Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 227	0	1 227	10	0	10	0	0	0	1 237	0	1 237
20202	48 347	19 935	68 282	138 271	206 429	344 700	166 833	212 714	379 547	19 785	13 650	33 435
20209	0	0	0	81 950	90 913	172 863	81 950	90 913	172 863	0	0	0
30102	167 106	0	167 106	9 252 240	0	9 252 240	9 149 638	0	9 149 638	269 708	0	269 708
30110	54 150	22 204	76 354	1 082 425	345 062	1 427 487	1 092 439	21 694	1 114 133	44 136	345 572	389 708
30114	0	33 112	33 112	0	5 285 240	5 285 240	0	5 250 947	5 250 947	0	67 405	67 405
30202	22 105	0	22 105	2 121	0	2 121	0	0	0	24 226	0	24 226
30204	14 499	0	14 499	0	0	0	5 827	0	5 827	8 672	0	8 672
30215	140	1 176	1 316	0	286	286	0	170	170	140	1 292	1 432
30233	0	0	0	13	1 234	1 247	13	968	981	0	266	266
32002	0	0	0	3 845 000	1 837 794	5 682 794	3 845 000	1 837 794	5 682 794	0	0	0
32003	265 000	238 669	503 669	1 855 000	1 853 297	3 708 297	1 830 000	1 853 651	3 683 651	290 000	238 315	528 315
32004	0	130 183	130 183	0	246 284	246 284	0	138 153	138 153	0	238 314	238 314
32102	0	0	0	0	942 106	942 106	0	942 106	942 106	0	0	0
32103	0	0	0	0	478 574	478 574	0	478 574	478 574	0	0	0
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0
45206	281 444	82 449	363 893	2 000	20 057	22 057	54 714	11 947	66 661	228 730	90 559	319 289
45207	662 602	17 368	679 970	11 500	35 775	47 275	72 066	6 042	78 108	602 036	47 101	649 137
45208	118 836	0	118 836	0	0	0	1 692	0	1 692	117 144	0	117 144
45505	201	0	201	0	0	0	29	0	29	172	0	172
45506	39 009	304	39 313	0	69	69	5 740	98	5 838	33 269	275	33 544
45507	27 783	1 777	29 560	2 752	421	3 173	1 315	312	1 627	29 220	1 886	31 106
45604	0	22 198	22 198	0	5 029	5 029	0	8 887	8 887	0	18 340	18 340
45703	1 000	0	1 000	0	0	0	326	0	326	674	0	674
45704	1 016	437	1 453	0	96	96	94	100	194	922	433	1 355
45705	33 793	8 178	41 971	1 000	2 750	3 750	1 840	1 964	3 804	32 953	8 964	41 917
45706	13 069	6 183	19 252	0	1 463	1 463	584	1 171	1 755	12 485	6 475	18 960
45812	108 408	9 546	117 954	3 287	2 457	5 744	3 249	1 517	4 766	108 446	10 486	118 932
45815	14 412	0	14 412	2 285	1	2 286	3 902	1	3 903	12 795	0	12 795
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	15 094	10 679	25 773	1 606	2 960	4 566	2 462	2 583	5 045	14 238	11 056	25 294
45912	406	172	578	18	42	60	41	25	66	383	189	572
45915	888	0	888	201	0	201	237	0	237	852	0	852
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 880	230	2 110	160	66	226	246	42	288	1 794	254	2 048
47408	0	0	0	555 469	610 693	1 166 162	555 469	610 693	1 166 162	0	0	0
47423	103	0	103	81 959	90 913	172 872	81 966	90 913	172 879	96	0	96
47427	2 818	489	3 307	12 133	1 108	13 241	6 656	851	7 507	8 295	746	9 041
50209	0	43 317	43 317	0	10 810	10 810	0	6 276	6 276	0	47 851	47 851
50221	9 452	0	9 452	2 739	0	2 739	0	0	0	12 191	0	12 191
60302	389	0	389	0	0	0	364	0	364	25	0	25
60308	263	0	263	211	0	211	219	0	219	255	0	255
60310	63	0	63	278	0	278	285	0	285	56	0	56
60312	3 460	0	3 460	2 207	0	2 207	2 786	0	2 786	2 881	0	2 881
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	5 391	0	5 391	0	0	0	0	0	0	5 391	0	5 391
60401	99 187	0	99 187	0	0	0	182	0	182	99 005	0	99 005
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	43	0	43	9	0	9	0	0	0	52	0	52
61008	353	0	353	173	0	173	188	0	188	338	0	338
61009	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
61209	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61403	21 707	0	21 707	27	0	27	831	0	831	20 903	0	20 903
61702	1 207	0	1 207	0	0	0	305	0	305	902	0	902
70606	274 348	0	274 348	47 715	0	47 715	126	0	126	321 937	0	321 937
70608	721 245	0	721 245	372 834	0	372 834	0	0	0	1 094 079	0	1 094 079
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	17 844	0	17 844	2 003	0	2 003	0	0	0	19 847	0	19 847
Итого по активу (баланс)	3 062 186	648 606	3 710 792	17 359 788	12 071 944	29 431 732	16 974 906	11 571 121	28 546 027	3 447 068	1 149 429	4 596 497
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	9 452	0	9 452	0	0	0	2 739	0	2 739	12 191	0	12 191
10701	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
10801	221 844	0	221 844	0	0	0	0	0	0	221 844	0	221 844
30109	500	4 902	5 402	0	747	747	0	1 209	1 209	500	5 364	5 864
30111	71 472	0	71 472	1 806 257	0	1 806 257	1 809 586	0	1 809 586	74 801	0	74 801
30220	0	0	0	0	359	359	0	359	359	0	0	0
30232	15	141	156	678	3 017	3 695	663	2 876	3 539	0	0	0
30236	0	0	0	1	11	12	1	11	12	0	0	0
31409	0	433 943	433 943	0	62 875	62 875	0	105 561	105 561	0	476 629	476 629
40702	508 777	58 789	567 566	2 953 061	249 509	3 202 570	2 916 887	688 580	3 605 467	472 603	497 860	970 463
40703	24	7	31	3	1	4	5	7	12	26	13	39
40802	4 143	0	4 143	8 655	0	8 655	7 106	0	7 106	2 594	0	2 594
40807	884	6	890	6 925	6 632	13 557	6 690	6 632	13 322	649	6	655
40817	39 827	40 809	80 636	52 956	50 123	103 079	31 511	51 029	82 540	18 382	41 715	60 097
40820	24 059	27 416	51 475	38 371	32 793	71 164	41 881	33 761	75 642	27 569	28 384	55 953
40905	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 823	1 823	0	1 823	1 823	0	0	0
40910	0	998	998	0	5 177	5 177	0	4 530	4 530	0	351	351
40911	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
40912	0	352	352	0	6 432	6 432	0	6 142	6 142	0	62	62
40913	0	3 298	3 298	1 761	147 009	148 770	1 761	144 964	146 725	0	1 253	1 253
42102	0	0	0	210 000	0	210 000	224 000	0	224 000	14 000	0	14 000
42103	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0
42105	13 149	0	13 149	0	0	0	0	0	0	13 149	0	13 149
42106	15 192	0	15 192	0	0	0	0	0	0	15 192	0	15 192
42301	70	1 479	1 549	0	216	216	0	361	361	70	1 624	1 694
42302	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42305	100	1 084	1 184	0	157	157	1 350	264	1 614	1 450	1 191	2 641
42601	199	4 156	4 355	136	3 843	3 979	0	4 368	4 368	63	4 681	4 744
42602	12 016	5 530	17 546	9 556	4 955	14 511	1 070	1 098	2 168	3 530	1 673	5 203
42603	5 097	2 781	7 878	1 936	441	2 377	16 608	5 099	21 707	19 769	7 439	27 208
42604	0	0	0	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055
42605	2 974	46 637	49 611	3 056	14 258	17 314	282	19 642	19 924	200	52 021	52 221
42606	0	0	0	0	0	0	0	372	372	0	372	372
45215	19 309	0	19 309	23 786	0	23 786	10 934	0	10 934	6 457	0	6 457
45515	8 164	0	8 164	1 019	0	1 019	1 101	0	1 101	8 246	0	8 246
45715	8 404	0	8 404	507	0	507	189	0	189	8 086	0	8 086
45818	133 200	0	133 200	2 473	0	2 473	3 082	0	3 082	133 809	0	133 809
45918	1 780	0	1 780	63	0	63	65	0	65	1 782	0	1 782
47407	0	0	0	623 027	542 730	1 165 757	623 027	542 730	1 165 757	0	0	0
47411	124	1 297	1 421	156	309	465	108	479	587	76	1 467	1 543
47416	12	10	22	18 175	10	18 185	18 376	0	18 376	213	0	213
47422	744	21	765	0	3	3	0	5	5	744	23	767
47425	1 886	0	1 886	958	0	958	364	0	364	1 292	0	1 292
47426	24	7 275	7 299	353	1 068	1 421	348	2 874	3 222	19	9 081	9 100
52301	54 112	0	54 112	49 394	0	49 394	44 000	0	44 000	48 718	0	48 718
52501	85	0	85	374	0	374	362	0	362	73	0	73
60301	127	0	127	494	0	494	3 674	0	3 674	3 307	0	3 307
60305	0	0	0	2 834	0	2 834	6 273	0	6 273	3 439	0	3 439
60307	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	5 391	0	5 391	0	0	0	0	0	0	5 391	0	5 391
60601	21 988	0	21 988	182	0	182	428	0	428	22 234	0	22 234
60903	133	0	133	0	0	0	2	0	2	135	0	135
61701	1 226	0	1 226	0	0	0	10	0	10	1 236	0	1 236
70601	359 775	0	359 775	2	0	2	73 811	0	73 811	433 584	0	433 584
70603	719 782	0	719 782	0	0	0	370 532	0	370 532	1 090 314	0	1 090 314
70615	1 207	0	1 207	305	0	305	0	0	0	902	0	902
Итого по пассиву (баланс)	3 069 861	640 931	3 710 792	5 830 914	1 134 498	6 965 412	6 226 341	1 624 776	7 851 117	3 465 288	1 131 209	4 596 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	54 112	0	54 112	44 000	0	44 000	49 393	0	49 393	48 719	0	48 719
90901	2 036	0	2 036	1	0	1	38	0	38	1 999	0	1 999
90902	143 935	0	143 935	4 633	0	4 633	110	0	110	148 458	0	148 458
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 033 741	2 746 575	8 780 316	132 547	679 371	811 918	94 613	407 719	502 332	6 071 675	3 018 227	9 089 902
91604	35 458	2 832	38 290	4 851	972	5 823	4 458	567	5 025	35 851	3 237	39 088
91704	0	1 171	1 171	0	285	285	0	170	170	0	1 286	1 286
91802	0	2 676	2 676	0	651	651	0	388	388	0	2 939	2 939
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	3 765 471	0	3 765 471	601 576	0	601 576	487 060	0	487 060	3 879 987	0	3 879 987
Итого по активу (баланс)	10 034 868	2 753 254	12 788 122	787 608	681 279	1 468 887	635 672	408 844	1 044 516	10 186 804	3 025 689	13 212 493
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000
91312	1 707 200	352 129	2 059 329	155 108	51 798	206 906	19 135	86 025	105 160	1 571 227	386 356	1 957 583
91315	134 460	341 352	475 812	0	62 786	62 786	80 000	83 035	163 035	214 460	361 601	576 061
91317	146 236	264 705	410 941	102 400	65 279	167 679	125 672	61 529	187 201	169 508	260 955	430 463
91319	405 138	414 251	819 389	0	61 261	61 261	0	113 752	113 752	405 138	466 742	871 880
99999	9 022 651	0	9 022 651	557 157	0	557 157	867 012	0	867 012	9 332 506	0	9 332 506
Итого по пассиву (баланс)	11 415 685	1 372 437	12 788 122	814 665	241 124	1 055 789	1 135 819	344 341	1 480 160	11 736 839	1 475 654	13 212 493
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?