Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 198	4 829	31 027	132 554	127 767	260 321	118 641	93 526	212 167	40 111	39 070	79 181
20209	0	0	0	57 850	0	57 850	57 850	0	57 850	0	0	0
30102	122 645	0	122 645	2 400 803	0	2 400 803	2 448 491	0	2 448 491	74 957	0	74 957
30110	168 232	20 073	188 305	2 744 340	1 260	2 745 600	2 389 688	19 872	2 409 560	522 884	1 461	524 345
30114	0	27 351	27 351	0	2 935 385	2 935 385	0	2 948 435	2 948 435	0	14 301	14 301
30202	28 809	0	28 809	0	0	0	9 400	0	9 400	19 409	0	19 409
30204	8 931	0	8 931	1 443	0	1 443	0	0	0	10 374	0	10 374
30215	140	977	1 117	0	39	39	0	49	49	140	967	1 107
30233	0	0	0	17	271	288	17	244	261	0	27	27
30602	0	0	0	0	1 259	1 259	0	1 259	1 259	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	245 000	0	245 000	55 000	0	55 000
32003	90 000	0	90 000	615 000	0	615 000	605 000	0	605 000	100 000	0	100 000
32004	330 000	0	330 000	270 000	0	270 000	370 000	0	370 000	230 000	0	230 000
32102	0	0	0	0	2 019 729	2 019 729	0	1 894 824	1 894 824	0	124 905	124 905
32103	0	180 251	180 251	0	617 729	617 729	0	797 980	797 980	0	0	0
45206	381 379	117 162	498 541	20 300	4 709	25 009	25 695	7 713	33 408	375 984	114 158	490 142
45207	210 675	27 921	238 596	87 872	1 299	89 171	7 458	3 041	10 499	291 089	26 179	317 268
45208	10 101	187 417	197 518	0	9 341	9 341	340	14 485	14 825	9 761	182 273	192 034
45505	1 548	0	1 548	0	0	0	434	0	434	1 114	0	1 114
45506	53 239	10 007	63 246	1 600	380	1 980	3 446	1 796	5 242	51 393	8 591	59 984
45507	39 811	913	40 724	0	35	35	1 808	112	1 920	38 003	836	38 839
45604	0	54 075	54 075	0	2 119	2 119	0	7 004	7 004	0	49 190	49 190
45704	1 343	1 802	3 145	0	65	65	324	513	837	1 019	1 354	2 373
45705	61 262	19 492	80 754	1 550	2 300	3 850	4 136	2 342	6 478	58 676	19 450	78 126
45706	19 480	9 206	28 686	0	345	345	891	1 759	2 650	18 589	7 792	26 381
45812	90 376	16 236	106 612	5 399	1 329	6 728	810	4 923	5 733	94 965	12 642	107 607
45815	7 272	0	7 272	2 039	514	2 553	1 567	514	2 081	7 744	0	7 744
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	12 181	3 206	15 387	2 024	844	2 868	1 375	403	1 778	12 830	3 647	16 477
45912	478	143	621	35	6	41	81	8	89	432	141	573
45915	958	0	958	352	68	420	430	68	498	880	0	880
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 952	201	2 153	422	48	470	250	36	286	2 124	213	2 337
47408	0	0	0	200 220	227 286	427 506	200 220	227 286	427 506	0	0	0
47410	0	22 521	22 521	0	909	909	0	1 136	1 136	0	22 294	22 294
47423	63	0	63	57 876	0	57 876	57 872	0	57 872	67	0	67
47427	2 461	2 961	5 422	8 004	2 748	10 752	8 032	5 216	13 248	2 433	493	2 926
50209	0	36 812	36 812	0	1 677	1 677	0	3 070	3 070	0	35 419	35 419
50221	2 157	0	2 157	741	0	741	0	0	0	2 898	0	2 898
60302	25	0	25	2 035	0	2 035	1 302	0	1 302	758	0	758
60308	111	0	111	145	0	145	169	0	169	87	0	87
60310	56	0	56	368	0	368	375	0	375	49	0	49
60312	3 247	0	3 247	6 051	0	6 051	3 784	0	3 784	5 514	0	5 514
60314	0	0	0	0	570	570	0	570	570	0	0	0
60323	10 760	0	10 760	0	0	0	3 600	0	3 600	7 160	0	7 160
60401	87 990	0	87 990	133	0	133	0	0	0	88 123	0	88 123
60701	10 113	0	10 113	400	0	400	133	0	133	10 380	0	10 380
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	317	0	317	201	0	201	295	0	295	223	0	223
61009	20	0	20	307	0	307	277	0	277	50	0	50
61403	21 084	0	21 084	1 128	0	1 128	584	0	584	21 628	0	21 628
70606	57 374	0	57 374	23 550	0	23 550	2	0	2	80 922	0	80 922
70608	120 768	0	120 768	65 519	0	65 519	0	0	0	186 287	0	186 287
70611	2 604	0	2 604	1 302	0	1 302	0	0	0	3 906	0	3 906
70706	270 779	0	270 779	1	0	1	270 780	0	270 780	0	0	0
70708	458 749	0	458 749	0	0	0	458 749	0	458 749	0	0	0
70710	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
70711	17 778	0	17 778	0	0	0	17 778	0	17 778	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 740 292	743 556	3 483 848	7 011 601	5 960 031	12 971 632	7 317 147	6 038 184	13 355 331	2 434 746	665 403	3 100 149
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	2 156	0	2 156	0	0	0	741	0	741	2 897	0	2 897
10701	21 443	0	21 443	0	0	0	0	0	0	21 443	0	21 443
10801	185 278	0	185 278	0	0	0	0	0	0	185 278	0	185 278
30111	132 467	0	132 467	1 590 634	0	1 590 634	1 889 332	0	1 889 332	431 165	0	431 165
30220	0	0	0	0	570	570	0	570	570	0	0	0
30232	0	110	110	444	2 284	2 728	447	2 174	2 621	3	0	3
30236	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
31409	0	515 939	515 939	0	27 203	27 203	0	22 648	22 648	0	511 384	511 384
40702	414 448	31 247	445 695	2 315 993	311 942	2 627 935	2 320 470	296 976	2 617 446	418 925	16 281	435 206
40703	37	0	37	115	111	226	114	112	226	36	1	37
40802	2 054	0	2 054	6 866	0	6 866	7 536	0	7 536	2 724	0	2 724
40807	4 291	0	4 291	12 967	9 246	22 213	10 230	9 600	19 830	1 554	354	1 908
40817	17 249	28 933	46 182	32 045	22 841	54 886	37 793	21 065	58 858	22 997	27 157	50 154
40820	16 636	33 908	50 544	63 900	45 844	109 744	58 158	48 964	107 122	10 894	37 028	47 922
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40909	0	0	0	0	254	254	0	325	325	0	71	71
40910	0	0	0	0	1 209	1 209	0	1 267	1 267	0	58	58
40911	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
40912	0	126	126	52	7 358	7 410	52	7 239	7 291	0	7	7
40913	0	1 099	1 099	1 446	87 263	88 709	1 446	86 294	87 740	0	130	130
42103	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
42104	6 664	0	6 664	2 812	0	2 812	0	0	0	3 852	0	3 852
42105	9 037	2 123	11 160	0	2 145	2 145	0	22	22	9 037	0	9 037
42106	5 672	0	5 672	0	0	0	0	0	0	5 672	0	5 672
42301	70	1 705	1 775	0	790	790	0	59	59	70	974	1 044
42601	199	11 772	11 971	0	5 113	5 113	0	910	910	199	7 569	7 768
42602	6 409	10 739	17 148	3 345	11 162	14 507	1 131	423	1 554	4 195	0	4 195
42603	1 227	0	1 227	1 227	136	1 363	537	9 726	10 263	537	9 590	10 127
42604	2 031	0	2 031	0	0	0	0	0	0	2 031	0	2 031
42605	2 895	38 744	41 639	0	1 954	1 954	0	1 564	1 564	2 895	38 354	41 249
42607	0	721	721	0	36	36	0	29	29	0	714	714
45215	28 570	0	28 570	2 175	0	2 175	0	0	0	26 395	0	26 395
45515	4 561	0	4 561	185	0	185	1 300	0	1 300	5 676	0	5 676
45715	11 300	0	11 300	505	0	505	932	0	932	11 727	0	11 727
45818	112 550	0	112 550	1 781	0	1 781	5 812	0	5 812	116 581	0	116 581
45918	1 813	0	1 813	28	0	28	22	0	22	1 807	0	1 807
47407	0	0	0	225 969	201 293	427 262	225 969	201 293	427 262	0	0	0
47411	63	44	107	23	20	43	46	150	196	86	174	260
47416	57	0	57	677	0	677	680	0	680	60	0	60
47422	464	12	476	0	1	1	0	1	1	464	12	476
47425	1 724	0	1 724	145	0	145	49	0	49	1 628	0	1 628
47426	1	12 827	12 828	0	12 040	12 040	0	1 971	1 971	1	2 758	2 759
52301	22 124	0	22 124	368	0	368	0	0	0	21 756	0	21 756
52406	3 152	0	3 152	0	0	0	368	0	368	3 520	0	3 520
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	510	0	510	3 194	0	3 194	5 604	0	5 604	2 920	0	2 920
60305	0	0	0	3 225	0	3 225	6 691	0	6 691	3 466	0	3 466
60307	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60309	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60311	16	0	16	17	0	17	1	0	1	0	0	0
60324	10 760	0	10 760	3 600	0	3 600	0	0	0	7 160	0	7 160
60601	19 066	0	19 066	0	0	0	165	0	165	19 231	0	19 231
60903	115	0	115	0	0	0	2	0	2	117	0	117
70601	74 049	0	74 049	481	0	481	31 348	0	31 348	104 916	0	104 916
70603	122 347	0	122 347	0	0	0	65 482	0	65 482	187 829	0	187 829
70701	325 623	0	325 623	325 623	0	325 623	0	0	0	0	0	0
70703	459 511	0	459 511	459 511	0	459 511	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	744 505	0	744 505	785 134	0	785 134	40 629	0	40 629
Итого по пассиву (баланс)	2 793 799	690 049	3 483 848	5 804 573	750 820	6 555 393	5 458 307	713 387	6 171 694	2 447 533	652 616	3 100 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	25 277	0	25 277	0	0	0	0	0	0	25 277	0	25 277
90901	1 554	0	1 554	479	0	479	3	0	3	2 030	0	2 030
90902	86 257	0	86 257	20 888	0	20 888	254	0	254	106 891	0	106 891
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 098 784	3 523 302	7 622 086	362 821	162 213	525 034	88 449	189 491	277 940	4 373 156	3 496 024	7 869 180
91604	25 040	1 492	26 532	3 767	572	4 339	2 550	725	3 275	26 257	1 339	27 596
91704	0	972	972	0	39	39	0	49	49	0	962	962
91802	0	2 223	2 223	0	90	90	0	112	112	0	2 201	2 201
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	2 427 278	0	2 427 278	383 915	0	383 915	124 774	0	124 774	2 686 419	0	2 686 419
Итого по активу (баланс)	6 664 305	3 527 989	10 192 294	771 870	162 914	934 784	216 030	190 377	406 407	7 220 145	3 500 526	10 720 671
Пассив
91312	644 492	715 875	1 360 367	629	38 319	38 948	131 964	33 037	165 001	775 827	710 593	1 486 420
91315	107 048	335 643	442 691	27 956	21 222	49 178	21 505	102 446	123 951	100 597	416 867	517 464
91317	16 578	0	16 578	37 004	53	37 057	54 184	1 878	56 062	33 758	1 825	35 583
91319	299 442	308 200	607 642	104 918	15 547	120 465	147 331	12 444	159 775	341 855	305 097	646 952
99999	7 765 016	0	7 765 016	281 460	0	281 460	550 696	0	550 696	8 034 252	0	8 034 252
Итого по пассиву (баланс)	8 832 576	1 359 718	10 192 294	451 967	75 141	527 108	905 680	149 805	1 055 485	9 286 289	1 434 382	10 720 671
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?