Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	585	0	585	642	0	642	0	0	0	1 227	0	1 227
20202	24 774	11 931	36 705	110 614	88 894	199 508	116 874	78 651	195 525	18 514	22 174	40 688
20209	0	0	0	37 000	31 949	68 949	37 000	31 949	68 949	0	0	0
30102	263 702	0	263 702	3 377 809	0	3 377 809	3 538 693	0	3 538 693	102 818	0	102 818
30110	84 667	2 146	86 813	604 602	4 965	609 567	650 482	2 094	652 576	38 787	5 017	43 804
30114	0	217 353	217 353	0	3 529 031	3 529 031	0	3 733 278	3 733 278	0	13 106	13 106
30202	18 372	0	18 372	1 479	0	1 479	0	0	0	19 851	0	19 851
30204	11 330	0	11 330	0	0	0	442	0	442	10 888	0	10 888
30215	140	968	1 108	0	52	52	0	36	36	140	984	1 124
30233	33	0	33	9	287	296	42	287	329	0	0	0
32002	0	0	0	700 000	2 428 599	3 128 599	700 000	2 428 599	3 128 599	0	0	0
32003	0	0	0	470 000	1 170 054	1 640 054	350 000	905 025	1 255 025	120 000	265 029	385 029
32101	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	900	0	900	400	0	400	20 500	0	20 500
45205	21 208	0	21 208	1 000	0	1 000	7 208	0	7 208	15 000	0	15 000
45206	330 903	107 181	438 084	0	5 714	5 714	27 616	3 979	31 595	303 287	108 916	412 203
45207	652 563	19 986	672 549	52 606	907	53 513	13 050	2 275	15 325	692 119	18 618	710 737
45208	117 774	170 033	287 807	3 000	7 652	10 652	203	7 164	7 367	120 571	170 521	291 092
45505	170	0	170	0	0	0	64	0	64	106	0	106
45506	46 551	5 711	52 262	450	304	754	2 908	254	3 162	44 093	5 761	49 854
45507	32 217	558	32 775	310	28	338	1 373	67	1 440	31 154	519	31 673
45509	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
45604	0	31 706	31 706	0	1 608	1 608	0	5 615	5 615	0	27 699	27 699
45702	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45704	122	985	1 107	1 200	53	1 253	122	37	159	1 200	1 001	2 201
45705	43 103	12 293	55 396	0	639	639	3 722	2 541	6 263	39 381	10 391	49 772
45706	15 144	6 328	21 472	0	328	328	735	560	1 295	14 409	6 096	20 505
45812	115 962	5 829	121 791	4 681	1 099	5 780	4 284	323	4 607	116 359	6 605	122 964
45815	11 626	638	12 264	2 508	4	2 512	969	642	1 611	13 165	0	13 165
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	14 323	7 342	21 665	2 010	2 249	4 259	2 110	798	2 908	14 223	8 793	23 016
45912	398	142	540	359	7	366	357	5	362	400	144	544
45915	929	57	986	267	1	268	196	58	254	1 000	0	1 000
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 846	236	2 082	185	45	230	182	49	231	1 849	232	2 081
47408	0	0	0	178 824	201 536	380 360	178 824	201 536	380 360	0	0	0
47410	0	22 319	22 319	0	1 001	1 001	0	23 320	23 320	0	0	0
47417	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
47423	95	0	95	37 031	31 949	68 980	37 035	31 949	68 984	91	0	91
47427	2 873	1 581	4 454	10 240	2 388	12 628	5 183	549	5 732	7 930	3 420	11 350
50209	0	36 277	36 277	0	2 142	2 142	0	1 347	1 347	0	37 072	37 072
50221	7 428	0	7 428	470	0	470	0	0	0	7 898	0	7 898
60302	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
60308	91	0	91	394	0	394	397	0	397	88	0	88
60310	47	0	47	291	0	291	290	0	290	48	0	48
60312	3 624	0	3 624	2 466	0	2 466	2 786	0	2 786	3 304	0	3 304
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	10 920	0	10 920	0	0	0	5 529	0	5 529	5 391	0	5 391
60401	98 859	0	98 859	0	0	0	0	0	0	98 859	0	98 859
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61008	280	0	280	141	0	141	170	0	170	251	0	251
61009	6	0	6	132	0	132	132	0	132	6	0	6
61403	23 018	0	23 018	296	0	296	739	0	739	22 575	0	22 575
61702	0	0	0	1 207	0	1 207	0	0	0	1 207	0	1 207
70606	180 831	0	180 831	25 527	0	25 527	2	0	2	206 356	0	206 356
70608	464 535	0	464 535	58 505	0	58 505	0	0	0	523 040	0	523 040
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	11 183	0	11 183	1 354	0	1 354	0	0	0	12 537	0	12 537
70616	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 640 465	661 600	3 302 065	5 688 556	7 513 530	13 202 086	5 691 217	7 463 032	13 154 249	2 637 804	712 098	3 349 902
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	7 428	0	7 428	0	0	0	470	0	470	7 898	0	7 898
10701	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
10801	221 844	0	221 844	0	0	0	0	0	0	221 844	0	221 844
30109	1 000	8 362	9 362	500	4 468	4 968	0	319	319	500	4 213	4 713
30111	204 932	0	204 932	1 179 823	0	1 179 823	1 027 509	0	1 027 509	52 618	0	52 618
30220	0	34	34	0	494	494	0	460	460	0	0	0
30232	0	105	105	586	2 766	3 352	592	2 851	3 443	6	190	196
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31409	0	508 143	508 143	0	19 717	19 717	0	25 676	25 676	0	514 102	514 102
40702	342 610	19 094	361 704	1 986 801	240 826	2 227 627	2 024 097	294 103	2 318 200	379 906	72 371	452 277
40703	43	1	44	309	302	611	310	302	612	44	1	45
40802	3 167	0	3 167	2 016	0	2 016	2 246	0	2 246	3 397	0	3 397
40807	1 591	491	2 082	5 119	4 696	9 815	4 990	4 704	9 694	1 462	499	1 961
40817	41 131	26 270	67 401	32 747	8 340	41 087	26 274	15 386	41 660	34 658	33 316	67 974
40820	18 319	33 715	52 034	49 326	42 002	91 328	49 327	37 861	87 188	18 320	29 574	47 894
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40909	0	0	0	0	614	614	0	614	614	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 281	1 281	0	1 281	1 281	0	0	0
40911	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
40912	0	0	0	59	4 637	4 696	59	4 637	4 696	0	0	0
40913	0	1 823	1 823	2 347	60 963	63 310	2 347	60 175	62 522	0	1 035	1 035
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	11 794	0	11 794	0	0	0	1 355	0	1 355	13 149	0	13 149
42106	8 192	0	8 192	0	0	0	7 000	0	7 000	15 192	0	15 192
42301	70	1 080	1 150	0	41	41	0	57	57	70	1 096	1 166
42303	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42601	199	5 443	5 642	5	1 346	1 351	5	1 465	1 470	199	5 562	5 761
42602	4 174	8 183	12 357	3 630	6 531	10 161	2 802	5 825	8 627	3 346	7 477	10 823
42603	552	2 076	2 628	1 059	2 222	3 281	3 644	3 067	6 711	3 137	2 921	6 058
42604	2 053	719	2 772	2 076	727	2 803	23	8	31	0	0	0
42605	2 974	38 397	41 371	0	1 426	1 426	0	2 047	2 047	2 974	39 018	41 992
45215	22 151	0	22 151	2 049	0	2 049	1 703	0	1 703	21 805	0	21 805
45515	8 221	0	8 221	1 144	0	1 144	1 785	0	1 785	8 862	0	8 862
45715	10 157	0	10 157	874	0	874	130	0	130	9 413	0	9 413
45818	129 462	0	129 462	2 094	0	2 094	4 733	0	4 733	132 101	0	132 101
45918	1 767	0	1 767	35	0	35	27	0	27	1 759	0	1 759
47407	0	0	0	195 616	183 925	379 541	195 616	183 925	379 541	0	0	0
47411	74	688	762	39	37	76	48	175	223	83	826	909
47416	17	559	576	1 777	2 808	4 585	1 927	2 249	4 176	167	0	167
47422	744	18	762	0	1	1	0	1	1	744	18	762
47425	767	0	767	219	0	219	976	0	976	1 524	0	1 524
47426	5	4 384	4 389	47	168	215	58	1 901	1 959	16	6 117	6 133
52301	51 112	0	51 112	0	0	0	3 000	0	3 000	54 112	0	54 112
52406	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
52501	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60301	1 376	0	1 376	2 972	0	2 972	3 069	0	3 069	1 473	0	1 473
60305	2 881	0	2 881	5 875	0	5 875	5 907	0	5 907	2 913	0	2 913
60307	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	10 920	0	10 920	5 529	0	5 529	0	0	0	5 391	0	5 391
60601	20 713	0	20 713	0	0	0	425	0	425	21 138	0	21 138
60903	126	0	126	0	0	0	2	0	2	128	0	128
61701	635	0	635	51	0	51	642	0	642	1 226	0	1 226
70601	228 652	0	228 652	20	0	20	39 038	0	39 038	267 670	0	267 670
70603	463 164	0	463 164	0	0	0	58 485	0	58 485	521 649	0	521 649
70615	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207
Итого по пассиву (баланс)	2 642 480	659 585	3 302 065	3 495 584	590 339	4 085 923	3 484 670	649 090	4 133 760	2 631 566	718 336	3 349 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	51 480	0	51 480	3 000	0	3 000	0	0	0	54 480	0	54 480
90901	2 039	0	2 039	4	0	4	9	0	9	2 034	0	2 034
90902	128 527	0	128 527	615	0	615	698	0	698	128 444	0	128 444
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 401 157	3 829 819	9 230 976	507 396	251 619	759 015	41 350	149 202	190 552	5 867 203	3 932 236	9 799 439
91604	32 351	1 843	34 194	5 744	502	6 246	4 821	159	4 980	33 274	2 186	35 460
91704	0	964	964	0	51	51	0	36	36	0	979	979
91802	0	2 203	2 203	0	118	118	0	82	82	0	2 239	2 239
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	3 857 017	0	3 857 017	306 474	0	306 474	153 440	0	153 440	4 010 051	0	4 010 051
Итого по активу (баланс)	9 472 686	3 834 829	13 307 515	823 233	252 290	1 075 523	200 318	149 479	349 797	10 095 601	3 937 640	14 033 241
Пассив
91003	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
91311	41 000	0	41 000	0	0	0	3 000	0	3 000	44 000	0	44 000
91312	1 831 566	539 285	2 370 851	0	21 602	21 602	8 451	28 054	36 505	1 840 017	545 737	2 385 754
91315	258 459	402 039	660 498	0	15 669	15 669	0	27 849	27 849	258 459	414 219	672 678
91317	20 134	0	20 134	87 053	0	87 053	198 474	0	198 474	131 555	0	131 555
91319	377 213	387 321	764 534	0	35 141	35 141	0	46 671	46 671	377 213	398 851	776 064
99999	9 450 498	0	9 450 498	196 080	0	196 080	768 772	0	768 772	10 023 190	0	10 023 190
Итого по пассиву (баланс)	11 978 870	1 328 645	13 307 515	284 170	72 412	356 582	979 734	102 574	1 082 308	12 674 434	1 358 807	14 033 241
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?