Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54	0	54	76	0	76	73	0	73	57	0	57
20202	49 083	60 989	110 072	375 952	410 762	786 714	382 799	412 349	795 148	42 236	59 402	101 638
20209	6 200	0	6 200	97 056	19 395	116 451	103 256	19 395	122 651	0	0	0
30102	1 451	0	1 451	466 157	0	466 157	464 559	0	464 559	3 049	0	3 049
30110	3 238	6 388	9 626	202 271	169 408	371 679	199 891	171 356	371 247	5 618	4 440	10 058
30202	15 738	0	15 738	0	0	0	226	0	226	15 512	0	15 512
30204	17 513	0	17 513	0	0	0	233	0	233	17 280	0	17 280
30215	500	1 606	2 106	0	82	82	0	82	82	500	1 606	2 106
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30233	100	0	100	18 304	6 483	24 787	18 008	6 483	24 491	396	0	396
30602	1	975	976	3 211	13	3 224	2 928	984	3 912	284	4	288
32002	23 000	63 789	86 789	189 900	0	189 900	212 900	63 789	276 689	0	0	0
32003	0	0	0	98 000	15 094	113 094	39 000	0	39 000	59 000	15 094	74 094
32004	0	0	0	0	7 722	7 722	0	49	49	0	7 673	7 673
45106	3 600	0	3 600	0	0	0	1 550	0	1 550	2 050	0	2 050
45206	78 459	53 531	131 990	0	20 747	20 747	474	2 881	3 355	77 985	71 397	149 382
45207	61 301	11 282	72 583	0	666	666	701	1 057	1 758	60 600	10 891	71 491
45208	13 518	70 512	84 030	0	3 602	3 602	187	3 938	4 125	13 331	70 176	83 507
45306	7 280	0	7 280	0	0	0	80	0	80	7 200	0	7 200
45407	54 530	0	54 530	68 100	0	68 100	461	0	461	122 169	0	122 169
45408	72 264	68 073	140 337	0	3 478	3 478	68 179	4 830	73 009	4 085	66 721	70 806
45505	474	0	474	30	0	30	182	0	182	322	0	322
45506	85 933	30 693	116 626	6 050	1 624	7 674	1 853	8 628	10 481	90 130	23 689	113 819
45507	74 251	0	74 251	0	0	0	7 529	0	7 529	66 722	0	66 722
45705	2 521	0	2 521	100	0	100	56	0	56	2 565	0	2 565
45706	4 750	1 128	5 878	0	67	67	0	56	56	4 750	1 139	5 889
45812	2 140	490	2 630	217	0	217	75	490	565	2 282	0	2 282
45814	793	0	793	299	0	299	36	0	36	1 056	0	1 056
45815	13 375	270	13 645	673	274	947	704	272	976	13 344	272	13 616
45817	56	0	56	56	0	56	56	0	56	56	0	56
45912	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45915	2 800	283	3 083	123	279	402	281	286	567	2 642	276	2 918
45917	39	0	39	36	0	36	39	0	39	36	0	36
47408	0	0	0	52 092	113 128	165 220	52 092	113 128	165 220	0	0	0
47423	126	0	126	21	0	21	15	0	15	132	0	132
47427	11	0	11	3 483	2 021	5 504	3 424	2 021	5 445	70	0	70
50207	8 446	0	8 446	49	0	49	3 257	0	3 257	5 238	0	5 238
50608	0	97 133	97 133	0	5 733	5 733	0	4 834	4 834	0	98 032	98 032
50621	21 475	0	21 475	8 587	0	8 587	11 965	0	11 965	18 097	0	18 097
50708	0	24 696	24 696	0	1 458	1 458	0	1 229	1 229	0	24 925	24 925
50721	36 668	0	36 668	5 538	0	5 538	2 455	0	2 455	39 751	0	39 751
60302	5 640	0	5 640	1 654	0	1 654	589	0	589	6 705	0	6 705
60306	25	0	25	1 018	0	1 018	1 003	0	1 003	40	0	40
60308	7	0	7	138	0	138	123	0	123	22	0	22
60310	184	0	184	102	0	102	286	0	286	0	0	0
60312	10 832	0	10 832	8 282	0	8 282	3 361	0	3 361	15 753	0	15 753
60314	85	17	102	28	17	45	0	8	8	113	26	139
60323	198	0	198	940	0	940	137	0	137	1 001	0	1 001
60401	54 203	0	54 203	55	0	55	1 000	0	1 000	53 258	0	53 258
60404	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
60410	52 636	0	52 636	0	0	0	0	0	0	52 636	0	52 636
60411	16 576	0	16 576	0	0	0	0	0	0	16 576	0	16 576
60412	41 589	0	41 589	0	0	0	0	0	0	41 589	0	41 589
60413	7 204	0	7 204	0	0	0	0	0	0	7 204	0	7 204
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
61008	3 147	0	3 147	81	0	81	81	0	81	3 147	0	3 147
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61011	20 531	0	20 531	0	0	0	1 500	0	1 500	19 031	0	19 031
61209	0	0	0	4 260	0	4 260	4 260	0	4 260	0	0	0
61210	0	0	0	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0
61403	33 570	0	33 570	0	0	0	980	0	980	32 590	0	32 590
70606	87 698	0	87 698	41 451	0	41 451	0	0	0	129 149	0	129 149
70607	37 380	0	37 380	13 277	0	13 277	0	0	0	50 657	0	50 657
70608	131 311	0	131 311	45 131	0	45 131	0	0	0	176 442	0	176 442
70802	13 290	0	13 290	0	0	0	0	0	0	13 290	0	13 290
Итого по активу (баланс)	1 181 734	491 855	1 673 589	1 718 902	782 053	2 500 955	1 597 548	818 145	2 415 693	1 303 088	455 763	1 758 851
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	36 668	0	36 668	2 455	0	2 455	5 538	0	5 538	39 751	0	39 751
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
30222	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
30232	0	234	234	20 605	38 880	59 485	20 605	38 943	59 548	0	297	297
30607	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
31304	0	0	0	0	65	65	0	7 204	7 204	0	7 139	7 139
40602	628	0	628	7 246	0	7 246	7 794	0	7 794	1 176	0	1 176
40701	1 727	0	1 727	4 122	0	4 122	2 614	0	2 614	219	0	219
40702	12 932	54 057	66 989	158 263	93 208	251 471	181 328	39 172	220 500	35 997	21	36 018
40703	1 709	0	1 709	5 464	0	5 464	5 213	0	5 213	1 458	0	1 458
40802	4 219	7	4 226	92 413	2 010	94 423	92 248	2 022	94 270	4 054	19	4 073
40807	569	480	1 049	1 210	1 830	3 040	648	1 350	1 998	7	0	7
40817	9 617	638	10 255	115 060	9 973	125 033	107 395	9 904	117 299	1 952	569	2 521
40820	13 320	17	13 337	16 421	15 378	31 799	3 176	15 383	18 559	75	22	97
40905	0	0	0	14 578	4	14 582	14 578	4	14 582	0	0	0
40909	0	0	0	2 590	5 038	7 628	2 590	5 038	7 628	0	0	0
40910	0	0	0	409	2 161	2 570	409	2 161	2 570	0	0	0
40911	148	0	148	19 280	0	19 280	19 223	0	19 223	91	0	91
40912	0	0	0	4 970	10 260	15 230	4 970	10 260	15 230	0	0	0
40913	0	0	0	4 221	28 422	32 643	4 221	28 422	32 643	0	0	0
42301	2 818	1 217	4 035	3 227	632	3 859	2 900	417	3 317	2 491	1 002	3 493
42305	104 327	123 616	227 943	4 443	8 667	13 110	17 155	17 819	34 974	117 039	132 768	249 807
42306	324 308	216 127	540 435	19 807	22 936	42 743	41 858	14 758	56 616	346 359	207 949	554 308
42307	8 179	23 793	31 972	269	1 974	2 243	102	1 749	1 851	8 012	23 568	31 580
42507	102 500	35 687	138 187	0	1 812	1 812	0	1 823	1 823	102 500	35 698	138 198
42601	264	0	264	811	0	811	811	0	811	264	0	264
42605	0	1 928	1 928	0	98	98	0	98	98	0	1 928	1 928
42606	582	1 544	2 126	0	77	77	0	103	103	582	1 570	2 152
42607	0	564	564	0	29	29	0	32	32	0	567	567
45115	450	0	450	203	0	203	21	0	21	268	0	268
45215	60 771	0	60 771	3 458	0	3 458	5 358	0	5 358	62 671	0	62 671
45315	1 528	0	1 528	16	0	16	0	0	0	1 512	0	1 512
45415	7 047	0	7 047	14 444	0	14 444	14 301	0	14 301	6 904	0	6 904
45515	11 830	0	11 830	218	0	218	317	0	317	11 929	0	11 929
45715	647	0	647	82	0	82	106	0	106	671	0	671
45818	14 192	0	14 192	532	0	532	360	0	360	14 020	0	14 020
45918	2 599	0	2 599	1	0	1	43	0	43	2 641	0	2 641
47407	0	0	0	111 407	61 057	172 464	111 407	61 057	172 464	0	0	0
47411	10 052	5 399	15 451	3 068	1 628	4 696	3 916	2 437	6 353	10 900	6 208	17 108
47416	69	0	69	436	10 500	10 936	385	10 500	10 885	18	0	18
47422	2	0	2	20 709	804	21 513	20 709	930	21 639	2	126	128
47425	1 068	0	1 068	935	0	935	254	0	254	387	0	387
47426	0	0	0	380	196	576	380	196	576	0	0	0
50220	54	0	54	73	0	73	76	0	76	57	0	57
50620	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
60301	866	0	866	2 321	0	2 321	1 455	0	1 455	0	0	0
60305	0	0	0	3 489	0	3 489	3 489	0	3 489	0	0	0
60309	61	0	61	62	0	62	5	0	5	4	0	4
60311	2 000	0	2 000	600	0	600	64	0	64	1 464	0	1 464
60322	270	0	270	11	0	11	30	0	30	289	0	289
60324	1 190	0	1 190	0	0	0	1 245	0	1 245	2 435	0	2 435
60601	13 267	0	13 267	0	0	0	1 225	0	1 225	14 492	0	14 492
61012	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
61301	19	722	741	442	593	1 035	1 319	37	1 356	896	166	1 062
70601	65 786	0	65 786	1	0	1	32 843	0	32 843	98 628	0	98 628
70602	42 195	0	42 195	0	0	0	9 899	0	9 899	52 094	0	52 094
70603	131 185	0	131 185	0	0	0	44 837	0	44 837	176 022	0	176 022
Итого по пассиву (баланс)	1 207 559	466 030	1 673 589	662 064	318 232	980 296	793 739	271 819	1 065 558	1 339 234	419 617	1 758 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 575	0	1 575	527	0	527	580	0	580	1 522	0	1 522
90902	96 288	0	96 288	47 606	0	47 606	41 471	0	41 471	102 423	0	102 423
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	413 762	0	413 762	0	0	0	75 462	0	75 462	338 300	0	338 300
91604	4 634	170	4 804	4 368	159	4 527	3 364	329	3 693	5 638	0	5 638
91704	2 267	0	2 267	0	0	0	2	0	2	2 265	0	2 265
91802	4 560	0	4 560	0	0	0	8	0	8	4 552	0	4 552
99998	1 012 273	0	1 012 273	154 729	0	154 729	227 333	0	227 333	939 669	0	939 669
Итого по активу (баланс)	1 535 363	170	1 535 533	207 230	159	207 389	348 220	329	348 549	1 394 373	0	1 394 373
Пассив
91312	991 853	0	991 853	208 578	0	208 578	152 267	0	152 267	935 542	0	935 542
91316	0	17 843	17 843	0	18 755	18 755	0	912	912	0	0	0
91317	400	0	400	0	0	0	1 550	0	1 550	1 950	0	1 950
91507	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
99999	523 260	0	523 260	121 208	0	121 208	52 652	0	52 652	454 704	0	454 704
Итого по пассиву (баланс)	1 517 690	17 843	1 535 533	329 786	18 755	348 541	206 469	912	207 381	1 394 373	0	1 394 373
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 702 806,0000	0	0	0,0000	0	0	2 813,0000	0	0	5 699 993,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 702 806,0000	0	0	0,0000	0	0	2 813,0000	0	0	5 699 993,0000
Пассив
98050	0	0	5 702 806,0000	0	0	2 813,0000	0	0	0,0000	0	0	5 699 993,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 702 806,0000	0	0	2 813,0000	0	0	0,0000	0	0	5 699 993,0000

Страница была полезной?