Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 785 935	0	1 785 935	92 900	0	92 900	241 694	0	241 694	1 637 141	0	1 637 141
10610	39 011	0	39 011	0	0	0	0	0	0	39 011	0	39 011
20202	793 854	1 143 724	1 937 578	12 313 748	16 249 020	28 562 768	12 651 171	16 302 185	28 953 356	456 431	1 090 559	1 546 990
20208	236 375	2 793	239 168	772 142	13 819	785 961	787 686	13 368	801 054	220 831	3 244	224 075
20209	0	0	0	3 497 961	1 907 222	5 405 183	3 497 961	1 907 222	5 405 183	0	0	0
20302	0	4 200	4 200	0	415	415	0	497	497	0	4 118	4 118
30102	4 700 779	0	4 700 779	272 247 517	0	272 247 517	274 010 939	0	274 010 939	2 937 357	0	2 937 357
30110	241 853	655 195	897 048	986 113	13 150 176	14 136 289	945 194	13 258 614	14 203 808	282 772	546 757	829 529
30114	0	15 081 763	15 081 763	0	213 385 276	213 385 276	0	217 892 706	217 892 706	0	10 574 333	10 574 333
30202	1 010 588	0	1 010 588	99 040	0	99 040	0	0	0	1 109 628	0	1 109 628
30204	995 176	0	995 176	36 841	0	36 841	0	0	0	1 032 017	0	1 032 017
30210	0	0	0	10 206	0	10 206	10 206	0	10 206	0	0	0
30221	0	0	0	27 800	1 074 633	1 102 433	13 900	1 074 633	1 088 533	13 900	0	13 900
30233	7 980	1 546	9 526	152 634	20 780	173 414	152 210	19 977	172 187	8 404	2 349	10 753
30302	4 044 464	2 683 237	6 727 701	7 180 097	4 602 143	11 782 240	6 599 489	4 156 516	10 756 005	4 625 072	3 128 864	7 753 936
30306	3 536 911	0	3 536 911	2 399 642	0	2 399 642	2 672 282	0	2 672 282	3 264 271	0	3 264 271
30413	3 062	0	3 062	34 920 618	0	34 920 618	34 920 641	0	34 920 641	3 039	0	3 039
30424	22 444	0	22 444	33 769 555	0	33 769 555	33 757 990	0	33 757 990	34 009	0	34 009
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	0	66 595	66 595	0	1 093 221	1 093 221	0	1 008 761	1 008 761	0	151 055	151 055
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	2 000 000	0	2 000 000	35 150 000	0	35 150 000	37 150 000	0	37 150 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	31 884 000	0	31 884 000	26 050 000	0	26 050 000	6 334 000	0	6 334 000
32004	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000	1 800 000	0	1 800 000	5 000 000	0	5 000 000
32007	750 000	1 110 480	1 860 480	0	123 134	123 134	0	53 802	53 802	750 000	1 179 812	1 929 812
32008	0	832 860	832 860	0	92 351	92 351	0	40 352	40 352	0	884 859	884 859
32102	0	288 725	288 725	386 000	912 481	1 298 481	386 000	1 201 206	1 587 206	0	0	0
32103	0	483 059	483 059	550 000	3 650 432	4 200 432	250 000	3 757 721	4 007 721	300 000	375 770	675 770
32104	0	166 572	166 572	0	770 991	770 991	0	872 673	872 673	0	64 890	64 890
32105	0	0	0	0	232 521	232 521	0	173 530	173 530	0	58 991	58 991
32106	0	922 809	922 809	0	110 133	110 133	0	63 225	63 225	0	969 717	969 717
32107	0	1 887 816	1 887 816	0	3 872 110	3 872 110	0	191 361	191 361	0	5 568 565	5 568 565
32108	0	2 428 620	2 428 620	0	284 911	284 911	0	154 696	154 696	0	2 558 835	2 558 835
32201	0	37 201	37 201	0	4 125	4 125	0	1 802	1 802	0	39 524	39 524
32202	0	0	0	22 992 857	0	22 992 857	22 992 857	0	22 992 857	0	0	0
32203	300 000	0	300 000	9 008 276	0	9 008 276	9 008 276	0	9 008 276	300 000	0	300 000
32305	0	70 296	70 296	0	22 009	22 009	0	7 776	7 776	0	84 529	84 529
32306	11 358	1 656 184	1 667 542	8 242	189 012	197 254	0	92 971	92 971	19 600	1 752 225	1 771 825
32307	0	4 906 329	4 906 329	0	1 280 301	1 280 301	0	1 618 760	1 618 760	0	4 567 870	4 567 870
32308	0	212 609	212 609	0	22 452	22 452	0	54 131	54 131	0	180 930	180 930
32309	0	79 561	79 561	0	8 822	8 822	0	3 854	3 854	0	84 529	84 529
44604	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44605	674 511	0	674 511	270 494	0	270 494	719 000	0	719 000	226 005	0	226 005
44606	4 160 462	0	4 160 462	415 782	0	415 782	144 420	0	144 420	4 431 824	0	4 431 824
44607	4 622 686	41 643	4 664 329	161 087	4 618	165 705	380 900	2 018	382 918	4 402 873	44 243	4 447 116
44608	892 383	1 371 613	2 263 996	159 723	13 129	172 852	0	1 384 742	1 384 742	1 052 106	0	1 052 106
45107	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
45108	1 366 106	2 592 147	3 958 253	210 000	287 924	497 924	2 352	148 389	150 741	1 573 754	2 731 682	4 305 436
45201	122 018	0	122 018	651 015	0	651 015	653 078	0	653 078	119 955	0	119 955
45203	25 200	0	25 200	0	0	0	25 200	0	25 200	0	0	0
45204	3 143 011	922 809	4 065 820	1 476 101	419 161	1 895 262	1 326 855	372 253	1 699 108	3 292 257	969 717	4 261 974
45205	5 927 136	681 723	6 608 859	868 627	75 592	944 219	882 667	33 029	915 696	5 913 096	724 286	6 637 382
45206	26 038 374	3 141 566	29 179 940	4 649 138	353 554	5 002 692	486 173	164 550	650 723	30 201 339	3 330 570	33 531 909
45207	25 896 096	4 727 779	30 623 875	1 808 185	525 712	2 333 897	2 298 773	232 565	2 531 338	25 405 508	5 020 926	30 426 434
45208	21 947 088	6 446 276	28 393 364	96 487	736 055	832 542	733 902	1 754 447	2 488 349	21 309 673	5 427 884	26 737 557
45308	5 960	0	5 960	0	0	0	82	0	82	5 878	0	5 878
45407	71 209	0	71 209	0	0	0	6 693	0	6 693	64 516	0	64 516
45408	23 722	0	23 722	0	0	0	578	0	578	23 144	0	23 144
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	38 263	0	38 263	2 310	0	2 310	6 629	0	6 629	33 944	0	33 944
45506	162 628	379 769	542 397	2 215	28 756	30 971	8 304	228 604	236 908	156 539	179 921	336 460
45507	920 687	19 594	940 281	2 650	2 051	4 701	9 292	3 595	12 887	914 045	18 050	932 095
45509	26 435	15 071	41 506	26 751	25 335	52 086	28 318	20 602	48 920	24 868	19 804	44 672
45604	6 712 815	3 764 425	10 477 240	0	429 871	429 871	0	249 182	249 182	6 712 815	3 945 114	10 657 929
45605	0	1 383 087	1 383 087	0	1 323 401	1 323 401	0	319 476	319 476	0	2 387 012	2 387 012
45705	354	0	354	0	0	0	21	0	21	333	0	333
45706	0	111 356	111 356	0	11 990	11 990	0	11 265	11 265	0	112 081	112 081
45708	584	3 432	4 016	498	4 768	5 266	349	4 381	4 730	733	3 819	4 552
45806	112 465	0	112 465	3 095	0	3 095	3 095	0	3 095	112 465	0	112 465
45812	7 486 484	336 132	7 822 616	268 586	38 394	306 980	531 938	18 946	550 884	7 223 132	355 580	7 578 712
45814	150	0	150	103	0	103	253	0	253	0	0	0
45815	97 042	6 836	103 878	782	808	1 590	1 062	460	1 522	96 762	7 184	103 946
45817	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45906	28 056	0	28 056	17 820	0	17 820	542	0	542	45 334	0	45 334
45912	1 037 012	7 999	1 045 011	145 891	48 763	194 654	19 546	47 937	67 483	1 163 357	8 825	1 172 182
45915	37 712	290	38 002	2 306	34	2 340	308	20	328	39 710	304	40 014
45916	0	949	949	0	6	6	0	955	955	0	0	0
47002	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
47106	685	384 949	385 634	0	45 942	45 942	0	26 374	26 374	685	404 517	405 202
47107	0	240 466	240 466	0	28 590	28 590	0	19 327	19 327	0	249 729	249 729
47307	77 156	406 233	483 389	0	45 045	45 045	0	19 682	19 682	77 156	431 596	508 752
47404	2 018	410 271	412 289	69 835 338	18 482 318	88 317 656	69 837 331	17 987 673	87 825 004	25	904 916	904 941
47408	0	0	0	502 721 579	3 230 896 282	3 733 617 861	502 721 579	3 230 896 282	3 733 617 861	0	0	0
47410	0	23 583 869	23 583 869	0	8 750 835	8 750 835	0	3 645 281	3 645 281	0	28 689 423	28 689 423
47415	18 260	0	18 260	0	0	0	172	0	172	18 088	0	18 088
47417	0	0	0	2 071 668	6 756	2 078 424	2 071 668	138	2 071 806	0	6 618	6 618
47423	82 621	18 741	101 362	7 860 493	15 670 151	23 530 644	7 852 527	15 036 603	22 889 130	90 587	652 289	742 876
47427	1 553 276	291 492	1 844 768	1 437 361	330 758	1 768 119	1 671 745	322 451	1 994 196	1 318 892	299 799	1 618 691
47801	300 000	0	300 000	0	0	0	66 000	0	66 000	234 000	0	234 000
47802	6 494	0	6 494	0	0	0	105	0	105	6 389	0	6 389
50106	312 810	0	312 810	2 854	0	2 854	11 502	0	11 502	304 162	0	304 162
50205	13 187 669	11 013 327	24 200 996	126 659	2 324 207	2 450 866	84 374	612 168	696 542	13 229 954	12 725 366	25 955 320
50206	1	0	1	271 070	0	271 070	0	0	0	271 071	0	271 071
50207	4 470 730	0	4 470 730	307 016	0	307 016	283 967	0	283 967	4 493 779	0	4 493 779
50208	3 172 432	0	3 172 432	249 609	0	249 609	428 637	0	428 637	2 993 404	0	2 993 404
50210	0	1 672	1 672	0	202	202	0	81	81	0	1 793	1 793
50211	1 991 259	14 208 171	16 199 430	316 035	1 558 410	1 874 445	114 825	1 693 183	1 808 008	2 192 469	14 073 398	16 265 867
50218	3 714 674	0	3 714 674	25 963	0	25 963	34 407	0	34 407	3 706 230	0	3 706 230
50221	83 892	0	83 892	29 334	0	29 334	3 812	0	3 812	109 414	0	109 414
50305	887 759	0	887 759	6 322	0	6 322	0	0	0	894 081	0	894 081
50310	0	167 570	167 570	0	19 874	19 874	0	8 154	8 154	0	179 290	179 290
50311	0	633 711	633 711	0	75 152	75 152	0	149 333	149 333	0	559 530	559 530
50318	0	415 955	415 955	0	49 238	49 238	0	20 238	20 238	0	444 955	444 955
50505	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50605	34 773	0	34 773	8 331	0	8 331	0	0	0	43 104	0	43 104
50606	64 196	0	64 196	597	0	597	7 361	0	7 361	57 432	0	57 432
50621	546	0	546	922	0	922	1 445	0	1 445	23	0	23
50706	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
51504	564 582	0	564 582	64 046	0	64 046	27 354	0	27 354	601 274	0	601 274
52503	45 154	0	45 154	69 791	0	69 791	22 987	0	22 987	91 958	0	91 958
52601	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60101	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
60102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60202	48 900	0	48 900	0	0	0	0	0	0	48 900	0	48 900
60204	8 439	0	8 439	0	0	0	0	0	0	8 439	0	8 439
60302	459 142	0	459 142	1 690	0	1 690	922	0	922	459 910	0	459 910
60306	10	0	10	26	0	26	35	0	35	1	0	1
60308	841	82	923	1 731	0	1 731	2 272	82	2 354	300	0	300
60310	587	0	587	11 303	0	11 303	11 063	0	11 063	827	0	827
60312	187 924	0	187 924	81 343	0	81 343	103 434	0	103 434	165 833	0	165 833
60314	1 890	4 857	6 747	913	5 625	6 538	1 223	5 185	6 408	1 580	5 297	6 877
60315	129 021	15 925	144 946	239	3 596	3 835	129 260	3 433	132 693	0	16 088	16 088
60323	13 164	0	13 164	18 586	0	18 586	19 068	0	19 068	12 682	0	12 682
60347	20	0	20	1 233	0	1 233	1 253	0	1 253	0	0	0
60401	599 454	0	599 454	10 369	0	10 369	9 336	0	9 336	600 487	0	600 487
60701	393	0	393	1 302	0	1 302	1 253	0	1 253	442	0	442
61002	7	0	7	84	0	84	68	0	68	23	0	23
61008	3 814	0	3 814	1 773	0	1 773	1 605	0	1 605	3 982	0	3 982
61009	469	0	469	880	0	880	775	0	775	574	0	574
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	362 391	0	362 391	24 375	0	24 375	0	0	0	386 766	0	386 766
61209	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
61210	0	0	0	1 926 035	0	1 926 035	1 926 035	0	1 926 035	0	0	0
61212	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61403	153 174	0	153 174	10 848	0	10 848	7 700	0	7 700	156 322	0	156 322
61601	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
61702	203 656	0	203 656	0	0	0	0	0	0	203 656	0	203 656
70606	64 171 415	0	64 171 415	11 012 271	0	11 012 271	1 167	0	1 167	75 182 519	0	75 182 519
70608	206 524 262	0	206 524 262	17 733 288	0	17 733 288	1	0	1	224 257 549	0	224 257 549
70609	4 247	0	4 247	498	0	498	0	0	0	4 745	0	4 745
70610	175 963	0	175 963	28 167	0	28 167	0	0	0	204 130	0	204 130
70611	73 984	0	73 984	12 439	0	12 439	0	0	0	86 423	0	86 423
70614	59 113	0	59 113	629	0	629	0	0	0	59 742	0	59 742
70616	312 441	0	312 441	0	0	0	0	0	0	312 441	0	312 441
Итого по активу (баланс)	438 637 991	112 473 961	551 111 952	1 105 322 696	3 545 695 393	4 651 018 089	1 067 128 445	3 539 365 423	4 606 493 868	476 832 242	118 803 931	595 636 173
Пассив
10207	5 062 637	0	5 062 637	0	0	0	0	0	0	5 062 637	0	5 062 637
10601	45 054	0	45 054	0	0	0	0	0	0	45 054	0	45 054
10602	4 311 687	0	4 311 687	0	0	0	0	0	0	4 311 687	0	4 311 687
10603	92 588	0	92 588	3 918	0	3 918	29 333	0	29 333	118 003	0	118 003
10609	562 109	0	562 109	0	0	0	0	0	0	562 109	0	562 109
10701	410 000	0	410 000	0	0	0	80 000	0	80 000	490 000	0	490 000
10801	3 909 085	0	3 909 085	0	0	0	946 174	0	946 174	4 855 259	0	4 855 259
20309	0	13	13	0	2	2	0	1	1	0	12	12
30109	717 034	4 577 133	5 294 167	99 896 560	17 847 572	117 744 132	100 054 210	16 340 976	116 395 186	874 684	3 070 537	3 945 221
30111	542 870	5 873 996	6 416 866	64 550 471	60 700 683	125 251 154	64 446 669	60 035 119	124 481 788	439 068	5 208 432	5 647 500
30126	3 707	0	3 707	6 516	0	6 516	9 975	0	9 975	7 166	0	7 166
30220	0	43 315	43 315	0	2 248 041	2 248 041	0	2 269 429	2 269 429	0	64 703	64 703
30222	0	0	0	0	64 982	64 982	0	64 982	64 982	0	0	0
30226	502	0	502	1 476	0	1 476	1 390	0	1 390	416	0	416
30232	4 427	1 132	5 559	642 299	111 982	754 281	642 943	115 587	758 530	5 071	4 737	9 808
30301	4 044 464	2 683 237	6 727 701	6 599 489	4 156 516	10 756 005	7 180 097	4 602 143	11 782 240	4 625 072	3 128 864	7 753 936
30305	3 536 911	0	3 536 911	2 672 282	0	2 672 282	2 399 642	0	2 399 642	3 264 271	0	3 264 271
30601	9 478	1 653	11 131	8 119 712	62 740	8 182 452	8 204 210	61 911	8 266 121	93 976	824	94 800
30606	7 735	60 517	68 252	193	251 434	251 627	1 283	193 138	194 421	8 825	2 221	11 046
31203	0	0	0	0	0	0	4 090	0	4 090	4 090	0	4 090
31204	4 300 000	0	4 300 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
31205	544 500	0	544 500	500 000	0	500 000	0	0	0	44 500	0	44 500
31206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31207	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
31302	882 000	0	882 000	65 998 000	0	65 998 000	65 116 000	0	65 116 000	0	0	0
31303	320 000	0	320 000	19 258 000	0	19 258 000	19 768 000	0	19 768 000	830 000	0	830 000
31304	0	0	0	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
31305	450 000	461 405	911 405	450 000	341 204	791 204	4 300 000	364 658	4 664 658	4 300 000	484 859	4 784 859
31306	0	0	0	0	12 645	12 645	0	206 588	206 588	0	193 943	193 943
31309	756 233	0	756 233	9 612	0	9 612	0	0	0	746 621	0	746 621
31401	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
31402	417 500	0	417 500	16 360 570	657 551	17 018 121	15 943 070	657 551	16 600 621	0	0	0
31403	184 000	0	184 000	4 310 720	655 913	4 966 633	5 988 960	655 913	6 644 873	1 862 240	0	1 862 240
31404	0	0	0	372 000	0	372 000	372 000	0	372 000	0	0	0
31405	560 593	535 466	1 096 059	500 000	409 096	909 096	20 000	373 597	393 597	80 593	499 967	580 560
31406	25 500	0	25 500	0	45 724	45 724	0	950 793	950 793	25 500	905 069	930 569
31407	0	61 521	61 521	0	4 215	4 215	0	7 342	7 342	0	64 648	64 648
31502	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31505	2 800 579	0	2 800 579	0	0	0	0	0	0	2 800 579	0	2 800 579
31606	6 022	0	6 022	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0
31607	0	4 997	4 997	0	5 042	5 042	0	45	45	0	0	0
31608	0	396 951	396 951	0	27 406	27 406	0	52 893	52 893	0	422 438	422 438
31609	0	652 851	652 851	0	39 876	39 876	0	74 203	74 203	0	687 178	687 178
32115	5 164	0	5 164	21 038	0	21 038	34 980	0	34 980	19 106	0	19 106
32311	16 768	0	16 768	752	0	752	1 018	0	1 018	17 034	0	17 034
32901	0	424 316	424 316	0	20 558	20 558	0	47 050	47 050	0	450 808	450 808
40502	18 785 787	12 536 941	31 322 728	15 600 797	5 237 139	20 837 936	12 878 661	4 691 756	17 570 417	16 063 651	11 991 558	28 055 209
40503	17 299 806	47 510	17 347 316	4 297 243	6 419	4 303 662	2 263 525	5 372	2 268 897	15 266 088	46 463	15 312 551
40602	99	0	99	3 715	0	3 715	3 668	0	3 668	52	0	52
40603	1 706	0	1 706	69 845	2 410	72 255	68 923	2 410	71 333	784	0	784
40701	164 810	303 824	468 634	1 033 265	480 196	1 513 461	1 006 589	437 630	1 444 219	138 134	261 258	399 392
40702	30 555 563	2 127 113	32 682 676	90 720 132	12 200 709	102 920 841	84 153 865	12 562 004	96 715 869	23 989 296	2 488 408	26 477 704
40703	435 239	22 753	457 992	235 900	19 320	255 220	220 224	21 156	241 380	419 563	24 589	444 152
40802	30 825	245	31 070	89 720	1 651	91 371	78 175	3 606	81 781	19 280	2 200	21 480
40807	274 327	397 029	671 356	274 711	2 101 574	2 376 285	286 622	2 899 147	3 185 769	286 238	1 194 602	1 480 840
40814	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
40815	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
40817	1 279 550	411 613	1 691 163	3 498 734	1 129 818	4 628 552	3 553 241	1 059 705	4 612 946	1 334 057	341 500	1 675 557
40820	103 652	120 505	224 157	76 633	165 035	241 668	49 289	165 008	214 297	76 308	120 478	196 786
40821	2 908	0	2 908	2 960	0	2 960	3 276	0	3 276	3 224	0	3 224
40902	0	953 569	953 569	0	4 426 459	4 426 459	0	3 888 267	3 888 267	0	415 377	415 377
40905	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
40909	0	0	0	583	2 128	2 711	583	2 128	2 711	0	0	0
40910	0	0	0	106	251	357	106	251	357	0	0	0
40911	0	0	0	5 556	0	5 556	5 557	0	5 557	1	0	1
40912	0	0	0	177	2 232	2 409	177	2 232	2 409	0	0	0
40913	0	0	0	278	9 894	10 172	278	9 894	10 172	0	0	0
41404	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
41405	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
41502	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200
41503	445 000	0	445 000	45 000	0	45 000	111 200	0	111 200	511 200	0	511 200
41504	475 000	0	475 000	25 000	0	25 000	61 500	0	61 500	511 500	0	511 500
41505	112 400	0	112 400	20 000	0	20 000	0	0	0	92 400	0	92 400
41506	90 000	10 062	100 062	0	690	690	0	1 201	1 201	90 000	10 573	100 573
42002	1 300	0	1 300	7 600	0	7 600	8 200	0	8 200	1 900	0	1 900
42003	118 400	249 858	368 258	118 400	277 563	395 963	0	127 989	127 989	0	100 284	100 284
42004	105 900	0	105 900	70 000	0	70 000	39 000	0	39 000	74 900	0	74 900
42005	4 263 000	388 668	4 651 668	100 000	18 831	118 831	121 000	338 056	459 056	4 284 000	707 893	4 991 893
42006	411 000	0	411 000	111 000	0	111 000	0	0	0	300 000	0	300 000
42102	4 930 726	0	4 930 726	21 784 515	1 386	21 785 901	21 894 950	51 197	21 946 147	5 041 161	49 811	5 090 972
42103	2 881 676	27 758	2 909 434	2 708 176	46 398	2 754 574	5 054 400	1 273 321	6 327 721	5 227 900	1 254 681	6 482 581
42104	2 922 000	304 129	3 226 129	369 500	271 064	640 564	649 000	38 495	687 495	3 201 500	71 560	3 273 060
42105	798 220	762 390	1 560 610	50 200	130 917	181 117	244 800	256 603	501 403	992 820	888 076	1 880 896
42106	253 130	1 323 513	1 576 643	355 657	222 314	577 971	334 227	184 016	518 243	231 700	1 285 215	1 516 915
42107	1 300 592	3 158 192	4 458 784	838 500	447 965	1 286 465	509 600	350 191	859 791	971 692	3 060 418	4 032 110
42202	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
42203	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000
42204	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000
42205	85 000	0	85 000	0	0	0	15 000	0	15 000	100 000	0	100 000
42206	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42207	2 650	2 525 629	2 528 279	1 100	134 170	135 270	0	298 609	298 609	1 550	2 690 068	2 691 618
42301	238	2 031	2 269	831	115	946	831	232	1 063	238	2 148	2 386
42303	19 927	62 157	82 084	13 082	53 438	66 520	4 877	20 367	25 244	11 722	29 086	40 808
42304	738 084	145 857	883 941	218 666	33 438	252 104	328 879	88 807	417 686	848 297	201 226	1 049 523
42305	1 153 371	955 416	2 108 787	418 071	81 997	500 068	533 774	236 765	770 539	1 269 074	1 110 184	2 379 258
42306	6 780 309	21 277 666	28 057 975	744 227	1 946 737	2 690 964	1 388 084	2 946 102	4 334 186	7 424 166	22 277 031	29 701 197
42307	4 603	39 682	44 285	0	2 114	2 114	13	4 843	4 856	4 616	42 411	47 027
42309	75	1 612	1 687	13	78	91	9	179	188	71	1 713	1 784
42310	9	0	9	12	0	12	3	0	3	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42312	15	0	15	11	0	11	5	0	5	9	0	9
42313	165	0	165	17	0	17	15	0	15	163	0	163
42314	420	0	420	28	0	28	27	0	27	419	0	419
42315	81	0	81	0	0	0	9	0	9	90	0	90
42504	0	2 940 685	2 940 685	0	517 971	517 971	0	324 818	324 818	0	2 747 532	2 747 532
42505	0	72 181	72 181	0	3 497	3 497	0	8 004	8 004	0	76 688	76 688
42507	0	585 559	585 559	0	31 820	31 820	0	66 384	66 384	0	620 123	620 123
42601	0	82	82	0	3	3	0	9	9	0	88	88
42603	1 700	0	1 700	1 716	0	1 716	1 572	0	1 572	1 556	0	1 556
42604	2 213	0	2 213	1 556	46	1 602	1 839	2 275	4 114	2 496	2 229	4 725
42605	10	44 879	44 889	0	39 041	39 041	600	30 365	30 965	610	36 203	36 813
42606	42 975	1 034 738	1 077 713	828	167 655	168 483	2 982	266 205	269 187	45 129	1 133 288	1 178 417
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43206	28 799	99 035	127 834	18 024	5 636	23 660	0	26 949	26 949	10 775	120 348	131 123
43207	1 500 000	3 540	1 503 540	0	171	171	0	392	392	1 500 000	3 761	1 503 761
43305	21 096	0	21 096	0	0	0	0	0	0	21 096	0	21 096
43307	7 206 000	0	7 206 000	0	0	0	0	0	0	7 206 000	0	7 206 000
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43803	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
43804	10 766	0	10 766	4 770	0	4 770	2 330	0	2 330	8 326	0	8 326
43805	644 548	13 590	658 138	500 470	659	501 129	17 421	1 507	18 928	161 499	14 438	175 937
43806	176 590	3 076	179 666	43 139	198	43 337	3	2 750	2 753	133 454	5 628	139 082
43807	3 509 951	0	3 509 951	0	0	0	0	0	0	3 509 951	0	3 509 951
43906	21 323	0	21 323	0	0	0	0	0	0	21 323	0	21 323
44005	0	83 286	83 286	0	4 035	4 035	0	9 235	9 235	0	88 486	88 486
44007	1 100 000	9 804 257	10 904 257	0	571 461	571 461	0	1 127 808	1 127 808	1 100 000	10 360 604	11 460 604
44615	176 799	0	176 799	27 062	0	27 062	12 473	0	12 473	162 210	0	162 210
45115	58 804	0	58 804	1 479	0	1 479	13 351	0	13 351	70 676	0	70 676
45215	6 065 325	0	6 065 325	511 987	0	511 987	721 170	0	721 170	6 274 508	0	6 274 508
45315	1 252	0	1 252	18	0	18	0	0	0	1 234	0	1 234
45415	217	0	217	217	0	217	0	0	0	0	0	0
45515	55 747	0	55 747	15 408	0	15 408	9 002	0	9 002	49 341	0	49 341
45615	713 997	0	713 997	10 782	0	10 782	20 517	0	20 517	723 732	0	723 732
45715	61	0	61	313	0	313	2 052	0	2 052	1 800	0	1 800
45818	3 759 739	0	3 759 739	231 049	0	231 049	621 786	0	621 786	4 150 476	0	4 150 476
45918	356 798	0	356 798	5 971	0	5 971	45 630	0	45 630	396 457	0	396 457
47108	5 849	0	5 849	82	0	82	256	0	256	6 023	0	6 023
47403	0	0	0	66 049 425	21 578 981	87 628 406	66 049 425	21 578 981	87 628 406	0	0	0
47405	293	0	293	6 553 237	7 773 687	14 326 924	6 552 944	7 773 687	14 326 631	0	0	0
47407	0	0	0	504 292 689	3 228 745 986	3 733 038 675	504 292 689	3 228 775 089	3 733 067 778	0	29 103	29 103
47411	129 873	47 564	177 437	77 914	129 880	207 794	119 512	140 725	260 237	171 471	58 409	229 880
47416	2 085	1 603	3 688	4 574 757	3 705 005	8 279 762	4 573 924	3 703 833	8 277 757	1 252	431	1 683
47422	245 314	64 367	309 681	3 298 856	14 498 506	17 797 362	3 233 782	14 434 636	17 668 418	180 240	497	180 737
47425	719 055	0	719 055	465 629	0	465 629	660 007	0	660 007	913 433	0	913 433
47426	536 374	197 663	734 037	527 125	52 374	579 499	767 504	170 066	937 570	776 753	315 355	1 092 108
47804	5 667	0	5 667	1 239	0	1 239	1 276	0	1 276	5 704	0	5 704
50120	3 725	0	3 725	1 898	0	1 898	0	0	0	1 827	0	1 827
50220	1 778 342	0	1 778 342	239 894	0	239 894	91 885	0	91 885	1 630 333	0	1 630 333
50407	0	159	159	0	8	8	0	34	34	0	185	185
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	33 625	0	33 625	1 133	0	1 133	4 143	0	4 143	36 635	0	36 635
50720	3 592	0	3 592	1 157	0	1 157	1 016	0	1 016	3 451	0	3 451
51510	5 646	0	5 646	273	0	273	640	0	640	6 013	0	6 013
52003	1 195 662	0	1 195 662	0	0	0	0	0	0	1 195 662	0	1 195 662
52004	1 365 736	0	1 365 736	0	0	0	0	0	0	1 365 736	0	1 365 736
52005	4 130 888	0	4 130 888	0	0	0	0	0	0	4 130 888	0	4 130 888
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	57 974	0	57 974	9 372	789 168	798 540	297 297	3 738 698	4 035 995	345 899	2 949 530	3 295 429
52303	50 000	769 402	819 402	50 000	803 781	853 781	450	34 379	34 829	450	0	450
52304	1 624 336	0	1 624 336	1 220 000	0	1 220 000	1 092 456	0	1 092 456	1 496 792	0	1 496 792
52305	202 489	11 148 303	11 350 792	5 146	550 916	556 062	82 050	2 122 397	2 204 447	279 393	12 719 784	12 999 177
52306	478 272	7 789 583	8 267 855	22 432	3 346 438	3 368 870	267 692	1 083 876	1 351 568	723 532	5 527 021	6 250 553
52307	17 365	716	18 081	0	35	35	0	80	80	17 365	761	18 126
52406	84 863	0	84 863	1 356 422	818 286	2 174 708	1 301 659	818 286	2 119 945	30 100	0	30 100
52501	204 937	431 798	636 735	2 374	23 183	25 557	127 122	144 816	271 938	329 685	553 431	883 116
52602	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60105	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60206	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60301	27 456	0	27 456	69 181	0	69 181	43 536	0	43 536	1 811	0	1 811
60305	34 738	0	34 738	131 808	0	131 808	97 070	0	97 070	0	0	0
60307	0	0	0	167	0	167	178	0	178	11	0	11
60309	8 709	0	8 709	2 402	0	2 402	2 587	0	2 587	8 894	0	8 894
60311	16 482	0	16 482	1 871	0	1 871	3 761	0	3 761	18 372	0	18 372
60320	0	0	0	0	0	0	190 345	0	190 345	190 345	0	190 345
60322	31 956	44	32 000	35 375	3	35 378	65 344	5	65 349	61 925	46	61 971
60324	64 013	0	64 013	1 769	0	1 769	1 267	0	1 267	63 511	0	63 511
60601	329 687	0	329 687	5 986	0	5 986	11 096	0	11 096	334 797	0	334 797
61012	6 239	0	6 239	0	0	0	0	0	0	6 239	0	6 239
61304	678	0	678	13	0	13	137	0	137	802	0	802
70601	69 230 292	0	69 230 292	6 668	0	6 668	10 583 910	0	10 583 910	79 807 534	0	79 807 534
70602	16 178	0	16 178	5 587	0	5 587	3 953	0	3 953	14 544	0	14 544
70603	204 042 811	0	204 042 811	0	0	0	18 252 474	0	18 252 474	222 295 285	0	222 295 285
70604	4 155	0	4 155	0	0	0	416	0	416	4 571	0	4 571
70605	208 214	0	208 214	0	0	0	62 941	0	62 941	271 155	0	271 155
70613	150 137	0	150 137	187	0	187	317	0	317	150 267	0	150 267
70801	1 277 520	0	1 277 520	1 277 520	0	1 277 520	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	452 041 617	99 070 335	551 111 952	1 029 754 694	3 401 276 080	4 431 030 774	1 070 127 230	3 405 427 765	4 475 554 995	492 414 153	103 222 020	595 636 173
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15 692	0	15 692	531	0	531	341	0	341	15 882	0	15 882
80601	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
80801	4 097	127	4 224	257	14	271	4 221	6	4 227	133	135	268
80901	0	0	0	3 201	0	3 201	1	0	1	3 200	0	3 200
81001	28 861	0	28 861	0	0	0	34	0	34	28 827	0	28 827
Итого по активу (баланс)	48 650	127	48 777	4 305	14	4 319	4 913	6	4 919	48 042	135	48 177
Пассив
85101	21 272	26 784	48 056	4 000	1 298	5 298	0	2 970	2 970	17 272	28 456	45 728
85201	51	0	51	199	0	199	148	0	148	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779
85501	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
Итого по пассиву (баланс)	21 993	26 784	48 777	4 199	1 298	5 497	1 927	2 970	4 897	19 721	28 456	48 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
90703	307 714	0	307 714	0	0	0	0	0	0	307 714	0	307 714
90704	0	0	0	1 354 093	814 543	2 168 636	1 354 093	814 543	2 168 636	0	0	0
90803	30 100	15 840 997	15 871 097	0	1 756 507	1 756 507	0	767 486	767 486	30 100	16 830 018	16 860 118
90901	3 857 798	0	3 857 798	230 173	0	230 173	199 492	0	199 492	3 888 479	0	3 888 479
90902	16 615 221	0	16 615 221	1 454 264	0	1 454 264	1 100 163	0	1 100 163	16 969 322	0	16 969 322
90908	0	941 255	941 255	0	48 445	48 445	0	587 263	587 263	0	402 437	402 437
91202	20	0	20	16	0	16	19	0	19	17	0	17
91203	16	0	16	24	0	24	26	0	26	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	890 470	44 901	935 371	6 301	4 979	11 280	0	2 175	2 175	896 771	47 705	944 476
91414	211 919 764	32 045 355	243 965 119	12 203 518	5 907 789	18 111 307	16 042 256	3 267 089	19 309 345	208 081 026	34 686 055	242 767 081
91416	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	303 142	0	303 142	0	0	0	66 105	0	66 105	237 037	0	237 037
91419	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
91501	22 246	0	22 246	2 700	0	2 700	3 688	0	3 688	21 258	0	21 258
91604	303 658	19 446	323 104	70 264	3 676	73 940	48 796	982	49 778	325 126	22 140	347 266
91703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	209 582	81	209 663	5 066	9	5 075	0	4	4	214 648	86	214 734
91801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	591 076	50 943	642 019	30 586	5 648	36 234	0	2 468	2 468	621 662	54 123	675 785
91803	5 954	0	5 954	84	0	84	0	0	0	6 038	0	6 038
99998	183 013 033	0	183 013 033	67 369 984	0	67 369 984	64 653 984	0	64 653 984	185 729 033	0	185 729 033
Итого по активу (баланс)	420 229 400	48 942 978	469 172 378	83 727 074	8 541 596	92 268 670	85 468 623	5 442 010	90 910 633	418 487 851	52 042 564	470 530 415
Пассив
91003	0	0	0	99 040	0	99 040	99 040	0	99 040	0	0	0
91004	0	0	0	36 841	0	36 841	36 841	0	36 841	0	0	0
91311	6 903 808	82 155	6 985 963	255 682	12 158	267 840	421 986	223 627	645 613	7 070 112	293 624	7 363 736
91312	120 871 295	20 837 857	141 709 152	3 552 609	5 240 015	8 792 624	6 239 618	2 362 909	8 602 527	123 558 304	17 960 751	141 519 055
91314	1 376 953	0	1 376 953	35 286 397	1 871 894	37 158 291	34 291 441	1 871 894	36 163 335	381 997	0	381 997
91315	21 259 301	2 864 235	24 123 536	399 415	4 205 510	4 604 925	1 195 772	4 204 375	5 400 147	22 055 658	2 863 100	24 918 758
91316	3 838 118	20 814	3 858 932	4 315 557	1 198 037	5 513 594	3 734 354	2 361 932	6 096 286	3 256 915	1 184 709	4 441 624
91317	3 462 718	800 649	4 263 367	6 411 141	1 732 911	8 144 052	8 589 333	1 707 547	10 296 880	5 640 910	775 285	6 416 195
91319	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
91507	693 484	0	693 484	36 377	0	36 377	29 316	0	29 316	686 423	0	686 423
91508	1 246	0	1 246	1	0	1	0	0	0	1 245	0	1 245
99999	286 159 345	0	286 159 345	26 111 567	0	26 111 567	24 753 604	0	24 753 604	284 801 382	0	284 801 382
Итого по пассиву (баланс)	444 566 668	24 605 710	469 172 378	76 505 027	14 260 525	90 765 552	79 391 305	12 732 284	92 123 589	447 452 946	23 077 469	470 530 415
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
93303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
93304	0	0	0	6 170	0	6 170	0	0	0	6 170	0	6 170
93704	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
93901	15 445 119	135 839 122	151 284 241	334 432 663	1 277 778 736	1 612 211 399	328 334 733	1 368 019 316	1 696 354 049	21 543 049	45 598 542	67 141 591
93902	1 692 979	109 670 487	111 363 466	41 330 831	1 123 116 062	1 164 446 893	41 447 336	1 192 126 323	1 233 573 659	1 576 474	40 660 226	42 236 700
94101	0	0	0	159 553	0	159 553	159 553	0	159 553	0	0	0
94102	0	0	0	150 199	1 002 175	1 152 374	150 199	1 002 175	1 152 374	0	0	0
99996	262 551 749	0	262 551 749	2 778 931 008	0	2 778 931 008	2 932 279 960	0	2 932 279 960	109 202 797	0	109 202 797
Итого по активу (баланс)	279 689 847	245 509 609	525 199 456	3 155 251 430	2 401 896 973	5 557 148 403	3 302 612 787	2 561 147 814	5 863 760 601	132 328 490	86 258 768	218 587 258
Пассив
96302	0	0	0	0	120 758	120 758	0	120 758	120 758	0	0	0
96303	0	0	0	0	121 142	121 142	0	121 142	121 142	0	0	0
96304	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	6 302	0	6 302	6 302	0	6 302
96901	2 793 203	148 353 443	151 146 646	107 997 948	1 589 429 915	1 697 427 863	110 750 071	1 502 439 860	1 613 189 931	5 545 326	61 363 388	66 908 714
96902	2 334 871	109 070 232	111 405 103	50 471 962	1 184 248 995	1 234 720 957	51 274 284	1 114 329 351	1 165 603 635	3 137 193	39 150 588	42 287 781
97101	0	0	0	8 194	0	8 194	8 194	0	8 194	0	0	0
99997	262 647 707	0	262 647 707	2 931 360 640	0	2 931 360 640	2 778 097 394	0	2 778 097 394	109 384 461	0	109 384 461
Итого по пассиву (баланс)	267 775 781	257 423 675	525 199 456	3 089 839 766	2 773 920 810	5 863 760 576	2 940 137 267	2 617 011 111	5 557 148 378	118 073 282	100 513 976	218 587 258
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	122,0000	0	0	30,0000	0	0	14,0000	0	0	138,0000
98010	0	0	823 222 146,0000	0	0	27 072 533 642,0000	0	0	65 848 299,0000	0	0	27 829 907 489,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	823 222 268,0000	0	0	27 072 533 672,0000	0	0	65 848 313,0000	0	0	27 829 907 627,0000
Пассив
98040	0	0	260 614 660,0000	0	0	201 272,0000	0	0	8 040 178,0000	0	0	268 453 566,0000
98050	0	0	559 469 137,0000	0	0	65 647 903,0000	0	0	27 064 793 814,0000	0	0	27 558 615 048,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 835 178,0000	0	0	7 835 178,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	766 815,0000	0	0	124,0000	0	0	650,0000	0	0	767 341,0000
98070	0	0	1 503 574,0000	0	0	1 161 813,0000	0	0	861 829,0000	0	0	1 203 590,0000
98090	0	0	868 082,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	868 082,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	823 222 268,0000	0	0	74 846 290,0000	0	0	27 081 531 649,0000	0	0	27 829 907 627,0000

Страница была полезной?