Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 361	14 905	43 266	155 547	129 192	284 739	163 772	123 853	287 625	20 136	20 244	40 380
20209	0	0	0	69 200	16 481	85 681	69 200	16 481	85 681	0	0	0
30102	164 231	0	164 231	4 407 586	0	4 407 586	4 300 349	0	4 300 349	271 468	0	271 468
30110	1 662	2 027	3 689	94 126	10 416	104 542	95 161	9 693	104 854	627	2 750	3 377
30114	0	32 609	32 609	0	572 671	572 671	0	537 451	537 451	0	67 829	67 829
30202	24 921	0	24 921	0	0	0	2 541	0	2 541	22 380	0	22 380
30204	7 987	0	7 987	0	0	0	266	0	266	7 721	0	7 721
30215	140	899	1 039	0	35	35	0	57	57	140	877	1 017
30233	18	0	18	73	210	283	91	210	301	0	0	0
30602	0	0	0	0	1 111	1 111	0	1 111	1 111	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32004	545 000	0	545 000	650 000	0	650 000	675 000	0	675 000	520 000	0	520 000
32104	0	99 535	99 535	0	101 863	101 863	0	104 363	104 363	0	97 035	97 035
45204	2 300	0	2 300	3 155	0	3 155	2 155	0	2 155	3 300	0	3 300
45205	1 175	0	1 175	0	0	0	350	0	350	825	0	825
45206	201 913	8 295	210 208	117 500	47 357	164 857	24 462	665	25 127	294 951	54 987	349 938
45207	310 502	27 146	337 648	10 600	913	11 513	63 968	2 460	66 428	257 134	25 599	282 733
45208	120 021	278 018	398 039	0	8 560	8 560	50 994	79 434	130 428	69 027	207 144	276 171
45503	0	4 977	4 977	0	10	10	0	4 987	4 987	0	0	0
45505	6 244	10 425	16 669	0	273	273	1 419	10 698	12 117	4 825	0	4 825
45506	79 417	2 393	81 810	1 500	10 439	11 939	10 371	318	10 689	70 546	12 514	83 060
45507	34 173	1 198	35 371	2 500	45	2 545	5 783	131	5 914	30 890	1 112	32 002
45704	4 157	3 764	7 921	100	105	205	733	3 036	3 769	3 524	833	4 357
45705	61 090	19 620	80 710	16 331	3 320	19 651	3 631	2 275	5 906	73 790	20 665	94 455
45706	28 352	11 142	39 494	0	418	418	5 406	1 177	6 583	22 946	10 383	33 329
45812	56 219	1 429	57 648	2 785	3	2 788	108	1 432	1 540	58 896	0	58 896
45815	4 207	968	5 175	1 147	5 035	6 182	1 215	6 003	7 218	4 139	0	4 139
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	7 769	1 450	9 219	2 332	605	2 937	1 645	490	2 135	8 456	1 565	10 021
45912	241	139	380	428	5	433	158	16	174	511	128	639
45915	361	60	421	253	59	312	296	119	415	318	0	318
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 073	77	1 150	420	60	480	408	68	476	1 085	69	1 154
47408	0	0	0	320 349	349 256	669 605	320 349	349 256	669 605	0	0	0
47417	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
47423	67	0	67	69 226	16 481	85 707	69 231	16 481	85 712	62	0	62
47427	6 832	3 266	10 098	10 414	2 212	12 626	13 669	5 080	18 749	3 577	398	3 975
50209	0	33 879	33 879	0	1 467	1 467	0	3 244	3 244	0	32 102	32 102
50221	214	0	214	2 217	0	2 217	0	0	0	2 431	0	2 431
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	95	0	95	215	0	215	200	0	200	110	0	110
60310	53	0	53	200	0	200	210	0	210	43	0	43
60312	1 551	0	1 551	2 767	0	2 767	1 545	0	1 545	2 773	0	2 773
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	87 752	0	87 752	179	0	179	0	0	0	87 931	0	87 931
60701	9 961	0	9 961	179	0	179	179	0	179	9 961	0	9 961
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61008	271	0	271	141	0	141	156	0	156	256	0	256
61009	45	0	45	37	0	37	57	0	57	25	0	25
61403	21 797	0	21 797	221	0	221	838	0	838	21 180	0	21 180
70606	138 363	0	138 363	30 150	0	30 150	0	0	0	168 513	0	168 513
70608	304 507	0	304 507	53 671	0	53 671	0	0	0	358 178	0	358 178
70610	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70611	12 784	0	12 784	1 409	0	1 409	0	0	0	14 193	0	14 193
Итого по активу (баланс)	2 282 654	558 233	2 840 887	6 676 958	1 278 609	7 955 567	6 535 916	1 280 596	7 816 512	2 423 696	556 246	2 979 942
Пассив
10207	674 811	0	674 811	585	0	585	585	0	585	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	214	0	214	0	0	0	2 218	0	2 218	2 432	0	2 432
10701	21 443	0	21 443	0	0	0	0	0	0	21 443	0	21 443
10801	185 278	0	185 278	0	0	0	0	0	0	185 278	0	185 278
30111	966	0	966	785 480	0	785 480	785 346	0	785 346	832	0	832
30220	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
30232	10	33	43	750	1 571	2 321	740	1 576	2 316	0	38	38
30236	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
31409	0	470 648	470 648	0	26 518	26 518	0	16 818	16 818	0	460 948	460 948
40702	499 024	4 317	503 341	3 292 759	397 059	3 689 818	3 317 476	441 661	3 759 137	523 741	48 919	572 660
40703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40802	2 307	0	2 307	2 971	270	3 241	1 630	270	1 900	966	0	966
40807	2 329	166	2 495	1 071	166	1 237	1 374	0	1 374	2 632	0	2 632
40817	17 764	22 720	40 484	55 176	47 744	102 920	51 079	43 291	94 370	13 667	18 267	31 934
40820	15 418	26 132	41 550	57 391	36 292	93 683	65 653	35 485	101 138	23 680	25 325	49 005
40905	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40909	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
40910	0	0	0	0	7 881	7 881	0	7 881	7 881	0	0	0
40911	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
40912	0	0	0	105	6 969	7 074	105	7 131	7 236	0	162	162
40913	0	2 426	2 426	131	74 944	75 075	131	72 555	72 686	0	37	37
42105	10 884	1 955	12 839	1 534	125	1 659	0	76	76	9 350	1 906	11 256
42106	5 672	0	5 672	0	0	0	0	0	0	5 672	0	5 672
42301	71	1 734	1 805	0	109	109	0	66	66	71	1 691	1 762
42302	5 365	0	5 365	5 382	0	5 382	17	0	17	0	0	0
42303	0	0	0	0	200	200	0	5 259	5 259	0	5 059	5 059
42601	5 342	2 044	7 386	928	2 663	3 591	365	4 710	5 075	4 779	4 091	8 870
42602	5 362	2 250	7 612	2 352	4 421	6 773	46 858	4 652	51 510	49 868	2 481	52 349
42603	46 644	2 231	48 875	47 256	2 357	49 613	2 359	2 322	4 681	1 747	2 196	3 943
42604	5 635	0	5 635	0	0	0	0	0	0	5 635	0	5 635
42607	0	664	664	0	42	42	0	25	25	0	647	647
45215	34 439	0	34 439	4 502	0	4 502	2 685	0	2 685	32 622	0	32 622
45515	4 637	0	4 637	5 931	0	5 931	4 714	0	4 714	3 420	0	3 420
45715	9 648	0	9 648	2 849	0	2 849	8 653	0	8 653	15 452	0	15 452
45818	71 184	0	71 184	266	0	266	3 009	0	3 009	73 927	0	73 927
45918	1 215	0	1 215	52	0	52	39	0	39	1 202	0	1 202
47407	0	285	285	348 099	320 901	669 000	348 099	320 616	668 715	0	0	0
47411	177	11	188	239	8	247	241	13	254	179	16	195
47416	79	788	867	4 864	3 950	8 814	4 819	3 196	8 015	34	34	68
47422	390	23	413	334 883	1	334 884	334 883	1	334 884	390	23	413
47425	2 929	0	2 929	63	0	63	1 181	0	1 181	4 047	0	4 047
47426	1	6 341	6 342	1	364	365	0	1 849	1 849	0	7 826	7 826
52301	52 820	6 313	59 133	13 957	402	14 359	0	244	244	38 863	6 155	45 018
52501	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60301	179	0	179	1 639	0	1 639	3 075	0	3 075	1 615	0	1 615
60305	0	0	0	2 002	0	2 002	3 400	0	3 400	1 398	0	1 398
60307	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	18 264	0	18 264	0	0	0	158	0	158	18 422	0	18 422
60903	102	0	102	0	0	0	2	0	2	104	0	104
70601	193 333	0	193 333	0	0	0	33 659	0	33 659	226 992	0	226 992
70603	306 054	0	306 054	0	0	0	52 981	0	52 981	359 035	0	359 035
Итого по пассиву (баланс)	2 289 806	551 081	2 840 887	4 974 417	935 231	5 909 648	5 078 732	969 971	6 048 703	2 394 121	585 821	2 979 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	52 820	6 313	59 133	0	244	244	13 957	402	14 359	38 863	6 155	45 018
90901	1 551	0	1 551	1 146 984	0	1 146 984	114 113	0	114 113	1 034 422	0	1 034 422
90902	86 799	0	86 799	119 766	0	119 766	846	0	846	205 719	0	205 719
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 781 277	2 637 872	6 419 149	678 742	1 522 901	2 201 643	806 391	185 133	991 524	3 653 628	3 975 640	7 629 268
91604	19 211	772	19 983	1 795	464	2 259	1 102	605	1 707	19 904	631	20 535
91704	0	896	896	0	34	34	0	57	57	0	873	873
91802	0	2 046	2 046	0	79	79	0	130	130	0	1 995	1 995
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	2 066 765	0	2 066 765	740 417	0	740 417	352 239	0	352 239	2 454 943	0	2 454 943
Итого по активу (баланс)	6 008 538	2 647 899	8 656 437	2 687 704	1 523 722	4 211 426	1 288 648	186 327	1 474 975	7 407 594	3 985 294	11 392 888
Пассив
91312	337 965	580 411	918 376	0	35 742	35 742	47 362	86 498	133 860	385 327	631 167	1 016 494
91315	288 083	258 922	547 005	59 127	24 834	83 961	1 822	151 798	153 620	230 778	385 886	616 664
91317	45 660	0	45 660	241 755	46 552	288 307	245 413	161 377	406 790	49 318	114 825	164 143
91319	434 450	121 274	555 724	0	149 832	149 832	45 465	205 069	250 534	479 915	176 511	656 426
91507	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216
99999	6 589 672	0	6 589 672	1 008 320	0	1 008 320	3 356 593	0	3 356 593	8 937 945	0	8 937 945
Итого по пассиву (баланс)	7 695 830	960 607	8 656 437	1 309 202	256 960	1 566 162	3 697 871	604 742	4 302 613	10 084 499	1 308 389	11 392 888
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	0	3 830	3 830	0	3 830	3 830	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	3 830	3 830	0	3 830	3 830	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
96801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 830	0	3 830	3 830	0	3 830	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?