Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 783 229	0	1 783 229	33 285	0	33 285	529 694	0	529 694	1 286 820	0	1 286 820
10610	39 011	0	39 011	0	0	0	0	0	0	39 011	0	39 011
20202	403 616	924 560	1 328 176	4 469 363	10 564 535	15 033 898	4 517 219	10 716 808	15 234 027	355 760	772 287	1 128 047
20208	238 171	3 179	241 350	695 468	18 917	714 385	707 837	18 506	726 343	225 802	3 590	229 392
20209	0	0	0	1 218 881	1 924 914	3 143 795	1 218 881	1 924 914	3 143 795	0	0	0
20302	0	4 790	4 790	0	708	708	0	747	747	0	4 751	4 751
30102	7 079 418	0	7 079 418	245 960 183	0	245 960 183	246 654 539	0	246 654 539	6 385 062	0	6 385 062
30110	227 427	622 092	849 519	561 152	26 106 055	26 667 207	530 413	24 904 256	25 434 669	258 166	1 823 891	2 082 057
30114	0	15 519 211	15 519 211	0	200 743 906	200 743 906	0	204 931 421	204 931 421	0	11 331 696	11 331 696
30202	753 986	0	753 986	155 483	0	155 483	0	0	0	909 469	0	909 469
30204	782 002	0	782 002	28 199	0	28 199	0	0	0	810 201	0	810 201
30210	0	0	0	57 709	0	57 709	37 709	0	37 709	20 000	0	20 000
30221	0	0	0	54	222 894	222 948	54	222 894	222 948	0	0	0
30233	5 935	2 013	7 948	151 198	22 165	173 363	150 331	19 488	169 819	6 802	4 690	11 492
30302	4 300 008	3 535 453	7 835 461	6 904 161	4 795 987	11 700 148	7 535 869	4 800 875	12 336 744	3 668 300	3 530 565	7 198 865
30306	2 722 430	0	2 722 430	1 274 732	19 817	1 294 549	1 785 299	19 817	1 805 116	2 211 863	0	2 211 863
30413	982	0	982	20 077 869	0	20 077 869	20 037 430	0	20 037 430	41 421	0	41 421
30424	11 170	0	11 170	20 734 582	0	20 734 582	20 730 727	0	20 730 727	15 025	0	15 025
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	0	677 093	677 093	0	193 488	193 488	0	529 884	529 884	0	340 697	340 697
32002	700 000	0	700 000	27 800 000	0	27 800 000	28 500 000	0	28 500 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	13 250 000	0	13 250 000	10 950 000	0	10 950 000	2 600 000	0	2 600 000
32004	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32007	0	1 324 734	1 324 734	0	97 688	97 688	0	1 422 422	1 422 422	0	0	0
32008	0	993 551	993 551	0	118 531	118 531	0	146 469	146 469	0	965 613	965 613
32102	7 650	0	7 650	652 530	0	652 530	660 180	0	660 180	0	0	0
32103	356 000	185 463	541 463	2 695 780	759 783	3 455 563	2 679 780	732 985	3 412 765	372 000	212 261	584 261
32104	0	0	0	95 000	330 718	425 718	95 000	2 410	97 410	0	328 308	328 308
32105	0	0	0	0	1 570 922	1 570 922	0	155 848	155 848	0	1 415 074	1 415 074
32106	0	1 118 738	1 118 738	0	140 784	140 784	0	198 216	198 216	0	1 061 306	1 061 306
32107	0	6 169 948	6 169 948	0	510 470	510 470	0	2 915 975	2 915 975	0	3 764 443	3 764 443
32108	0	2 734 250	2 734 250	0	126 837	126 837	0	2 153 550	2 153 550	0	707 537	707 537
32201	0	93 647	93 647	0	99 273	99 273	0	23 808	23 808	0	169 112	169 112
32203	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32305	0	15 884	15 884	0	398	398	0	16 282	16 282	0	0	0
32306	20 530	1 862 948	1 883 478	18 226	164 959	183 185	3 578	1 953 539	1 957 117	35 178	74 368	109 546
32307	0	2 091 715	2 091 715	0	255 211	255 211	0	334 144	334 144	0	2 012 782	2 012 782
32308	0	208 644	208 644	0	26 235	26 235	0	36 869	36 869	0	198 010	198 010
32309	0	94 912	94 912	0	10 824	10 824	0	18 090	18 090	0	87 646	87 646
32502	0	0	0	0	20 213	20 213	0	20 213	20 213	0	0	0
44604	6 951	0	6 951	15 670	0	15 670	0	0	0	22 621	0	22 621
44605	1 690 918	0	1 690 918	525 885	0	525 885	729 528	0	729 528	1 487 275	0	1 487 275
44606	3 431 932	0	3 431 932	248 764	0	248 764	53 000	0	53 000	3 627 696	0	3 627 696
44607	4 766 215	49 678	4 815 893	238 152	5 927	244 079	107 548	7 324	114 872	4 896 819	48 281	4 945 100
44608	1 101 396	0	1 101 396	6 379	0	6 379	0	0	0	1 107 775	0	1 107 775
45107	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0
45108	4 607 194	0	4 607 194	0	0	0	21 693	0	21 693	4 585 501	0	4 585 501
45201	59 058	0	59 058	483 619	0	483 619	411 423	0	411 423	131 254	0	131 254
45204	3 113 321	1 630 218	4 743 539	1 879 461	541 892	2 421 353	1 918 540	613 706	2 532 246	3 074 242	1 558 404	4 632 646
45205	3 464 568	1 059 376	4 523 944	233 022	106 464	339 486	232 264	375 454	607 718	3 465 326	790 386	4 255 712
45206	24 783 284	5 047 088	29 830 372	1 617 179	410 489	2 027 668	4 118 379	2 528 447	6 646 826	22 282 084	2 929 130	25 211 214
45207	37 427 111	5 080 324	42 507 435	2 321 966	2 683 034	5 005 000	1 039 261	913 852	1 953 113	38 709 816	6 849 506	45 559 322
45208	23 572 506	3 296 840	26 869 346	360 882	460 410	821 292	400 318	491 904	892 222	23 533 070	3 265 346	26 798 416
45308	5 570	0	5 570	0	0	0	130	0	130	5 440	0	5 440
45407	57 974	0	57 974	0	0	0	8 520	0	8 520	49 454	0	49 454
45408	21 489	0	21 489	0	0	0	78	0	78	21 411	0	21 411
45504	5 000	0	5 000	30	0	30	0	0	0	5 030	0	5 030
45505	48 181	5 594	53 775	240 864	704	241 568	10 666	991	11 657	278 379	5 307	283 686
45506	153 601	202 022	355 623	6 984	24 101	31 085	69 617	29 782	99 399	90 968	196 341	287 309
45507	906 940	20 134	927 074	5 733	2 417	8 150	20 148	3 204	23 352	892 525	19 347	911 872
45509	21 958	23 987	45 945	31 178	21 025	52 203	31 711	24 647	56 358	21 425	20 365	41 790
45604	6 712 815	7 403 938	14 116 753	0	897 932	897 932	0	1 158 071	1 158 071	6 712 815	7 143 799	13 856 614
45605	0	2 505 061	2 505 061	0	577 176	577 176	0	683 547	683 547	0	2 398 690	2 398 690
45705	292	0	292	0	0	0	21	0	21	271	0	271
45706	0	119 856	119 856	0	14 075	14 075	0	20 358	20 358	0	113 573	113 573
45708	410	4 897	5 307	118	5 611	5 729	410	6 002	6 412	118	4 506	4 624
45806	1 170 348	0	1 170 348	0	0	0	0	0	0	1 170 348	0	1 170 348
45812	8 654 267	403 555	9 057 822	236 438	49 196	285 634	207 224	64 276	271 500	8 683 481	388 475	9 071 956
45815	97 290	8 260	105 550	1 007	1 032	2 039	1 039	1 433	2 472	97 258	7 859	105 117
45817	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45906	96 923	0	96 923	18 331	0	18 331	500	0	500	114 754	0	114 754
45912	1 527 995	71 320	1 599 315	186 796	2 124	188 920	31 721	63 634	95 355	1 683 070	9 810	1 692 880
45915	41 858	351	42 209	359	44	403	351	62	413	41 866	333	42 199
47106	685	408 345	409 030	0	51 387	51 387	0	72 350	72 350	685	387 382	388 067
47107	0	249 594	249 594	0	31 409	31 409	0	44 223	44 223	0	236 780	236 780
47307	69 440	436 150	505 590	0	52 033	52 033	0	64 297	64 297	69 440	423 886	493 326
47404	101	3 341 901	3 342 002	44 925 070	17 907 808	62 832 878	44 922 285	20 444 200	65 366 485	2 886	805 509	808 395
47408	0	0	0	514 554 515	1 769 409 739	2 283 964 254	514 554 515	1 769 377 700	2 283 932 215	0	32 039	32 039
47410	0	33 090 519	33 090 519	0	8 780 173	8 780 173	0	6 834 292	6 834 292	0	35 036 400	35 036 400
47415	18 088	0	18 088	0	0	0	0	0	0	18 088	0	18 088
47417	0	0	0	2 251 645	306	2 251 951	2 251 645	306	2 251 951	0	0	0
47423	86 868	400 970	487 838	3 763 919	10 874 691	14 638 610	3 817 832	10 793 113	14 610 945	32 955	482 548	515 503
47427	1 714 779	317 600	2 032 379	1 570 277	367 318	1 937 595	1 811 054	309 351	2 120 405	1 474 002	375 567	1 849 569
47801	121 000	0	121 000	0	0	0	39 000	0	39 000	82 000	0	82 000
47802	6 123	0	6 123	0	0	0	220	0	220	5 903	0	5 903
50106	310 372	0	310 372	3 155	0	3 155	0	0	0	313 527	0	313 527
50121	0	0	0	428	0	428	0	0	0	428	0	428
50205	13 197 127	14 342 239	27 539 366	12 012 591	1 750 457	13 763 048	19 483 430	2 307 960	21 791 390	5 726 288	13 784 736	19 511 024
50206	357 283	0	357 283	1 890	0	1 890	50 657	0	50 657	308 516	0	308 516
50207	3 978 631	0	3 978 631	114 086	0	114 086	586 631	0	586 631	3 506 086	0	3 506 086
50208	3 297 672	0	3 297 672	194 413	0	194 413	17 909	0	17 909	3 474 176	0	3 474 176
50210	0	2 050	2 050	0	263	263	0	303	303	0	2 010	2 010
50211	2 172 326	15 421 333	17 593 659	16 713	2 442 210	2 458 923	98 493	2 406 048	2 504 541	2 090 546	15 457 495	17 548 041
50218	3 705 233	0	3 705 233	12 008 208	0	12 008 208	12 009 932	0	12 009 932	3 703 509	0	3 703 509
50221	204 837	0	204 837	32 370	0	32 370	109 439	0	109 439	127 768	0	127 768
50305	872 481	0	872 481	877 348	0	877 348	871 016	0	871 016	878 813	0	878 813
50308	104 045	0	104 045	745	0	745	0	0	0	104 790	0	104 790
50310	0	204 137	204 137	0	25 810	25 810	0	30 177	30 177	0	199 770	199 770
50311	0	654 768	654 768	0	98 910	98 910	0	110 369	110 369	0	643 309	643 309
50318	0	488 974	488 974	871 219	60 439	931 658	871 219	86 934	958 153	0	462 479	462 479
50505	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50605	43 104	0	43 104	0	0	0	8 331	0	8 331	34 773	0	34 773
50606	57 432	0	57 432	18 227	0	18 227	20 910	0	20 910	54 749	0	54 749
50621	1 182	0	1 182	1 011	0	1 011	1 777	0	1 777	416	0	416
50706	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
51504	1 221 287	0	1 221 287	79 033	0	79 033	1 300 320	0	1 300 320	0	0	0
51505	739 803	0	739 803	47 829	0	47 829	787 632	0	787 632	0	0	0
52503	41 607	0	41 607	24 163	0	24 163	17 638	0	17 638	48 132	0	48 132
52601	0	0	0	560 469	0	560 469	303 282	0	303 282	257 187	0	257 187
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60202	48 900	0	48 900	0	0	0	0	0	0	48 900	0	48 900
60204	8 439	0	8 439	0	0	0	0	0	0	8 439	0	8 439
60302	474 700	0	474 700	1 212	0	1 212	609	0	609	475 303	0	475 303
60306	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60308	163	8	171	4 346	0	4 346	3 372	8	3 380	1 137	0	1 137
60310	679	0	679	15 311	0	15 311	15 757	0	15 757	233	0	233
60312	217 393	0	217 393	141 751	0	141 751	126 912	0	126 912	232 232	0	232 232
60314	1 890	3 719	5 609	875	3 152	4 027	818	4 220	5 038	1 947	2 651	4 598
60315	0	15 625	15 625	455	1 860	2 315	455	3 637	4 092	0	13 848	13 848
60323	12 570	0	12 570	3 754	0	3 754	4 744	0	4 744	11 580	0	11 580
60347	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60401	600 803	0	600 803	350	0	350	0	0	0	601 153	0	601 153
60701	501	0	501	349	0	349	349	0	349	501	0	501
61002	28	0	28	106	0	106	134	0	134	0	0	0
61008	4 862	0	4 862	5 372	0	5 372	8 454	0	8 454	1 780	0	1 780
61009	268	0	268	649	0	649	519	0	519	398	0	398
61010	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
61011	386 766	0	386 766	86	0	86	62 477	0	62 477	324 375	0	324 375
61209	0	0	0	62 477	0	62 477	62 477	0	62 477	0	0	0
61210	0	0	0	2 593 582	0	2 593 582	2 593 582	0	2 593 582	0	0	0
61212	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61403	164 479	0	164 479	7 100	0	7 100	8 074	0	8 074	163 505	0	163 505
61601	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
70606	104 693 307	0	104 693 307	8 820 563	0	8 820 563	231 387	0	231 387	113 282 483	0	113 282 483
70608	296 015 470	0	296 015 470	35 371 163	0	35 371 163	0	0	0	331 386 633	0	331 386 633
70609	5 785	0	5 785	749	0	749	0	0	0	6 534	0	6 534
70610	504 578	0	504 578	230 630	0	230 630	0	0	0	735 208	0	735 208
70611	143 427	0	143 427	25 376	0	25 376	0	0	0	168 803	0	168 803
70614	59 742	0	59 742	0	0	0	0	0	0	59 742	0	59 742
70616	1 045 694	0	1 045 694	0	0	0	0	0	0	1 045 694	0	1 045 694
Итого по активу (баланс)	585 314 724	134 493 256	719 807 980	998 708 859	2 066 507 850	3 065 216 709	967 044 522	2 078 096 612	3 045 141 134	616 979 061	122 904 494	739 883 555
Пассив
10207	5 062 637	0	5 062 637	0	0	0	0	0	0	5 062 637	0	5 062 637
10601	45 054	0	45 054	0	0	0	0	0	0	45 054	0	45 054
10602	4 311 687	0	4 311 687	0	0	0	0	0	0	4 311 687	0	4 311 687
10603	213 217	0	213 217	109 546	0	109 546	32 370	0	32 370	136 041	0	136 041
10609	339 608	0	339 608	0	0	0	0	0	0	339 608	0	339 608
10701	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10801	4 855 259	0	4 855 259	0	0	0	0	0	0	4 855 259	0	4 855 259
20309	0	14	14	0	2	2	0	2	2	0	14	14
30109	295 877	5 599 486	5 895 363	20 640 591	15 805 270	36 445 861	20 717 321	13 844 429	34 561 750	372 607	3 638 645	4 011 252
30111	738 972	8 097 835	8 836 807	50 128 263	78 440 111	128 568 374	50 022 568	74 198 173	124 220 741	633 277	3 855 897	4 489 174
30126	2 954	0	2 954	14 819	0	14 819	14 818	0	14 818	2 953	0	2 953
30220	0	0	0	0	1 775 227	1 775 227	0	1 877 364	1 877 364	0	102 137	102 137
30226	638	0	638	2 201	0	2 201	2 081	0	2 081	518	0	518
30232	1 667	398	2 065	593 895	104 115	698 010	595 213	107 114	702 327	2 985	3 397	6 382
30301	4 300 008	3 535 453	7 835 461	7 535 869	4 800 875	12 336 744	6 904 161	4 795 987	11 700 148	3 668 300	3 530 565	7 198 865
30305	2 722 430	0	2 722 430	1 785 299	19 817	1 805 116	1 274 732	19 817	1 294 549	2 211 863	0	2 211 863
30601	47 614	45 041	92 655	3 375 824	6 269 810	9 645 634	3 365 517	6 240 101	9 605 618	37 307	15 332	52 639
30606	8 822	1 146	9 968	1	169	170	0	137	137	8 821	1 114	9 935
31204	1 511 460	0	1 511 460	1 502 230	0	1 502 230	0	0	0	9 230	0	9 230
31206	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31207	435 000	0	435 000	230 000	0	230 000	0	0	0	205 000	0	205 000
31302	1 882 000	0	1 882 000	42 020 000	0	42 020 000	40 138 000	0	40 138 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 728 000	0	10 728 000	15 108 000	0	15 108 000	4 380 000	0	4 380 000
31304	5 500 000	0	5 500 000	16 200 000	0	16 200 000	10 700 000	0	10 700 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	237 579	237 579	0	237 579	237 579	0	0	0
31309	906 917	0	906 917	41 266	0	41 266	11 500	0	11 500	877 151	0	877 151
31401	0	0	0	0	0	0	0	9 135	9 135	0	9 135	9 135
31402	195 000	0	195 000	5 794 260	0	5 794 260	5 599 260	0	5 599 260	0	0	0
31403	0	0	0	3 063 900	0	3 063 900	3 128 300	0	3 128 300	64 400	0	64 400
31404	208 000	0	208 000	863 000	0	863 000	955 000	0	955 000	300 000	0	300 000
31405	82 718	198 710	281 428	82 718	204 644	287 362	0	5 934	5 934	0	0	0
31406	25 500	1 802 234	1 827 734	25 500	1 011 812	1 037 312	0	164 753	164 753	0	955 175	955 175
31407	0	74 583	74 583	0	13 215	13 215	0	9 386	9 386	0	70 754	70 754
31502	0	0	0	8 367 799	0	8 367 799	8 367 799	0	8 367 799	0	0	0
31503	0	0	0	2 395 769	0	2 395 769	2 395 769	0	2 395 769	0	0	0
31506	2 808 177	0	2 808 177	0	0	0	0	0	0	2 808 177	0	2 808 177
31608	0	433 722	433 722	0	76 669	76 669	0	54 542	54 542	0	411 595	411 595
31609	0	742 446	742 446	0	117 124	117 124	0	90 261	90 261	0	715 583	715 583
32115	28 489	0	28 489	37 965	0	37 965	37 003	0	37 003	27 527	0	27 527
32311	8 629	0	8 629	473	0	473	124	0	124	8 280	0	8 280
32901	0	483 619	483 619	0	71 295	71 295	0	57 696	57 696	0	470 020	470 020
405	56 321 485	12 275 010	68 596 495	14 119 809	4 621 290	18 741 099	15 096 464	5 354 604	20 451 068	57 298 140	13 008 324	70 306 464
406	1 395	0	1 395	81 288	0	81 288	82 410	0	82 410	2 517	0	2 517
407	28 422 988	3 545 652	31 968 640	51 886 718	9 755 240	61 641 958	52 039 111	8 858 932	60 898 043	28 575 381	2 649 344	31 224 725
408.1	308 096	705 350	1 013 446	411 164	4 143 565	4 554 729	429 551	5 874 959	6 304 510	326 483	2 436 744	2 763 227
408.2	1 424 333	812 946	2 237 279	4 401 529	3 090 836	7 492 365	4 320 891	3 114 866	7 435 757	1 343 695	836 976	2 180 671
40902	0	422 437	422 437	0	4 524 571	4 524 571	0	7 716 851	7 716 851	0	3 614 717	3 614 717
40905	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
40909	0	0	0	86	3 491	3 577	86	3 491	3 577	0	0	0
40910	0	0	0	29	75	104	29	75	104	0	0	0
40911	1	0	1	5 549	0	5 549	5 549	0	5 549	1	0	1
40912	0	0	0	315	1 678	1 993	315	1 678	1 993	0	0	0
40913	0	0	0	62	878	940	62	878	940	0	0	0
41405	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
41502	116 200	0	116 200	205 312	0	205 312	143 529	0	143 529	54 417	0	54 417
41503	213 800	0	213 800	62 600	0	62 600	1 000	0	1 000	152 200	0	152 200
41504	65 100	0	65 100	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	55 100	0	55 100
41505	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
41506	90 000	12 198	102 198	90 000	2 161	92 161	0	1 535	1 535	0	11 572	11 572
41803	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42004	83 000	0	83 000	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	82 000	0	82 000
42005	4 284 000	788 223	5 072 223	0	116 200	116 200	7 500	94 036	101 536	4 291 500	766 059	5 057 559
42006	629 000	0	629 000	50 000	0	50 000	0	0	0	579 000	0	579 000
42102	2 418 395	0	2 418 395	23 727 422	28 261	23 755 683	25 160 985	54 268	25 215 253	3 851 958	26 007	3 877 965
42103	2 524 850	1 594 807	4 119 657	1 391 400	1 667 524	3 058 924	389 200	1 588 005	1 977 205	1 522 650	1 515 288	3 037 938
42104	2 173 600	26 620	2 200 220	835 000	34 794	869 794	769 600	297 362	1 066 962	2 108 200	289 188	2 397 388
42105	1 251 698	722 288	1 973 986	514 630	223 843	738 473	359 852	569 307	929 159	1 096 920	1 067 752	2 164 672
42106	308 200	2 302 342	2 610 542	303 000	715 167	1 018 167	33 500	264 183	297 683	38 700	1 851 358	1 890 058
42107	1 081 792	2 773 977	3 855 769	248 000	408 939	656 939	19 800	330 938	350 738	853 592	2 695 976	3 549 568
42202	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
42203	10 000	0	10 000	3 500	0	3 500	12 700	0	12 700	19 200	0	19 200
42204	93 000	0	93 000	70 000	0	70 000	3 000	0	3 000	26 000	0	26 000
42205	85 000	0	85 000	45 000	0	45 000	3 000	0	3 000	43 000	0	43 000
42207	1 200	3 069 631	3 070 831	100	521 002	521 102	800	385 615	386 415	1 900	2 934 244	2 936 144
42301	234	2 439	2 673	829	1 331	2 160	829	1 239	2 068	234	2 347	2 581
42303	56 475	32 973	89 448	33 288	14 533	47 821	34 109	13 266	47 375	57 296	31 706	89 002
42304	915 813	236 125	1 151 938	233 008	106 669	339 677	76 835	50 605	127 440	759 640	180 061	939 701
42305	1 007 460	1 584 014	2 591 474	140 436	538 972	679 408	399 312	481 698	881 010	1 266 336	1 526 740	2 793 076
42306	8 595 537	25 331 448	33 926 985	776 683	4 890 717	5 667 400	675 819	4 060 314	4 736 133	8 494 673	24 501 045	32 995 718
42307	4 661	48 110	52 771	0	7 108	7 108	152	6 042	6 194	4 813	47 044	51 857
42309	74	1 923	1 997	9	284	293	9	230	239	74	1 869	1 943
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
42312	12	0	12	7	0	7	3	0	3	8	0	8
42313	174	0	174	3	0	3	14	0	14	185	0	185
42314	375	0	375	39	0	39	8	0	8	344	0	344
42315	126	0	126	2	0	2	31	0	31	155	0	155
42503	0	3 278 717	3 278 717	0	3 323 653	3 323 653	0	44 936	44 936	0	0	0
42505	0	86 108	86 108	0	12 694	12 694	0	10 272	10 272	0	83 686	83 686
42507	0	701 867	701 867	0	109 672	109 672	0	85 097	85 097	0	677 292	677 292
42601	0	98	98	0	14	14	0	12	12	0	96	96
42603	3 519	133	3 652	1 100	33	1 133	1 422	16	1 438	3 841	116	3 957
42604	5 348	2 502	7 850	62	396	458	1 023	1 770	2 793	6 309	3 876	10 185
42605	9 731	61 972	71 703	0	24 277	24 277	109	37 593	37 702	9 840	75 288	85 128
42606	51 288	1 280 091	1 331 379	4 062	304 317	308 379	15 464	305 358	320 822	62 690	1 281 132	1 343 822
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43206	10 775	135 631	146 406	0	20 551	20 551	0	16 303	16 303	10 775	131 383	142 158
43207	1 500 000	4 223	1 504 223	0	623	623	0	504	504	1 500 000	4 104	1 504 104
43304	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899	11 899	0	11 899
43305	21 096	0	21 096	0	0	0	0	0	0	21 096	0	21 096
43307	7 206 000	0	7 206 000	7 206 000	0	7 206 000	0	0	0	0	0	0
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43804	11 443	0	11 443	3 167	0	3 167	0	0	0	8 276	0	8 276
43805	159 234	16 212	175 446	1 216	2 390	3 606	0	1 934	1 934	158 018	15 756	173 774
43806	75 992	2 649	78 641	6 460	390	6 850	107	316	423	69 639	2 575	72 214
43807	3 912 511	0	3 912 511	402 560	0	402 560	0	0	0	3 509 951	0	3 509 951
43906	21 323	0	21 323	0	0	0	0	0	0	21 323	0	21 323
44007	1 100 000	11 789 030	12 889 030	0	1 911 360	1 911 360	0	1 444 561	1 444 561	1 100 000	11 322 231	12 422 231
44615	187 156	0	187 156	8 334	0	8 334	11 740	0	11 740	190 562	0	190 562
45115	72 921	0	72 921	25 033	0	25 033	0	0	0	47 888	0	47 888
45215	6 102 729	0	6 102 729	464 441	0	464 441	900 577	0	900 577	6 538 865	0	6 538 865
45315	1 170	0	1 170	28	0	28	0	0	0	1 142	0	1 142
45515	59 584	0	59 584	15 484	0	15 484	31 339	0	31 339	75 439	0	75 439
45615	895 548	0	895 548	56 666	0	56 666	43 589	0	43 589	882 471	0	882 471
45715	2 266	0	2 266	1 278	0	1 278	857	0	857	1 845	0	1 845
45818	4 780 707	0	4 780 707	57 371	0	57 371	54 120	0	54 120	4 777 456	0	4 777 456
45918	529 867	0	529 867	7 740	0	7 740	21 616	0	21 616	543 743	0	543 743
47108	6 091	0	6 091	278	0	278	0	0	0	5 813	0	5 813
47403	0	0	0	32 539 570	34 246 436	66 786 006	32 539 570	34 246 436	66 786 006	0	0	0
47405	0	0	0	4 066 845	4 737 455	8 804 300	4 066 845	4 737 455	8 804 300	0	0	0
47407	0	22 256	22 256	507 871 955	1 775 432 390	2 283 304 345	507 871 955	1 775 433 019	2 283 304 974	0	22 885	22 885
47411	246 618	70 733	317 351	85 996	104 159	190 155	135 547	156 739	292 286	296 169	123 313	419 482
47416	5 461	914	6 375	2 898 280	3 424 908	6 323 188	2 900 212	5 202 496	8 102 708	7 393	1 778 502	1 785 895
47422	55 455	560	56 015	2 312 104	9 682 470	11 994 574	2 261 948	9 843 388	12 105 336	5 299	161 478	166 777
47425	927 707	0	927 707	480 505	0	480 505	540 967	0	540 967	988 169	0	988 169
47426	657 063	296 212	953 275	611 868	105 127	716 995	662 690	170 900	833 590	707 885	361 985	1 069 870
47804	5 717	0	5 717	176	0	176	18	0	18	5 559	0	5 559
50120	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0
50220	1 776 041	0	1 776 041	529 523	0	529 523	33 139	0	33 139	1 279 657	0	1 279 657
50407	0	244	244	0	248	248	0	4	4	0	0	0
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	38 275	0	38 275	13 680	0	13 680	2 294	0	2 294	26 889	0	26 889
50720	4 127	0	4 127	21	0	21	146	0	146	4 252	0	4 252
51510	19 611	0	19 611	20 701	0	20 701	1 090	0	1 090	0	0	0
52003	1 195 662	0	1 195 662	1 195 662	0	1 195 662	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52004	1 365 736	0	1 365 736	549 814	0	549 814	0	0	0	815 922	0	815 922
52005	4 130 888	0	4 130 888	2 130 888	0	2 130 888	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	349 324	0	349 324	67 583	0	67 583	207 040	0	207 040	488 781	0	488 781
52302	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52303	1 445	0	1 445	592	0	592	0	0	0	853	0	853
52304	1 195 363	0	1 195 363	985 000	0	985 000	802 421	0	802 421	1 012 784	0	1 012 784
52305	276 408	21 458 371	21 734 779	118 337	3 200 714	3 319 051	47 409	2 571 172	2 618 581	205 480	20 828 829	21 034 309
52306	424 919	2 341 981	2 766 900	1 185	345 646	346 831	948	279 487	280 435	424 682	2 275 822	2 700 504
52307	17 407	854	18 261	0	126	126	51 370	102	51 472	68 777	830	69 607
52401	0	0	0	1 692 998	0	1 692 998	1 692 998	0	1 692 998	0	0	0
52402	0	0	0	133 696	0	133 696	133 696	0	133 696	0	0	0
52406	20 549	0	20 549	1 172 396	0	1 172 396	1 172 264	0	1 172 264	20 417	0	20 417
52407	0	0	0	236 854	0	236 854	236 854	0	236 854	0	0	0
52501	575 592	347 790	923 382	381 477	51 518	432 995	94 741	138 045	232 786	288 856	434 317	723 173
52602	68 213	0	68 213	68 423	0	68 423	210	0	210	0	0	0
60105	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60206	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60301	27 074	0	27 074	80 426	0	80 426	55 271	0	55 271	1 919	0	1 919
60305	33 289	0	33 289	127 161	0	127 161	93 872	0	93 872	0	0	0
60307	18	0	18	200	0	200	200	0	200	18	0	18
60309	9 177	0	9 177	2 969	0	2 969	2 881	0	2 881	9 089	0	9 089
60311	16 825	0	16 825	2 681	0	2 681	3 200	0	3 200	17 344	0	17 344
60313	0	0	0	0	0	0	0	289	289	0	289	289
60322	39 740	53	39 793	45 276	9	45 285	6 667	7	6 674	1 131	51	1 182
60324	64 878	0	64 878	1 820	0	1 820	1 400	0	1 400	64 458	0	64 458
60601	345 052	0	345 052	0	0	0	4 995	0	4 995	350 047	0	350 047
61012	6 239	0	6 239	6 239	0	6 239	0	0	0	0	0	0
61304	1 044	0	1 044	13	0	13	149	0	149	1 180	0	1 180
61701	752 097	0	752 097	0	0	0	0	0	0	752 097	0	752 097
70601	106 780 609	0	106 780 609	234 260	0	234 260	9 956 681	0	9 956 681	116 503 030	0	116 503 030
70602	14 888	0	14 888	4 071	0	4 071	16 120	0	16 120	26 937	0	26 937
70603	297 197 857	0	297 197 857	0	0	0	34 128 409	0	34 128 409	331 326 266	0	331 326 266
70604	6 281	0	6 281	0	0	0	711	0	711	6 992	0	6 992
70605	645 713	0	645 713	0	0	0	124 099	0	124 099	769 812	0	769 812
70613	727 731	0	727 731	211	0	211	628 681	0	628 681	1 356 201	0	1 356 201
Итого по пассиву (баланс)	600 605 579	119 202 401	719 807 980	845 146 890	1 981 408 439	2 826 555 329	871 065 306	1 975 565 598	2 846 630 904	626 523 995	113 359 560	739 883 555
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16 192	0	16 192	2 199	0	2 199	2 115	0	2 115	16 276	0	16 276
80601	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
80801	176	151	327	296	18	314	343	22	365	129	147	276
80901	0	0	0	4 125	0	4 125	0	0	0	4 125	0	4 125
81001	33 454	0	33 454	0	0	0	0	0	0	33 454	0	33 454
Итого по активу (баланс)	49 822	151	49 973	8 535	18	8 553	4 373	22	4 395	53 984	147	54 131
Пассив
85101	17 272	31 951	49 223	0	4 710	4 710	0	3 811	3 811	17 272	31 052	48 324
85201	40	0	40	1 918	0	1 918	1 878	0	1 878	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	5 097	0	5 097	5 097	0	5 097
85501	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
Итого по пассиву (баланс)	18 022	31 951	49 973	1 918	4 710	6 628	6 975	3 811	10 786	23 079	31 052	54 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	307 714	0	307 714	2 183 366	0	2 183 366	337 002	0	337 002	2 154 078	0	2 154 078
90704	0	0	0	3 231 166	0	3 231 166	3 231 166	0	3 231 166	0	0	0
90803	20 100	18 831 094	18 851 194	0	2 246 567	2 246 567	0	2 776 076	2 776 076	20 100	18 301 585	18 321 685
90901	2 421 373	0	2 421 373	181 092	0	181 092	127 238	0	127 238	2 475 227	0	2 475 227
90902	20 893 062	0	20 893 062	2 112 107	0	2 112 107	381 777	0	381 777	22 623 392	0	22 623 392
90908	0	407 508	407 508	0	3 452 641	3 452 641	0	259 595	259 595	0	3 600 554	3 600 554
91202	37	0	37	24	0	24	28	0	28	33	0	33
91203	12	0	12	43	0	43	45	0	45	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	1 056 330	0	1 056 330	0	0	0	317 235	0	317 235	739 095	0	739 095
91414	213 213 224	33 463 702	246 676 926	15 968 599	4 038 724	20 007 323	791 036	6 468 113	7 259 149	228 390 787	31 034 313	259 425 100
91416	186 000	0	186 000	0	0	0	11 500	0	11 500	174 500	0	174 500
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	123 771	0	123 771	0	0	0	36 219	0	36 219	87 552	0	87 552
91501	21 258	0	21 258	2 223	0	2 223	0	0	0	23 481	0	23 481
91604	405 790	28 287	434 077	86 407	4 441	90 848	20 700	4 281	24 981	471 497	28 447	499 944
91703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	246 924	97	247 021	0	11	11	0	14	14	246 924	94	247 018
91801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	765 145	60 771	825 916	0	7 250	7 250	1	8 958	8 959	765 144	59 063	824 207
91803	6 038	0	6 038	0	0	0	0	0	0	6 038	0	6 038
99998	198 773 595	0	198 773 595	28 257 405	0	28 257 405	22 336 844	0	22 336 844	204 694 156	0	204 694 156
Итого по активу (баланс)	439 449 978	52 791 459	492 241 437	52 022 432	9 749 634	61 772 066	27 590 791	9 517 037	37 107 828	463 881 619	53 024 056	516 905 675
Пассив
91003	0	0	0	155 483	0	155 483	155 483	0	155 483	0	0	0
91004	0	0	0	28 199	0	28 199	28 199	0	28 199	0	0	0
91311	5 690 284	330 046	6 020 330	100 230	49 050	149 280	101 199	39 462	140 661	5 691 253	320 458	6 011 711
91312	126 547 318	27 856 345	154 403 663	2 350 853	4 353 447	6 704 300	3 030 681	3 370 994	6 401 675	127 227 146	26 873 892	154 101 038
91314	383 799	0	383 799	1 377 911	0	1 377 911	8 608 601	0	8 608 601	7 614 489	0	7 614 489
91315	24 423 967	3 228 295	27 652 262	781 795	4 837 356	5 619 151	340 251	4 780 808	5 121 059	23 982 423	3 171 747	27 154 170
91316	3 130 473	911 189	4 041 662	2 013 328	486 619	2 499 947	1 526 100	174 890	1 700 990	2 643 245	599 460	3 242 705
91317	5 038 782	355 732	5 394 514	5 339 232	461 511	5 800 743	5 655 897	448 614	6 104 511	5 355 447	342 835	5 698 282
91319	189 697	0	189 697	5 000	0	5 000	0	0	0	184 697	0	184 697
91507	686 423	0	686 423	1 825	0	1 825	1 225	0	1 225	685 823	0	685 823
91508	1 245	0	1 245	4	0	4	0	0	0	1 241	0	1 241
99999	293 467 842	0	293 467 842	14 726 008	0	14 726 008	33 469 685	0	33 469 685	312 211 519	0	312 211 519
Итого по пассиву (баланс)	459 559 830	32 681 607	492 241 437	26 879 868	10 187 983	37 067 851	52 917 321	8 814 768	61 732 089	485 597 283	31 308 392	516 905 675
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 271 300	0	6 271 300	6 271 300	0	6 271 300	0	0	0
93302	0	0	0	6 271 300	0	6 271 300	6 271 300	0	6 271 300	0	0	0
93303	6 271 300	0	6 271 300	6 140 570	0	6 140 570	6 271 300	0	6 271 300	6 140 570	0	6 140 570
93304	0	0	0	6 143 748	0	6 143 748	6 141 585	0	6 141 585	2 163	0	2 163
93307	0	0	0	1 481 600	0	1 481 600	0	0	0	1 481 600	0	1 481 600
93308	0	0	0	1 481 600	0	1 481 600	1 481 600	0	1 481 600	0	0	0
93309	0	0	0	1 481 600	0	1 481 600	1 481 600	0	1 481 600	0	0	0
93901	10 238 142	62 994 479	73 232 621	204 858 507	1 073 047 980	1 277 906 487	209 414 216	1 068 250 121	1 277 664 337	5 682 433	67 792 338	73 474 771
93902	9 936 187	35 029 627	44 965 814	132 941 587	422 302 593	555 244 180	140 725 516	439 199 840	579 925 356	2 152 258	18 132 380	20 284 638
94101	0	0	0	18 252	0	18 252	18 252	0	18 252	0	0	0
94102	0	0	0	0	492 167	492 167	0	492 167	492 167	0	0	0
99996	124 642 263	0	124 642 263	1 842 281 975	0	1 842 281 975	1 865 711 288	0	1 865 711 288	101 212 950	0	101 212 950
Итого по активу (баланс)	151 087 892	98 024 106	249 111 998	2 209 372 039	1 495 842 740	3 705 214 779	2 243 787 957	1 507 942 128	3 751 730 085	116 671 974	85 924 718	202 596 692
Пассив
96301	0	0	0	0	5 968 054	5 968 054	0	5 968 054	5 968 054	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 068 482	6 068 482	0	6 068 482	6 068 482	0	0	0
96303	0	6 339 513	6 339 513	0	6 915 592	6 915 592	0	6 590 144	6 590 144	0	6 014 065	6 014 065
96304	0	0	0	0	5 968 054	5 968 054	0	5 968 054	5 968 054	0	0	0
96307	0	0	0	0	40 104	40 104	0	1 455 178	1 455 178	0	1 415 074	1 415 074
96308	0	0	0	0	1 558 070	1 558 070	0	1 558 070	1 558 070	0	0	0
96309	0	0	0	0	1 498 394	1 498 394	0	1 498 394	1 498 394	0	0	0
96704	0	0	0	1 014	0	1 014	3 170	0	3 170	2 156	0	2 156
96901	7 706 539	65 576 960	73 283 499	194 984 481	1 083 115 005	1 278 099 486	190 096 964	1 088 243 499	1 278 340 463	2 819 022	70 705 454	73 524 476
96902	5 649 810	39 369 441	45 019 251	138 510 515	441 738 304	580 248 819	138 544 804	416 941 943	555 486 747	5 684 099	14 573 080	20 257 179
97101	0	0	0	22 531	0	22 531	22 531	0	22 531	0	0	0
99997	124 469 735	0	124 469 735	1 864 372 428	0	1 864 372 428	1 841 286 435	0	1 841 286 435	101 383 742	0	101 383 742
Итого по пассиву (баланс)	137 826 084	111 285 914	249 111 998	2 197 890 969	1 552 870 059	3 750 761 028	2 169 953 904	1 534 291 818	3 704 245 722	109 889 019	92 707 673	202 596 692
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	141,0000	0	0	11,0000	0	0	22,0000	0	0	130,0000
98010	0	0	27 842 588 103,0000	0	0	13 449 064,0000	0	0	12 253 646,0000	0	0	27 843 783 521,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 842 588 244,0000	0	0	13 449 088,0000	0	0	12 253 681,0000	0	0	27 843 783 651,0000
Пассив
98040	0	0	281 202 275,0000	0	0	1 156 885,0000	0	0	1 516 815,0000	0	0	281 562 205,0000
98050	0	0	27 558 555 106,0000	0	0	8 753 564,0000	0	0	7 771 172,0000	0	0	27 557 572 714,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 086 519,0000	0	0	2 086 519,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	809 197,0000	0	0	12 721,0000	0	0	6 714,0000	0	0	803 190,0000
98070	0	0	1 153 584,0000	0	0	390 009,0000	0	0	367 521,0000	0	0	1 131 096,0000
98090	0	0	868 082,0000	0	0	2 337 002,0000	0	0	4 183 366,0000	0	0	2 714 446,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 842 588 244,0000	0	0	14 736 700,0000	0	0	15 932 107,0000	0	0	27 843 783 651,0000

Страница была полезной?