Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 918	9 949	45 867	105 727	112 979	218 706	116 268	109 929	226 197	25 377	12 999	38 376
20209	0	0	0	38 500	35 435	73 935	38 500	35 435	73 935	0	0	0
30102	158 305	0	158 305	3 263 020	0	3 263 020	3 155 614	0	3 155 614	265 711	0	265 711
30110	1 103	6 305	7 408	1 260 445	13 500	1 273 945	1 241 813	17 902	1 259 715	19 735	1 903	21 638
30114	0	64 076	64 076	0	400 105	400 105	0	417 609	417 609	0	46 572	46 572
30202	23 680	0	23 680	0	0	0	262	0	262	23 418	0	23 418
30204	8 879	0	8 879	913	0	913	0	0	0	9 792	0	9 792
30215	140	869	1 009	0	44	44	0	15	15	140	898	1 038
30233	0	16	16	8	18	26	3	34	37	5	0	5
32002	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	555 000	0	555 000	655 000	0	655 000	50 000	0	50 000
32004	290 000	0	290 000	400 000	0	400 000	490 000	0	490 000	200 000	0	200 000
32104	0	96 184	96 184	0	102 061	102 061	0	98 845	98 845	0	99 400	99 400
45203	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45204	9 610	0	9 610	0	0	0	7 610	0	7 610	2 000	0	2 000
45205	825	0	825	0	0	0	825	0	825	0	0	0
45206	369 844	104 199	474 043	73 600	5 330	78 930	12 018	1 846	13 864	431 426	107 683	539 109
45207	254 901	29 112	284 013	70 310	1 259	71 569	11 633	2 423	14 056	313 578	27 948	341 526
45208	62 323	173 866	236 189	0	7 170	7 170	32 336	3 704	36 040	29 987	177 332	207 319
45505	3 321	0	3 321	500	0	500	482	0	482	3 339	0	3 339
45506	65 301	11 709	77 010	1 595	579	2 174	4 257	1 189	5 446	62 639	11 099	73 738
45507	36 656	1 045	37 701	6 000	52	6 052	1 222	76	1 298	41 434	1 021	42 455
45704	3 615	2 452	6 067	0	122	122	580	167	747	3 035	2 407	5 442
45705	71 712	19 311	91 023	3 250	1 784	5 034	4 187	2 033	6 220	70 775	19 062	89 837
45706	22 218	9 944	32 162	2 000	499	2 499	720	471	1 191	23 498	9 972	33 470
45812	64 992	0	64 992	16 896	20 004	36 900	1 362	332	1 694	80 526	19 672	100 198
45815	4 409	0	4 409	1 737	46	1 783	1 435	46	1 481	4 711	0	4 711
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	9 639	1 789	11 428	1 261	1 112	2 373	1 042	302	1 344	9 858	2 599	12 457
45912	361	127	488	52	6	58	3	2	5	410	131	541
45915	448	0	448	489	2	491	505	2	507	432	0	432
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 342	109	1 451	399	53	452	408	57	465	1 333	105	1 438
47408	0	0	0	130 436	169 554	299 990	130 436	169 554	299 990	0	0	0
47417	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
47423	65	0	65	38 516	35 435	73 951	38 514	35 435	73 949	67	0	67
47427	2 872	1 525	4 397	10 917	2 301	13 218	6 177	473	6 650	7 612	3 353	10 965
50209	0	32 004	32 004	0	1 827	1 827	0	567	567	0	33 264	33 264
50221	3 694	0	3 694	0	0	0	1 873	0	1 873	1 821	0	1 821
60302	2	0	2	13	0	13	0	0	0	15	0	15
60308	193	0	193	491	0	491	328	0	328	356	0	356
60310	45	0	45	205	0	205	201	0	201	49	0	49
60312	2 299	0	2 299	1 790	0	1 790	2 472	0	2 472	1 617	0	1 617
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60315	0	18 473	18 473	11 345	8	11 353	11 345	18 481	29 826	0	0	0
60401	87 931	0	87 931	0	0	0	28	0	28	87 903	0	87 903
60701	9 961	0	9 961	0	0	0	0	0	0	9 961	0	9 961
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61008	244	0	244	163	0	163	179	0	179	228	0	228
61009	60	0	60	186	0	186	175	0	175	71	0	71
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	21 662	0	21 662	47	0	47	553	0	553	21 156	0	21 156
70606	189 149	0	189 149	38 066	0	38 066	10	0	10	227 205	0	227 205
70608	392 679	0	392 679	37 127	0	37 127	0	0	0	429 806	0	429 806
70610	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70611	15 174	0	15 174	1 302	0	1 302	0	0	0	16 476	0	16 476
Итого по активу (баланс)	2 382 398	583 076	2 965 474	6 289 334	911 292	7 200 626	6 155 404	916 936	7 072 340	2 516 328	577 432	3 093 760
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	3 694	0	3 694	1 873	0	1 873	0	0	0	1 821	0	1 821
10701	21 443	0	21 443	0	0	0	0	0	0	21 443	0	21 443
10801	185 278	0	185 278	0	0	0	0	0	0	185 278	0	185 278
30111	853	0	853	1 399 625	0	1 399 625	1 452 347	0	1 452 347	53 575	0	53 575
30220	0	0	0	0	597	597	0	597	597	0	0	0
30232	0	0	0	591	2 650	3 241	591	2 780	3 371	0	130	130
30236	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
31409	0	459 398	459 398	0	8 185	8 185	0	21 853	21 853	0	473 066	473 066
40702	426 246	35 021	461 267	2 373 971	278 120	2 652 091	2 381 389	265 204	2 646 593	433 664	22 105	455 769
40703	20	0	20	23	20	43	33	20	53	30	0	30
40802	4 301	0	4 301	9 512	0	9 512	9 469	0	9 469	4 258	0	4 258
40807	955	587	1 542	802	590	1 392	1 598	3	1 601	1 751	0	1 751
40817	24 443	26 347	50 790	38 227	17 342	55 569	36 928	15 784	52 712	23 144	24 789	47 933
40820	23 745	28 696	52 441	34 906	35 329	70 235	31 022	37 956	68 978	19 861	31 323	51 184
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	0	145	145	0	145	145	0	0	0
40910	0	0	0	0	3 888	3 888	0	3 888	3 888	0	0	0
40911	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
40912	0	0	0	0	5 287	5 287	0	5 287	5 287	0	0	0
40913	0	2 334	2 334	397	83 312	83 709	397	84 122	84 519	0	3 144	3 144
42105	9 350	1 889	11 239	242	34	276	0	97	97	9 108	1 952	11 060
42106	5 672	0	5 672	0	0	0	0	0	0	5 672	0	5 672
42301	71	1 678	1 749	0	39	39	0	85	85	71	1 724	1 795
42302	0	5 023	5 023	0	5 170	5 170	0	147	147	0	0	0
42601	3 647	4 398	8 045	350	2 634	2 984	0	458	458	3 297	2 222	5 519
42602	55 426	2 181	57 607	53 673	2 269	55 942	3 577	5 650	9 227	5 330	5 562	10 892
42603	3 030	2 463	5 493	3 030	2 566	5 596	53 893	103	53 996	53 893	0	53 893
42604	5 635	0	5 635	5 635	0	5 635	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	30	30	5 789	3 170	8 959	5 789	3 140	8 929
42607	0	641	641	0	11	11	0	33	33	0	663	663
45215	32 107	0	32 107	1 483	0	1 483	9 974	0	9 974	40 598	0	40 598
45515	3 508	0	3 508	1 146	0	1 146	1 996	0	1 996	4 358	0	4 358
45715	10 417	0	10 417	1 127	0	1 127	1 318	0	1 318	10 608	0	10 608
45818	79 219	0	79 219	182	0	182	12 154	0	12 154	91 191	0	91 191
45918	1 409	0	1 409	6	0	6	94	0	94	1 497	0	1 497
47407	0	0	0	168 444	130 748	299 192	168 444	130 748	299 192	0	0	0
47411	220	17	237	389	29	418	262	29	291	93	17	110
47416	75	0	75	600	2 205	2 805	680	2 205	2 885	155	0	155
47422	390	23	413	109 126	1	109 127	109 126	1	109 127	390	23	413
47425	2 898	0	2 898	2 340	0	2 340	82	0	82	640	0	640
47426	0	9 447	9 447	0	168	168	0	2 111	2 111	0	11 390	11 390
52301	42 530	0	42 530	8 085	0	8 085	0	0	0	34 445	0	34 445
52501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	753	0	753	3 060	0	3 060	2 452	0	2 452	145	0	145
60305	1 552	0	1 552	5 526	0	5 526	3 974	0	3 974	0	0	0
60307	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	24	0	24	9	0	9	0	0	0	15	0	15
60324	0	0	0	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0
60601	18 587	0	18 587	29	0	29	163	0	163	18 721	0	18 721
60903	107	0	107	0	0	0	2	0	2	109	0	109
70601	259 383	0	259 383	240	0	240	27 072	0	27 072	286 215	0	286 215
70603	393 753	0	393 753	0	0	0	37 002	0	37 002	430 755	0	430 755
Итого по пассиву (баланс)	2 385 331	580 143	2 965 474	4 228 084	581 371	4 809 455	4 355 263	582 478	4 937 741	2 512 510	581 250	3 093 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	42 530	0	42 530	0	0	0	8 085	0	8 085	34 445	0	34 445
90901	1 551	0	1 551	2	0	2	2	0	2	1 551	0	1 551
90902	204 153	0	204 153	1 479	0	1 479	7 179	0	7 179	198 453	0	198 453
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 098 372	3 142 210	7 240 582	65 872	153 284	219 156	42 186	79 454	121 640	4 122 058	3 216 040	7 338 098
91604	20 750	756	21 506	1 782	466	2 248	528	63	591	22 004	1 159	23 163
91704	0	865	865	0	44	44	0	15	15	0	894	894
91802	0	1 978	1 978	0	101	101	0	35	35	0	2 044	2 044
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	2 491 134	0	2 491 134	352 550	0	352 550	210 359	0	210 359	2 633 325	0	2 633 325
Итого по активу (баланс)	6 858 605	3 145 809	10 004 414	421 685	153 895	575 580	268 339	79 567	347 906	7 011 951	3 220 137	10 232 088
Пассив
91004	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
91312	539 245	644 189	1 183 434	14 864	12 167	27 031	149 217	31 223	180 440	673 598	663 245	1 336 843
91315	174 775	324 639	499 414	13 768	9 694	23 462	0	15 657	15 657	161 007	330 602	491 609
91317	36 338	0	36 338	157 684	0	157 684	144 344	0	144 344	22 998	0	22 998
91319	547 945	224 003	771 948	0	3 969	3 969	2 438	11 458	13 896	550 383	231 492	781 875
99999	7 513 280	0	7 513 280	137 350	0	137 350	222 833	0	222 833	7 598 763	0	7 598 763
Итого по пассиву (баланс)	8 811 583	1 192 831	10 004 414	324 317	25 830	350 147	519 483	58 338	577 821	9 006 749	1 225 339	10 232 088
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?