Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	209 785	0	209 785	48 498	0	48 498	103 574	0	103 574	154 709	0	154 709
20202	481 557	222 224	703 781	6 487 230	2 677 686	9 164 916	6 694 423	2 693 740	9 388 163	274 364	206 170	480 534
20208	189 934	1 412	191 346	740 780	8 711	749 491	717 050	8 316	725 366	213 664	1 807	215 471
20209	0	8 544	8 544	2 351 165	791 814	3 142 979	2 351 165	800 358	3 151 523	0	0	0
20302	0	2 531	2 531	0	416	416	0	151	151	0	2 796	2 796
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30114	0	6 331 207	6 331 207	0	173 076 775	173 076 775	0	159 338 836	159 338 836	0	20 069 146	20 069 146
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47427	631 948	122 328	754 276	621 577	183 287	804 864	633 138	142 880	776 018	620 387	162 735	783 122
47802	245 947	0	245 947	0	0	0	3 527	0	3 527	242 420	0	242 420
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50106	420 725	0	420 725	1 087 277	0	1 087 277	1 184 863	0	1 184 863	323 139	0	323 139
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50118	2 644 061	99 809	2 743 870	6 200 056	4 936	6 204 992	7 681 228	3 538	7 684 766	1 162 889	101 207	1 264 096
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50205	105 526	298 497	404 023	12 848 007	13 751	12 861 758	11 808 525	10 567	11 819 092	1 145 008	301 681	1 446 689
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Итого по активу (баланс)	152 574 399	37 379 874	189 954 273	999 575 004	1 458 889 661	2 458 464 665	1 013 554 989	1 442 487 571	2 456 042 560	138 594 414	53 781 964	192 376 378
Пассив
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10603	36 122	0	36 122	21 264	0	21 264	23 813	0	23 813	38 671	0	38 671
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42311	12	0	12	3	0	3	6	0	6	15	0	15
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42505	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
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42601	0	49	49	0	2	2	0	2	2	0	49	49
42603	0	0	0	0	0	0	381	0	381	381	0	381
42605	0	5 326	5 326	0	224	224	0	281	281	0	5 383	5 383
42606	46 171	727 948	774 119	18 550	348 269	366 819	3 329	522 123	525 452	30 950	901 802	932 752
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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45215	1 650 379	0	1 650 379	74 895	0	74 895	175 965	0	175 965	1 751 449	0	1 751 449
45515	52 540	0	52 540	2 919	0	2 919	15 538	0	15 538	65 159	0	65 159
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47108	7 379	0	7 379	177	0	177	1 399	0	1 399	8 601	0	8 601
47403	0	0	0	58 172 559	30 292 472	88 465 031	58 172 559	30 292 472	88 465 031	0	0	0
47405	0	0	0	2 461 863	2 457 737	4 919 600	2 461 863	2 457 737	4 919 600	0	0	0
47407	0	147 190	147 190	528 868 207	1 240 124 226	1 768 992 433	528 868 207	1 239 977 036	1 768 845 243	0	0	0
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47416	808	0	808	17 683 799	1 740 159	19 423 958	17 687 035	1 740 243	19 427 278	4 044	84	4 128
47422	884	284	1 168	5 806 479	2 300 454	8 106 933	5 806 914	2 300 456	8 107 370	1 319	286	1 605
47425	457 262	0	457 262	97 072	0	97 072	158 059	0	158 059	518 249	0	518 249
47426	236 327	246 124	482 451	139 230	125 403	264 633	165 075	127 457	292 532	262 172	248 178	510 350
47804	11 905	0	11 905	834	0	834	910	0	910	11 981	0	11 981
50120	123 264	0	123 264	13 130	0	13 130	6 743	0	6 743	116 877	0	116 877
50220	195 526	0	195 526	94 698	0	94 698	45 614	0	45 614	146 442	0	146 442
50407	0	54	54	0	37	37	0	10	10	0	27	27
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	104 065	0	104 065	18 077	0	18 077	1 616	0	1 616	87 604	0	87 604
50720	6 375	0	6 375	5 842	0	5 842	14	0	14	547	0	547
52005	8 000 000	0	8 000 000	1 291 692	0	1 291 692	1 290 000	0	1 290 000	7 998 308	0	7 998 308
52006	37 490	0	37 490	0	0	0	0	0	0	37 490	0	37 490
52301	77 061	726	77 787	83 211	3 097	86 308	99 937	59 069	159 006	93 787	56 698	150 485
52302	0	0	0	0	809	809	4 000	8 604	12 604	4 000	7 795	11 795
52304	70 256	0	70 256	70 026	0	70 026	0	0	0	230	0	230
52305	2 530 281	7 098 785	9 629 066	0	251 917	251 917	0	1 935 223	1 935 223	2 530 281	8 782 091	11 312 372
52306	567 150	2 074 857	2 642 007	155 050	126 213	281 263	145 546	125 634	271 180	557 646	2 074 278	2 631 924
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	13 200	0	13 200	113 200	0	113 200
52406	81 876	39 959	121 835	206 904	2 656	209 560	206 962	2 878	209 840	81 934	40 181	122 115
52407	0	0	0	126 450	0	126 450	126 450	0	126 450	0	0	0
52501	273 798	71 182	344 980	130 846	2 475	133 321	92 096	49 471	141 567	235 048	118 178	353 226
52602	99 012	0	99 012	58 086	0	58 086	0	0	0	40 926	0	40 926
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	21 791	0	21 791	72 850	0	72 850	71 226	0	71 226	20 167	0	20 167
60305	38 451	0	38 451	91 298	0	91 298	90 183	0	90 183	37 336	0	37 336
60307	1	0	1	1 154	695	1 849	1 156	695	1 851	3	0	3
60309	7 319	0	7 319	1 425	0	1 425	1 763	0	1 763	7 657	0	7 657
60311	810	0	810	5 443	0	5 443	5 408	0	5 408	775	0	775
60322	1 420	1	1 421	28 073	0	28 073	92 415	0	92 415	65 762	1	65 763
60324	50 888	0	50 888	213	0	213	2 319	0	2 319	52 994	0	52 994
60601	231 569	0	231 569	0	0	0	3 914	0	3 914	235 483	0	235 483
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	1 069	0	1 069	1 059	0	1 059	3	0	3	13	0	13
70601	19 915 196	0	19 915 196	1 456	0	1 456	3 621 705	0	3 621 705	23 535 445	0	23 535 445
70602	25 617	0	25 617	8 359	0	8 359	31 282	0	31 282	48 540	0	48 540
70603	18 615 954	0	18 615 954	0	0	0	3 950 452	0	3 950 452	22 566 406	0	22 566 406
70604	13 803	0	13 803	0	0	0	3 018	0	3 018	16 821	0	16 821
70605	14 314	0	14 314	0	0	0	513	0	513	14 827	0	14 827
70801	853 962	0	853 962	853 962	0	853 962	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	134 658 143	55 296 130	189 954 273	819 366 110	1 364 070 460	2 183 436 570	813 907 281	1 371 951 394	2 185 858 675	129 199 314	63 177 064	192 376 378
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 806 314	0	1 806 314	50 987	0	50 987	1 581 851	0	1 581 851	275 450	0	275 450
80601	0	0	0	48 685	0	48 685	48 685	0	48 685	0	0	0
80801	1 580	0	1 580	182 569	0	182 569	181 138	0	181 138	3 011	0	3 011
80901	0	0	0	706	0	706	0	0	0	706	0	706
81001	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
Итого по активу (баланс)	1 808 351	0	1 808 351	282 947	0	282 947	1 811 674	0	1 811 674	279 624	0	279 624
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	1 808 351	0	1 808 351	1 714 925	0	1 714 925	186 198	0	186 198	279 624	0	279 624
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	227 278 472	14 959 641	242 238 113	21 946 399	3 625 396	25 571 795	30 261 327	856 003	31 117 330	218 963 544	17 729 034	236 692 578
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	225 324 532	16 913 581	242 238 113	29 539 649	1 531 290	31 070 939	23 921 441	1 603 963	25 525 404	219 706 324	16 986 254	236 692 578
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	2 932 041	41 568 564	44 500 605	75 329 332	923 653 126	998 982 458	72 572 730	928 773 699	1 001 346 429	5 688 643	36 447 991	42 136 634
Пассив
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96002	7 401 368	13 768 906	21 170 274	75 330 960	290 034 958	365 365 918	74 412 904	291 825 013	366 237 917	6 483 312	15 558 961	22 042 273
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Итого по пассиву (баланс)	20 907 012	23 593 593	44 500 605	457 934 113	541 373 906	999 308 019	451 921 121	545 022 927	996 944 048	14 894 020	27 242 614	42 136 634
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	103,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	108,0000
98010	0	0	1 738 735 488,2250	0	0	37 245 891,0000	0	0	36 871 701,0000	0	0	1 739 109 678,2250
Итого по активу (баланс)	0	0	1 738 735 591,2250	0	0	37 245 898,0000	0	0	36 871 703,0000	0	0	1 739 109 786,2250
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 738 735 591,2250	0	0	42 637 964,0000	0	0	43 012 159,0000	0	0	1 739 109 786,2250

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