Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 104 636	0	2 104 636	74 443	0	74 443	395 850	0	395 850	1 783 229	0	1 783 229
10610	39 011	0	39 011	0	0	0	0	0	0	39 011	0	39 011
20202	696 654	1 560 279	2 256 933	6 518 825	8 135 845	14 654 670	6 811 863	8 771 564	15 583 427	403 616	924 560	1 328 176
20208	221 177	3 428	224 605	734 605	22 046	756 651	717 611	22 295	739 906	238 171	3 179	241 350
20209	0	0	0	2 752 366	1 193 985	3 946 351	2 752 366	1 193 985	3 946 351	0	0	0
20302	0	4 811	4 811	0	452	452	0	473	473	0	4 790	4 790
30102	14 333 008	0	14 333 008	258 746 534	0	258 746 534	266 000 124	0	266 000 124	7 079 418	0	7 079 418
30110	220 084	13 720 729	13 940 813	516 430	25 214 316	25 730 746	509 087	38 312 953	38 822 040	227 427	622 092	849 519
30114	0	13 173 794	13 173 794	0	218 854 017	218 854 017	0	216 508 600	216 508 600	0	15 519 211	15 519 211
30202	1 033 512	0	1 033 512	0	0	0	279 526	0	279 526	753 986	0	753 986
30204	1 024 077	0	1 024 077	0	0	0	242 075	0	242 075	782 002	0	782 002
30210	0	0	0	42 300	0	42 300	42 300	0	42 300	0	0	0
30221	0	12 445	12 445	0	285 546	285 546	0	297 991	297 991	0	0	0
30233	8 711	2 163	10 874	130 657	27 676	158 333	133 433	27 826	161 259	5 935	2 013	7 948
30302	4 961 438	3 928 099	8 889 537	6 118 790	4 459 140	10 577 930	6 780 220	4 851 786	11 632 006	4 300 008	3 535 453	7 835 461
30306	3 479 884	34 096	3 513 980	1 398 484	28 824	1 427 308	2 155 938	62 920	2 218 858	2 722 430	0	2 722 430
30413	1 282	0	1 282	20 155 542	0	20 155 542	20 155 842	0	20 155 842	982	0	982
30424	62 344	0	62 344	19 632 699	0	19 632 699	19 683 873	0	19 683 873	11 170	0	11 170
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	0	189 569	189 569	0	507 874	507 874	0	20 350	20 350	0	677 093	677 093
31902	7 000 000	0	7 000 000	2 500 000	0	2 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	28 650 000	0	28 650 000	28 450 000	0	28 450 000	700 000	0	700 000
32003	7 750 000	0	7 750 000	20 300 000	0	20 300 000	27 750 000	0	27 750 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32007	750 000	1 329 558	2 079 558	0	130 628	130 628	750 000	135 452	885 452	0	1 324 734	1 324 734
32008	0	997 169	997 169	0	97 971	97 971	0	101 589	101 589	0	993 551	993 551
32102	0	0	0	731 153	391 029	1 122 182	723 503	391 029	1 114 532	7 650	0	7 650
32103	246 000	135 349	381 349	1 213 100	804 440	2 017 540	1 103 100	754 326	1 857 426	356 000	185 463	541 463
32104	0	63 154	63 154	238 500	118 752	357 252	238 500	181 906	420 406	0	0	0
32106	0	1 125 704	1 125 704	0	121 818	121 818	0	128 784	128 784	0	1 118 738	1 118 738
32107	0	6 197 236	6 197 236	0	627 571	627 571	0	654 859	654 859	0	6 169 948	6 169 948
32108	0	2 949 425	2 949 425	0	298 315	298 315	0	513 490	513 490	0	2 734 250	2 734 250
32201	0	44 540	44 540	0	53 645	53 645	0	4 538	4 538	0	93 647	93 647
32202	0	0	0	1 096 931	0	1 096 931	1 096 931	0	1 096 931	0	0	0
32203	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000
32305	0	79 996	79 996	0	5 233	5 233	0	69 345	69 345	0	15 884	15 884
32306	25 625	2 012 682	2 038 307	0	264 608	264 608	5 095	414 342	419 437	20 530	1 862 948	1 883 478
32307	0	2 446 277	2 446 277	0	259 581	259 581	0	614 143	614 143	0	2 091 715	2 091 715
32308	0	209 934	209 934	0	22 685	22 685	0	23 975	23 975	0	208 644	208 644
32309	0	95 258	95 258	0	9 359	9 359	0	9 705	9 705	0	94 912	94 912
32502	0	2 908	2 908	0	0	0	0	2 908	2 908	0	0	0
44604	0	0	0	6 951	0	6 951	0	0	0	6 951	0	6 951
44605	1 185 050	0	1 185 050	507 868	0	507 868	2 000	0	2 000	1 690 918	0	1 690 918
44606	3 539 625	0	3 539 625	470 416	0	470 416	578 109	0	578 109	3 431 932	0	3 431 932
44607	4 576 770	49 858	4 626 628	416 894	4 899	421 793	227 449	5 079	232 528	4 766 215	49 678	4 815 893
44608	1 080 196	0	1 080 196	21 200	0	21 200	0	0	0	1 101 396	0	1 101 396
45107	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
45108	4 611 899	0	4 611 899	0	0	0	4 705	0	4 705	4 607 194	0	4 607 194
45201	121 021	0	121 021	536 787	0	536 787	598 750	0	598 750	59 058	0	59 058
45203	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
45204	3 454 215	1 330 903	4 785 118	1 850 413	702 695	2 553 108	2 191 307	403 380	2 594 687	3 113 321	1 630 218	4 743 539
45205	2 855 782	1 063 870	3 919 652	1 774 613	106 992	1 881 605	1 165 827	111 486	1 277 313	3 464 568	1 059 376	4 523 944
45206	28 541 239	3 276 902	31 818 141	2 527 036	2 275 576	4 802 612	6 284 991	505 390	6 790 381	24 783 284	5 047 088	29 830 372
45207	33 979 320	5 664 434	39 643 754	6 355 961	552 789	6 908 750	2 908 170	1 136 899	4 045 069	37 427 111	5 080 324	42 507 435
45208	21 325 444	6 124 069	27 449 513	4 247 348	1 029 212	5 276 560	2 000 286	3 856 441	5 856 727	23 572 506	3 296 840	26 869 346
45308	5 700	0	5 700	0	0	0	130	0	130	5 570	0	5 570
45407	61 151	0	61 151	3 300	0	3 300	6 477	0	6 477	57 974	0	57 974
45408	21 567	0	21 567	0	0	0	78	0	78	21 489	0	21 489
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	30 461	5 629	36 090	20 140	609	20 749	2 420	644	3 064	48 181	5 594	53 775
45506	153 976	202 758	356 734	6 505	19 921	26 426	6 880	20 657	27 537	153 601	202 022	355 623
45507	915 112	20 342	935 454	5 660	2 037	7 697	13 832	2 245	16 077	906 940	20 134	927 074
45509	24 470	20 948	45 418	30 374	22 121	52 495	32 886	19 082	51 968	21 958	23 987	45 945
45604	6 712 815	7 436 683	14 149 498	0	753 086	753 086	0	785 831	785 831	6 712 815	7 403 938	14 116 753
45605	0	2 689 980	2 689 980	0	380 449	380 449	0	565 368	565 368	0	2 505 061	2 505 061
45705	312	0	312	0	0	0	20	0	20	292	0	292
45706	0	123 300	123 300	0	12 037	12 037	0	15 481	15 481	0	119 856	119 856
45708	341	4 116	4 457	437	7 371	7 808	368	6 590	6 958	410	4 897	5 307
45806	1 235 403	0	1 235 403	0	0	0	65 055	0	65 055	1 170 348	0	1 170 348
45812	6 959 586	405 440	7 365 026	2 013 526	41 446	2 054 972	318 845	43 331	362 176	8 654 267	403 555	9 057 822
45815	96 981	8 309	105 290	1 002	889	1 891	693	938	1 631	97 290	8 260	105 550
45817	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45906	79 668	0	79 668	19 806	0	19 806	2 551	0	2 551	96 923	0	96 923
45912	1 484 927	10 179	1 495 106	86 412	75 047	161 459	43 344	13 906	57 250	1 527 995	71 320	1 599 315
45915	41 806	353	42 159	917	38	955	865	40	905	41 858	351	42 209
47106	685	469 586	470 271	0	47 845	47 845	0	109 086	109 086	685	408 345	409 030
47107	0	275 858	275 858	0	29 852	29 852	0	56 116	56 116	0	249 594	249 594
47307	77 156	486 375	563 531	0	47 786	47 786	7 716	98 011	105 727	69 440	436 150	505 590
47404	939	656 343	657 282	29 807 395	27 118 977	56 926 372	29 808 233	24 433 419	54 241 652	101	3 341 901	3 342 002
47408	0	0	0	626 870 703	2 079 928 745	2 706 799 448	626 870 703	2 079 928 745	2 706 799 448	0	0	0
47410	0	34 902 488	34 902 488	0	5 648 732	5 648 732	0	7 460 701	7 460 701	0	33 090 519	33 090 519
47415	18 088	0	18 088	0	0	0	0	0	0	18 088	0	18 088
47417	0	0	0	3 039 586	0	3 039 586	3 039 586	0	3 039 586	0	0	0
47423	85 418	200 739	286 157	3 103 987	7 692 929	10 796 916	3 102 537	7 492 698	10 595 235	86 868	400 970	487 838
47427	1 446 183	337 391	1 783 574	1 516 766	350 011	1 866 777	1 248 170	369 802	1 617 972	1 714 779	317 600	2 032 379
47801	168 200	0	168 200	0	0	0	47 200	0	47 200	121 000	0	121 000
47802	6 211	0	6 211	0	0	0	88	0	88	6 123	0	6 123
50106	122 584	0	122 584	187 788	0	187 788	0	0	0	310 372	0	310 372
50118	184 733	0	184 733	123	0	123	184 856	0	184 856	0	0	0
50205	13 208 448	14 387 316	27 595 764	606 791	1 462 199	2 068 990	618 112	1 507 276	2 125 388	13 197 127	14 342 239	27 539 366
50206	99 007	0	99 007	307 587	0	307 587	49 311	0	49 311	357 283	0	357 283
50207	1 659 955	0	1 659 955	2 378 895	0	2 378 895	60 219	0	60 219	3 978 631	0	3 978 631
50208	1 708 412	0	1 708 412	1 602 553	0	1 602 553	13 293	0	13 293	3 297 672	0	3 297 672
50210	0	2 039	2 039	0	219	219	0	208	208	0	2 050	2 050
50211	2 188 811	15 911 720	18 100 531	16 540	1 634 209	1 650 749	33 025	2 124 596	2 157 621	2 172 326	15 421 333	17 593 659
50218	7 838 231	0	7 838 231	510 843	0	510 843	4 643 841	0	4 643 841	3 705 233	0	3 705 233
50221	201 755	0	201 755	41 151	0	41 151	38 069	0	38 069	204 837	0	204 837
50305	866 363	0	866 363	6 118	0	6 118	0	0	0	872 481	0	872 481
50308	0	0	0	104 045	0	104 045	0	0	0	104 045	0	104 045
50310	0	203 464	203 464	0	21 463	21 463	0	20 790	20 790	0	204 137	204 137
50311	0	652 485	652 485	0	68 960	68 960	0	66 677	66 677	0	654 768	654 768
50318	0	487 472	487 472	0	51 308	51 308	0	49 806	49 806	0	488 974	488 974
50505	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50605	43 104	0	43 104	0	0	0	0	0	0	43 104	0	43 104
50606	57 432	0	57 432	0	0	0	0	0	0	57 432	0	57 432
50621	533	0	533	649	0	649	0	0	0	1 182	0	1 182
50706	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
51504	1 222 129	0	1 222 129	123 665	0	123 665	124 507	0	124 507	1 221 287	0	1 221 287
51505	509 745	0	509 745	300 720	0	300 720	70 662	0	70 662	739 803	0	739 803
52503	69 749	0	69 749	3 209	0	3 209	31 351	0	31 351	41 607	0	41 607
52601	482 639	0	482 639	162 157	0	162 157	644 796	0	644 796	0	0	0
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60202	48 900	0	48 900	0	0	0	0	0	0	48 900	0	48 900
60204	8 439	0	8 439	0	0	0	0	0	0	8 439	0	8 439
60302	474 485	0	474 485	894	0	894	679	0	679	474 700	0	474 700
60306	11	0	11	11	0	11	22	0	22	0	0	0
60308	297	0	297	1 830	8	1 838	1 964	0	1 964	163	8	171
60310	410	0	410	9 951	0	9 951	9 682	0	9 682	679	0	679
60312	212 110	0	212 110	115 195	0	115 195	109 912	0	109 912	217 393	0	217 393
60314	1 890	6 528	8 418	818	1 848	2 666	818	4 657	5 475	1 890	3 719	5 609
60315	0	15 646	15 646	190	1 573	1 763	190	1 594	1 784	0	15 625	15 625
60323	12 705	0	12 705	3 695	0	3 695	3 830	0	3 830	12 570	0	12 570
60401	600 487	0	600 487	316	0	316	0	0	0	600 803	0	600 803
60701	489	0	489	329	0	329	317	0	317	501	0	501
61002	7	0	7	27	0	27	6	0	6	28	0	28
61008	2 952	0	2 952	3 553	0	3 553	1 643	0	1 643	4 862	0	4 862
61009	511	0	511	593	0	593	836	0	836	268	0	268
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	386 766	0	386 766	0	0	0	0	0	0	386 766	0	386 766
61210	0	0	0	586 909	0	586 909	586 909	0	586 909	0	0	0
61212	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61403	150 493	0	150 493	21 452	0	21 452	7 466	0	7 466	164 479	0	164 479
61601	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
70606	93 581 958	0	93 581 958	11 112 655	0	11 112 655	1 306	0	1 306	104 693 307	0	104 693 307
70608	268 326 185	0	268 326 185	27 694 637	0	27 694 637	5 352	0	5 352	296 015 470	0	296 015 470
70609	5 310	0	5 310	475	0	475	0	0	0	5 785	0	5 785
70610	309 782	0	309 782	194 796	0	194 796	0	0	0	504 578	0	504 578
70611	116 999	0	116 999	26 428	0	26 428	0	0	0	143 427	0	143 427
70614	59 742	0	59 742	68 213	0	68 213	68 213	0	68 213	59 742	0	59 742
70616	1 045 694	0	1 045 694	0	0	0	0	0	0	1 045 694	0	1 045 694
Итого по активу (баланс)	566 634 256	147 752 126	714 386 382	1 106 189 525	2 392 029 234	3 498 218 759	1 087 509 057	2 405 288 104	3 492 797 161	585 314 724	134 493 256	719 807 980
Пассив
10207	5 062 637	0	5 062 637	0	0	0	0	0	0	5 062 637	0	5 062 637
10601	45 054	0	45 054	0	0	0	0	0	0	45 054	0	45 054
10602	4 311 687	0	4 311 687	0	0	0	0	0	0	4 311 687	0	4 311 687
10603	210 238	0	210 238	38 172	0	38 172	41 151	0	41 151	213 217	0	213 217
10609	339 608	0	339 608	0	0	0	0	0	0	339 608	0	339 608
10701	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10801	4 855 259	0	4 855 259	0	0	0	0	0	0	4 855 259	0	4 855 259
20309	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
30109	1 008 741	5 105 973	6 114 714	13 451 813	16 287 514	29 739 327	12 738 949	16 781 027	29 519 976	295 877	5 599 486	5 895 363
30111	689 058	7 659 886	8 348 944	53 743 070	68 023 393	121 766 463	53 792 984	68 461 342	122 254 326	738 972	8 097 835	8 836 807
30126	4 022	0	4 022	1 846	0	1 846	778	0	778	2 954	0	2 954
30220	0	62 468	62 468	0	2 864 720	2 864 720	0	2 802 252	2 802 252	0	0	0
30222	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
30226	510	0	510	3 457	0	3 457	3 585	0	3 585	638	0	638
30232	3 727	1 686	5 413	582 802	100 541	683 343	580 742	99 253	679 995	1 667	398	2 065
30301	4 961 438	3 928 099	8 889 537	6 780 220	4 851 786	11 632 006	6 118 790	4 459 140	10 577 930	4 300 008	3 535 453	7 835 461
30305	3 479 884	34 096	3 513 980	2 155 938	62 920	2 218 858	1 398 484	28 824	1 427 308	2 722 430	0	2 722 430
30601	6 811	3 079	9 890	5 846 921	7 754 278	13 601 199	5 887 724	7 796 240	13 683 964	47 614	45 041	92 655
30606	8 822	1 150	9 972	0	117	117	0	113	113	8 822	1 146	9 968
31203	2 870	0	2 870	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0
31204	1 502 230	0	1 502 230	1 500 000	0	1 500 000	1 509 230	0	1 509 230	1 511 460	0	1 511 460
31206	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
31207	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
31302	2 000 000	0	2 000 000	19 299 000	0	19 299 000	19 181 000	0	19 181 000	1 882 000	0	1 882 000
31303	3 420 000	132 956	3 552 956	19 642 000	435 035	20 077 035	16 222 000	302 079	16 524 079	0	0	0
31304	300 000	0	300 000	2 800 000	140 318	2 940 318	8 000 000	140 318	8 140 318	5 500 000	0	5 500 000
31306	0	225 141	225 141	0	249 504	249 504	0	24 363	24 363	0	0	0
31309	787 917	0	787 917	0	0	0	119 000	0	119 000	906 917	0	906 917
31402	685 700	0	685 700	9 509 650	669 452	10 179 102	9 018 950	669 452	9 688 402	195 000	0	195 000
31403	120 500	0	120 500	3 941 410	305 477	4 246 887	3 820 910	305 477	4 126 387	0	0	0
31404	271 854	0	271 854	365 854	0	365 854	302 000	0	302 000	208 000	0	208 000
31405	20 355	199 434	219 789	0	219 863	219 863	62 363	219 139	281 502	82 718	198 710	281 428
31406	25 500	2 063 790	2 089 290	0	663 708	663 708	0	402 152	402 152	25 500	1 802 234	1 827 734
31407	0	75 047	75 047	0	8 585	8 585	0	8 121	8 121	0	74 583	74 583
31502	0	0	0	479 355	0	479 355	479 355	0	479 355	0	0	0
31506	2 808 177	0	2 808 177	0	0	0	0	0	0	2 808 177	0	2 808 177
31608	0	490 210	490 210	0	106 753	106 753	0	50 265	50 265	0	433 722	433 722
31609	0	770 526	770 526	0	106 615	106 615	0	78 535	78 535	0	742 446	742 446
32115	31 420	0	31 420	22 706	0	22 706	19 775	0	19 775	28 489	0	28 489
32311	19 299	0	19 299	12 246	0	12 246	1 576	0	1 576	8 629	0	8 629
32505	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
32901	3 954 500	485 380	4 439 880	3 954 500	49 449	4 003 949	0	47 688	47 688	0	483 619	483 619
405	79 644 425	14 425 706	94 070 131	34 304 694	5 604 274	39 908 968	10 981 754	3 453 578	14 435 332	56 321 485	12 275 010	68 596 495
406	28 406	0	28 406	67 759	0	67 759	40 748	0	40 748	1 395	0	1 395
407	29 204 703	3 425 952	32 630 655	57 117 930	10 562 132	67 680 062	56 336 215	10 681 832	67 018 047	28 422 988	3 545 652	31 968 640
408.1	319 502	379 811	699 313	122 346	2 059 625	2 181 971	110 940	2 385 164	2 496 104	308 096	705 350	1 013 446
408.2	1 577 950	599 181	2 177 131	2 993 758	2 240 891	5 234 649	2 840 141	2 454 656	5 294 797	1 424 333	812 946	2 237 279
40902	0	472 809	472 809	0	1 968 523	1 968 523	0	1 918 151	1 918 151	0	422 437	422 437
40905	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
40909	0	0	0	227	5 452	5 679	227	5 452	5 679	0	0	0
40910	0	0	0	160	714	874	160	714	874	0	0	0
40911	1	0	1	4 471	0	4 471	4 471	0	4 471	1	0	1
40912	0	0	0	291	1 546	1 837	291	1 546	1 837	0	0	0
40913	0	0	0	88	5 068	5 156	88	5 068	5 156	0	0	0
41405	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
41502	0	0	0	192 700	0	192 700	308 900	0	308 900	116 200	0	116 200
41503	73 800	0	73 800	41 200	0	41 200	181 200	0	181 200	213 800	0	213 800
41504	63 800	0	63 800	0	0	0	1 300	0	1 300	65 100	0	65 100
41505	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
41506	90 000	12 274	102 274	0	1 404	1 404	0	1 328	1 328	90 000	12 198	102 198
41803	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42004	109 000	0	109 000	26 000	0	26 000	0	0	0	83 000	0	83 000
42005	4 284 000	797 741	5 081 741	0	347 235	347 235	0	337 717	337 717	4 284 000	788 223	5 072 223
42006	754 000	0	754 000	125 000	0	125 000	0	0	0	629 000	0	629 000
42102	3 445 703	0	3 445 703	18 375 831	0	18 375 831	17 348 523	0	17 348 523	2 418 395	0	2 418 395
42103	2 085 400	1 544 600	3 630 000	1 330 400	818 297	2 148 697	1 769 850	868 504	2 638 354	2 524 850	1 594 807	4 119 657
42104	2 255 500	83 071	2 338 571	215 000	63 603	278 603	133 100	7 152	140 252	2 173 600	26 620	2 200 220
42105	1 101 198	976 832	2 078 030	206 700	397 019	603 719	357 200	142 475	499 675	1 251 698	722 288	1 973 986
42106	298 700	2 179 964	2 478 664	229 000	300 061	529 061	238 500	422 439	660 939	308 200	2 302 342	2 610 542
42107	1 451 092	2 784 079	4 235 171	502 300	283 635	785 935	133 000	273 533	406 533	1 081 792	2 773 977	3 855 769
42203	8 500	0	8 500	3 500	0	3 500	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42204	78 000	0	78 000	0	0	0	15 000	0	15 000	93 000	0	93 000
42205	105 000	0	105 000	20 000	0	20 000	0	0	0	85 000	0	85 000
42206	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42207	1 550	3 066 956	3 068 506	350	322 654	323 004	0	325 329	325 329	1 200	3 069 631	3 070 831
42301	238	2 450	2 688	287	2 939	3 226	283	2 928	3 211	234	2 439	2 673
42303	29 190	39 522	68 712	14 821	23 094	37 915	42 106	16 545	58 651	56 475	32 973	89 448
42304	820 413	233 927	1 054 340	270 248	78 980	349 228	365 648	81 178	446 826	915 813	236 125	1 151 938
42305	1 348 915	1 433 381	2 782 296	500 204	921 654	1 421 858	158 749	1 072 287	1 231 036	1 007 460	1 584 014	2 591 474
42306	8 101 041	25 534 132	33 635 173	341 022	3 778 840	4 119 862	835 518	3 576 156	4 411 674	8 595 537	25 331 448	33 926 985
42307	4 648	47 846	52 494	0	4 908	4 908	13	5 172	5 185	4 661	48 110	52 771
42309	71	1 930	2 001	3	197	200	6	190	196	74	1 923	1 997
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42312	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42313	173	0	173	8	0	8	9	0	9	174	0	174
42314	403	0	403	37	0	37	9	0	9	375	0	375
42315	96	0	96	0	0	0	30	0	30	126	0	126
42503	0	3 515 797	3 515 797	0	573 350	573 350	0	336 270	336 270	0	3 278 717	3 278 717
42505	0	86 421	86 421	0	8 804	8 804	0	8 491	8 491	0	86 108	86 108
42507	0	704 962	704 962	0	74 447	74 447	0	71 352	71 352	0	701 867	701 867
42601	0	99	99	0	10	10	0	9	9	0	98	98
42603	1 570	133	1 703	1 584	13	1 597	3 533	13	3 546	3 519	133	3 652
42604	3 519	2 511	6 030	0	256	256	1 829	247	2 076	5 348	2 502	7 850
42605	695	45 747	46 442	0	11 840	11 840	9 036	28 065	37 101	9 731	61 972	71 703
42606	48 354	1 279 178	1 327 532	24 778	184 084	208 862	27 712	184 997	212 709	51 288	1 280 091	1 331 379
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43204	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
43206	10 775	136 173	146 948	0	14 108	14 108	0	13 566	13 566	10 775	135 631	146 406
43207	1 500 000	4 238	1 504 238	0	432	432	0	417	417	1 500 000	4 223	1 504 223
43305	21 096	0	21 096	0	0	0	0	0	0	21 096	0	21 096
43307	7 206 000	0	7 206 000	0	0	0	0	0	0	7 206 000	0	7 206 000
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43804	14 017	0	14 017	2 574	0	2 574	0	0	0	11 443	0	11 443
43805	159 235	16 271	175 506	1	1 658	1 659	0	1 599	1 599	159 234	16 212	175 446
43806	133 343	6 342	139 685	84 001	4 164	88 165	26 650	471	27 121	75 992	2 649	78 641
43807	3 509 951	0	3 509 951	0	0	0	402 560	0	402 560	3 912 511	0	3 912 511
43906	21 323	0	21 323	0	0	0	0	0	0	21 323	0	21 323
44005	0	99 717	99 717	0	106 550	106 550	0	6 833	6 833	0	0	0
44007	1 100 000	11 847 026	12 947 026	0	1 280 396	1 280 396	0	1 222 400	1 222 400	1 100 000	11 789 030	12 889 030
44615	174 633	0	174 633	5 668	0	5 668	18 191	0	18 191	187 156	0	187 156
45115	72 968	0	72 968	820	0	820	773	0	773	72 921	0	72 921
45215	6 428 349	0	6 428 349	1 290 112	0	1 290 112	964 492	0	964 492	6 102 729	0	6 102 729
45315	1 197	0	1 197	27	0	27	0	0	0	1 170	0	1 170
45515	59 518	0	59 518	11 967	0	11 967	12 033	0	12 033	59 584	0	59 584
45615	897 148	0	897 148	38 240	0	38 240	36 640	0	36 640	895 548	0	895 548
45715	2 350	0	2 350	1 021	0	1 021	937	0	937	2 266	0	2 266
45818	4 148 552	0	4 148 552	275 587	0	275 587	907 742	0	907 742	4 780 707	0	4 780 707
45918	474 904	0	474 904	15 429	0	15 429	70 392	0	70 392	529 867	0	529 867
47108	6 711	0	6 711	675	0	675	55	0	55	6 091	0	6 091
47403	0	0	0	26 752 359	31 203 897	57 956 256	26 752 359	31 203 897	57 956 256	0	0	0
47405	0	0	0	3 446 640	3 878 510	7 325 150	3 446 640	3 878 510	7 325 150	0	0	0
47407	0	0	0	617 587 210	2 088 556 490	2 706 143 700	617 587 210	2 088 578 746	2 706 165 956	0	22 256	22 256
47411	211 900	71 920	283 820	96 412	160 974	257 386	131 130	159 787	290 917	246 618	70 733	317 351
47416	7 226	1 011	8 237	16 955 148	3 985 317	20 940 465	16 953 383	3 985 220	20 938 603	5 461	914	6 375
47422	107 476	485 851	593 327	2 316 007	8 418 761	10 734 768	2 263 986	7 933 470	10 197 456	55 455	560	56 015
47425	999 584	0	999 584	386 084	0	386 084	314 207	0	314 207	927 707	0	927 707
47426	717 236	397 438	1 114 674	855 417	297 284	1 152 701	795 244	196 058	991 302	657 063	296 212	953 275
47804	5 688	0	5 688	30	0	30	59	0	59	5 717	0	5 717
50120	1 256	0	1 256	255	0	255	0	0	0	1 001	0	1 001
50220	2 097 825	0	2 097 825	395 474	0	395 474	73 690	0	73 690	1 776 041	0	1 776 041
50407	0	227	227	0	24	24	0	41	41	0	244	244
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	38 665	0	38 665	2 069	0	2 069	1 679	0	1 679	38 275	0	38 275
50720	3 604	0	3 604	230	0	230	753	0	753	4 127	0	4 127
51510	17 319	0	17 319	1 940	0	1 940	4 232	0	4 232	19 611	0	19 611
52003	1 195 662	0	1 195 662	0	0	0	0	0	0	1 195 662	0	1 195 662
52004	1 365 736	0	1 365 736	0	0	0	0	0	0	1 365 736	0	1 365 736
52005	4 130 888	0	4 130 888	0	0	0	0	0	0	4 130 888	0	4 130 888
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	372 357	0	372 357	327 549	4 706 013	5 033 562	304 516	4 706 013	5 010 529	349 324	0	349 324
52302	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52303	1 418	0	1 418	0	0	0	27	0	27	1 445	0	1 445
52304	1 393 745	0	1 393 745	300 336	0	300 336	101 954	0	101 954	1 195 363	0	1 195 363
52305	277 742	17 677 293	17 955 035	2 430	2 200 228	2 202 658	1 096	5 981 306	5 982 402	276 408	21 458 371	21 734 779
52306	724 895	6 242 313	6 967 208	302 754	4 839 745	5 142 499	2 778	939 413	942 191	424 919	2 341 981	2 766 900
52307	17 407	858	18 265	0	88	88	0	84	84	17 407	854	18 261
52406	30 100	0	30 100	641 085	4 941 680	5 582 765	631 534	4 941 680	5 573 214	20 549	0	20 549
52501	456 480	519 523	976 003	3 807	302 164	305 971	122 919	130 431	253 350	575 592	347 790	923 382
52602	0	0	0	223	0	223	68 436	0	68 436	68 213	0	68 213
60105	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60206	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60301	25 151	0	25 151	54 736	0	54 736	56 659	0	56 659	27 074	0	27 074
60305	33 475	0	33 475	96 824	0	96 824	96 638	0	96 638	33 289	0	33 289
60307	43	0	43	295	0	295	270	0	270	18	0	18
60309	8 922	0	8 922	3 033	0	3 033	3 288	0	3 288	9 177	0	9 177
60311	17 082	0	17 082	18 996	0	18 996	18 739	0	18 739	16 825	0	16 825
60322	1 018	54	1 072	700	7	707	39 422	6	39 428	39 740	53	39 793
60324	64 858	0	64 858	1 166	0	1 166	1 186	0	1 186	64 878	0	64 878
60601	339 930	0	339 930	0	0	0	5 122	0	5 122	345 052	0	345 052
61012	6 239	0	6 239	0	0	0	0	0	0	6 239	0	6 239
61304	926	0	926	12	0	12	130	0	130	1 044	0	1 044
61701	752 097	0	752 097	0	0	0	0	0	0	752 097	0	752 097
70601	95 336 824	0	95 336 824	1 446	0	1 446	11 445 231	0	11 445 231	106 780 609	0	106 780 609
70602	13 595	0	13 595	1 679	0	1 679	2 972	0	2 972	14 888	0	14 888
70603	269 599 999	0	269 599 999	4 303	0	4 303	27 602 161	0	27 602 161	297 197 857	0	297 197 857
70604	5 828	0	5 828	0	0	0	453	0	453	6 281	0	6 281
70605	459 662	0	459 662	0	0	0	186 051	0	186 051	645 713	0	645 713
70613	634 009	0	634 009	68 436	0	68 436	162 158	0	162 158	727 731	0	727 731
Итого по пассиву (баланс)	591 964 180	122 422 202	714 386 382	935 031 144	2 288 444 228	3 223 475 372	943 672 543	2 285 224 427	3 228 896 970	600 605 579	119 202 401	719 807 980
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16 431	0	16 431	1 404	0	1 404	1 643	0	1 643	16 192	0	16 192
80601	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
80801	67	152	219	407	15	422	298	16	314	176	151	327
80901	10 262	0	10 262	3 547	0	3 547	13 809	0	13 809	0	0	0
81001	28 827	0	28 827	13 205	0	13 205	8 578	0	8 578	33 454	0	33 454
Итого по активу (баланс)	55 587	152	55 739	19 802	15	19 817	25 567	16	25 583	49 822	151	49 973
Пассив
85101	17 272	32 067	49 339	0	3 267	3 267	0	3 151	3 151	17 272	31 951	49 223
85201	0	0	0	1 288	0	1 288	1 328	0	1 328	40	0	40
85401	5 730	0	5 730	9 222	0	9 222	3 492	0	3 492	0	0	0
85501	670	0	670	604	0	604	644	0	644	710	0	710
Итого по пассиву (баланс)	23 672	32 067	55 739	11 114	3 267	14 381	5 464	3 151	8 615	18 022	31 951	49 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	307 714	0	307 714	0	0	0	0	0	0	307 714	0	307 714
90704	0	0	0	637 293	4 673 338	5 310 631	637 293	4 673 338	5 310 631	0	0	0
90803	30 100	18 966 145	18 996 245	0	5 193 230	5 193 230	10 000	5 328 281	5 338 281	20 100	18 831 094	18 851 194
90901	3 580 564	0	3 580 564	756 958	0	756 958	1 916 149	0	1 916 149	2 421 373	0	2 421 373
90902	18 878 898	0	18 878 898	2 738 812	1	2 738 813	724 648	1	724 649	20 893 062	0	20 893 062
90908	0	457 787	457 787	0	44 994	44 994	0	95 273	95 273	0	407 508	407 508
91202	18	0	18	30	0	30	11	0	11	37	0	37
91203	10	0	10	48	0	48	46	0	46	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	1 042 709	0	1 042 709	47 391	0	47 391	33 770	0	33 770	1 056 330	0	1 056 330
91414	212 601 595	39 897 610	252 499 205	8 171 556	3 817 526	11 989 082	7 559 927	10 251 434	17 811 361	213 213 224	33 463 702	246 676 926
91416	305 000	0	305 000	0	0	0	119 000	0	119 000	186 000	0	186 000
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	171 059	0	171 059	0	0	0	47 288	0	47 288	123 771	0	123 771
91419	0	0	0	96 521	0	96 521	96 521	0	96 521	0	0	0
91501	21 258	0	21 258	0	0	0	0	0	0	21 258	0	21 258
91604	365 527	26 744	392 271	87 431	4 348	91 779	47 168	2 805	49 973	405 790	28 287	434 077
91703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	214 648	97	214 745	32 276	10	32 286	0	10	10	246 924	97	247 021
91801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	621 662	60 993	682 655	143 483	5 992	149 475	0	6 214	6 214	765 145	60 771	825 916
91803	6 038	0	6 038	0	0	0	0	0	0	6 038	0	6 038
99998	199 906 280	0	199 906 280	28 578 379	0	28 578 379	29 711 064	0	29 711 064	198 773 595	0	198 773 595
Итого по активу (баланс)	439 062 685	59 409 376	498 472 061	41 290 178	13 739 439	55 029 617	40 902 885	20 357 356	61 260 241	439 449 978	52 791 459	492 241 437
Пассив
91311	7 121 680	331 283	7 452 963	1 503 693	38 513	1 542 206	72 297	37 276	109 573	5 690 284	330 046	6 020 330
91312	123 686 085	27 755 704	151 441 789	5 394 106	2 924 275	8 318 381	8 255 339	3 024 916	11 280 255	126 547 318	27 856 345	154 403 663
91314	379 019	0	379 019	2 728 804	0	2 728 804	2 733 584	0	2 733 584	383 799	0	383 799
91315	23 202 635	3 682 372	26 885 007	1 401 332	2 267 769	3 669 101	2 622 664	1 813 692	4 436 356	24 423 967	3 228 295	27 652 262
91316	6 527 589	1 371 878	7 899 467	5 791 960	587 817	6 379 777	2 394 844	127 128	2 521 972	3 130 473	911 189	4 041 662
91317	4 483 283	677 084	5 160 367	5 847 604	1 204 866	7 052 470	6 403 103	883 514	7 286 617	5 038 782	355 732	5 394 514
91319	0	0	0	27 705	0	27 705	217 402	0	217 402	189 697	0	189 697
91507	686 423	0	686 423	425	0	425	425	0	425	686 423	0	686 423
91508	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
99999	298 565 781	0	298 565 781	31 385 215	0	31 385 215	26 287 276	0	26 287 276	293 467 842	0	293 467 842
Итого по пассиву (баланс)	464 653 740	33 818 321	498 472 061	54 080 844	7 023 240	61 104 084	48 986 934	5 886 526	54 873 460	459 559 830	32 681 607	492 241 437
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 304	0	4 304	4 304	0	4 304	0	0	0
93302	0	0	0	6 865 929	0	6 865 929	6 865 929	0	6 865 929	0	0	0
93303	6 861 625	0	6 861 625	6 275 604	0	6 275 604	6 865 929	0	6 865 929	6 271 300	0	6 271 300
93304	0	0	0	6 271 300	0	6 271 300	6 271 300	0	6 271 300	0	0	0
93901	18 572 026	48 155 592	66 727 618	321 926 447	884 677 601	1 206 604 048	330 260 331	869 838 714	1 200 099 045	10 238 142	62 994 479	73 232 621
93902	8 696 926	47 982 525	56 679 451	147 915 978	648 069 107	795 985 085	146 676 717	661 022 005	807 698 722	9 936 187	35 029 627	44 965 814
99996	129 845 935	0	129 845 935	2 011 061 180	0	2 011 061 180	2 016 264 852	0	2 016 264 852	124 642 263	0	124 642 263
Итого по активу (баланс)	163 976 512	96 138 117	260 114 629	2 500 320 742	1 532 746 708	4 033 067 450	2 513 209 362	1 530 860 719	4 044 070 081	151 087 892	98 024 106	249 111 998
Пассив
96302	0	0	0	0	6 458 249	6 458 249	0	6 458 249	6 458 249	0	0	0
96303	0	6 378 987	6 378 987	0	6 861 073	6 861 073	0	6 821 599	6 821 599	0	6 339 513	6 339 513
96304	0	0	0	0	6 336 198	6 336 198	0	6 336 198	6 336 198	0	0	0
96701	0	0	0	4 286	0	4 286	4 286	0	4 286	0	0	0
96702	0	0	0	4 286	0	4 286	4 286	0	4 286	0	0	0
96703	0	0	0	4 286	0	4 286	4 286	0	4 286	0	0	0
96901	4 105 341	62 662 261	66 767 602	159 527 966	1 041 846 598	1 201 374 564	163 129 164	1 044 761 297	1 207 890 461	7 706 539	65 576 960	73 283 499
96902	4 332 958	52 366 387	56 699 345	114 181 476	693 638 552	807 820 028	115 498 328	680 641 606	796 139 934	5 649 810	39 369 441	45 019 251
99997	130 268 695	0	130 268 695	2 014 663 697	0	2 014 663 697	2 008 864 737	0	2 008 864 737	124 469 735	0	124 469 735
Итого по пассиву (баланс)	138 706 994	121 407 635	260 114 629	2 288 385 997	1 755 140 670	4 043 526 667	2 287 505 087	1 745 018 949	4 032 524 036	137 826 084	111 285 914	249 111 998
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	167,0000	0	0	16,0000	0	0	42,0000	0	0	141,0000
98010	0	0	27 834 987 784,0000	0	0	10 256 102,0000	0	0	2 655 783,0000	0	0	27 842 588 103,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 834 987 951,0000	0	0	10 256 118,0000	0	0	2 655 825,0000	0	0	27 842 588 244,0000
Пассив
98040	0	0	277 959 560,0000	0	0	1 169 325,0000	0	0	4 412 040,0000	0	0	281 202 275,0000
98050	0	0	27 554 194 376,0000	0	0	1 472 848,0000	0	0	5 833 578,0000	0	0	27 558 555 106,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 913 438,0000	0	0	4 913 438,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	812 321,0000	0	0	13 610,0000	0	0	10 486,0000	0	0	809 197,0000
98070	0	0	1 153 612,0000	0	0	42,0000	0	0	14,0000	0	0	1 153 584,0000
98090	0	0	868 082,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	868 082,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 834 987 951,0000	0	0	7 569 263,0000	0	0	15 169 556,0000	0	0	27 842 588 244,0000

Страница была полезной?