Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 892	0	6 892	0	0	0	0	0	0	6 892	0	6 892
10901	10 556	0	10 556	0	0	0	3 927	0	3 927	6 629	0	6 629
20202	84 337	102 431	186 768	625 353	698 225	1 323 578	554 192	674 556	1 228 748	155 498	126 100	281 598
20209	20 500	0	20 500	186 710	28 388	215 098	207 210	28 388	235 598	0	0	0
30102	7 429	0	7 429	6 999 037	0	6 999 037	6 994 726	0	6 994 726	11 740	0	11 740
30110	24 888	135 693	160 581	1 685 278	1 120 935	2 806 213	1 622 074	1 207 809	2 829 883	88 092	48 819	136 911
30202	29 043	0	29 043	182	0	182	0	0	0	29 225	0	29 225
30204	39 657	0	39 657	0	0	0	187	0	187	39 470	0	39 470
30215	500	2 384	2 884	0	320	320	0	205	205	500	2 499	2 999
30233	566	55	621	19 972	11 920	31 892	20 351	11 915	32 266	187	60	247
30602	0	0	0	103 931	0	103 931	103 931	0	103 931	0	0	0
32002	0	0	0	5 195 000	0	5 195 000	4 715 000	0	4 715 000	480 000	0	480 000
32003	30 000	0	30 000	1 400 000	0	1 400 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	240 641	248 966	489 607	0	33 454	33 454	0	21 457	21 457	240 641	260 963	501 604
45207	56 199	191 038	247 237	7 500	128 642	136 142	1 241	23 447	24 688	62 458	296 233	358 691
45208	10 894	206 729	217 623	0	27 823	27 823	188	18 094	18 282	10 706	216 458	227 164
45407	70 267	0	70 267	0	0	0	31 166	0	31 166	39 101	0	39 101
45408	2 952	76 571	79 523	0	10 289	10 289	99	6 600	6 699	2 853	80 260	83 113
45505	442	0	442	3 200	0	3 200	99	0	99	3 543	0	3 543
45506	96 968	23 612	120 580	1 040	3 346	4 386	2 977	2 257	5 234	95 031	24 701	119 732
45507	233 531	91 663	325 194	8 000	12 988	20 988	1 152	8 064	9 216	240 379	96 587	336 966
45705	46	0	46	0	0	0	4	0	4	42	0	42
45706	4 500	12 562	17 062	0	1 780	1 780	0	1 257	1 257	4 500	13 085	17 585
45812	0	580	580	0	389	389	0	118	118	0	851	851
45814	13 985	0	13 985	99	0	99	0	0	0	14 084	0	14 084
45815	15 308	0	15 308	1 888	0	1 888	582	0	582	16 614	0	16 614
45912	0	0	0	0	958	958	0	0	0	0	958	958
45915	14	0	14	34	0	34	1	0	1	47	0	47
47408	0	0	0	1 610 086	1 490 232	3 100 318	1 610 086	1 490 232	3 100 318	0	0	0
47423	149	52	201	37	10 740	10 777	36	10 737	10 773	150	55	205
47427	683	39	722	14 345	10 380	24 725	14 036	10 418	24 454	992	1	993
50205	0	0	0	103 961	0	103 961	0	0	0	103 961	0	103 961
50221	0	0	0	168	0	168	0	0	0	168	0	168
50608	0	63 816	63 816	0	9 043	9 043	0	5 186	5 186	0	67 673	67 673
50621	17 803	0	17 803	5 896	0	5 896	4 048	0	4 048	19 651	0	19 651
50708	0	29 209	29 209	0	4 139	4 139	0	2 374	2 374	0	30 974	30 974
50721	32 395	0	32 395	10 958	0	10 958	10 989	0	10 989	32 364	0	32 364
60302	6 017	0	6 017	151	0	151	1 424	0	1 424	4 744	0	4 744
60306	80	0	80	2 128	0	2 128	2 154	0	2 154	54	0	54
60308	4	0	4	344	0	344	264	0	264	84	0	84
60310	855	0	855	208	0	208	0	0	0	1 063	0	1 063
60312	29 403	0	29 403	10 853	0	10 853	8 727	0	8 727	31 529	0	31 529
60314	583	398	981	20	595	615	96	77	173	507	916	1 423
60323	1 411	425	1 836	87	59	146	44	36	80	1 454	448	1 902
60401	53 098	0	53 098	232	0	232	0	0	0	53 330	0	53 330
60410	3 758	0	3 758	0	0	0	0	0	0	3 758	0	3 758
60411	65 324	0	65 324	0	0	0	0	0	0	65 324	0	65 324
60412	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
60413	45 143	0	45 143	0	0	0	0	0	0	45 143	0	45 143
60701	0	0	0	296	0	296	232	0	232	64	0	64
61002	2 146	0	2 146	11	0	11	11	0	11	2 146	0	2 146
61008	2 600	0	2 600	103	0	103	206	0	206	2 497	0	2 497
61009	0	0	0	309	0	309	161	0	161	148	0	148
61011	65 319	0	65 319	0	0	0	5 034	0	5 034	60 285	0	60 285
61209	0	0	0	5 034	0	5 034	5 034	0	5 034	0	0	0
61403	27 532	0	27 532	0	0	0	177	0	177	27 355	0	27 355
61703	19 582	0	19 582	0	0	0	0	0	0	19 582	0	19 582
70606	497 197	0	497 197	131 505	0	131 505	94	0	94	628 608	0	628 608
70607	26 186	0	26 186	4 048	0	4 048	0	0	0	30 234	0	30 234
70608	1 722 212	0	1 722 212	260 950	0	260 950	0	0	0	1 983 162	0	1 983 162
70616	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
Итого по активу (баланс)	3 731 106	1 186 223	4 917 329	18 400 954	3 604 645	22 005 599	17 353 960	3 523 227	20 877 187	4 778 100	1 267 641	6 045 741
Пассив
10207	201 000	0	201 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	201 000	0	201 000
10603	32 395	0	32 395	10 989	0	10 989	11 126	0	11 126	32 532	0	32 532
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	122	0	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0
30232	34	163	197	18 377	58 099	76 476	18 343	57 936	76 279	0	0	0
40602	25	0	25	5 309	0	5 309	6 235	0	6 235	951	0	951
40701	126	0	126	873	0	873	791	0	791	44	0	44
40702	56 699	3 177	59 876	551 155	253 147	804 302	532 973	250 050	783 023	38 517	80	38 597
40703	1 307	0	1 307	3 393	0	3 393	3 205	0	3 205	1 119	0	1 119
40802	4 550	24	4 574	54 862	662	55 524	54 766	670	55 436	4 454	32	4 486
40807	390	299	689	595 297	652 867	1 248 164	596 830	653 246	1 250 076	1 923	678	2 601
40817	10 104	7 657	17 761	31 978	13 395	45 373	29 995	14 503	44 498	8 121	8 765	16 886
40820	37	1 377	1 414	84	2 863	2 947	92	2 691	2 783	45	1 205	1 250
40905	0	0	0	12 107	3	12 110	12 107	3	12 110	0	0	0
40909	0	0	0	4 110	5 457	9 567	4 110	5 457	9 567	0	0	0
40910	0	0	0	1 285	3 683	4 968	1 285	3 683	4 968	0	0	0
40911	185	0	185	15 497	247	15 744	15 346	247	15 593	34	0	34
40912	0	0	0	6 264	19 235	25 499	6 264	19 235	25 499	0	0	0
40913	0	0	0	3 178	37 802	40 980	3 178	37 802	40 980	0	0	0
42104	17 200	0	17 200	21 450	0	21 450	9 600	0	9 600	5 350	0	5 350
42105	2 264	0	2 264	915	0	915	15	0	15	1 364	0	1 364
42204	8 100	0	8 100	244	0	244	244	0	244	8 100	0	8 100
42205	11 794	0	11 794	0	0	0	48	0	48	11 842	0	11 842
42207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	967	132	1 099	2 348	60	2 408	2 149	74	2 223	768	146	914
42305	530 015	759 347	1 289 362	47 903	149 720	197 623	68 189	155 680	223 869	550 301	765 307	1 315 608
42306	255 347	138 558	393 905	15 656	18 556	34 212	55 900	75 391	131 291	295 591	195 393	490 984
42307	5 615	38 223	43 838	202	3 398	3 600	67	7 180	7 247	5 480	42 005	47 485
42507	102 500	139 993	242 493	1 325	12 386	13 711	568 325	20 198	588 523	669 500	147 805	817 305
42601	282	13	295	0	1	1	9	7	16	291	19	310
42605	1 392	3 388	4 780	5	285	290	5	490	495	1 392	3 593	4 985
42606	1 983	1 091	3 074	5	569	574	119	1 252	1 371	2 097	1 774	3 871
42607	0	916	916	0	78	78	0	129	129	0	967	967
45115	2 750	0	2 750	0	0	0	8 800	0	8 800	11 550	0	11 550
45215	82 190	0	82 190	23 733	0	23 733	63 903	0	63 903	122 360	0	122 360
45415	1 627	0	1 627	1 419	0	1 419	2 212	0	2 212	2 420	0	2 420
45515	31 655	0	31 655	1 289	0	1 289	5 383	0	5 383	35 749	0	35 749
45715	3 022	0	3 022	250	0	250	352	0	352	3 124	0	3 124
45818	9 916	0	9 916	0	0	0	47	0	47	9 963	0	9 963
45918	20	0	20	31	0	31	80	0	80	69	0	69
47407	0	0	0	1 571 036	1 509 681	3 080 717	1 571 036	1 509 681	3 080 717	0	0	0
47411	36 908	19 113	56 021	6 506	8 943	15 449	10 854	9 784	20 638	41 256	19 954	61 210
47416	132	0	132	659	0	659	568	0	568	41	0	41
47422	23	356	379	150	83 529	83 679	153	83 173	83 326	26	0	26
47425	3 549	0	3 549	114	0	114	4 269	0	4 269	7 704	0	7 704
47426	178	369	547	1 927	1 050	2 977	2 031	681	2 712	282	0	282
52304	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
60301	2 240	0	2 240	2 518	0	2 518	2 661	0	2 661	2 383	0	2 383
60305	0	0	0	6 612	0	6 612	6 612	0	6 612	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	14	0	14	25	0	25
60311	1 535	0	1 535	2 520	0	2 520	2 620	0	2 620	1 635	0	1 635
60322	14	0	14	26	0	26	24	0	24	12	0	12
60324	3 684	0	3 684	752	0	752	865	0	865	3 797	0	3 797
60601	30 235	0	30 235	0	0	0	1 216	0	1 216	31 451	0	31 451
61012	4 008	0	4 008	503	0	503	220	0	220	3 725	0	3 725
61301	303	881	1 184	420	1 824	2 244	253	1 428	1 681	136	485	621
61701	22 839	0	22 839	0	0	0	0	0	0	22 839	0	22 839
70601	575 778	0	575 778	5	0	5	129 963	0	129 963	705 736	0	705 736
70602	25 519	0	25 519	0	0	0	5 896	0	5 896	31 415	0	31 415
70603	1 705 818	0	1 705 818	0	0	0	263 041	0	263 041	1 968 859	0	1 968 859
70801	3 805	0	3 805	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 802 252	1 115 077	4 917 329	3 049 212	2 837 540	5 886 752	4 104 493	2 910 671	7 015 164	4 857 533	1 188 208	6 045 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 577	0	1 577	657	0	657	829	0	829	1 405	0	1 405
90902	161 320	0	161 320	8 812	0	8 812	65 497	0	65 497	104 635	0	104 635
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	445 159	45 310	490 469	0	216 733	216 733	101 020	19 661	120 681	344 139	242 382	586 521
91604	11 925	221	12 146	3 216	619	3 835	2 393	733	3 126	12 748	107	12 855
91704	5 420	0	5 420	0	0	0	2	0	2	5 418	0	5 418
91802	5 983	0	5 983	0	0	0	2	0	2	5 981	0	5 981
99998	1 944 240	0	1 944 240	34 275	0	34 275	144 197	0	144 197	1 834 318	0	1 834 318
Итого по активу (баланс)	2 575 627	45 531	2 621 158	46 960	217 352	264 312	313 940	20 394	334 334	2 308 647	242 489	2 551 136
Пассив
91312	1 907 457	0	1 907 457	136 697	0	136 697	8 275	0	8 275	1 779 035	0	1 779 035
91315	17 660	0	17 660	0	0	0	20 000	0	20 000	37 660	0	37 660
91316	13 370	0	13 370	1 500	0	1 500	0	0	0	11 870	0	11 870
91317	3 576	0	3 576	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	3 576	0	3 576
91507	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
99999	676 918	0	676 918	190 116	0	190 116	230 016	0	230 016	716 818	0	716 818
Итого по пассиву (баланс)	2 621 158	0	2 621 158	334 313	0	334 313	264 291	0	264 291	2 551 136	0	2 551 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	447 982	509 103	957 085	447 982	509 103	957 085	0	0	0
99996	0	0	0	955 053	0	955 053	955 053	0	955 053	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 403 035	509 103	1 912 138	1 403 035	509 103	1 912 138	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	497 565	457 488	955 053	497 565	457 488	955 053	0	0	0
99997	0	0	0	957 086	0	957 086	957 086	0	957 086	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 454 651	457 488	1 912 139	1 454 651	457 488	1 912 139	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 144 992,0000	0	0	100 000,0000	0	0	5 187,0000	0	0	5 239 805,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	100 000,0000	0	0	5 187,0000	0	0	5 239 805,0000
Пассив
98050	0	0	5 144 992,0000	0	0	5 187,0000	0	0	100 000,0000	0	0	5 239 805,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	5 187,0000	0	0	100 000,0000	0	0	5 239 805,0000

Страница была полезной?