Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	77	0	77	0	0	0	28	0	28	49	0	49
10610	7 487	0	7 487	0	0	0	0	0	0	7 487	0	7 487
10901	10 556	0	10 556	0	0	0	0	0	0	10 556	0	10 556
20202	64 521	69 294	133 815	512 696	430 658	943 354	508 903	433 045	941 948	68 314	66 907	135 221
20209	2 000	0	2 000	175 104	20 522	195 626	147 075	20 522	167 597	30 029	0	30 029
30102	5 245	0	5 245	483 885	0	483 885	484 099	0	484 099	5 031	0	5 031
30110	19 907	72 826	92 733	352 672	165 966	518 638	362 058	212 099	574 157	10 521	26 693	37 214
30202	18 573	0	18 573	780	0	780	0	0	0	19 353	0	19 353
30204	19 601	0	19 601	906	0	906	0	0	0	20 507	0	20 507
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	500	1 662	2 162	0	169	169	0	59	59	500	1 772	2 272
30221	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	200	200
30233	402	0	402	17 762	5 427	23 189	18 068	5 427	23 495	96	0	96
30602	284	4	288	0	0	0	0	0	0	284	4	288
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000
32003	60 000	0	60 000	145 000	0	145 000	150 000	0	150 000	55 000	0	55 000
32004	0	0	0	0	13 556	13 556	0	125	125	0	13 431	13 431
45106	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45206	76 000	73 863	149 863	5 000	7 534	12 534	1 250	2 624	3 874	79 750	78 773	158 523
45207	57 737	79 093	136 830	0	6 954	6 954	3 700	5 484	9 184	54 037	80 563	134 600
45208	12 581	72 232	84 813	0	7 368	7 368	187	2 567	2 754	12 394	77 033	89 427
45407	107 107	0	107 107	1 500	0	1 500	11 110	0	11 110	97 497	0	97 497
45408	3 766	63 338	67 104	0	6 461	6 461	85	3 767	3 852	3 681	66 032	69 713
45505	327	0	327	80	0	80	52	0	52	355	0	355
45506	117 982	22 200	140 182	2 090	1 952	4 042	1 643	1 623	3 266	118 429	22 529	140 958
45507	131 883	0	131 883	0	0	0	1 108	0	1 108	130 775	0	130 775
45705	83	0	83	0	0	0	4	0	4	79	0	79
45706	4 750	12 306	17 056	0	1 082	1 082	0	939	939	4 750	12 449	17 199
45812	0	486	486	43	504	547	0	490	490	43	500	543
45814	2 445	0	2 445	467	1 399	1 866	72	0	72	2 840	1 399	4 239
45815	7 420	0	7 420	383	275	658	100	0	100	7 703	275	7 978
45912	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
45915	53	0	53	12	261	273	49	0	49	16	261	277
47408	0	0	0	16 080	107 217	123 297	16 080	87 643	103 723	0	19 574	19 574
47423	181	0	181	68	109	177	69	3	72	180	106	286
47427	779	1	780	4 992	3 113	8 105	5 134	3 112	8 246	637	2	639
50207	5 431	0	5 431	47	0	47	0	0	0	5 478	0	5 478
50608	0	53 495	53 495	0	4 704	4 704	0	3 249	3 249	0	54 950	54 950
50621	15 178	0	15 178	2 635	0	2 635	2 327	0	2 327	15 486	0	15 486
50708	0	24 485	24 485	0	2 152	2 152	0	1 487	1 487	0	25 150	25 150
50721	25 135	0	25 135	8 986	0	8 986	6 458	0	6 458	27 663	0	27 663
60302	6 415	0	6 415	163	0	163	577	0	577	6 001	0	6 001
60306	118	0	118	970	0	970	1 056	0	1 056	32	0	32
60308	26	0	26	175	0	175	152	0	152	49	0	49
60310	186	0	186	149	0	149	0	0	0	335	0	335
60312	12 038	0	12 038	5 275	0	5 275	3 013	0	3 013	14 300	0	14 300
60314	253	41	294	7	13	20	63	12	75	197	42	239
60323	406	0	406	185	0	185	0	0	0	591	0	591
60401	53 368	0	53 368	0	0	0	0	0	0	53 368	0	53 368
60410	63 259	0	63 259	2 372	0	2 372	63 259	0	63 259	2 372	0	2 372
60411	5 953	0	5 953	66 840	0	66 840	6 057	0	6 057	66 736	0	66 736
60412	41 589	0	41 589	4 180	0	4 180	41 589	0	41 589	4 180	0	4 180
60413	7 204	0	7 204	44 613	0	44 613	7 581	0	7 581	44 236	0	44 236
61002	2 146	0	2 146	3	0	3	3	0	3	2 146	0	2 146
61008	3 147	0	3 147	97	0	97	97	0	97	3 147	0	3 147
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61011	25 065	0	25 065	0	0	0	0	0	0	25 065	0	25 065
61209	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	30 614	0	30 614	16	0	16	357	0	357	30 273	0	30 273
61702	1 518	0	1 518	0	0	0	0	0	0	1 518	0	1 518
61703	18 759	0	18 759	0	0	0	0	0	0	18 759	0	18 759
70606	301 728	0	301 728	27 519	0	27 519	26	0	26	329 221	0	329 221
70607	67 910	0	67 910	2 327	0	2 327	0	0	0	70 237	0	70 237
70608	378 868	0	378 868	73 889	0	73 889	0	0	0	452 757	0	452 757
70616	17 024	0	17 024	0	0	0	0	0	0	17 024	0	17 024
Итого по активу (баланс)	1 815 781	545 326	2 361 107	2 081 518	787 596	2 869 114	1 955 085	784 277	2 739 362	1 942 214	548 645	2 490 859
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	25 135	0	25 135	6 458	0	6 458	8 986	0	8 986	27 663	0	27 663
10609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
30126	197	0	197	1 669	0	1 669	1 623	0	1 623	151	0	151
30232	105	610	715	19 253	62 046	81 299	19 333	61 776	81 109	185	340	525
30607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31304	0	0	0	0	212	212	0	12 701	12 701	0	12 489	12 489
40602	890	0	890	7 763	0	7 763	7 918	0	7 918	1 045	0	1 045
40701	335	0	335	1 614	0	1 614	1 721	0	1 721	442	0	442
40702	6 914	4	6 918	99 119	4 049	103 168	101 189	4 050	105 239	8 984	5	8 989
40703	1 996	0	1 996	3 394	0	3 394	3 791	0	3 791	2 393	0	2 393
40802	3 910	0	3 910	29 539	672	30 211	31 021	672	31 693	5 392	0	5 392
40807	582	209	791	415	800	1 215	370	805	1 175	537	214	751
40817	37 142	610	37 752	50 565	3 372	53 937	15 950	3 692	19 642	2 527	930	3 457
40820	73	860	933	18 859	1 843	20 702	18 848	1 186	20 034	62	203	265
40905	0	0	0	12 728	14	12 742	12 728	14	12 742	0	0	0
40909	0	0	0	2 689	4 774	7 463	2 689	4 774	7 463	0	0	0
40910	0	0	0	829	2 353	3 182	829	2 353	3 182	0	0	0
40911	99	0	99	15 961	0	15 961	15 995	0	15 995	133	0	133
40912	0	0	0	4 864	15 666	20 530	4 864	15 666	20 530	0	0	0
40913	0	0	0	4 824	45 121	49 945	4 824	45 121	49 945	0	0	0
42301	1 010	423	1 433	5 672	113	5 785	5 624	140	5 764	962	450	1 412
42305	292 600	260 855	553 455	21 653	17 958	39 611	59 057	47 151	106 208	330 004	290 048	620 052
42306	266 565	181 678	448 243	28 685	46 564	75 249	8 427	20 728	29 155	246 307	155 842	402 149
42307	9 272	28 418	37 690	66	1 195	1 261	93	3 003	3 096	9 299	30 226	39 525
42507	102 500	36 931	139 431	0	1 312	1 312	0	3 768	3 768	102 500	39 387	141 887
42601	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
42605	57	3 842	3 899	15	155	170	366	578	944	408	4 265	4 673
42606	760	1 437	2 197	173	855	1 028	53	68	121	640	650	1 290
42607	0	602	602	0	21	21	0	66	66	0	647	647
45115	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	27 811	0	27 811	3 290	0	3 290	5 425	0	5 425	29 946	0	29 946
45415	6 516	0	6 516	226	0	226	60	0	60	6 350	0	6 350
45515	30 735	0	30 735	338	0	338	1 338	0	1 338	31 735	0	31 735
45715	3 015	0	3 015	272	0	272	298	0	298	3 041	0	3 041
45818	6 346	0	6 346	4	0	4	201	0	201	6 543	0	6 543
45918	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	66 874	55 935	122 809	66 874	55 935	122 809	0	0	0
47411	17 202	10 586	27 788	4 964	2 370	7 334	4 855	3 590	8 445	17 093	11 806	28 899
47416	20	0	20	244	0	244	230	0	230	6	0	6
47422	16	0	16	44	1 368	1 412	34	2 591	2 625	6	1 223	1 229
47425	1 161	0	1 161	501	0	501	106	0	106	766	0	766
47426	0	0	0	375	218	593	375	218	593	0	0	0
50220	77	0	77	28	0	28	0	0	0	49	0	49
60301	0	0	0	490	0	490	1 387	0	1 387	897	0	897
60305	55	0	55	3 615	0	3 615	3 560	0	3 560	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	111	0	111	131	0	131
60311	1 730	0	1 730	1 052	0	1 052	785	0	785	1 463	0	1 463
60322	270	0	270	52	0	52	52	0	52	270	0	270
60324	2 411	0	2 411	66	0	66	0	0	0	2 345	0	2 345
60601	19 390	0	19 390	0	0	0	1 228	0	1 228	20 618	0	20 618
61012	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
61301	886	345	1 231	2 037	776	2 813	1 167	431	1 598	16	0	16
61701	24 511	0	24 511	0	0	0	0	0	0	24 511	0	24 511
70601	258 238	0	258 238	45	0	45	39 020	0	39 020	297 213	0	297 213
70602	71 050	0	71 050	0	0	0	2 636	0	2 636	73 686	0	73 686
70603	377 636	0	377 636	0	0	0	73 723	0	73 723	451 359	0	451 359
70615	20 265	0	20 265	0	0	0	0	0	0	20 265	0	20 265
Итого по пассиву (баланс)	1 833 697	527 410	2 361 107	421 330	269 762	691 092	529 767	291 077	820 844	1 942 134	548 725	2 490 859
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 611	0	1 611	776	0	776	709	0	709	1 678	0	1 678
90902	110 527	0	110 527	21 828	0	21 828	2 271	0	2 271	130 084	0	130 084
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	433 239	37 981	471 220	4 735	3 340	8 075	0	2 306	2 306	437 974	39 015	476 989
91604	7 081	134	7 215	3 412	251	3 663	3 014	260	3 274	7 479	125	7 604
91704	5 442	0	5 442	0	0	0	2	0	2	5 440	0	5 440
91802	6 093	0	6 093	0	0	0	39	0	39	6 054	0	6 054
99998	1 179 875	0	1 179 875	12 120	0	12 120	16 747	0	16 747	1 175 248	0	1 175 248
Итого по активу (баланс)	1 743 872	38 115	1 781 987	42 871	3 591	46 462	22 782	2 566	25 348	1 763 961	39 140	1 803 101
Пассив
91003	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
91004	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
91312	1 168 298	0	1 168 298	9 911	0	9 911	10 434	0	10 434	1 168 821	0	1 168 821
91316	5 550	0	5 550	5 150	0	5 150	0	0	0	400	0	400
91317	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
91507	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
99999	602 112	0	602 112	8 555	0	8 555	34 296	0	34 296	627 853	0	627 853
Итого по пассиву (баланс)	1 781 987	0	1 781 987	25 302	0	25 302	46 416	0	46 416	1 803 101	0	1 803 101
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Пассив
98050	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000

Страница была полезной?