Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 329	0	28 329	6 486	0	6 486	1 483	0	1 483	33 332	0	33 332
10610	102 647	0	102 647	0	0	0	0	0	0	102 647	0	102 647
20202	361 811	1 186 601	1 548 412	3 007 284	8 199 384	11 206 668	2 973 830	7 750 543	10 724 373	395 265	1 635 442	2 030 707
20208	273 719	1 096	274 815	779 187	6 461	785 648	773 496	5 312	778 808	279 410	2 245	281 655
20209	0	26 429	26 429	1 193 398	2 505 494	3 698 892	1 193 398	2 531 923	3 725 321	0	0	0
20302	0	4 949	4 949	0	216	216	0	364	364	0	4 801	4 801
30102	9 217 106	0	9 217 106	365 660 683	0	365 660 683	364 328 000	0	364 328 000	10 549 789	0	10 549 789
30110	326 058	1 305 250	1 631 308	1 026 277	67 835 878	68 862 155	977 384	66 423 753	67 401 137	374 951	2 717 375	3 092 326
30114	0	323 179	323 179	0	56 087 198	56 087 198	0	55 541 345	55 541 345	0	869 032	869 032
30202	1 333 006	0	1 333 006	152 424	0	152 424	0	0	0	1 485 430	0	1 485 430
30204	594 966	0	594 966	126 637	0	126 637	0	0	0	721 603	0	721 603
30210	0	0	0	93 950	0	93 950	93 950	0	93 950	0	0	0
30221	0	333 522	333 522	0	2 471 742	2 471 742	0	2 794 852	2 794 852	0	10 412	10 412
30233	3 610	1 461	5 071	94 131	21 473	115 604	95 535	20 790	116 325	2 206	2 144	4 350
30302	6 103 006	1 905 125	8 008 131	26 929 575	4 407 797	31 337 372	28 043 164	5 019 830	33 062 994	4 989 417	1 293 092	6 282 509
30306	10 283 312	123 628	10 406 940	1 495 117	115 075	1 610 192	800 724	73 065	873 789	10 977 705	165 638	11 143 343
30413	1 264	1 479	2 743	87 002 154	8 948 971	95 951 125	87 002 833	8 946 405	95 949 238	585	4 045	4 630
30424	19 745	0	19 745	116 310 337	8 948 588	125 258 925	116 312 488	8 948 588	125 261 076	17 594	0	17 594
30425	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
31903	35 000 000	0	35 000 000	75 000 000	0	75 000 000	110 000 000	0	110 000 000	0	0	0
32002	1 000 000	0	1 000 000	49 450 000	0	49 450 000	50 450 000	0	50 450 000	0	0	0
32003	3 350 000	0	3 350 000	40 950 000	0	40 950 000	35 850 000	0	35 850 000	8 450 000	0	8 450 000
32004	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
32103	0	358 024	358 024	0	181 392	181 392	0	539 416	539 416	0	0	0
32104	0	275 758	275 758	0	417 152	417 152	0	489 851	489 851	0	203 059	203 059
32107	0	1 203 977	1 203 977	0	50 022	50 022	0	64 653	64 653	0	1 189 346	1 189 346
32201	528 525	91 032	619 557	304 410	3 782	308 192	0	4 888	4 888	832 935	89 926	922 861
32202	0	0	0	232 533 037	68 554 569	301 087 606	232 533 037	68 554 569	301 087 606	0	0	0
32203	4 311 725	6 572 423	10 884 148	55 520 008	27 133 529	82 653 537	37 693 672	24 719 917	62 413 589	22 138 061	8 986 035	31 124 096
32301	0	710	710	0	7	7	0	717	717	0	0	0
32305	24 000	151 848	175 848	0	5 810	5 810	24 000	55 495	79 495	0	102 163	102 163
32306	98 997	297 258	396 255	0	140 898	140 898	35 000	127 087	162 087	63 997	311 069	375 066
32307	0	1 840 695	1 840 695	0	76 396	76 396	0	100 066	100 066	0	1 817 025	1 817 025
32308	0	111 388	111 388	0	4 628	4 628	0	5 982	5 982	0	110 034	110 034
32309	0	49 549	49 549	0	2 059	2 059	0	2 661	2 661	0	48 947	48 947
32402	239 923	1 409 276	1 649 199	0	57 439	57 439	0	92 551	92 551	239 923	1 374 164	1 614 087
44605	996 188	0	996 188	863 431	0	863 431	74 583	0	74 583	1 785 036	0	1 785 036
44606	5 628 457	0	5 628 457	1 325 349	0	1 325 349	562 069	0	562 069	6 391 737	0	6 391 737
44607	29 724 624	0	29 724 624	2 306 956	0	2 306 956	761 976	0	761 976	31 269 604	0	31 269 604
44608	6 270 042	0	6 270 042	0	0	0	23 000	0	23 000	6 247 042	0	6 247 042
45004	1 350	0	1 350	3 762	0	3 762	5 112	0	5 112	0	0	0
45107	83 463	0	83 463	60 727	0	60 727	4 306	0	4 306	139 884	0	139 884
45108	3 729 692	0	3 729 692	66 352	0	66 352	21 232	0	21 232	3 774 812	0	3 774 812
45201	29 845	0	29 845	65 724	0	65 724	69 500	0	69 500	26 069	0	26 069
45204	4 556 000	351 003	4 907 003	5 980 283	261 384	6 241 667	6 340 384	331 749	6 672 133	4 195 899	280 638	4 476 537
45205	2 485 108	0	2 485 108	315 036	0	315 036	1 122 149	0	1 122 149	1 677 995	0	1 677 995
45206	19 845 440	423 360	20 268 800	2 037 938	723 549	2 761 487	1 497 238	390 949	1 888 187	20 386 140	755 960	21 142 100
45207	39 140 721	843 506	39 984 227	1 455 308	78 999	1 534 307	2 478 425	55 241	2 533 666	38 117 604	867 264	38 984 868
45208	9 452 802	3 136 671	12 589 473	147 667	130 012	277 679	315 984	173 109	489 093	9 284 485	3 093 574	12 378 059
45308	2 580	0	2 580	0	0	0	130	0	130	2 450	0	2 450
45407	62 848	0	62 848	0	0	0	2 635	0	2 635	60 213	0	60 213
45408	8 352	0	8 352	0	0	0	4 309	0	4 309	4 043	0	4 043
45505	11 970	0	11 970	1 970	0	1 970	511	0	511	13 429	0	13 429
45506	351 831	0	351 831	6 720	0	6 720	4 612	0	4 612	353 939	0	353 939
45507	640 825	129 170	769 995	18 635	5 362	23 997	20 645	7 046	27 691	638 815	127 486	766 301
45509	23 846	6 503	30 349	22 239	10 572	32 811	24 013	12 790	36 803	22 072	4 285	26 357
45605	0	5 814 329	5 814 329	0	457 661	457 661	0	528 317	528 317	0	5 743 673	5 743 673
45606	0	2 693 327	2 693 327	0	110 231	110 231	0	169 940	169 940	0	2 633 618	2 633 618
45704	4 842	0	4 842	0	0	0	1 200	0	1 200	3 642	0	3 642
45706	0	45 166	45 166	0	1 830	1 830	0	5 003	5 003	0	41 993	41 993
45708	0	5 109	5 109	0	2 694	2 694	0	5 249	5 249	0	2 554	2 554
45811	0	4 359 530	4 359 530	0	191 353	191 353	0	234 176	234 176	0	4 316 707	4 316 707
45812	23 204 842	0	23 204 842	52 020	0	52 020	5 794 211	0	5 794 211	17 462 651	0	17 462 651
45815	101 464	17 338	118 802	869	967	1 836	672	1 505	2 177	101 661	16 800	118 461
45817	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45912	1 704 023	0	1 704 023	839 187	0	839 187	1 545 855	0	1 545 855	997 355	0	997 355
45915	41 796	384	42 180	210	61	271	229	71	300	41 777	374	42 151
47101	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
47105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47107	480	38 024	38 504	0	1 550	1 550	0	2 499	2 499	480	37 075	37 555
47301	0	11 746	11 746	0	488	488	0	631	631	0	11 603	11 603
47307	46 293	257 816	304 109	0	10 048	10 048	7 715	55 628	63 343	38 578	212 236	250 814
47404	696	588 838	589 534	381 196 047	139 327 356	520 523 403	381 196 743	139 199 422	520 396 165	0	716 772	716 772
47408	0	0	0	108 841 479	278 127 868	386 969 347	108 756 273	278 127 868	386 884 141	85 206	0	85 206
47410	0	19 971 537	19 971 537	0	813 931	813 931	0	1 312 475	1 312 475	0	19 472 993	19 472 993
47415	18 088	0	18 088	0	0	0	0	0	0	18 088	0	18 088
47417	0	0	0	1	181	182	1	181	182	0	0	0
47423	10 987 634	128	10 987 762	8 181 852	5 066 681	13 248 533	8 180 836	5 066 718	13 247 554	10 988 650	91	10 988 741
47427	1 024 688	66 044	1 090 732	2 098 574	67 501	2 166 075	1 887 378	75 814	1 963 192	1 235 884	57 731	1 293 615
47802	2 020	0	2 020	0	0	0	18	0	18	2 002	0	2 002
50205	0	58 685	58 685	0	2 629	2 629	0	3 155	3 155	0	58 159	58 159
50207	1 197 118	0	1 197 118	9 906	0	9 906	14	0	14	1 207 010	0	1 207 010
50208	843 504	0	843 504	6 751	0	6 751	30 924	0	30 924	819 331	0	819 331
50210	0	1 937	1 937	0	97	97	0	104	104	0	1 930	1 930
50211	519 224	4 558 641	5 077 865	2 605	262 108	264 713	12 825	518 915	531 740	509 004	4 301 834	4 810 838
50214	2 360 675	0	2 360 675	17 377	0	17 377	0	0	0	2 378 052	0	2 378 052
50221	264 353	0	264 353	9 954	0	9 954	8 799	0	8 799	265 508	0	265 508
50305	878 004	0	878 004	6 117	0	6 117	0	0	0	884 121	0	884 121
50308	205 489	0	205 489	1 893	0	1 893	28	0	28	207 354	0	207 354
50311	0	723 410	723 410	0	154 187	154 187	0	158 179	158 179	0	719 418	719 418
50318	0	0	0	0	119 353	119 353	0	119 353	119 353	0	0	0
50505	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50606	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
50706	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
52601	103 570	0	103 570	424 579	0	424 579	285 389	0	285 389	242 760	0	242 760
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60102	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60202	48 888	0	48 888	0	0	0	0	0	0	48 888	0	48 888
60204	8 439	0	8 439	0	0	0	0	0	0	8 439	0	8 439
60302	277 265	0	277 265	0	0	0	277	0	277	276 988	0	276 988
60306	868	0	868	152	0	152	395	0	395	625	0	625
60308	158	0	158	624	0	624	748	0	748	34	0	34
60310	1 168	0	1 168	10 691	0	10 691	11 095	0	11 095	764	0	764
60312	85 963	0	85 963	695 228	0	695 228	682 543	0	682 543	98 648	0	98 648
60314	1 954	5 507	7 461	826	339	1 165	1 200	1 075	2 275	1 580	4 771	6 351
60315	0	2 390	2 390	0	99	99	0	128	128	0	2 361	2 361
60323	31 543	0	31 543	693	0	693	2 088	0	2 088	30 148	0	30 148
60336	7 877	0	7 877	1 126	0	1 126	5 742	0	5 742	3 261	0	3 261
60401	1 196 451	0	1 196 451	369	0	369	369	0	369	1 196 451	0	1 196 451
60404	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
60415	8 300	0	8 300	200	0	200	0	0	0	8 500	0	8 500
60901	216 600	0	216 600	1 651	0	1 651	0	0	0	218 251	0	218 251
60906	8 229	0	8 229	166	0	166	1 651	0	1 651	6 744	0	6 744
61002	49	0	49	46	0	46	46	0	46	49	0	49
61008	4 281	0	4 281	2 150	0	2 150	4 464	0	4 464	1 967	0	1 967
61009	2 130	0	2 130	213	0	213	122	0	122	2 221	0	2 221
61209	0	0	0	383 486	0	383 486	383 486	0	383 486	0	0	0
61210	0	0	0	4 349 532	0	4 349 532	4 349 532	0	4 349 532	0	0	0
61212	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61214	0	0	0	8 968 189	0	8 968 189	8 968 189	0	8 968 189	0	0	0
61403	18 846	0	18 846	1 461	0	1 461	2 462	0	2 462	17 845	0	17 845
61601	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
61905	1 210 985	0	1 210 985	0	0	0	0	0	0	1 210 985	0	1 210 985
61906	1 057 304	0	1 057 304	0	0	0	0	0	0	1 057 304	0	1 057 304
61908	1 515 753	0	1 515 753	0	0	0	0	0	0	1 515 753	0	1 515 753
62001	276 307	0	276 307	0	0	0	213 122	0	213 122	63 185	0	63 185
70606	48 419 233	0	48 419 233	9 360 969	0	9 360 969	14 638	0	14 638	57 765 564	0	57 765 564
70607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70608	53 023 155	0	53 023 155	6 536 628	0	6 536 628	0	0	0	59 559 783	0	59 559 783
70609	2 637	0	2 637	365	0	365	0	0	0	3 002	0	3 002
70610	2 647 748	0	2 647 748	920 983	0	920 983	0	0	0	3 568 731	0	3 568 731
70611	231 098	0	231 098	4 086	0	4 086	0	0	0	235 184	0	235 184
70614	952 382	0	952 382	305 044	0	305 044	478 874	0	478 874	778 552	0	778 552
70616	2 893	0	2 893	0	0	0	0	0	0	2 893	0	2 893
Итого по активу (баланс)	351 866 748	61 684 756	413 551 504	1 614 548 428	682 105 051	2 296 653 479	1 614 345 897	679 371 913	2 293 717 810	352 069 279	64 417 894	416 487 173
Пассив
10207	10 013 381	0	10 013 381	0	0	0	0	0	0	10 013 381	0	10 013 381
10601	66 540	0	66 540	0	0	0	0	0	0	66 540	0	66 540
10602	13 749 121	0	13 749 121	0	0	0	0	0	0	13 749 121	0	13 749 121
10603	270 327	0	270 327	8 902	0	8 902	9 954	0	9 954	271 379	0	271 379
10701	682 000	0	682 000	0	0	0	0	0	0	682 000	0	682 000
10801	1 575 619	0	1 575 619	0	0	0	0	0	0	1 575 619	0	1 575 619
20309	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0	14	14
30109	729 851	2 197 987	2 927 838	2 780 220	4 189 866	6 970 086	3 830 324	4 410 172	8 240 496	1 779 955	2 418 293	4 198 248
30111	306 403	763 203	1 069 606	13 062 395	15 588 078	28 650 473	13 118 079	15 491 194	28 609 273	362 087	666 319	1 028 406
30126	4 211	0	4 211	14 731	0	14 731	14 582	0	14 582	4 062	0	4 062
30220	0	6 228	6 228	0	672 482	672 482	0	666 254	666 254	0	0	0
30226	857	0	857	346	0	346	551	0	551	1 062	0	1 062
30232	3 379	511	3 890	2 440 602	70 460	2 511 062	2 439 200	70 462	2 509 662	1 977	513	2 490
30301	6 103 006	1 905 125	8 008 131	28 043 164	5 019 830	33 062 994	26 929 575	4 407 797	31 337 372	4 989 417	1 293 092	6 282 509
30305	10 283 312	123 628	10 406 940	800 724	73 065	873 789	1 495 117	115 075	1 610 192	10 977 705	165 638	11 143 343
30601	17 689	32 002	49 691	235 997	30 932	266 929	225 939	85	226 024	7 631	1 155	8 786
30606	12 013	2 201	14 214	1	118	119	0	91	91	12 012	2 174	14 186
31302	180 000	0	180 000	2 075 000	0	2 075 000	1 895 000	0	1 895 000	0	0	0
31303	0	0	0	599 000	817	599 817	599 000	116 851	715 851	0	116 034	116 034
31309	783 721	0	783 721	0	0	0	0	0	0	783 721	0	783 721
31402	0	0	0	361 000	0	361 000	361 000	0	361 000	0	0	0
31403	78 000	0	78 000	445 000	0	445 000	367 000	0	367 000	0	0	0
31501	595 105	0	595 105	0	0	0	478 590	0	478 590	1 073 695	0	1 073 695
31502	0	0	0	118 064	0	118 064	118 064	0	118 064	0	0	0
31503	1 019 340	0	1 019 340	4 077 360	0	4 077 360	4 090 706	0	4 090 706	1 032 686	0	1 032 686
31608	0	50 329	50 329	0	50 688	50 688	0	359	359	0	0	0
31609	0	38 024	38 024	0	2 499	2 499	0	1 549	1 549	0	37 074	37 074
32015	24 500	0	24 500	264 000	0	264 000	264 000	0	264 000	24 500	0	24 500
32211	4 200	0	4 200	22 057	0	22 057	17 997	0	17 997	140	0	140
32403	1 649 199	0	1 649 199	92 551	0	92 551	57 439	0	57 439	1 614 087	0	1 614 087
405	54 864 922	16 168 115	71 033 037	41 614 344	11 103 199	52 717 543	36 130 578	11 145 438	47 276 016	49 381 156	16 210 354	65 591 510
406	16 345	0	16 345	54 982	0	54 982	42 751	0	42 751	4 114	0	4 114
407	42 532 071	19 568 863	62 100 934	160 331 536	24 268 472	184 600 008	155 626 991	15 068 832	170 695 823	37 827 526	10 369 223	48 196 749
408.1	25 342	260	25 602	338 469	418	338 887	337 845	414	338 259	24 718	256	24 974
40807	11 504	1 651 162	1 662 666	23 487	2 094 672	2 118 159	25 826	2 731 270	2 757 096	13 843	2 287 760	2 301 603
40814	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
40815	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
40817	2 002 988	1 145 650	3 148 638	2 732 881	824 081	3 556 962	2 734 393	504 991	3 239 384	2 004 500	826 560	2 831 060
40820	103 925	88 371	192 296	133 804	76 761	210 565	202 379	51 249	253 628	172 500	62 859	235 359
40821	284	0	284	2 046	0	2 046	2 155	0	2 155	393	0	393
40902	0	104 683	104 683	0	68 320	68 320	0	3 203	3 203	0	39 566	39 566
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	319	1 196	1 515	319	1 196	1 515	0	0	0
40910	0	0	0	141	59	200	141	59	200	0	0	0
40911	677	0	677	10 596	0	10 596	9 919	0	9 919	0	0	0
40912	0	0	0	38	2 224	2 262	38	2 224	2 262	0	0	0
40913	0	0	0	6	4 737	4 743	6	4 737	4 743	0	0	0
41502	1 183 321	0	1 183 321	5 998 091	0	5 998 091	5 917 116	0	5 917 116	1 102 346	0	1 102 346
41503	226 000	0	226 000	226 000	0	226 000	0	0	0	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42002	0	0	0	226 300	0	226 300	226 300	0	226 300	0	0	0
42004	0	176 192	176 192	0	9 461	9 461	0	7 320	7 320	0	174 051	174 051
42102	9 943 904	662 367	10 606 271	52 516 180	1 373 516	53 889 696	49 146 697	1 295 451	50 442 148	6 574 421	584 302	7 158 723
42103	1 165 299	0	1 165 299	797 081	9 406	806 487	684 851	413 258	1 098 109	1 053 069	403 852	1 456 921
42104	248 700	144 052	392 752	64 900	329 178	394 078	39 490	8 738 032	8 777 522	223 290	8 552 906	8 776 196
42105	2 042 500	10 395	2 052 895	124 400	13 361	137 761	145 400	98 018	243 418	2 063 500	95 052	2 158 552
42106	493 000	196 748	689 748	37 500	74 845	112 345	0	12 986	12 986	455 500	134 889	590 389
42107	0	837 467	837 467	0	45 782	45 782	0	70 415	70 415	0	862 100	862 100
42109	4 100	0	4 100	164 000	0	164 000	170 200	0	170 200	10 300	0	10 300
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42202	0	0	0	22 700	0	22 700	22 700	0	22 700	0	0	0
42203	30 000	0	30 000	28 000	0	28 000	27 700	0	27 700	29 700	0	29 700
42205	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42207	697	2 174 491	2 175 188	0	118 207	118 207	0	95 785	95 785	697	2 152 069	2 152 766
42301	231	2 583	2 814	1	1 288	1 289	0	56	56	230	1 351	1 581
42303	133 150	13 256	146 406	56 632	6 769	63 401	60 784	982	61 766	137 302	7 469	144 771
42304	46 819	1 833	48 652	10 795	134	10 929	7 384	3 594	10 978	43 408	5 293	48 701
42305	997 927	419 924	1 417 851	58 447	40 892	99 339	118 957	32 910	151 867	1 058 437	411 942	1 470 379
42306	9 933 217	9 962 343	19 895 560	891 788	819 640	1 711 428	678 314	583 514	1 261 828	9 719 743	9 726 217	19 445 960
42307	10 718	47 942	58 660	0	2 574	2 574	40	1 992	2 032	10 758	47 360	58 118
42309	65	235	300	62	13	75	0	10	10	3	232	235
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	12	0	12	9	0	9	3	0	3	6	0	6
42312	8	0	8	2	0	2	11	0	11	17	0	17
42313	209	0	209	18	0	18	7	0	7	198	0	198
42314	447	0	447	4	0	4	16	0	16	459	0	459
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	0	87	87	0	5	5	0	4	4	0	86	86
42603	2 733	0	2 733	0	0	0	782	0	782	3 515	0	3 515
42605	98 293	29 702	127 995	0	1 595	1 595	0	1 240	1 240	98 293	29 347	127 640
42606	238 279	600 051	838 330	36 168	48 274	84 442	36 719	51 675	88 394	238 830	603 452	842 282
42609	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
43206	18 903	2 150 589	2 169 492	0	115 485	115 485	0	89 351	89 351	18 903	2 124 455	2 143 358
43207	0	5 873 060	5 873 060	0	315 380	315 380	0	244 010	244 010	0	5 801 690	5 801 690
43306	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
43706	23 978 000	0	23 978 000	0	0	0	1 023 240	0	1 023 240	25 001 240	0	25 001 240
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43805	48	0	48	45	0	45	0	0	0	3	0	3
43806	72 030	0	72 030	36 972	0	36 972	15	0	15	35 073	0	35 073
43807	3 208 671	0	3 208 671	323	0	323	0	0	0	3 208 348	0	3 208 348
44615	180 796	0	180 796	6 299	0	6 299	22 691	0	22 691	197 188	0	197 188
45015	19	0	19	100	0	100	81	0	81	0	0	0
45115	28 340	0	28 340	1 597	0	1 597	5 436	0	5 436	32 179	0	32 179
45215	3 050 795	0	3 050 795	252 433	0	252 433	280 594	0	280 594	3 078 956	0	3 078 956
45315	542	0	542	27	0	27	0	0	0	515	0	515
45515	29 617	0	29 617	3 635	0	3 635	2 532	0	2 532	28 514	0	28 514
45615	2 788 784	0	2 788 784	168 128	0	168 128	125 918	0	125 918	2 746 574	0	2 746 574
45818	18 391 213	0	18 391 213	2 861 269	0	2 861 269	3 782 227	0	3 782 227	19 312 171	0	19 312 171
45918	779 031	0	779 031	192 249	0	192 249	425 212	0	425 212	1 011 994	0	1 011 994
47108	1 249	0	1 249	29	0	29	18	0	18	1 238	0	1 238
47308	18 995	0	18 995	3 135	0	3 135	746	0	746	16 606	0	16 606
47403	0	0	0	349 644 188	119 944 161	469 588 349	349 644 641	119 944 161	469 588 802	453	0	453
47405	0	0	0	6 704 876	7 592 672	14 297 548	6 704 876	7 592 672	14 297 548	0	0	0
47407	0	211 594	211 594	112 820 299	274 191 460	387 011 759	112 820 299	274 064 884	386 885 183	0	85 018	85 018
47411	169 482	13 236	182 718	55 430	7 925	63 355	77 582	11 766	89 348	191 634	17 077	208 711
47416	469	92	561	110 697 504	43 156	110 740 660	110 712 849	56 698	110 769 547	15 814	13 634	29 448
47422	55 418	117 875	173 293	8 323 720	6 676 645	15 000 365	8 297 425	6 559 179	14 856 604	29 123	409	29 532
47425	2 659 046	0	2 659 046	358 963	0	358 963	379 019	0	379 019	2 679 102	0	2 679 102
47426	499 459	5 216	504 675	783 861	21 169	805 030	652 125	27 936	680 061	367 723	11 983	379 706
47804	2 020	0	2 020	18	0	18	0	0	0	2 002	0	2 002
50220	20 783	0	20 783	904	0	904	6 457	0	6 457	26 336	0	26 336
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	721	0	721	0	0	0	17	0	17	738	0	738
50720	7 307	0	7 307	551	0	551	30	0	30	6 786	0	6 786
52005	79 234	0	79 234	0	0	0	0	0	0	79 234	0	79 234
52006	66 214	0	66 214	0	0	0	0	0	0	66 214	0	66 214
52301	0	0	0	3 189	29 717	32 906	5 898	29 717	35 615	2 709	0	2 709
52303	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
52304	7 199	0	7 199	3 155	0	3 155	543	0	543	4 587	0	4 587
52305	43 506	326 454	369 960	2 416	44 289	46 705	672	15 734	16 406	41 762	297 899	339 661
52306	83 082	25 677	108 759	326	3 810	4 136	206	963	1 169	82 962	22 830	105 792
52307	83 337	758	84 095	0	41	41	0	31	31	83 337	748	84 085
52406	84 309	0	84 309	3 285	29 485	32 770	3 285	29 485	32 770	84 309	0	84 309
52501	21 058	515	21 573	96	63	159	2 310	114	2 424	23 272	566	23 838
52602	34 990	0	34 990	89 690	0	89 690	54 700	0	54 700	0	0	0
60105	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60206	1 467	0	1 467	0	0	0	47 421	0	47 421	48 888	0	48 888
60301	16 706	0	16 706	15 928	0	15 928	15 352	0	15 352	16 130	0	16 130
60305	94 317	0	94 317	124 541	0	124 541	93 364	0	93 364	63 140	0	63 140
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	1 607	0	1 607	5 350	0	5 350	4 652	0	4 652	909	0	909
60311	19 199	0	19 199	343 176	0	343 176	943 024	0	943 024	619 047	0	619 047
60322	766	42	808	435	3	438	402	2	404	733	41	774
60324	65 932	0	65 932	35 479	0	35 479	39 650	0	39 650	70 103	0	70 103
60335	28 812	0	28 812	36 308	0	36 308	20 097	0	20 097	12 601	0	12 601
60414	250 235	0	250 235	193	0	193	7 677	0	7 677	257 719	0	257 719
60903	69 867	0	69 867	0	0	0	3 890	0	3 890	73 757	0	73 757
61304	33	0	33	5	0	5	0	0	0	28	0	28
70601	51 500 669	0	51 500 669	485	0	485	7 373 591	0	7 373 591	58 873 775	0	58 873 775
70602	11 415	0	11 415	17	0	17	0	0	0	11 398	0	11 398
70603	55 169 333	0	55 169 333	0	0	0	6 488 747	0	6 488 747	61 658 080	0	61 658 080
70604	3 064	0	3 064	0	0	0	217	0	217	3 281	0	3 281
70605	2 921 840	0	2 921 840	0	0	0	716 412	0	716 412	3 638 252	0	3 638 252
70613	24 671	0	24 671	478 590	0	478 590	478 590	0	478 590	24 671	0	24 671
Итого по пассиву (баланс)	345 700 371	67 851 133	413 551 504	916 018 136	476 053 376	1 392 071 512	920 139 734	474 867 447	1 395 007 181	349 821 969	66 665 204	416 487 173
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 925	43 567	55 492	2 013	1 522	3 535	1 774	15 343	17 117	12 164	29 746	41 910
80601	0	0	0	1 703	13 312	15 015	1 703	13 312	15 015	0	0	0
80801	14	304	318	1 776	13 856	15 632	1 717	426	2 143	73	13 734	13 807
80901	9 216	0	9 216	4 304	0	4 304	13 520	0	13 520	0	0	0
81001	807	0	807	59	0	59	120	0	120	746	0	746
Итого по активу (баланс)	21 962	43 871	65 833	9 855	28 690	38 545	18 834	29 081	47 915	12 983	43 480	56 463
Пассив
85101	11 212	42 905	54 117	0	2 304	2 304	0	1 783	1 783	11 212	42 384	53 596
85201	0	0	0	1 774	12 763	14 537	1 774	12 763	14 537	0	0	0
85401	9 788	0	9 788	14 521	0	14 521	4 733	0	4 733	0	0	0
85501	1 928	0	1 928	13 462	0	13 462	14 401	0	14 401	2 867	0	2 867
Итого по пассиву (баланс)	22 928	42 905	65 833	29 757	15 067	44 824	20 908	14 546	35 454	14 079	42 384	56 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	4 854 552	0	4 854 552	0	0	0	0	0	0	4 854 552	0	4 854 552
90704	0	0	0	3 189	29 443	32 632	3 189	29 443	32 632	0	0	0
90901	1 669 775	0	1 669 775	78 140	0	78 140	105 151	0	105 151	1 642 764	0	1 642 764
90902	22 696 077	0	22 696 077	1 651 262	0	1 651 262	2 771 449	0	2 771 449	21 575 890	0	21 575 890
90908	0	104 683	104 683	0	3 203	3 203	0	68 320	68 320	0	39 566	39 566
91202	28	0	28	22	0	22	18	0	18	32	0	32
91203	16	0	16	39	0	39	40	0	40	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	312 053	0	312 053	0	0	0	0	0	0	312 053	0	312 053
91414	202 973 585	18 604 415	221 578 000	14 620 873	781 207	15 402 080	8 998 765	1 065 571	10 064 336	208 595 693	18 320 051	226 915 744
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	2 020	0	2 020	0	0	0	18	0	18	2 002	0	2 002
91501	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
91502	24 255	0	24 255	0	0	0	1 320	0	1 320	22 935	0	22 935
91603	0	1 802	1 802	0	74	74	0	115	115	0	1 761	1 761
91604	4 101 930	41 043	4 142 973	254 489	38 071	292 560	954 671	39 035	993 706	3 401 748	40 079	3 441 827
91703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	273 773	7 474	281 247	0	310	310	0	401	401	273 773	7 383	281 156
91801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	964 067	53 885	1 017 952	0	2 239	2 239	0	2 894	2 894	964 067	53 230	1 017 297
91803	64 670	0	64 670	15	0	15	0	0	0	64 685	0	64 685
99998	158 103 958	0	158 103 958	459 631 872	0	459 631 872	434 257 814	0	434 257 814	183 478 016	0	183 478 016
Итого по активу (баланс)	401 059 760	18 813 302	419 873 062	476 239 901	854 547	477 094 448	447 092 435	1 205 779	448 298 214	430 207 226	18 462 070	448 669 296
Пассив
91003	0	0	0	152 424	0	152 424	152 424	0	152 424	0	0	0
91004	0	0	0	126 637	0	126 637	126 637	0	126 637	0	0	0
91311	2 223 744	352 982	2 576 726	3 321	47 823	51 144	10 833	16 410	27 243	2 231 256	321 569	2 552 825
91312	64 621 228	17 574 613	82 195 841	3 909 225	1 654 659	5 563 884	1 281 313	2 989 747	4 271 060	61 993 316	18 909 701	80 903 017
91314	12 715 188	7 021 939	19 737 127	279 954 063	128 903 065	408 857 128	296 594 827	134 308 863	430 903 690	29 355 952	12 427 737	41 783 689
91315	18 860 069	6 921 330	25 781 399	429 123	522 914	952 037	1 308 138	1 532 821	2 840 959	19 739 084	7 931 237	27 670 321
91316	11 393 185	1 870 041	13 263 226	2 948 336	1 028 499	3 976 835	2 069 124	51 222	2 120 346	10 513 973	892 764	11 406 737
91317	9 636 948	209 567	9 846 515	14 268 468	277 572	14 546 040	15 220 653	680 975	15 901 628	10 589 133	612 970	11 202 103
91318	3 513 814	0	3 513 814	0	0	0	0	0	0	3 513 814	0	3 513 814
91319	627 724	375 886	1 003 610	286 393	20 185	306 578	3 365 914	15 617	3 381 531	3 707 245	371 318	4 078 563
91507	184 856	0	184 856	12 000	0	12 000	193 247	0	193 247	366 103	0	366 103
91508	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
99999	261 769 104	0	261 769 104	14 026 915	0	14 026 915	17 449 091	0	17 449 091	265 191 280	0	265 191 280
Итого по пассиву (баланс)	385 546 704	34 326 358	419 873 062	316 116 905	132 454 717	448 571 622	337 772 201	139 595 655	477 367 856	407 202 000	41 467 296	448 669 296
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	3 622 964	0	3 622 964	13 449	0	13 449	3 609 515	0	3 609 515
93303	13 058	0	13 058	7 094 359	0	7 094 359	3 623 027	0	3 623 027	3 484 390	0	3 484 390
93304	7 093 905	0	7 093 905	0	0	0	7 093 905	0	7 093 905	0	0	0
93901	2 285 997	12 111 209	14 397 206	32 679 775	141 263 709	173 943 484	33 360 742	152 250 526	185 611 268	1 605 030	1 124 392	2 729 422
93902	1 655 203	976 439	2 631 642	14 868 882	27 554 906	42 423 788	16 524 085	28 531 345	45 055 430	0	0	0
94102	0	60 087	60 087	0	0	0	0	60 087	60 087	0	0	0
99996	24 126 756	0	24 126 756	216 649 473	0	216 649 473	231 198 822	0	231 198 822	9 577 407	0	9 577 407
Итого по активу (баланс)	35 174 919	13 147 735	48 322 654	274 915 453	168 818 615	443 734 068	291 814 030	180 841 958	472 655 988	18 276 342	1 124 392	19 400 734
Пассив
96302	0	0	0	0	36 480	36 480	0	3 458 895	3 458 895	0	3 422 415	3 422 415
96303	0	0	0	0	3 658 915	3 658 915	0	7 081 330	7 081 330	0	3 422 415	3 422 415
96304	0	7 020 070	7 020 070	0	7 081 240	7 081 240	0	61 170	61 170	0	0	0
96702	0	0	0	13 035	0	13 035	13 035	0	13 035	0	0	0
96703	12 704	0	12 704	13 046	0	13 046	342	0	342	0	0	0
96901	7 468 867	6 930 941	14 399 808	44 670 779	140 948 672	185 619 451	37 203 128	136 749 091	173 952 219	1 216	2 731 360	2 732 576
96902	958 063	1 736 110	2 694 173	23 802 792	21 240 280	45 043 072	22 844 729	19 504 170	42 348 899	0	0	0
97102	0	0	0	0	61 795	61 795	0	61 795	61 795	0	0	0
99997	24 195 899	0	24 195 899	230 740 413	0	230 740 413	216 367 842	0	216 367 842	9 823 328	0	9 823 328
Итого по пассиву (баланс)	32 635 533	15 687 121	48 322 654	299 240 065	173 027 382	472 267 447	276 429 076	166 916 451	443 345 527	9 824 544	9 576 190	19 400 734

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?