Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
20202	59 843	52 852	112 695	86 990	128 549	215 539	117 516	151 128	268 644	29 317	30 273	59 590
20209	0	0	0	71 200	81 508	152 708	71 200	81 508	152 708	0	0	0
30102	81 407	0	81 407	11 658 851	0	11 658 851	11 551 227	0	11 551 227	189 031	0	189 031
30110	35 878	268 597	304 475	808 744	92 410	901 154	808 863	21 912	830 775	35 759	339 095	374 854
30114	0	168 133	168 133	0	1 029 055	1 029 055	0	872 947	872 947	0	324 241	324 241
30202	22 525	0	22 525	2 296	0	2 296	0	0	0	24 821	0	24 821
30204	24 075	0	24 075	0	0	0	3 751	0	3 751	20 324	0	20 324
30215	140	1 525	1 665	0	455	455	0	117	117	140	1 863	2 003
30233	0	52	52	0	3 329	3 329	0	3 381	3 381	0	0	0
32002	0	0	0	5 355 000	257 669	5 612 669	5 355 000	257 669	5 612 669	0	0	0
32003	0	0	0	2 105 000	0	2 105 000	1 695 000	0	1 695 000	410 000	0	410 000
32004	720 000	0	720 000	0	0	0	720 000	0	720 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	228 108	228 108	0	228 108	228 108	0	0	0
32105	0	168 775	168 775	0	0	0	0	168 775	168 775	0	0	0
45205	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45206	368 045	84 387	452 432	10 950	25 178	36 128	96 082	6 470	102 552	282 913	103 095	386 008
45207	570 437	94 857	665 294	0	27 723	27 723	17 122	8 597	25 719	553 315	113 983	667 298
45208	115 320	61 884	177 204	0	18 464	18 464	1 635	4 745	6 380	113 685	75 603	189 288
45505	143	0	143	0	0	0	38	0	38	105	0	105
45506	31 629	255	31 884	0	58	58	3 483	88	3 571	28 146	225	28 371
45507	24 591	2 073	26 664	0	595	595	1 035	279	1 314	23 556	2 389	25 945
45604	0	14 466	14 466	0	142 261	142 261	0	10 415	10 415	0	146 312	146 312
45703	340	0	340	0	0	0	340	0	340	0	0	0
45704	1 318	2 200	3 518	0	606	606	138	465	603	1 180	2 341	3 521
45705	28 754	9 738	38 492	0	2 785	2 785	4 888	1 630	6 518	23 866	10 893	34 759
45706	12 002	7 043	19 045	0	2 035	2 035	672	1 077	1 749	11 330	8 001	19 331
45812	102 618	12 425	115 043	28 091	4 806	32 897	26 816	2 110	28 926	103 893	15 121	119 014
45815	15 793	0	15 793	1 219	89	1 308	1 173	89	1 262	15 839	0	15 839
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	14 936	13 200	28 136	4 778	4 732	9 510	1 781	1 498	3 279	17 933	16 434	34 367
45912	284	223	507	391	68	459	261	19	280	414	272	686
45915	815	0	815	90	5	95	174	5	179	731	0	731
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 347	298	1 645	192	122	314	190	48	238	1 349	372	1 721
47408	0	0	0	133 958	256 270	390 228	133 958	256 270	390 228	0	0	0
47417	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47423	103	0	103	71 242	81 508	152 750	71 249	81 508	152 757	96	0	96
47427	3 744	610	4 354	18 671	1 968	20 639	14 045	826	14 871	8 370	1 752	10 122
47431	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
50209	0	56 802	56 802	0	17 342	17 342	0	4 355	4 355	0	69 789	69 789
50221	14 346	0	14 346	3 585	0	3 585	0	0	0	17 931	0	17 931
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	26	0	26	233	0	233	200	0	200	59	0	59
60310	49	0	49	356	0	356	350	0	350	55	0	55
60312	1 913	0	1 913	3 980	0	3 980	2 524	0	2 524	3 369	0	3 369
60314	1 168	0	1 168	0	663	663	0	663	663	1 168	0	1 168
60323	5 367	0	5 367	0	0	0	0	0	0	5 367	0	5 367
60401	99 723	0	99 723	1 107	0	1 107	479	0	479	100 351	0	100 351
60701	105	0	105	523	0	523	628	0	628	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61008	263	0	263	168	0	168	124	0	124	307	0	307
61009	61	0	61	1	0	1	55	0	55	7	0	7
61403	20 100	0	20 100	790	0	790	784	0	784	20 106	0	20 106
61702	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
70606	367 697	0	367 697	36 658	0	36 658	367 697	0	367 697	36 658	0	36 658
70608	1 967 292	0	1 967 292	372 125	0	372 125	1 967 292	0	1 967 292	372 125	0	372 125
70610	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70611	21 850	0	21 850	2 004	0	2 004	21 850	0	21 850	2 004	0	2 004
70706	0	0	0	368 801	0	368 801	0	0	0	368 801	0	368 801
70708	0	0	0	1 967 292	0	1 967 292	0	0	0	1 967 292	0	1 967 292
70710	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70711	0	0	0	21 850	0	21 850	0	0	0	21 850	0	21 850
Итого по активу (баланс)	4 849 984	1 020 395	5 870 379	23 137 895	2 408 369	25 546 264	23 059 629	2 166 710	25 226 339	4 928 250	1 262 054	6 190 304
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	14 347	0	14 347	0	0	0	3 584	0	3 584	17 931	0	17 931
10701	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
10801	221 844	0	221 844	0	0	0	0	0	0	221 844	0	221 844
30109	500	6 230	6 730	0	552	552	0	1 637	1 637	500	7 315	7 815
30111	43 975	0	43 975	6 571 060	0	6 571 060	6 575 756	0	6 575 756	48 671	0	48 671
30232	4	0	4	80	5 164	5 244	96	5 760	5 856	20	596	616
30236	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
31402	0	0	0	2 213 000	0	2 213 000	2 213 000	0	2 213 000	0	0	0
31403	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31404	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	624 468	624 468	0	47 879	47 879	0	186 318	186 318	0	762 907	762 907
40702	424 857	159 801	584 658	1 723 350	253 082	1 976 432	1 801 673	217 641	2 019 314	503 180	124 360	627 540
40703	40	64	104	9	61	70	0	21	21	31	24	55
40802	2 292	0	2 292	3 534	0	3 534	3 377	0	3 377	2 135	0	2 135
40807	1 305	12	1 317	9 939	11 255	21 194	10 309	148 792	159 101	1 675	137 549	139 224
40817	18 860	34 509	53 369	69 359	87 727	157 086	65 806	101 235	167 041	15 307	48 017	63 324
40820	28 268	37 423	65 691	25 349	36 043	61 392	24 492	37 976	62 468	27 411	39 356	66 767
40901	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
40909	0	40 087	40 087	0	47 284	47 284	0	7 197	7 197	0	0	0
40910	0	11 227	11 227	0	9 081	9 081	0	11 788	11 788	0	13 934	13 934
40911	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
40912	0	0	0	61	6 401	6 462	61	6 448	6 509	0	47	47
40913	0	0	0	16 390	87 683	104 073	16 390	88 381	104 771	0	698	698
42102	120 000	0	120 000	190 000	0	190 000	86 400	0	86 400	16 400	0	16 400
42105	13 149	0	13 149	0	0	0	0	0	0	13 149	0	13 149
42106	15 192	0	15 192	0	0	0	0	0	0	15 192	0	15 192
42301	70	2 140	2 210	500	167	667	700	631	1 331	270	2 604	2 874
42302	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42305	1 450	1 406	2 856	0	108	108	0	420	420	1 450	1 718	3 168
42601	64	3 021	3 085	0	556	556	0	841	841	64	3 306	3 370
42602	14 821	1 751	16 572	14 821	2 165	16 986	12 519	2 829	15 348	12 519	2 415	14 934
42603	12 465	7 175	19 640	12 465	2 476	14 941	14 885	3 643	18 528	14 885	8 342	23 227
42604	3 055	1 548	4 603	0	119	119	0	462	462	3 055	1 891	4 946
42605	1 700	61 403	63 103	0	4 708	4 708	2 700	18 321	21 021	4 400	75 016	79 416
42606	0	439	439	0	34	34	0	131	131	0	536	536
45215	8 641	0	8 641	1 638	0	1 638	4 225	0	4 225	11 228	0	11 228
45515	8 846	0	8 846	509	0	509	5	0	5	8 342	0	8 342
45715	8 147	0	8 147	1 316	0	1 316	714	0	714	7 545	0	7 545
45818	125 916	0	125 916	841	0	841	10 849	0	10 849	135 924	0	135 924
45918	1 551	0	1 551	30	0	30	151	0	151	1 672	0	1 672
47407	0	0	0	128 824	259 158	387 982	128 824	259 158	387 982	0	0	0
47411	108	1 926	2 034	118	152	270	173	830	1 003	163	2 604	2 767
47416	0	0	0	1 405	3	1 408	2 603	3	2 606	1 198	0	1 198
47422	762	27	789	0	2	2	0	7	7	762	32	794
47425	1 621	0	1 621	184	0	184	629	0	629	2 066	0	2 066
47426	178	12 048	12 226	4 093	948	5 041	3 949	5 585	9 534	34	16 685	16 719
52301	51 343	0	51 343	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	51 343	0	51 343
52501	85	0	85	398	0	398	374	0	374	61	0	61
60301	865	0	865	5 177	0	5 177	4 838	0	4 838	526	0	526
60305	0	0	0	7 133	0	7 133	7 133	0	7 133	0	0	0
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	0	0	0	794	1	795	794	1	795	0	0	0
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60324	5 367	0	5 367	24	0	24	24	0	24	5 367	0	5 367
60601	22 661	0	22 661	0	0	0	446	0	446	23 107	0	23 107
60903	138	0	138	0	0	0	2	0	2	140	0	140
61701	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
70601	495 300	0	495 300	495 326	0	495 326	38 343	0	38 343	38 317	0	38 317
70603	1 965 955	0	1 965 955	1 965 955	0	1 965 955	373 953	0	373 953	373 953	0	373 953
70615	902	0	902	902	0	902	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	495 328	0	495 328	495 328	0	495 328
70703	0	0	0	0	0	0	1 965 955	0	1 965 955	1 965 955	0	1 965 955
70715	0	0	0	0	0	0	902	0	902	902	0	902
Итого по пассиву (баланс)	4 863 674	1 006 705	5 870 379	14 140 774	862 846	15 003 620	14 217 452	1 106 093	15 323 545	4 940 352	1 249 952	6 190 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	51 343	0	51 343	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	51 343	0	51 343
90901	2 002	0	2 002	3	0	3	4	0	4	2 001	0	2 001
90902	172 967	0	172 967	8 568	0	8 568	13 207	0	13 207	168 328	0	168 328
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 250 159	3 511 891	9 762 050	250 418	1 203 673	1 454 091	245 084	615 657	860 741	6 255 493	4 099 907	10 355 400
91604	35 236	4 077	39 313	5 225	1 663	6 888	3 150	448	3 598	37 311	5 292	42 603
91704	0	1 518	1 518	0	454	454	0	172	172	0	1 800	1 800
91802	0	3 469	3 469	0	1 037	1 037	0	358	358	0	4 148	4 148
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	4 370 250	0	4 370 250	1 124 743	0	1 124 743	499 638	0	499 638	4 995 355	0	4 995 355
Итого по активу (баланс)	10 882 072	3 520 955	14 403 027	1 432 957	1 206 827	2 639 784	805 083	616 635	1 421 718	11 509 946	4 111 147	15 621 093
Пассив
91311	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000	88 000	0	88 000
91312	1 643 443	594 764	2 238 207	44 000	47 174	91 174	0	172 790	172 790	1 599 443	720 380	2 319 823
91315	264 460	468 832	733 292	226 501	99 266	325 767	226 501	374 259	600 760	264 460	743 825	1 008 285
91317	170 302	248 817	419 119	9 700	19 078	28 778	65 384	74 237	139 621	225 986	303 976	529 962
91319	405 138	530 494	935 632	453 001	114 567	567 568	453 001	228 220	681 221	405 138	644 147	1 049 285
99999	10 032 777	0	10 032 777	921 218	0	921 218	1 514 179	0	1 514 179	10 625 738	0	10 625 738
Итого по пассиву (баланс)	12 560 120	1 842 907	14 403 027	1 654 420	280 085	1 934 505	2 303 065	849 506	3 152 571	13 208 765	2 412 328	15 621 093
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 517	6 517	0	6 517	6 517	0	0	0
99996	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 500	6 517	13 017	6 500	6 517	13 017	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
99997	0	0	0	6 517	0	6 517	6 517	0	6 517	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 017	0	13 017	13 017	0	13 017	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?