 528	1 668
30233	9	0	9	176	271	447	185	271	456	0	0	0
30424	12 107	0	12 107	814 402	0	814 402	813 055	0	813 055	13 454	0	13 454
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	0	2 002	2 002	0	2 002	2 002	0	0	0
32002	1 885 000	0	1 885 000	23 945 000	294 159	24 239 159	25 830 000	294 159	26 124 159	0	0	0
32003	0	347 623	347 623	8 200 000	654 602	8 854 602	7 300 000	1 002 225	8 302 225	900 000	0	900 000
32004	0	289 685	289 685	0	999 550	999 550	0	950 968	950 968	0	338 267	338 267
32102	0	0	0	0	1 146 963	1 146 963	0	1 146 963	1 146 963	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 153 222	1 153 222	0	1 153 222	1 153 222	0	0	0
32104	0	376 591	376 591	0	382 631	382 631	0	392 765	392 765	0	366 457	366 457
45205	15 000	28 969	43 969	0	1 166	1 166	0	16 040	16 040	15 000	14 095	29 095
45206	455 701	1 506	457 207	0	5 065	5 065	66 290	313	66 603	389 411	6 258	395 669
45207	621 659	5 794	627 453	14 250	258	14 508	311 642	414	312 056	324 267	5 638	329 905
45208	542 295	109 211	651 506	190 000	4 858	194 858	794	8 643	9 437	731 501	105 426	836 927
45505	1 103	0	1 103	0	0	0	206	0	206	897	0	897
45506	15 696	0	15 696	430	0	430	831	0	831	15 295	0	15 295
45507	3 080	466	3 546	0	18	18	124	140	264	2 956	344	3 300
45603	0	84 009	84 009	125 000	15 068	140 068	0	25 786	25 786	125 000	73 291	198 291
45604	0	28 968	28 968	0	6 837	6 837	0	16 073	16 073	0	19 732	19 732
45704	529	0	529	0	0	0	85	0	85	444	0	444
45705	10 846	4 993	15 839	1 000	182	1 182	531	1 735	2 266	11 315	3 440	14 755
45706	14 669	0	14 669	0	0	0	400	0	400	14 269	0	14 269
45812	140 350	11 771	152 121	1 052	523	1 575	5 867	1 023	6 890	135 535	11 271	146 806
45815	17 437	0	17 437	277	0	277	648	0	648	17 066	0	17 066
45817	23 930	13 434	37 364	322	595	917	297	1 310	1 607	23 955	12 719	36 674
45912	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45915	317	0	317	0	0	0	42	0	42	275	0	275
45917	920	256	1 176	0	11	11	0	18	18	920	249	1 169
47404	0	4 828	4 828	0	871 132	871 132	0	866 946	866 946	0	9 014	9 014
47408	0	0	0	866 898	956 698	1 823 596	866 898	956 698	1 823 596	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 410	1 410	0	1 410	1 410	0	0	0
47423	180	29	209	37	50 917	50 954	37	50 918	50 955	180	28	208
47427	3 555	206	3 761	28 170	1 162	29 332	21 074	1 219	22 293	10 651	149	10 800
50209	0	59 161	59 161	0	2 946	2 946	0	6 153	6 153	0	55 954	55 954
50221	4 456	0	4 456	871	0	871	0	0	0	5 327	0	5 327
60302	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
60306	70	0	70	95	0	95	162	0	162	3	0	3
60308	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60310	69	0	69	353	0	353	358	0	358	64	0	64
60312	2 710	0	2 710	4 317	0	4 317	4 459	0	4 459	2 568	0	2 568
60314	77	0	77	0	606	606	0	606	606	77	0	77
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	110	0	110	151	0	151	26	0	26	235	0	235
60401	220 724	0	220 724	0	0	0	0	0	0	220 724	0	220 724
60901	19 563	0	19 563	0	0	0	0	0	0	19 563	0	19 563
61008	251	0	251	164	0	164	233	0	233	182	0	182
61009	68	0	68	49	0	49	21	0	21	96	0	96
61403	3 835	0	3 835	903	0	903	1 173	0	1 173	3 565	0	3 565
61702	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
70606	128 306	0	128 306	59 210	0	59 210	0	0	0	187 516	0	187 516
70608	451 194	0	451 194	206 987	0	206 987	0	0	0	658 181	0	658 181
70611	7 101	0	7 101	5 487	0	5 487	0	0	0	12 588	0	12 588
Итого по активу (баланс)	5 066 291	2 387 048	7 453 339	76 565 586	10 224 572	86 790 158	77 211 824	11 188 409	88 400 233	4 420 053	1 423 211	5 843 264
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	100 096	0	100 096	0	0	0	0	0	0	100 096	0	100 096
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	4 456	0	4 456	0	0	0	871	0	871	5 327	0	5 327
10701	42 021	0	42 021	0	0	0	0	0	0	42 021	0	42 021
10801	370 482	0	370 482	0	0	0	0	0	0	370 482	0	370 482
30111	203 273	13 669	216 942	7 485 902	41 517	7 527 419	7 350 907	43 055	7 393 962	68 278	15 207	83 485
30232	0	723	723	556	5 387	5 943	628	4 893	5 521	72	229	301
30236	0	0	0	2	4	6	2	4	6	0	0	0
31302	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	840 000	26 153	866 153	840 000	26 153	866 153	0	0	0
31403	0	0	0	615 000	61 985	676 985	615 000	61 985	676 985	0	0	0
31409	0	48 378	48 378	0	4 300	4 300	0	2 152	2 152	0	46 230	46 230
407	495 867	484 489	980 356	13 287 406	8 613 139	21 900 545	13 014 385	8 255 697	21 270 082	222 846	127 047	349 893
408.1	24 199	1 907	26 106	239 392	56 206	295 598	235 814	55 112	290 926	20 621	813	21 434
408.2	31 361	92 082	123 443	68 088	76 579	144 667	69 548	67 718	137 266	32 821	83 221	116 042
40905	0	0	0	4 521	0	4 521	4 521	0	4 521	0	0	0
40909	0	1	1	0	789	789	0	788	788	0	0	0
40910	0	0	0	668	2 435	3 103	668	2 435	3 103	0	0	0
40911	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
40912	0	0	0	552	3 675	4 227	552	3 675	4 227	0	0	0
40913	0	3 453	3 453	468	26 904	27 372	468	23 451	23 919	0	0	0
42102	529 482	1 622 702	2 152 184	8 104 568	7 395 345	15 499 913	7 858 946	6 827 586	14 686 532	283 860	1 054 943	1 338 803
42105	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	2	912	914	0	64	64	0	42	42	2	890	892
42303	6 309	6 806	13 115	51	2 019	2 070	1 624	8 637	10 261	7 882	13 424	21 306
42304	2 518	1 738	4 256	0	1 739	1 739	0	1	1	2 518	0	2 518
42305	12 211	26 735	38 946	1 559	7 500	9 059	6 138	5 447	11 585	16 790	24 682	41 472
42502	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
42601	64	3 449	3 513	0	242	242	0	156	156	64	3 363	3 427
42603	29 402	8 619	38 021	7 540	615	8 155	5 364	391	5 755	27 226	8 395	35 621
42604	2 447	1 875	4 322	3 100	134	3 234	7 060	84	7 144	6 407	1 825	8 232
42605	2 652	8 233	10 885	0	654	654	0	3 714	3 714	2 652	11 293	13 945
45215	88 956	0	88 956	20 719	0	20 719	22 511	0	22 511	90 748	0	90 748
45515	725	0	725	122	0	122	527	0	527	1 130	0	1 130
45615	11 587	0	11 587	2 606	0	2 606	3 422	0	3 422	12 403	0	12 403
45715	7 066	0	7 066	296	0	296	547	0	547	7 317	0	7 317
45818	172 319	0	172 319	5 635	0	5 635	3 665	0	3 665	170 349	0	170 349
45918	1 580	0	1 580	48	0	48	0	0	0	1 532	0	1 532
47407	0	0	0	869 462	952 681	1 822 143	869 462	952 681	1 822 143	0	0	0
47411	391	114	505	325	46	371	424	79	503	490	147	637
47416	4	0	4	1 877	68	1 945	1 903	68	1 971	30	0	30
47422	727	30	757	3	2	5	3	1	4	727	29	756
47425	16 195	0	16 195	1 346	0	1 346	648	0	648	15 497	0	15 497
47426	570	420	990	3 778	929	4 707	4 531	536	5 067	1 323	27	1 350
52301	4 000	52 143	56 143	4 000	89 120	93 120	0	62 048	62 048	0	25 071	25 071
52306	0	2 103	2 103	0	150	150	0	94	94	0	2 047	2 047
52406	0	0	0	4 000	86 673	90 673	4 000	86 673	90 673	0	0	0
52501	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
60301	1 110	0	1 110	5 784	0	5 784	7 590	0	7 590	2 916	0	2 916
60305	8 491	0	8 491	12 891	0	12 891	9 773	0	9 773	5 373	0	5 373
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60311	55	0	55	118	0	118	63	0	63	0	0	0
60322	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60324	4 780	0	4 780	5	0	5	5	0	5	4 780	0	4 780
60335	2 164	0	2 164	3 142	0	3 142	1 909	0	1 909	931	0	931
60414	51 399	0	51 399	0	0	0	617	0	617	52 016	0	52 016
60903	2 745	0	2 745	0	0	0	208	0	208	2 953	0	2 953
61701	20 430	0	20 430	0	0	0	0	0	0	20 430	0	20 430
70601	164 824	0	164 824	6	0	6	81 135	0	81 135	245 953	0	245 953
70603	450 989	0	450 989	0	0	0	206 721	0	206 721	657 710	0	657 710
70801	140 811	0	140 811	0	0	0	0	0	0	140 811	0	140 811
Итого по пассиву (баланс)	5 072 757	2 380 582	7 453 339	31 941 291	17 457 055	49 398 346	31 292 915	16 495 356	47 788 271	4 424 381	1 418 883	5 843 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 000	54 247	58 247	0	62 142	62 142	4 000	89 271	93 271	0	27 118	27 118
90901	488	0	488	5 568	0	5 568	5 568	0	5 568	488	0	488
90902	807 046	0	807 046	11 964	0	11 964	344	0	344	818 666	0	818 666
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 341 330	1 587 546	8 928 876	728 968	88 685	817 653	269 120	117 018	386 138	7 801 178	1 559 213	9 360 391
91604	72 549	5 504	78 053	9 034	1 466	10 500	6 867	2 028	8 895	74 716	4 942	79 658
91704	0	1 101	1 101	0	49	49	0	107	107	0	1 043	1 043
91802	0	1 681	1 681	0	74	74	0	148	148	0	1 607	1 607
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	4 809 912	0	4 809 912	708 421	0	708 421	1 830 494	0	1 830 494	3 687 839	0	3 687 839
Итого по активу (баланс)	13 035 440	1 650 079	14 685 519	1 463 955	152 416	1 616 371	2 116 393	208 572	2 324 965	12 383 002	1 593 923	13 976 925
Пассив
91312	3 470 747	91 751	3 562 498	978 352	6 647	984 999	101 570	4 109	105 679	2 593 965	89 213	2 683 178
91315	276 494	51 095	327 589	148 601	3 469	152 070	0	1 954	1 954	127 893	49 580	177 473
91316	97 929	0	97 929	190 325	0	190 325	190 325	0	190 325	97 929	0	97 929
91317	814 712	7 184	821 896	475 000	28 099	503 099	293 479	116 983	410 462	633 191	96 068	729 259
99999	9 875 607	0	9 875 607	494 280	0	494 280	907 759	0	907 759	10 289 086	0	10 289 086
Итого по пассиву (баланс)	14 535 489	150 030	14 685 519	2 286 558	38 215	2 324 773	1 493 133	123 046	1 616 179	13 742 064	234 861	13 976 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 375	2 375	0	2 375	2 375	0	0	0
99996	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 356	2 375	4 731	2 356	2 375	4 731	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
99997	0	0	0	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 731	0	4 731	4 731	0	4 731	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?