Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 530	0	17 530	0	0	0	0	0	0	17 530	0	17 530
20202	60 615	16 272	76 887	61 677	67 023	128 700	91 028	68 551	159 579	31 264	14 744	46 008
20209	0	0	0	21 500	29 235	50 735	21 500	29 235	50 735	0	0	0
30102	162 168	0	162 168	41 980 184	0	41 980 184	42 004 640	0	42 004 640	137 712	0	137 712
30110	28 629	358 001	386 630	558 209	3 747 268	4 305 477	550 145	2 875 912	3 426 057	36 693	1 229 357	1 266 050
30114	0	107 689	107 689	0	10 079 916	10 079 916	0	10 065 549	10 065 549	0	122 056	122 056
30202	29 059	0	29 059	32 817	0	32 817	0	0	0	61 876	0	61 876
30204	31 380	0	31 380	54 884	0	54 884	0	0	0	86 264	0	86 264
30215	140	1 759	1 899	0	85	85	0	132	132	140	1 712	1 852
30221	0	0	0	0	3 705	3 705	0	3 705	3 705	0	0	0
30233	3	0	3	170	1 634	1 804	163	1 634	1 797	10	0	10
30424	19 744	0	19 744	1 536 717	0	1 536 717	1 539 176	0	1 539 176	17 285	0	17 285
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	0	2 232	2 232	0	2 232	2 232	0	0	0
31902	1 300 000	0	1 300 000	3 000 000	0	3 000 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	1 700 000	0	1 700 000	24 600 000	1 776 307	26 376 307	26 300 000	1 776 307	28 076 307	0	0	0
32003	0	194 721	194 721	6 900 000	1 967 152	8 867 152	5 950 000	1 467 134	7 417 134	950 000	694 739	1 644 739
32004	0	454 350	454 350	0	17 606	17 606	0	471 956	471 956	0	0	0
32102	0	454 351	454 351	0	5 745 313	5 745 313	0	6 199 664	6 199 664	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 522 679	2 522 679	0	2 017 414	2 017 414	0	505 265	505 265
45206	359 077	0	359 077	50 000	0	50 000	105 763	0	105 763	303 314	0	303 314
45207	852 731	175 373	1 028 104	87 312	8 445	95 757	68 899	18 019	86 918	871 144	165 799	1 036 943
45208	90 127	72 372	162 499	2 011	17 911	19 922	298	6 977	7 275	91 840	83 306	175 146
45505	2 666	0	2 666	0	0	0	309	0	309	2 357	0	2 357
45506	7 496	0	7 496	0	0	0	588	0	588	6 908	0	6 908
45507	4 963	819	5 782	0	40	40	701	118	819	4 262	741	5 003
45604	144 834	0	144 834	0	0	0	7 334	0	7 334	137 500	0	137 500
45703	0	195	195	0	7	7	0	75	75	0	127	127
45704	92	0	92	0	0	0	38	0	38	54	0	54
45705	3 719	9 320	13 039	0	425	425	366	1 400	1 766	3 353	8 345	11 698
45706	17 237	0	17 237	0	0	0	463	0	463	16 774	0	16 774
45812	99 889	13 923	113 812	12 797	672	13 469	1 681	1 148	2 829	111 005	13 447	124 452
45815	17 803	0	17 803	1 026	0	1 026	746	0	746	18 083	0	18 083
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	6 450	0	6 450	0	0	0
45817	23 806	16 820	40 626	265	856	1 121	283	1 265	1 548	23 788	16 411	40 199
45912	138	0	138	0	0	0	22	0	22	116	0	116
45915	373	0	373	1	0	1	3	0	3	371	0	371
45916	129	0	129	0	0	0	129	0	129	0	0	0
45917	920	331	1 251	0	16	16	0	25	25	920	322	1 242
47404	0	6 870	6 870	0	1 551 651	1 551 651	0	1 552 682	1 552 682	0	5 839	5 839
47408	0	0	0	1 598 413	1 617 584	3 215 997	1 598 413	1 617 584	3 215 997	0	0	0
47423	205	0	205	44	29 300	29 344	47	29 237	29 284	202	63	265
47427	1 842	293	2 135	21 988	1 627	23 615	21 145	1 616	22 761	2 685	304	2 989
47431	0	0	0	82 500	0	82 500	0	0	0	82 500	0	82 500
50209	0	66 279	66 279	0	3 544	3 544	0	7 140	7 140	0	62 683	62 683
50221	13 575	0	13 575	0	0	0	2 275	0	2 275	11 300	0	11 300
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	173	0	173	195	0	195	298	0	298	70	0	70
60308	50	0	50	166	0	166	216	0	216	0	0	0
60310	110	0	110	283	0	283	317	0	317	76	0	76
60312	6 224	0	6 224	3 194	0	3 194	7 599	0	7 599	1 819	0	1 819
60314	77	0	77	0	15	15	0	15	15	77	0	77
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	584	0	584	347	0	347	239	0	239	692	0	692
60401	188 424	0	188 424	0	0	0	0	0	0	188 424	0	188 424
60901	16 752	0	16 752	2 163	0	2 163	0	0	0	18 915	0	18 915
60906	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
61008	227	0	227	214	0	214	164	0	164	277	0	277
61009	316	0	316	35	0	35	266	0	266	85	0	85
61403	2 574	0	2 574	3 156	0	3 156	709	0	709	5 021	0	5 021
61702	4 552	0	4 552	0	0	0	0	0	0	4 552	0	4 552
70606	301 067	0	301 067	52 343	0	52 343	0	0	0	353 410	0	353 410
70608	1 190 159	0	1 190 159	343 850	0	343 850	0	0	0	1 534 009	0	1 534 009
70611	33 155	0	33 155	4 182	0	4 182	0	0	0	37 337	0	37 337
Итого по активу (баланс)	6 749 550	1 949 738	8 699 288	81 714 805	29 192 248	110 907 053	83 284 575	28 216 726	111 501 301	5 179 780	2 925 260	8 105 040
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	72 858	0	72 858	0	0	0	0	0	0	72 858	0	72 858
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	13 575	0	13 575	2 275	0	2 275	0	0	0	11 300	0	11 300
10701	42 021	0	42 021	0	0	0	0	0	0	42 021	0	42 021
10801	370 482	0	370 482	0	0	0	0	0	0	370 482	0	370 482
30111	78 693	5 639	84 332	2 664 667	35 656	2 700 323	2 679 485	30 057	2 709 542	93 511	40	93 551
30232	0	20	20	217	6 417	6 634	217	6 603	6 820	0	206	206
30236	0	0	0	1	9	10	1	9	10	0	0	0
31402	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31403	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31409	0	56 145	56 145	0	5 168	5 168	0	2 708	2 708	0	53 685	53 685
407	296 010	51 367	347 377	17 408 231	12 619 114	30 027 345	17 380 130	12 619 291	29 999 421	267 909	51 544	319 453
408.1	7 435	6	7 441	25 071	0	25 071	31 186	0	31 186	13 550	6	13 556
408.2	32 538	111 893	144 431	90 369	83 802	174 171	84 544	74 957	159 501	26 713	103 048	129 761
40901	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500	82 500	0	82 500
40905	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
40909	0	0	0	0	3 073	3 073	0	3 073	3 073	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 762	2 762	0	2 762	2 762	0	0	0
40911	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
40912	0	73	73	354	7 559	7 913	354	7 486	7 840	0	0	0
40913	0	102	102	14	20 832	20 846	14	24 519	24 533	0	3 789	3 789
42102	2 133 000	1 630 274	3 763 274	14 240 935	11 053 998	25 294 933	12 253 735	11 985 560	24 239 295	145 800	2 561 836	2 707 636
42106	0	4 461	4 461	0	335	335	0	215	215	0	4 341	4 341
42301	2	1 094	1 096	0	142	142	0	50	50	2	1 002	1 004
42303	474	2 561	3 035	600	178	778	754	121	875	628	2 504	3 132
42304	9 666	0	9 666	6 700	0	6 700	1 473	0	1 473	4 439	0	4 439
42305	3 184	0	3 184	0	28	28	483	741	1 224	3 667	713	4 380
42601	63	5 696	5 759	0	425	425	0	274	274	63	5 545	5 608
42603	19 216	6 091	25 307	0	458	458	3 213	299	3 512	22 429	5 932	28 361
42604	4 760	3 519	8 279	3 261	265	3 526	25	179	204	1 524	3 433	4 957
42605	219	6 152	6 371	0	463	463	0	297	297	219	5 986	6 205
45215	65 121	0	65 121	7 837	0	7 837	16 459	0	16 459	73 743	0	73 743
45515	3 849	0	3 849	2 082	0	2 082	0	0	0	1 767	0	1 767
45715	1 070	0	1 070	192	0	192	12	0	12	890	0	890
45818	169 345	0	169 345	8 212	0	8 212	6 570	0	6 570	167 703	0	167 703
45918	1 892	0	1 892	162	0	162	0	0	0	1 730	0	1 730
47407	0	0	0	1 599 807	1 614 922	3 214 729	1 599 807	1 614 922	3 214 729	0	0	0
47411	369	119	488	402	24	426	227	27	254	194	122	316
47416	20	0	20	265	8	273	278	8	286	33	0	33
47422	394	31	425	0	2	2	10	2	12	404	31	435
47425	1 181	0	1 181	383	0	383	1 181	0	1 181	1 979	0	1 979
47426	0	526	526	5 560	1 360	6 920	5 560	869	6 429	0	35	35
52305	0	9 736	9 736	0	1 983	1 983	16 080	64 879	80 959	16 080	72 632	88 712
52306	80 000	2 356	82 356	80 000	177	80 177	0	114	114	0	2 293	2 293
52406	0	547	547	0	38	38	0	26	26	0	535	535
52501	4	0	4	4	0	4	0	1	1	0	1	1
60301	1 061	0	1 061	6 222	0	6 222	5 645	0	5 645	484	0	484
60305	6 875	0	6 875	13 391	0	13 391	9 851	0	9 851	3 335	0	3 335
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60322	0	0	0	10 153	0	10 153	10 153	0	10 153	0	0	0
60324	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60335	1 345	0	1 345	2 645	0	2 645	1 784	0	1 784	484	0	484
60414	42 680	0	42 680	0	0	0	606	0	606	43 286	0	43 286
60903	1 573	0	1 573	0	0	0	185	0	185	1 758	0	1 758
61701	17 530	0	17 530	0	0	0	0	0	0	17 530	0	17 530
70601	437 293	0	437 293	0	0	0	70 082	0	70 082	507 375	0	507 375
70603	1 177 431	0	1 177 431	0	0	0	342 309	0	342 309	1 519 740	0	1 519 740
70615	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
Итого по пассиву (баланс)	6 800 880	1 898 408	8 699 288	36 560 773	25 459 198	62 019 971	34 985 674	26 440 049	61 425 723	5 225 781	2 879 259	8 105 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	80 000	12 639	92 639	16 080	65 018	81 098	80 000	2 198	82 198	16 080	75 459	91 539
90901	1 997	0	1 997	1 471	0	1 471	1 472	0	1 472	1 996	0	1 996
90902	664 255	0	664 255	7 657	0	7 657	488	0	488	671 424	0	671 424
90907	0	0	0	82 500	0	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 332 875	1 700 637	7 033 512	1 410 349	450 415	1 860 764	10 287	143 978	154 265	6 732 937	2 007 074	8 740 011
91604	84 236	5 750	89 986	15 267	926	16 193	11 326	1 663	12 989	88 177	5 013	93 190
91704	0	1 298	1 298	0	63	63	0	98	98	0	1 263	1 263
91802	0	2 013	2 013	0	97	97	0	151	151	0	1 959	1 959
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	5 804 949	0	5 804 949	691 090	0	691 090	534 089	0	534 089	5 961 950	0	5 961 950
Итого по активу (баланс)	11 968 427	1 722 337	13 690 764	2 224 414	516 519	2 740 933	720 162	148 088	868 250	13 472 679	2 090 768	15 563 447
Пассив
91003	0	0	0	32 817	0	32 817	32 817	0	32 817	0	0	0
91004	0	0	0	54 884	0	54 884	54 884	0	54 884	0	0	0
91312	3 666 244	119 752	3 785 996	3 258	8 857	12 115	234 284	5 338	239 622	3 897 270	116 233	4 013 503
91315	400 798	232 288	633 086	279	16 455	16 734	13 083	9 620	22 703	413 602	225 453	639 055
91316	267 411	0	267 411	192 736	0	192 736	325	0	325	75 000	0	75 000
91317	401 862	380 136	781 998	175 090	45 431	220 521	261 565	76 410	337 975	488 337	411 115	899 452
91319	279 010	57 448	336 458	0	4 282	4 282	0	2 764	2 764	279 010	55 930	334 940
99999	7 885 815	0	7 885 815	332 262	0	332 262	2 047 944	0	2 047 944	9 601 497	0	9 601 497
Итого по пассиву (баланс)	12 901 140	789 624	13 690 764	791 326	75 025	866 351	2 644 902	94 132	2 739 034	14 754 716	808 731	15 563 447
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?