Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 150	98 646	143 796	124 370	93 685	218 055	160 030	170 090	330 120	9 490	22 241	31 731
20209	0	0	0	83 500	106 595	190 095	83 500	106 595	190 095	0	0	0
30102	80 950	0	80 950	2 347 342	0	2 347 342	2 259 156	0	2 259 156	169 136	0	169 136
30110	87	662	749	0	19 070	19 070	0	18 694	18 694	87	1 038	1 125
30114	0	28 156	28 156	0	808 103	808 103	0	821 131	821 131	0	15 128	15 128
30202	11 892	0	11 892	1 190	0	1 190	0	0	0	13 082	0	13 082
30204	5 165	0	5 165	0	0	0	192	0	192	4 973	0	4 973
32002	0	0	0	365 000	0	365 000	265 000	0	265 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32004	105 000	0	105 000	395 000	0	395 000	305 000	0	305 000	195 000	0	195 000
32102	0	0	0	0	288 088	288 088	0	245 902	245 902	0	42 186	42 186
32103	0	0	0	0	80 995	80 995	0	80 995	80 995	0	0	0
45204	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45206	166 518	33 837	200 355	2 000	3 903	5 903	2 662	5 289	7 951	165 856	32 451	198 307
45207	625 604	189 802	815 406	17 800	22 540	40 340	3 436	3 740	7 176	639 968	208 602	848 570
45208	85 724	87 117	172 841	0	9 627	9 627	805	3 568	4 373	84 919	93 176	178 095
45505	6 755	0	6 755	120	0	120	1 377	0	1 377	5 498	0	5 498
45506	47 102	4 255	51 357	9 250	811	10 061	5 415	374	5 789	50 937	4 692	55 629
45507	19 095	463	19 558	4 950	54	5 004	425	23	448	23 620	494	24 114
45704	4 623	2 607	7 230	1 100	286	1 386	695	320	1 015	5 028	2 573	7 601
45705	64 810	23 614	88 424	3 400	5 997	9 397	4 295	3 034	7 329	63 915	26 577	90 492
45706	11 137	3 760	14 897	0	440	440	233	146	379	10 904	4 054	14 958
45812	33 382	0	33 382	694	0	694	571	0	571	33 505	0	33 505
45815	2 978	0	2 978	1 165	15	1 180	3 397	15	3 412	746	0	746
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	4 910	1 292	6 202	1 314	496	1 810	4 147	324	4 471	2 077	1 464	3 541
45912	86	0	86	62	0	62	12	0	12	136	0	136
45915	212	0	212	161	0	161	156	0	156	217	0	217
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	275	42	317	372	50	422	355	47	402	292	45	337
47408	0	0	0	199 236	330 923	530 159	199 236	330 923	530 159	0	0	0
47423	184	797	981	81	94 557	94 638	84	94 475	94 559	181	879	1 060
47427	6 795	2 149	8 944	9 620	2 380	12 000	14 099	4 147	18 246	2 316	382	2 698
50209	0	29 371	29 371	0	3 681	3 681	0	473	473	0	32 579	32 579
50221	3 990	0	3 990	0	0	0	339	0	339	3 651	0	3 651
60302	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60308	42	0	42	175	0	175	178	0	178	39	0	39
60310	37	0	37	146	0	146	130	0	130	53	0	53
60312	1 573	0	1 573	1 019	0	1 019	1 194	0	1 194	1 398	0	1 398
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	87 641	0	87 641	0	0	0	0	0	0	87 641	0	87 641
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	172	0	172	157	0	157	135	0	135	194	0	194
61009	55	0	55	131	0	131	72	0	72	114	0	114
61403	14 525	0	14 525	54	0	54	174	0	174	14 405	0	14 405
70606	42 420	0	42 420	21 971	0	21 971	0	0	0	64 391	0	64 391
70608	141 798	0	141 798	60 040	0	60 040	0	0	0	201 838	0	201 838
70611	3 916	0	3 916	2 611	0	2 611	0	0	0	6 527	0	6 527
Итого по активу (баланс)	1 632 678	506 570	2 139 248	4 069 031	1 872 302	5 941 333	3 732 400	1 890 311	5 622 711	1 969 309	488 561	2 457 870
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	3 990	0	3 990	339	0	339	0	0	0	3 651	0	3 651
10701	10 505	0	10 505	0	0	0	0	0	0	10 505	0	10 505
10801	86 835	0	86 835	0	0	0	0	0	0	86 835	0	86 835
30111	1 222	0	1 222	12 195	0	12 195	15 441	0	15 441	4 468	0	4 468
31408	0	29 424	29 424	0	474	474	0	3 501	3 501	0	32 451	32 451
31409	0	294 234	294 234	0	4 738	4 738	0	35 013	35 013	0	324 509	324 509
40701	0	0	0	2 279	0	2 279	2 280	0	2 280	1	0	1
40702	358 664	13 297	371 961	2 183 496	212 964	2 396 460	2 338 830	204 623	2 543 453	513 998	4 956	518 954
40703	21	0	21	146	0	146	276	0	276	151	0	151
40802	1 278	0	1 278	332	0	332	224	0	224	1 170	0	1 170
40807	1 334	162	1 496	1 953	1 251	3 204	1 292	1 089	2 381	673	0	673
40817	11 047	40 260	51 307	52 620	31 660	84 280	51 172	8 077	59 249	9 599	16 677	26 276
40820	23 594	55 145	78 739	58 869	81 954	140 823	75 626	43 927	119 553	40 351	17 118	57 469
40905	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40909	0	0	0	0	818	818	0	818	818	0	0	0
40910	0	1 171	1 171	0	4 594	4 594	0	3 465	3 465	0	42	42
40911	0	0	0	3 851	0	3 851	3 851	0	3 851	0	0	0
40912	0	162	162	20	5 081	5 101	20	4 919	4 939	0	0	0
40913	0	2 511	2 511	3 121	68 590	71 711	3 121	67 704	70 825	0	1 625	1 625
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	54 076	0	54 076	16 941	0	16 941	1 411	0	1 411	38 546	0	38 546
42106	19 845	368	20 213	3 129	6	3 135	22 405	44	22 449	39 121	406	39 527
42301	155	1 686	1 841	85	26	111	0	195	195	70	1 855	1 925
42302	0	697	697	0	351	351	0	31 211	31 211	0	31 557	31 557
42305	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
42601	282	13 127	13 409	15	6 472	6 487	0	8 699	8 699	267	15 354	15 621
42602	7 567	1 829	9 396	0	7 244	7 244	20	34 368	34 388	7 587	28 953	36 540
42604	0	2 942	2 942	0	47	47	0	350	350	0	3 245	3 245
42605	0	9 415	9 415	0	152	152	16 941	1 121	18 062	16 941	10 384	27 325
42606	0	2 796	2 796	0	45	45	0	332	332	0	3 083	3 083
42607	0	589	589	0	10	10	0	70	70	0	649	649
45215	10 946	0	10 946	56	0	56	2 437	0	2 437	13 327	0	13 327
45515	1 859	0	1 859	734	0	734	598	0	598	1 723	0	1 723
45615	0	0	0	7 250	0	7 250	7 250	0	7 250	0	0	0
45715	1 219	0	1 219	236	0	236	862	0	862	1 845	0	1 845
45818	35 051	0	35 051	1 815	0	1 815	2 397	0	2 397	35 633	0	35 633
45918	257	0	257	28	0	28	81	0	81	310	0	310
47407	0	0	0	324 007	205 506	529 513	324 007	205 506	529 513	0	0	0
47411	17	71	88	17	2	19	18	71	89	18	140	158
47416	141	0	141	740	5 002	5 742	626	5 176	5 802	27	174	201
47422	8	263	271	254 773	2 050	256 823	254 816	1 852	256 668	51	65	116
47425	163	0	163	19	0	19	51	0	51	195	0	195
47426	258	1 807	2 065	0	30	30	36	1 226	1 262	294	3 003	3 297
60301	55	0	55	2 796	0	2 796	3 629	0	3 629	888	0	888
60305	0	0	0	1 763	0	1 763	2 921	0	2 921	1 158	0	1 158
60307	1	0	1	21	0	21	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	15 724	0	15 724	0	0	0	174	0	174	15 898	0	15 898
60903	67	0	67	0	0	0	2	0	2	69	0	69
70601	66 319	0	66 319	0	0	0	36 085	0	36 085	102 404	0	102 404
70603	140 919	0	140 919	0	0	0	56 058	0	56 058	196 977	0	196 977
70801	47 052	0	47 052	0	0	0	0	0	0	47 052	0	47 052
Итого по пассиву (баланс)	1 667 292	471 956	2 139 248	2 933 795	639 067	3 572 862	3 228 127	663 357	3 891 484	1 961 624	496 246	2 457 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 873	0	4 873	1	0	1	2	0	2	4 872	0	4 872
90902	243 206	0	243 206	70 352	0	70 352	2 587	0	2 587	310 971	0	310 971
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 932 477	970 909	3 903 386	316 972	174 749	491 721	115 427	24 626	140 053	3 134 022	1 121 032	4 255 054
91604	8 196	583	8 779	753	88	841	560	15	575	8 389	656	9 045
91704	0	66	66	0	8	8	0	1	1	0	73	73
91802	0	581	581	0	69	69	0	9	9	0	641	641
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	1 405 127	0	1 405 127	270 482	0	270 482	62 317	0	62 317	1 613 292	0	1 613 292
Итого по активу (баланс)	4 593 994	972 139	5 566 133	658 560	174 914	833 474	180 893	24 651	205 544	5 071 661	1 122 402	6 194 063
Пассив
91003	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
91312	469 902	308 946	778 848	3 694	4 975	8 669	31 000	36 764	67 764	497 208	340 735	837 943
91315	517 655	95 957	613 612	31 294	2 612	33 906	1 298	179 994	181 292	487 659	273 339	760 998
91317	12 667	0	12 667	14 000	4 744	18 744	15 684	4 744	20 428	14 351	0	14 351
99999	4 161 006	0	4 161 006	143 163	0	143 163	562 928	0	562 928	4 580 771	0	4 580 771
Итого по пассиву (баланс)	5 161 230	404 903	5 566 133	193 149	12 331	205 480	611 908	221 502	833 410	5 579 989	614 074	6 194 063
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?