Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
10610	5 632	0	5 632	0	0	0	0	0	0	5 632	0	5 632
10901	10 556	0	10 556	0	0	0	0	0	0	10 556	0	10 556
20202	72 955	165 932	238 887	547 478	652 947	1 200 425	537 861	704 289	1 242 150	82 572	114 590	197 162
20209	3 000	0	3 000	199 744	78 647	278 391	202 744	78 647	281 391	0	0	0
30102	10 054	0	10 054	1 730 473	0	1 730 473	1 716 895	0	1 716 895	23 632	0	23 632
30110	22 665	125 116	147 781	656 194	457 610	1 113 804	666 532	414 781	1 081 313	12 327	167 945	180 272
30202	25 508	0	25 508	2 263	0	2 263	0	0	0	27 771	0	27 771
30204	44 544	0	44 544	0	0	0	1 937	0	1 937	42 607	0	42 607
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	500	2 631	3 131	0	378	378	0	683	683	500	2 326	2 826
30233	120	186	306	21 391	10 593	31 984	21 233	10 779	32 012	278	0	278
30602	569	5	574	5 471	0	5 471	6 040	5	6 045	0	0	0
32002	90 000	0	90 000	945 000	0	945 000	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	260 000	0	260 000	15 000	0	15 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	239 781	274 782	514 563	670	39 538	40 208	0	71 317	71 317	240 451	243 003	483 454
45207	10 862	208 808	219 670	35 000	30 134	65 134	804	158 427	159 231	45 058	80 515	125 573
45208	11 269	112 007	123 276	0	128 966	128 966	188	38 892	39 080	11 081	202 081	213 162
45407	81 261	0	81 261	0	0	0	10 186	0	10 186	71 075	0	71 075
45408	3 144	84 510	87 654	0	12 161	12 161	96	21 934	22 030	3 048	74 737	77 785
45505	426	0	426	0	0	0	44	0	44	382	0	382
45506	102 922	26 488	129 410	350	3 907	4 257	2 763	6 963	9 726	100 509	23 432	123 941
45507	134 782	0	134 782	102 000	114 233	216 233	1 671	23 911	25 582	235 111	90 322	325 433
45705	54	0	54	0	0	0	4	0	4	50	0	50
45706	4 500	14 208	18 708	0	2 096	2 096	0	3 785	3 785	4 500	12 519	17 019
45812	356	0	356	0	50 303	50 303	356	0	356	0	50 303	50 303
45814	4 752	0	4 752	9 138	0	9 138	0	0	0	13 890	0	13 890
45815	15 611	349	15 960	2 034	6	2 040	3 143	355	3 498	14 502	0	14 502
45915	32	315	347	8	5	13	12	320	332	28	0	28
47408	0	0	0	416 781	424 421	841 202	416 781	424 421	841 202	0	0	0
47423	144	56	200	47	9	56	48	14	62	143	51	194
47427	1 482	1	1 483	10 287	8 012	18 299	10 346	8 013	18 359	1 423	0	1 423
50207	5 478	0	5 478	25	0	25	5 503	0	5 503	0	0	0
50608	0	69 707	69 707	0	10 281	10 281	0	17 501	17 501	0	62 487	62 487
50621	27 500	0	27 500	5 911	0	5 911	7 957	0	7 957	25 454	0	25 454
50708	0	31 905	31 905	0	4 705	4 705	0	8 010	8 010	0	28 600	28 600
50721	34 507	0	34 507	9 744	0	9 744	12 793	0	12 793	31 458	0	31 458
60302	6 604	0	6 604	156	0	156	1 046	0	1 046	5 714	0	5 714
60306	19	0	19	1 964	0	1 964	1 805	0	1 805	178	0	178
60308	8	0	8	103	0	103	106	0	106	5	0	5
60310	455	0	455	294	0	294	3	0	3	746	0	746
60312	12 879	0	12 879	6 735	0	6 735	6 323	0	6 323	13 291	0	13 291
60314	540	358	898	56	128	184	53	113	166	543	373	916
60323	1 214	466	1 680	1 964	68	2 032	1 839	119	1 958	1 339	415	1 754
60401	52 985	0	52 985	113	0	113	0	0	0	53 098	0	53 098
60410	3 758	0	3 758	0	0	0	0	0	0	3 758	0	3 758
60411	65 324	0	65 324	0	0	0	0	0	0	65 324	0	65 324
60412	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
60413	45 143	0	45 143	0	0	0	0	0	0	45 143	0	45 143
60701	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61002	2 146	0	2 146	27	0	27	27	0	27	2 146	0	2 146
61008	2 942	0	2 942	206	0	206	206	0	206	2 942	0	2 942
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61011	65 319	0	65 319	0	0	0	0	0	0	65 319	0	65 319
61210	0	0	0	5 519	0	5 519	5 519	0	5 519	0	0	0
61403	28 105	0	28 105	0	0	0	70	0	70	28 035	0	28 035
61703	19 582	0	19 582	0	0	0	0	0	0	19 582	0	19 582
70606	234 473	0	234 473	162 450	0	162 450	25	0	25	396 898	0	396 898
70607	8 878	0	8 878	7 957	0	7 957	0	0	0	16 835	0	16 835
70608	1 023 220	0	1 023 220	459 482	0	459 482	0	0	0	1 482 702	0	1 482 702
Итого по активу (баланс)	2 648 471	1 117 830	3 766 301	5 624 251	2 029 148	7 653 399	4 940 222	1 993 279	6 933 501	3 332 500	1 153 699	4 486 199
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	34 507	0	34 507	12 793	0	12 793	9 744	0	9 744	31 458	0	31 458
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
30126	56	0	56	53	0	53	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	19 016	36 185	55 201	19 016	36 223	55 239	0	38	38
30607	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	21 250	0	21 250	21 250	0	21 250	0	0	0
40602	442	0	442	9 925	0	9 925	10 175	0	10 175	692	0	692
40701	226	0	226	1 789	0	1 789	1 611	0	1 611	48	0	48
40702	14 382	120	14 502	381 287	158 631	539 918	394 433	160 484	554 917	27 528	1 973	29 501
40703	3 377	0	3 377	7 526	0	7 526	5 672	0	5 672	1 523	0	1 523
40802	2 633	20	2 653	21 848	627	22 475	22 598	631	23 229	3 383	24	3 407
40807	563	327	890	648	87 244	87 892	531	87 199	87 730	446	282	728
40817	4 860	5 949	10 809	226 354	108 303	334 657	227 197	108 789	335 986	5 703	6 435	12 138
40820	66	586	652	62 871	3 550	66 421	62 869	4 497	67 366	64	1 533	1 597
40905	0	0	0	13 487	0	13 487	13 487	0	13 487	0	0	0
40909	0	0	0	3 241	5 770	9 011	3 241	5 770	9 011	0	0	0
40910	0	0	0	3 181	2 167	5 348	3 181	2 167	5 348	0	0	0
40911	49	0	49	18 920	0	18 920	18 948	0	18 948	77	0	77
40912	0	0	0	5 298	12 122	17 420	5 298	12 122	17 420	0	0	0
40913	0	0	0	1 621	22 503	24 124	1 621	22 503	24 124	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	389	0	389	389	0	389
42104	150	0	150	0	0	0	450	0	450	600	0	600
42105	0	0	0	12	0	12	1 976	0	1 976	1 964	0	1 964
42204	4 100	0	4 100	60	0	60	60	0	60	4 100	0	4 100
42205	10 003	0	10 003	0	0	0	1 042	0	1 042	11 045	0	11 045
42207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	1 054	141	1 195	3 331	113	3 444	2 908	102	3 010	631	130	761
42305	553 730	789 703	1 343 433	35 666	233 987	269 653	36 195	184 488	220 683	554 259	740 204	1 294 463
42306	249 116	140 073	389 189	9 990	38 380	48 370	12 935	26 810	39 745	252 061	128 503	380 564
42307	6 271	41 517	47 788	723	10 765	11 488	65	6 221	6 286	5 613	36 973	42 586
42507	102 500	58 465	160 965	0	15 174	15 174	0	93 621	93 621	102 500	136 912	239 412
42601	280	11	291	61 309	6	61 315	61 306	5	61 311	277	10	287
42605	1 646	3 575	5 221	289	922	1 211	35	526	561	1 392	3 179	4 571
42606	1 345	862	2 207	2	217	219	261	133	394	1 604	778	2 382
42607	0	998	998	0	259	259	0	149	149	0	888	888
45115	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
45215	103 096	0	103 096	60 066	0	60 066	30 898	0	30 898	73 928	0	73 928
45415	5 512	0	5 512	5 467	0	5 467	1 187	0	1 187	1 232	0	1 232
45515	23 179	0	23 179	39 500	0	39 500	48 176	0	48 176	31 855	0	31 855
45715	3 358	0	3 358	762	0	762	420	0	420	3 016	0	3 016
45818	7 184	0	7 184	2 559	0	2 559	18 327	0	18 327	22 952	0	22 952
45918	11	0	11	0	0	0	9	0	9	20	0	20
47407	0	0	0	341 087	511 297	852 384	341 087	511 297	852 384	0	0	0
47411	28 687	16 591	45 278	4 886	8 067	12 953	10 471	8 773	19 244	34 272	17 297	51 569
47416	0	0	0	12	0	12	13	0	13	1	0	1
47422	24	0	24	268	1 936	2 204	268	1 936	2 204	24	0	24
47425	422	0	422	1 649	0	1 649	2 551	0	2 551	1 324	0	1 324
47426	63	0	63	493	280	773	479	280	759	49	0	49
50220	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
60301	520	0	520	1 315	0	1 315	2 273	0	2 273	1 478	0	1 478
60305	0	0	0	5 754	0	5 754	5 754	0	5 754	0	0	0
60309	40	0	40	176	0	176	136	0	136	0	0	0
60311	1 401	0	1 401	857	0	857	991	0	991	1 535	0	1 535
60322	0	0	0	6 178	0	6 178	6 178	0	6 178	0	0	0
60324	3 012	0	3 012	84	0	84	1	0	1	2 929	0	2 929
60601	27 778	0	27 778	0	0	0	1 227	0	1 227	29 005	0	29 005
61012	4 008	0	4 008	0	0	0	0	0	0	4 008	0	4 008
61301	1	0	1	1 099	380	1 479	2 999	1 349	4 348	1 901	969	2 870
61701	19 933	0	19 933	0	0	0	0	0	0	19 933	0	19 933
70601	234 700	0	234 700	28	0	28	231 588	0	231 588	466 260	0	466 260
70602	17 908	0	17 908	0	0	0	5 910	0	5 910	23 818	0	23 818
70603	1 017 375	0	1 017 375	0	0	0	448 059	0	448 059	1 465 434	0	1 465 434
70801	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
Итого по пассиву (баланс)	2 707 363	1 058 938	3 766 301	1 394 788	1 258 885	2 653 673	2 097 496	1 276 075	3 373 571	3 410 071	1 076 128	4 486 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 389	0	1 389	1 348	0	1 348	1 161	0	1 161	1 576	0	1 576
90902	129 348	0	129 348	4 611	0	4 611	5 166	0	5 166	128 793	0	128 793
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	448 584	49 492	498 076	2 911	7 299	10 210	5 625	12 426	18 051	445 870	44 365	490 235
91604	10 933	0	10 933	2 884	218	3 102	2 686	109	2 795	11 131	109	11 240
91704	5 429	0	5 429	0	0	0	2	0	2	5 427	0	5 427
91802	6 007	0	6 007	0	0	0	22	0	22	5 985	0	5 985
99998	1 239 868	0	1 239 868	865 348	0	865 348	148 948	0	148 948	1 956 268	0	1 956 268
Итого по активу (баланс)	1 841 562	49 492	1 891 054	877 102	7 517	884 619	163 610	12 535	176 145	2 555 054	44 474	2 599 528
Пассив
91003	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
91312	1 233 255	0	1 233 255	14 000	0	14 000	701 070	0	701 070	1 920 325	0	1 920 325
91315	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91316	0	0	0	35 000	99 278	134 278	60 000	99 278	159 278	25 000	0	25 000
91317	4 436	0	4 436	670	0	670	0	0	0	3 766	0	3 766
91507	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
99999	651 186	0	651 186	27 175	0	27 175	19 249	0	19 249	643 260	0	643 260
Итого по пассиву (баланс)	1 891 054	0	1 891 054	77 171	99 278	176 449	785 645	99 278	884 923	2 599 528	0	2 599 528
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	182 595	235 665	418 260	182 595	235 665	418 260	0	0	0
99996	0	0	0	418 681	0	418 681	418 681	0	418 681	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	601 276	235 665	836 941	601 276	235 665	836 941	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	216 212	202 469	418 681	216 212	202 469	418 681	0	0	0
99997	0	0	0	418 260	0	418 260	418 260	0	418 260	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	634 472	202 469	836 941	634 472	202 469	836 941	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Пассив
98050	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000

Страница была полезной?