Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 831	0	16 831	0	0	0	0	0	0	16 831	0	16 831
20202	28 089	38 835	66 924	17 271	45 917	63 188	26 626	60 971	87 597	18 734	23 781	42 515
20209	0	0	0	0	26 544	26 544	0	26 544	26 544	0	0	0
30102	170 409	0	170 409	26 530 505	0	26 530 505	26 454 067	0	26 454 067	246 847	0	246 847
30110	62 443	246 929	309 372	397 487	2 208 211	2 605 698	437 375	1 939 917	2 377 292	22 555	515 223	537 778
30114	0	269 550	269 550	0	3 062 669	3 062 669	0	3 105 190	3 105 190	0	227 029	227 029
30202	34 264	0	34 264	10 352	0	10 352	0	0	0	44 616	0	44 616
30204	191 219	0	191 219	0	0	0	9 225	0	9 225	181 994	0	181 994
30215	140	1 644	1 784	0	58	58	0	72	72	140	1 630	1 770
30233	0	0	0	25	325	350	25	325	350	0	0	0
30424	10 081	0	10 081	1 132 834	0	1 132 834	1 120 033	0	1 120 033	22 882	0	22 882
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	17 675 000	479 803	18 154 803	16 125 000	479 803	16 604 803	1 550 000	0	1 550 000
32003	0	0	0	5 100 000	483 514	5 583 514	5 100 000	483 514	5 583 514	0	0	0
32004	1 100 000	909 853	2 009 853	0	376 288	376 288	1 100 000	925 171	2 025 171	0	360 970	360 970
32102	0	0	0	0	1 475 681	1 475 681	0	1 084 629	1 084 629	0	391 052	391 052
32103	0	0	0	0	1 147 377	1 147 377	0	1 147 377	1 147 377	0	0	0
32104	0	363 941	363 941	0	0	0	0	363 941	363 941	0	0	0
45205	15 000	45 493	60 493	0	1 619	1 619	0	1 991	1 991	15 000	45 121	60 121
45206	249 670	0	249 670	10 600	1 582	12 182	51 432	18	51 450	208 838	1 564	210 402
45207	810 367	0	810 367	29 112	6 032	35 144	62 613	16	62 629	776 866	6 016	782 882
45208	249 241	115 248	364 489	50 000	4 071	54 071	20 408	5 914	26 322	278 833	113 405	392 238
45505	1 373	0	1 373	0	0	0	301	0	301	1 072	0	1 072
45506	15 301	0	15 301	1 700	0	1 700	640	0	640	16 361	0	16 361
45507	3 314	545	3 859	0	19	19	116	80	196	3 198	484	3 682
45603	0	106 149	106 149	0	62 922	62 922	0	75 068	75 068	0	94 003	94 003
45604	100 000	60 657	160 657	0	1 686	1 686	0	17 222	17 222	100 000	45 121	145 121
45704	700	0	700	0	0	0	89	0	89	611	0	611
45705	11 878	6 279	18 157	0	206	206	524	776	1 300	11 354	5 709	17 063
45706	15 457	0	15 457	0	0	0	393	0	393	15 064	0	15 064
45812	104 707	12 535	117 242	26 636	1 356	27 992	1 134	1 543	2 677	130 209	12 348	142 557
45815	17 151	0	17 151	580	57	637	521	57	578	17 210	0	17 210
45816	0	0	0	0	14 902	14 902	0	14 902	14 902	0	0	0
45817	23 814	14 550	38 364	190	518	708	162	636	798	23 842	14 432	38 274
45912	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45915	332	0	332	45	7	52	61	7	68	316	0	316
45916	0	0	0	0	291	291	0	291	291	0	0	0
45917	920	269	1 189	0	9	9	0	12	12	920	266	1 186
47404	0	639	639	0	1 122 209	1 122 209	0	1 119 059	1 119 059	0	3 789	3 789
47408	0	0	0	1 152 366	1 169 162	2 321 528	1 152 366	1 169 162	2 321 528	0	0	0
47417	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
47423	181	31	212	29	26 545	26 574	26	26 548	26 574	184	28	212
47427	7 404	909	8 313	19 521	1 673	21 194	24 248	2 163	26 411	2 677	419	3 096
50209	0	61 243	61 243	0	2 525	2 525	0	2 680	2 680	0	61 088	61 088
50221	2 053	0	2 053	469	0	469	0	0	0	2 522	0	2 522
60302	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
60306	24	0	24	12	0	12	12	0	12	24	0	24
60308	0	0	0	145	0	145	125	0	125	20	0	20
60310	63	0	63	221	0	221	209	0	209	75	0	75
60312	2 380	0	2 380	2 975	0	2 975	2 243	0	2 243	3 112	0	3 112
60314	77	0	77	0	659	659	0	659	659	77	0	77
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
60401	188 424	0	188 424	0	0	0	0	0	0	188 424	0	188 424
60901	18 995	0	18 995	459	0	459	0	0	0	19 454	0	19 454
60906	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
61008	207	0	207	75	0	75	0	0	0	282	0	282
61009	55	0	55	46	0	46	0	0	0	101	0	101
61403	4 041	0	4 041	1 017	0	1 017	634	0	634	4 424	0	4 424
61702	5 290	0	5 290	0	0	0	0	0	0	5 290	0	5 290
70606	616 605	0	616 605	72 835	0	72 835	616 609	0	616 609	72 831	0	72 831
70608	2 575 471	0	2 575 471	174 124	0	174 124	2 575 471	0	2 575 471	174 124	0	174 124
70611	47 474	0	47 474	3 551	0	3 551	47 474	0	47 474	3 551	0	3 551
70706	0	0	0	617 409	0	617 409	1	0	1	617 408	0	617 408
70708	0	0	0	2 575 470	0	2 575 470	0	0	0	2 575 470	0	2 575 470
70711	0	0	0	47 474	0	47 474	0	0	0	47 474	0	47 474
Итого по активу (баланс)	6 710 658	2 255 299	8 965 957	55 652 784	11 724 437	67 377 221	54 932 412	12 056 258	66 988 670	7 431 030	1 923 478	9 354 508
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	72 858	0	72 858	0	0	0	0	0	0	72 858	0	72 858
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	2 053	0	2 053	0	0	0	469	0	469	2 522	0	2 522
10701	42 021	0	42 021	0	0	0	0	0	0	42 021	0	42 021
10801	370 482	0	370 482	0	0	0	0	0	0	370 482	0	370 482
30111	63 789	58	63 847	3 370 814	38 221	3 409 035	3 384 295	41 928	3 426 223	77 270	3 765	81 035
30232	5	223	228	157	3 786	3 943	152	3 742	3 894	0	179	179
30236	0	0	0	1	5	6	1	5	6	0	0	0
31402	0	0	0	489 000	0	489 000	489 000	0	489 000	0	0	0
31403	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31404	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	51 558	51 558	0	3 126	3 126	0	1 803	1 803	0	50 235	50 235
407	328 088	272 549	600 637	11 432 346	8 924 583	20 356 929	11 456 600	8 911 208	20 367 808	352 342	259 174	611 516
408.1	11 369	11 928	23 297	92 945	149 019	241 964	98 888	146 058	244 946	17 312	8 967	26 279
408.2	33 158	95 530	128 688	39 364	38 830	78 194	36 299	57 185	93 484	30 093	113 885	143 978
40905	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40909	0	0	0	0	3 406	3 406	0	3 406	3 406	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 509	1 509	0	1 509	1 509	0	0	0
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40912	0	0	0	323	3 381	3 704	323	3 381	3 704	0	0	0
40913	0	0	0	38	17 035	17 073	38	17 041	17 079	0	6	6
42102	184 305	1 710 282	1 894 587	7 541 428	7 848 776	15 390 204	8 051 045	7 522 336	15 573 381	693 922	1 383 842	2 077 764
42301	2	955	957	0	40	40	0	34	34	2	949	951
42303	5 910	4 074	9 984	4 232	182	4 414	6 976	3 801	10 777	8 654	7 693	16 347
42304	2 724	3 639	6 363	0	159	159	0	130	130	2 724	3 610	6 334
42305	3 711	10 001	13 712	0	422	422	0	357	357	3 711	9 936	13 647
42601	64	4 432	4 496	0	1 487	1 487	0	432	432	64	3 377	3 441
42603	27 347	5 712	33 059	0	250	250	188	208	396	27 535	5 670	33 205
42604	1 782	2 998	4 780	0	131	131	0	106	106	1 782	2 973	4 755
42605	1 652	5 580	7 232	0	244	244	0	199	199	1 652	5 535	7 187
45215	82 492	0	82 492	11 855	0	11 855	10 278	0	10 278	80 915	0	80 915
45515	1 076	0	1 076	233	0	233	0	0	0	843	0	843
45615	12 131	0	12 131	12 131	0	12 131	12 032	0	12 032	12 032	0	12 032
45715	7 657	0	7 657	299	0	299	0	0	0	7 358	0	7 358
45818	157 379	0	157 379	1 076	0	1 076	11 579	0	11 579	167 882	0	167 882
45918	1 609	0	1 609	23	0	23	4	0	4	1 590	0	1 590
47407	0	0	0	1 150 602	1 170 150	2 320 752	1 150 602	1 170 150	2 320 752	0	0	0
47411	389	38	427	228	9	237	323	47	370	484	76	560
47416	0	0	0	1 645	1 740	3 385	1 789	1 740	3 529	144	0	144
47422	727	31	758	3	1	4	3	1	4	727	31	758
47425	15 608	0	15 608	17 385	0	17 385	15 703	0	15 703	13 926	0	13 926
47426	171	786	957	4 047	1 190	5 237	3 942	636	4 578	66	232	298
52301	0	0	0	0	992	992	0	55 138	55 138	0	54 146	54 146
52305	16 080	60 657	76 737	0	61 159	61 159	0	502	502	16 080	0	16 080
52306	0	2 202	2 202	0	96	96	0	78	78	0	2 184	2 184
52501	0	3	3	0	3	3	0	1	1	0	1	1
60301	482	0	482	4 419	0	4 419	4 996	0	4 996	1 059	0	1 059
60305	4 855	0	4 855	4 139	0	4 139	8 396	0	8 396	9 112	0	9 112
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60311	0	0	0	429	1	430	484	1	485	55	0	55
60313	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
60322	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60324	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
60335	885	0	885	176	0	176	1 730	0	1 730	2 439	0	2 439
60414	45 145	0	45 145	0	0	0	624	0	624	45 769	0	45 769
60903	2 354	0	2 354	0	0	0	204	0	204	2 558	0	2 558
61701	16 831	0	16 831	0	0	0	0	0	0	16 831	0	16 831
70601	820 515	0	820 515	820 515	0	820 515	89 770	0	89 770	89 770	0	89 770
70603	2 560 612	0	2 560 612	2 560 612	0	2 560 612	173 920	0	173 920	173 920	0	173 920
70615	4 626	0	4 626	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	820 521	0	820 521	820 521	0	820 521
70703	0	0	0	0	0	0	2 560 612	0	2 560 612	2 560 612	0	2 560 612
70715	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626	4 626	0	4 626
Итого по пассиву (баланс)	6 722 721	2 243 236	8 965 957	27 821 565	18 270 041	46 091 606	28 536 886	17 943 271	46 480 157	7 438 042	1 916 466	9 354 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	16 080	62 859	78 939	0	55 718	55 718	0	62 247	62 247	16 080	56 330	72 410
90901	488	0	488	195	0	195	195	0	195	488	0	488
90902	4 428 782	0	4 428 782	1 058	0	1 058	3 605 978	0	3 605 978	823 862	0	823 862
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 901 747	1 547 247	8 448 994	0	132 133	132 133	20 277	68 358	88 635	6 881 470	1 611 022	8 492 492
91604	77 823	5 696	83 519	14 859	2 225	17 084	14 584	2 462	17 046	78 098	5 459	83 557
91704	0	1 182	1 182	0	42	42	0	51	51	0	1 173	1 173
91802	0	1 821	1 821	0	65	65	0	80	80	0	1 806	1 806
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	5 171 220	0	5 171 220	133 086	0	133 086	269 346	0	269 346	5 034 960	0	5 034 960
Итого по активу (баланс)	16 596 255	1 618 805	18 215 060	149 198	190 183	339 381	3 910 380	133 198	4 043 578	12 835 073	1 675 790	14 510 863
Пассив
91003	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
91312	3 886 513	96 146	3 982 659	550	4 683	5 233	0	3 452	3 452	3 885 963	94 915	3 980 878
91315	344 455	114 175	458 630	13 083	68 489	81 572	0	1 864	1 864	331 372	47 550	378 922
91316	205 225	0	205 225	79 437	0	79 437	325	0	325	126 113	0	126 113
91317	524 706	0	524 706	18 293	83 685	101 978	35 174	91 145	126 319	541 587	7 460	549 047
99999	13 043 840	0	13 043 840	3 771 656	0	3 771 656	203 719	0	203 719	9 475 903	0	9 475 903
Итого по пассиву (баланс)	18 004 739	210 321	18 215 060	3 884 146	156 857	4 041 003	240 345	96 461	336 806	14 360 938	149 925	14 510 863

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?