Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 892	0	6 892	0	0	0	0	0	0	6 892	0	6 892
10901	6 629	0	6 629	0	0	0	0	0	0	6 629	0	6 629
20202	155 498	126 100	281 598	705 560	780 230	1 485 790	781 125	787 006	1 568 131	79 933	119 324	199 257
20209	0	0	0	286 100	35 500	321 600	273 600	35 500	309 100	12 500	0	12 500
30102	11 740	0	11 740	13 052 588	0	13 052 588	13 058 261	0	13 058 261	6 067	0	6 067
30110	88 092	48 819	136 911	1 241 900	314 471	1 556 371	1 270 726	284 515	1 555 241	59 266	78 775	138 041
30202	29 225	0	29 225	6 232	0	6 232	0	0	0	35 457	0	35 457
30204	39 470	0	39 470	6 631	0	6 631	0	0	0	46 101	0	46 101
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30215	500	2 499	2 999	0	277	277	0	121	121	500	2 655	3 155
30233	187	60	247	23 417	8 331	31 748	23 368	8 391	31 759	236	0	236
32002	480 000	0	480 000	9 535 000	0	9 535 000	10 015 000	0	10 015 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 250 000	0	2 250 000	350 000	0	350 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	240 641	260 963	501 604	143 920	28 936	172 856	0	36 690	36 690	384 561	253 209	637 770
45207	62 458	296 233	358 691	263 000	34 414	297 414	360	18 302	18 662	325 098	312 345	637 443
45208	10 706	216 458	227 164	0	24 055	24 055	187	12 706	12 893	10 519	227 807	238 326
45407	39 101	0	39 101	0	0	0	122	0	122	38 979	0	38 979
45408	2 853	80 260	83 113	0	8 900	8 900	99	3 889	3 988	2 754	85 271	88 025
45505	3 543	0	3 543	300	0	300	429	0	429	3 414	0	3 414
45506	95 031	24 701	119 732	710	2 948	3 658	17 088	2 048	19 136	78 653	25 601	104 254
45507	240 379	96 587	336 966	2 420	11 527	13 947	1 169	7 264	8 433	241 630	100 850	342 480
45705	42	0	42	0	0	0	5	0	5	37	0	37
45706	4 500	13 085	17 585	0	1 345	1 345	0	3 094	3 094	4 500	11 336	15 836
45812	0	851	851	0	391	391	0	918	918	0	324	324
45814	14 084	0	14 084	99	0	99	0	0	0	14 183	0	14 183
45815	16 614	0	16 614	851	0	851	11 469	0	11 469	5 996	0	5 996
45912	0	958	958	0	6	6	0	964	964	0	0	0
45915	47	0	47	3	0	3	34	0	34	16	0	16
47408	0	0	0	200 388	224 044	424 432	200 388	224 044	424 432	0	0	0
47423	150	55	205	50	12	62	42	4	46	158	63	221
47427	992	1	993	19 862	11 829	31 691	19 442	11 830	31 272	1 412	0	1 412
50205	103 961	0	103 961	62	0	62	104 023	0	104 023	0	0	0
50221	168	0	168	660	0	660	828	0	828	0	0	0
50608	0	67 673	67 673	0	8 076	8 076	0	4 636	4 636	0	71 113	71 113
50621	19 651	0	19 651	5 751	0	5 751	4 380	0	4 380	21 022	0	21 022
50708	0	30 974	30 974	0	3 696	3 696	0	2 122	2 122	0	32 548	32 548
50721	32 364	0	32 364	17 420	0	17 420	5 328	0	5 328	44 456	0	44 456
60302	4 744	0	4 744	2 079	0	2 079	2 000	0	2 000	4 823	0	4 823
60306	54	0	54	2 395	0	2 395	2 333	0	2 333	116	0	116
60308	84	0	84	256	0	256	288	0	288	52	0	52
60310	1 063	0	1 063	2 306	0	2 306	1 065	0	1 065	2 304	0	2 304
60312	31 529	0	31 529	12 000	0	12 000	21 085	0	21 085	22 444	0	22 444
60314	507	916	1 423	140	141	281	71	84	155	576	973	1 549
60323	1 454	448	1 902	1 916	52	1 968	2 574	27	2 601	796	473	1 269
60401	53 330	0	53 330	11 235	0	11 235	0	0	0	64 565	0	64 565
60410	3 758	0	3 758	0	0	0	0	0	0	3 758	0	3 758
60411	65 324	0	65 324	0	0	0	0	0	0	65 324	0	65 324
60412	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
60413	45 143	0	45 143	0	0	0	0	0	0	45 143	0	45 143
60701	64	0	64	11 234	0	11 234	11 234	0	11 234	64	0	64
61002	2 146	0	2 146	131	0	131	131	0	131	2 146	0	2 146
61008	2 497	0	2 497	560	0	560	176	0	176	2 881	0	2 881
61009	148	0	148	263	0	263	263	0	263	148	0	148
61011	60 285	0	60 285	2 787	0	2 787	0	0	0	63 072	0	63 072
61210	0	0	0	104 851	0	104 851	104 851	0	104 851	0	0	0
61403	27 355	0	27 355	15	0	15	347	0	347	27 023	0	27 023
61703	19 582	0	19 582	0	0	0	0	0	0	19 582	0	19 582
70606	628 608	0	628 608	197 440	0	197 440	13	0	13	826 035	0	826 035
70607	30 234	0	30 234	4 380	0	4 380	0	0	0	34 614	0	34 614
70608	1 983 162	0	1 983 162	208 592	0	208 592	0	0	0	2 191 754	0	2 191 754
70616	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
Итого по активу (баланс)	4 778 100	1 267 641	6 045 741	28 678 004	1 499 181	30 177 185	28 186 404	1 444 155	29 630 559	5 269 700	1 322 667	6 592 367
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	32 532	0	32 532	6 156	0	6 156	18 080	0	18 080	44 456	0	44 456
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
30126	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30232	0	0	0	19 170	69 536	88 706	19 170	70 386	89 556	0	850	850
32015	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
40602	951	0	951	10 063	0	10 063	9 123	0	9 123	11	0	11
40701	44	0	44	819	0	819	820	0	820	45	0	45
40702	38 517	80	38 597	815 944	123 956	939 900	806 088	123 960	930 048	28 661	84	28 745
40703	1 119	0	1 119	4 578	0	4 578	4 598	0	4 598	1 139	0	1 139
40802	4 454	32	4 486	24 785	726	25 511	23 412	723	24 135	3 081	29	3 110
40807	1 923	678	2 601	2 222	3 711	5 933	4 556	3 444	8 000	4 257	411	4 668
40817	8 121	8 765	16 886	75 144	20 703	95 847	78 536	27 523	106 059	11 513	15 585	27 098
40820	45	1 205	1 250	5 173	7 838	13 011	5 564	7 920	13 484	436	1 287	1 723
40905	0	0	0	13 537	11	13 548	13 537	11	13 548	0	0	0
40909	0	0	0	4 438	4 628	9 066	4 438	4 628	9 066	0	0	0
40910	0	0	0	1 869	3 387	5 256	1 869	3 387	5 256	0	0	0
40911	34	0	34	13 653	435	14 088	13 684	435	14 119	65	0	65
40912	0	0	0	6 418	17 869	24 287	6 418	17 869	24 287	0	0	0
40913	0	0	0	3 408	50 845	54 253	3 408	50 845	54 253	0	0	0
42104	5 350	0	5 350	10 350	0	10 350	11 500	0	11 500	6 500	0	6 500
42105	1 364	0	1 364	578	0	578	2 214	0	2 214	3 000	0	3 000
42204	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
42205	11 842	0	11 842	0	0	0	50	0	50	11 892	0	11 892
42207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	768	146	914	5 828	122	5 950	5 805	121	5 926	745	145	890
42305	550 301	765 307	1 315 608	48 086	77 612	125 698	64 887	116 969	181 856	567 102	804 664	1 371 766
42306	295 591	195 393	490 984	22 544	22 345	44 889	25 471	41 436	66 907	298 518	214 484	513 002
42307	5 480	42 005	47 485	41	2 210	2 251	72	5 941	6 013	5 511	45 736	51 247
42507	669 500	147 805	817 305	4 022	9 425	13 447	4 022	17 582	21 604	669 500	155 962	825 462
42601	291	19	310	130	2	132	117	10	127	278	27	305
42605	1 392	3 593	4 985	193	244	437	7	425	432	1 206	3 774	4 980
42606	2 097	1 774	3 871	356	155	511	137	1 328	1 465	1 878	2 947	4 825
42607	0	967	967	0	47	47	0	114	114	0	1 034	1 034
45115	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
45215	122 360	0	122 360	45 890	0	45 890	48 149	0	48 149	124 619	0	124 619
45415	2 420	0	2 420	899	0	899	1 913	0	1 913	3 434	0	3 434
45515	35 749	0	35 749	14 994	0	14 994	24 172	0	24 172	44 927	0	44 927
45715	3 124	0	3 124	233	0	233	313	0	313	3 204	0	3 204
45818	9 963	0	9 963	3 070	0	3 070	9 835	0	9 835	16 728	0	16 728
45918	69	0	69	57	0	57	0	0	0	12	0	12
47407	0	0	0	218 822	100 474	319 296	218 822	100 474	319 296	0	0	0
47411	41 256	19 954	61 210	6 617	6 095	12 712	11 982	10 468	22 450	46 621	24 327	70 948
47416	41	0	41	5 030	0	5 030	4 989	0	4 989	0	0	0
47422	26	0	26	223	4 495	4 718	221	4 501	4 722	24	6	30
47425	7 704	0	7 704	48 849	0	48 849	45 070	0	45 070	3 925	0	3 925
47426	282	0	282	4 536	742	5 278	4 653	742	5 395	399	0	399
52304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	2 383	0	2 383	2 394	0	2 394	1 123	0	1 123	1 112	0	1 112
60305	0	0	0	7 295	0	7 295	7 295	0	7 295	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	25	0	25	26	0	26	66	0	66	65	0	65
60311	1 635	0	1 635	524	0	524	390	0	390	1 501	0	1 501
60322	12	0	12	34	0	34	22	0	22	0	0	0
60324	3 797	0	3 797	153	0	153	821	0	821	4 465	0	4 465
60601	31 451	0	31 451	0	0	0	1 228	0	1 228	32 679	0	32 679
61012	3 725	0	3 725	0	0	0	970	0	970	4 695	0	4 695
61301	136	485	621	1 518	543	2 061	3 426	58	3 484	2 044	0	2 044
61701	22 839	0	22 839	0	0	0	0	0	0	22 839	0	22 839
70601	705 736	0	705 736	19	0	19	194 077	0	194 077	899 794	0	899 794
70602	31 415	0	31 415	0	0	0	5 751	0	5 751	37 166	0	37 166
70603	1 968 859	0	1 968 859	0	0	0	211 294	0	211 294	2 180 153	0	2 180 153
Итого по пассиву (баланс)	4 857 533	1 188 208	6 045 741	1 478 689	528 156	2 006 845	1 942 171	611 300	2 553 471	5 321 015	1 271 352	6 592 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 405	0	1 405	658	0	658	697	0	697	1 366	0	1 366
90902	104 635	0	104 635	3 135	0	3 135	22 943	0	22 943	84 827	0	84 827
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	344 139	242 382	586 521	4 782	27 283	32 065	133	12 708	12 841	348 788	256 957	605 745
91604	12 748	107	12 855	2 923	587	3 510	9 704	530	10 234	5 967	164	6 131
91704	5 418	0	5 418	0	0	0	2	0	2	5 416	0	5 416
91802	5 981	0	5 981	0	0	0	2	0	2	5 979	0	5 979
99998	1 834 318	0	1 834 318	641 001	0	641 001	306 603	0	306 603	2 168 716	0	2 168 716
Итого по активу (баланс)	2 308 647	242 489	2 551 136	652 499	27 870	680 369	340 084	13 238	353 322	2 621 062	257 121	2 878 183
Пассив
91003	0	0	0	6 232	0	6 232	6 232	0	6 232	0	0	0
91004	0	0	0	6 631	0	6 631	6 631	0	6 631	0	0	0
91312	1 779 035	0	1 779 035	52 880	0	52 880	405 010	0	405 010	2 131 165	0	2 131 165
91315	37 660	0	37 660	252 000	0	252 000	235 200	0	235 200	20 860	0	20 860
91316	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
91317	3 576	0	3 576	1 420	0	1 420	0	0	0	2 156	0	2 156
91507	2 177	0	2 177	303	0	303	791	0	791	2 665	0	2 665
99999	716 818	0	716 818	46 719	0	46 719	39 368	0	39 368	709 467	0	709 467
Итого по пассиву (баланс)	2 551 136	0	2 551 136	366 185	0	366 185	693 232	0	693 232	2 878 183	0	2 878 183
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	28 931	117 059	145 990	28 931	117 059	145 990	0	0	0
99996	0	0	0	142 897	0	142 897	142 897	0	142 897	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	171 828	117 059	288 887	171 828	117 059	288 887	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	113 967	28 930	142 897	113 967	28 930	142 897	0	0	0
99997	0	0	0	145 990	0	145 990	145 990	0	145 990	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	259 957	28 930	288 887	259 957	28 930	288 887	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 239 805,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	5 139 805,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 239 805,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	5 139 805,0000
Пассив
98050	0	0	5 239 805,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 239 805,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 139 805,0000

Страница была полезной?