Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 943	14 536	28 479	178 078	132 329	310 407	168 451	142 552	311 003	23 570	4 313	27 883
20209	0	0	0	29 000	23 013	52 013	29 000	23 013	52 013	0	0	0
30102	161 135	0	161 135	3 198 535	0	3 198 535	3 162 735	0	3 162 735	196 935	0	196 935
30110	87	788	875	1 004	2 242	3 246	72	1 346	1 418	1 019	1 684	2 703
30114	0	19 262	19 262	0	517 935	517 935	0	524 301	524 301	0	12 896	12 896
30202	17 190	0	17 190	0	0	0	387	0	387	16 803	0	16 803
30204	11 770	0	11 770	0	0	0	1 807	0	1 807	9 963	0	9 963
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32003	25 000	0	25 000	465 000	0	465 000	340 000	0	340 000	150 000	0	150 000
32004	130 000	0	130 000	310 000	0	310 000	390 000	0	390 000	50 000	0	50 000
32005	0	24 956	24 956	110 000	1 233	111 233	110 000	26 189	136 189	0	0	0
32102	0	0	0	0	44 075	44 075	0	34 618	34 618	0	9 457	9 457
32103	0	3 119	3 119	0	9 368	9 368	0	12 487	12 487	0	0	0
45204	1 050	0	1 050	250	0	250	700	0	700	600	0	600
45205	3 250	0	3 250	0	0	0	1 300	0	1 300	1 950	0	1 950
45206	122 527	2 434	124 961	46 450	72	46 522	14 173	309	14 482	154 804	2 197	157 001
45207	657 146	104 277	761 423	10 500	12 171	22 671	104 513	10 158	114 671	563 133	106 290	669 423
45208	150 159	301 221	451 380	25 000	12 820	37 820	885	12 478	13 363	174 274	301 563	475 837
45505	6 476	95	6 571	690	5	695	1 381	14	1 395	5 785	86	5 871
45506	50 283	2 826	53 109	19 240	143	19 383	7 861	265	8 126	61 662	2 704	64 366
45507	26 626	1 868	28 494	8 300	95	8 395	752	129	881	34 174	1 834	36 008
45704	3 486	1 230	4 716	2 300	1 626	3 926	830	969	1 799	4 956	1 887	6 843
45705	65 370	18 720	84 090	5 850	4 414	10 264	11 879	2 275	14 154	59 341	20 859	80 200
45706	8 740	3 496	12 236	13 000	827	13 827	754	267	1 021	20 986	4 056	25 042
45812	39 988	0	39 988	856	3 909	4 765	987	3 909	4 896	39 857	0	39 857
45815	2 381	0	2 381	1 961	10	1 971	1 222	10	1 232	3 120	0	3 120
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	523	1 486	2 009	1 595	482	2 077	1 132	335	1 467	986	1 633	2 619
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	324	0	324	360	1	361	343	1	344	341	0	341
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	360	70	430	294	60	354	259	33	292	395	97	492
47408	0	0	0	200 912	314 031	514 943	200 912	314 031	514 943	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
47423	196	845	1 041	127	23 058	23 185	130	35	165	193	23 868	24 061
47427	9 349	1 735	11 084	10 982	2 939	13 921	17 368	2 222	19 590	2 963	2 452	5 415
50209	0	30 961	30 961	0	1 798	1 798	0	1 290	1 290	0	31 469	31 469
50221	8 732	0	8 732	521	0	521	0	0	0	9 253	0	9 253
60302	348	0	348	12	0	12	0	0	0	360	0	360
60308	16	0	16	119	0	119	65	0	65	70	0	70
60310	43	0	43	131	0	131	128	0	128	46	0	46
60312	854	0	854	2 387	0	2 387	1 433	0	1 433	1 808	0	1 808
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	87 660	0	87 660	0	0	0	0	0	0	87 660	0	87 660
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	1	0	1	19	0	19	20	0	20	0	0	0
61008	174	0	174	185	0	185	140	0	140	219	0	219
61009	90	0	90	3	0	3	38	0	38	55	0	55
61403	13 862	0	13 862	130	0	130	123	0	123	13 869	0	13 869
70606	139 833	0	139 833	16 249	0	16 249	1	0	1	156 081	0	156 081
70608	506 679	0	506 679	42 636	0	42 636	0	0	0	549 315	0	549 315
70611	13 461	0	13 461	3 158	0	3 158	0	0	0	16 619	0	16 619
Итого по активу (баланс)	2 285 981	533 925	2 819 906	5 105 834	1 108 665	6 214 499	4 871 781	1 113 243	5 985 024	2 520 034	529 347	3 049 381
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	8 732	0	8 732	0	0	0	521	0	521	9 253	0	9 253
10701	15 210	0	15 210	0	0	0	0	0	0	15 210	0	15 210
10801	129 182	0	129 182	0	0	0	0	0	0	129 182	0	129 182
30111	1 761	0	1 761	6 626	0	6 626	8 855	0	8 855	3 990	0	3 990
31409	0	438 604	438 604	0	15 360	15 360	0	20 260	20 260	0	443 504	443 504
40701	2 881	0	2 881	41 310	0	41 310	39 408	0	39 408	979	0	979
40702	397 680	7 362	405 042	2 816 663	213 151	3 029 814	2 956 628	212 690	3 169 318	537 645	6 901	544 546
40703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40802	2 011	0	2 011	335	0	335	1 045	0	1 045	2 721	0	2 721
40807	297	623	920	206	329	535	309	20	329	400	314	714
40817	14 877	17 438	32 315	56 070	15 092	71 162	54 775	23 046	77 821	13 582	25 392	38 974
40820	28 500	26 810	55 310	99 548	71 447	170 995	117 801	71 694	189 495	46 753	27 057	73 810
40905	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
40909	0	0	0	0	2 057	2 057	0	2 057	2 057	0	0	0
40910	0	36	36	175	1 025	1 200	175	989	1 164	0	0	0
40911	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
40912	0	6	6	111	4 634	4 745	111	4 628	4 739	0	0	0
40913	0	63	63	5 327	101 186	106 513	5 327	101 124	106 451	0	1	1
42104	3 854	780	4 634	0	818	818	0	38	38	3 854	0	3 854
42105	6 733	0	6 733	0	0	0	31 756	0	31 756	38 489	0	38 489
42106	31 199	390	31 589	12 000	16	12 016	12 000	20	12 020	31 199	394	31 593
42301	108	1 937	2 045	38	81	119	0	104	104	70	1 960	2 030
42302	3 200	5 947	9 147	3 211	6 092	9 303	11	145	156	0	0	0
42303	0	0	0	0	15	15	0	5 100	5 100	0	5 085	5 085
42305	2 226	2 011	4 237	2 226	38	2 264	0	63	63	0	2 036	2 036
42601	1 247	10 798	12 045	1 200	6 651	7 851	200	2 556	2 756	247	6 703	6 950
42602	6 596	2 076	8 672	5 611	86	5 697	4 022	112	4 134	5 007	2 102	7 109
42603	0	624	624	0	643	643	0	19	19	0	0	0
42607	0	624	624	0	26	26	0	32	32	0	630	630
45215	18 365	0	18 365	389	0	389	4 615	0	4 615	22 591	0	22 591
45515	2 218	0	2 218	264	0	264	784	0	784	2 738	0	2 738
45715	3 123	0	3 123	283	0	283	396	0	396	3 236	0	3 236
45818	43 098	0	43 098	265	0	265	1 565	0	1 565	44 398	0	44 398
45918	510	0	510	4	0	4	51	0	51	557	0	557
47407	0	0	0	308 993	205 756	514 749	308 993	205 756	514 749	0	0	0
47411	14	43	57	33	14	47	24	18	42	5	47	52
47416	357	121	478	3 164	1 087	4 251	2 875	1 093	3 968	68	127	195
47422	46	401	447	299 902	2 106	302 008	299 873	1 758	301 631	17	53	70
47425	460	0	460	29	0	29	134	0	134	565	0	565
47426	1	7 415	7 416	0	259	259	1	1 933	1 934	2	9 089	9 091
52301	75 365	0	75 365	41 765	0	41 765	6 675	0	6 675	40 275	0	40 275
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	1 162	0	1 162	4 488	0	4 488	3 943	0	3 943	617	0	617
60305	1 242	0	1 242	2 882	0	2 882	2 935	0	2 935	1 295	0	1 295
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60322	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	16 538	0	16 538	0	0	0	163	0	163	16 701	0	16 701
60903	78	0	78	0	0	0	2	0	2	80	0	80
70601	211 256	0	211 256	945	0	945	27 483	0	27 483	237 794	0	237 794
70603	501 055	0	501 055	0	0	0	42 795	0	42 795	543 850	0	543 850
Итого по пассиву (баланс)	2 295 797	524 109	2 819 906	3 716 066	647 969	4 364 035	3 938 255	655 255	4 593 510	2 517 986	531 395	3 049 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	75 365	0	75 365	6 674	0	6 674	41 764	0	41 764	40 275	0	40 275
90901	4 876	0	4 876	3	0	3	3 359	0	3 359	1 520	0	1 520
90902	312 516	0	312 516	80 149	0	80 149	662	0	662	392 003	0	392 003
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 844 836	2 579 816	6 424 652	320 737	273 700	594 437	242 275	289 656	531 931	3 923 298	2 563 860	6 487 158
91604	10 363	687	11 050	873	72	945	279	37	316	10 957	722	11 679
91704	0	70	70	0	4	4	0	3	3	0	71	71
91802	0	616	616	0	32	32	0	26	26	0	622	622
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	1 897 456	0	1 897 456	469 309	0	469 309	450 656	0	450 656	1 916 109	0	1 916 109
Итого по активу (баланс)	6 145 527	2 581 189	8 726 716	877 745	273 808	1 151 553	738 995	289 722	1 028 717	6 284 277	2 565 275	8 849 552
Пассив
91312	601 483	341 659	943 142	27 496	106 252	133 748	16 834	109 896	126 730	590 821	345 303	936 124
91315	572 260	365 334	937 594	126 818	96 146	222 964	131 123	83 691	214 814	576 565	352 879	929 444
91317	16 720	0	16 720	92 200	1 743	93 943	126 021	1 743	127 764	50 541	0	50 541
99999	6 829 260	0	6 829 260	577 935	0	577 935	682 118	0	682 118	6 933 443	0	6 933 443
Итого по пассиву (баланс)	8 019 723	706 993	8 726 716	824 449	204 141	1 028 590	956 096	195 330	1 151 426	8 151 370	698 182	8 849 552
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?