Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	132 615	1 016	133 631	492 975	4 926	497 901	496 592	4 360	500 952	128 998	1 582	130 580
20209	0	0	0	5 888 913	984 039	6 872 952	5 888 913	978 783	6 867 696	0	5 256	5 256
20302	0	3 346	3 346	0	249	249	0	154	154	0	3 441	3 441
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47802	229 042	0	229 042	0	0	0	0	0	0	229 042	0	229 042
47803	492	0	492	0	0	0	45	0	45	447	0	447
50104	5 104 338	0	5 104 338	20 888 548	0	20 888 548	22 174 772	0	22 174 772	3 818 114	0	3 818 114
50106	1 642 330	0	1 642 330	1 557 728	0	1 557 728	1 563 530	0	1 563 530	1 636 528	0	1 636 528
50107	3 344 424	0	3 344 424	1 450 927	0	1 450 927	1 755 329	0	1 755 329	3 040 022	0	3 040 022
50108	50 477	47 308	97 785	369	2 879	3 248	50 846	2 348	53 194	0	47 839	47 839
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50118	1 924 940	0	1 924 940	25 096 782	0	25 096 782	23 876 614	0	23 876 614	3 145 108	0	3 145 108
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Итого по активу (баланс)	121 041 031	26 364 245	147 405 276	818 577 054	734 495 240	1 553 072 294	810 629 146	732 788 470	1 543 417 616	128 988 939	28 071 015	157 059 954
Пассив
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10603	22 267	0	22 267	7 153	0	7 153	9 523	0	9 523	24 637	0	24 637
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41607	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
41805	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42002	304 800	178 651	483 451	1 293 582	894 537	2 188 119	1 088 782	1 089 171	2 177 953	100 000	373 285	473 285
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42005	80 000	120 533	200 533	30 000	9 437	39 437	0	10 262	10 262	50 000	121 358	171 358
42006	260 000	175 670	435 670	0	7 150	7 150	0	9 410	9 410	260 000	177 930	437 930
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42106	951 224	283 481	1 234 705	131 710	13 123	144 833	1 784 454	15 039	1 799 493	2 603 968	285 397	2 889 365
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42207	0	813 768	813 768	0	40 578	40 578	0	49 461	49 461	0	822 651	822 651
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42303	60 108	12 692	72 800	99 560	5 832	105 392	60 744	713	61 457	21 292	7 573	28 865
42304	5 317	217 462	222 779	2 540	23 360	25 900	2 331	15 375	17 706	5 108	209 477	214 585
42305	135 308	77 436	212 744	4 836	4 628	9 464	23 291	8 064	31 355	153 763	80 872	234 635
42306	4 136 121	8 148 549	12 284 670	286 003	632 197	918 200	301 573	941 279	1 242 852	4 151 691	8 457 631	12 609 322
42307	5 452	0	5 452	0	0	0	18	0	18	5 470	0	5 470
42309	76	935	1 011	9	46	55	6	49	55	73	938	1 011
42310	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42311	16	0	16	15	0	15	9	0	9	10	0	10
42312	13	0	13	2	0	2	5	0	5	16	0	16
42313	65	0	65	9	0	9	6	0	6	62	0	62
42314	252	0	252	14	0	14	3	0	3	241	0	241
42315	171	0	171	6	0	6	15	0	15	180	0	180
42503	0	27 775	27 775	0	1 375	1 375	0	1 493	1 493	0	27 893	27 893
42506	108 279	314 104	422 383	0	13 668	13 668	0	16 744	16 744	108 279	317 180	425 459
42601	0	48	48	0	2	2	0	2	2	0	48	48
42604	0	322	322	0	16	16	0	17	17	0	323	323
42605	0	2 654	2 654	0	89	89	0	240	240	0	2 805	2 805
42606	46 689	450 629	497 318	7 632	50 803	58 435	612	44 791	45 403	39 669	444 617	484 286
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43205	0	4 345	4 345	0	215	215	0	230	230	0	4 360	4 360
43206	4 000	2 052	6 052	0	101	101	0	108	108	4 000	2 059	6 059
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43307	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0	630 000	0	630 000
43702	0	0	0	204 794	0	204 794	204 794	0	204 794	0	0	0
43706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43803	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	2 692	0	2 692	72 692	0	72 692
43804	5 650	5 820	11 470	51	177	228	32 206	317	32 523	37 805	5 960	43 765
43805	9 569	0	9 569	3 338	0	3 338	9 570	0	9 570	15 801	0	15 801
43806	137 735	3 576	141 311	8 778	177	8 955	3	189	192	128 960	3 588	132 548
43807	318 941	0	318 941	0	0	0	0	0	0	318 941	0	318 941
44005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44615	217 160	0	217 160	34 566	0	34 566	18 777	0	18 777	201 371	0	201 371
45215	905 006	0	905 006	32 773	0	32 773	174 429	0	174 429	1 046 662	0	1 046 662
45515	31 750	0	31 750	4 979	0	4 979	12 857	0	12 857	39 628	0	39 628
45615	107 310	0	107 310	33 333	0	33 333	10 322	0	10 322	84 299	0	84 299
45818	707 906	0	707 906	2 818	0	2 818	3 522	0	3 522	708 610	0	708 610
45918	23 440	0	23 440	137	0	137	4 561	0	4 561	27 864	0	27 864
47108	14 221	0	14 221	229	0	229	1 470	0	1 470	15 462	0	15 462
47401	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47403	0	0	0	44 110 875	8 608 048	52 718 923	44 110 875	8 608 048	52 718 923	0	0	0
47405	0	0	0	2 630 511	2 676 106	5 306 617	2 630 511	2 676 106	5 306 617	0	0	0
47407	201 825	197 764	399 589	468 722 307	564 383 849	1 033 106 156	468 715 607	564 388 710	1 033 104 317	195 125	202 625	397 750
47409	0	0	0	0	130 679	130 679	0	130 679	130 679	0	0	0
47411	18 925	40 347	59 272	32 699	45 353	78 052	33 101	43 602	76 703	19 327	38 596	57 923
47416	52 474	16	52 490	206 357	955 994	1 162 351	154 929	975 622	1 130 551	1 046	19 644	20 690
47422	508	3 764	4 272	3 999 663	2 572 081	6 571 744	3 999 271	2 575 323	6 574 594	116	7 006	7 122
47425	499 715	0	499 715	58 382	0	58 382	87 129	0	87 129	528 462	0	528 462
47426	275 061	138 775	413 836	194 096	74 274	268 370	177 996	107 591	285 587	258 961	172 092	431 053
47804	10 138	0	10 138	2	0	2	0	0	0	10 136	0	10 136
50120	355 168	0	355 168	53 005	0	53 005	24 596	0	24 596	326 759	0	326 759
50220	106 644	0	106 644	31 765	0	31 765	8 254	0	8 254	83 133	0	83 133
50407	0	195	195	0	13	13	0	215	215	0	397	397
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	62 767	0	62 767	8 835	0	8 835	3 643	0	3 643	57 575	0	57 575
50720	4 868	0	4 868	121	0	121	2 331	0	2 331	7 078	0	7 078
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52006	1 295 540	0	1 295 540	0	0	0	50 000	0	50 000	1 345 540	0	1 345 540
52301	1 270	0	1 270	83 468	322 277	405 745	129 613	322 277	451 890	47 415	0	47 415
52303	71 788	0	71 788	71 788	0	71 788	0	0	0	0	0	0
52304	49 164	0	49 164	46 500	0	46 500	0	548 988	548 988	2 664	548 988	551 652
52305	64 208	394 133	458 341	9 407	332 032	341 439	51	15 864	15 915	54 852	77 965	132 817
52306	466 749	1 665 047	2 131 796	554	75 652	76 206	153	412 666	412 819	466 348	2 002 061	2 468 409
52307	0	64 376	64 376	0	3 186	3 186	0	3 397	3 397	0	64 587	64 587
52406	10 230	49 611	59 841	22 856	338 317	361 173	85 572	338 479	424 051	72 946	49 773	122 719
52501	55 348	46 234	101 582	1 566	15 600	17 166	37 265	11 254	48 519	91 047	41 888	132 935
52602	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	20 327	0	20 327	58 035	0	58 035	50 355	0	50 355	12 647	0	12 647
60305	43 818	0	43 818	131 391	0	131 391	87 573	0	87 573	0	0	0
60307	17	0	17	155	0	155	153	0	153	15	0	15
60309	2 976	0	2 976	2 345	0	2 345	2 384	0	2 384	3 015	0	3 015
60311	646	0	646	9 429	0	9 429	8 880	0	8 880	97	0	97
60322	249	1	250	301	0	301	317	0	317	265	1	266
60324	50 915	0	50 915	248	0	248	64	0	64	50 731	0	50 731
60601	180 715	0	180 715	420	0	420	3 415	0	3 415	183 710	0	183 710
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61304	426	0	426	414	0	414	416	0	416	428	0	428
70601	15 325 611	0	15 325 611	4 299	0	4 299	2 694 929	0	2 694 929	18 016 241	0	18 016 241
70602	40 995	0	40 995	30 789	0	30 789	63 820	0	63 820	74 026	0	74 026
70603	24 121 971	0	24 121 971	0	0	0	3 245 746	0	3 245 746	27 367 717	0	27 367 717
70604	13 120	0	13 120	0	0	0	1 378	0	1 378	14 498	0	14 498
70605	75 325	0	75 325	0	0	0	699	0	699	76 024	0	76 024
70613	107 612	0	107 612	24 158	0	24 158	47 302	0	47 302	130 756	0	130 756
Итого по пассиву (баланс)	107 443 375	39 961 901	147 405 276	723 016 822	638 246 621	1 361 263 443	729 082 070	641 836 051	1 370 918 121	113 508 623	43 551 331	157 059 954
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 649 524	0	4 649 524	96 870	0	96 870	83 022	0	83 022	4 663 372	0	4 663 372
80501	978 951	0	978 951	0	0	0	0	0	0	978 951	0	978 951
80601	0	0	0	95 228	0	95 228	95 228	0	95 228	0	0	0
80801	14 492	0	14 492	82 589	0	82 589	95 221	0	95 221	1 860	0	1 860
80901	364	0	364	693	0	693	0	0	0	1 057	0	1 057
81001	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
Итого по активу (баланс)	5 644 200	0	5 644 200	275 380	0	275 380	273 471	0	273 471	5 646 109	0	5 646 109
Пассив
85101	5 634 139	0	5 634 139	0	0	0	0	0	0	5 634 139	0	5 634 139
85201	0	0	0	82 708	0	82 708	82 708	0	82 708	0	0	0
85401	1 939	0	1 939	0	0	0	1 909	0	1 909	3 848	0	3 848
85501	8 122	0	8 122	0	0	0	0	0	0	8 122	0	8 122
Итого по пассиву (баланс)	5 644 200	0	5 644 200	82 708	0	82 708	84 617	0	84 617	5 646 109	0	5 646 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	704 460	0	704 460	0	0	0	50 000	0	50 000	654 460	0	654 460
90704	0	0	0	21 680	322 277	343 957	21 680	322 277	343 957	0	0	0
90803	42 315	0	42 315	0	0	0	0	0	0	42 315	0	42 315
90901	568 634	0	568 634	9 901	0	9 901	75 939	0	75 939	502 596	0	502 596
90902	1 206 827	45	1 206 872	153 590	2	153 592	175 273	1	175 274	1 185 144	46	1 185 190
91202	22	0	22	2	0	2	3	0	3	21	0	21
91203	12	0	12	6	0	6	7	0	7	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	1 000 903	0	1 000 903	0	0	0	6 881	0	6 881	994 022	0	994 022
91414	61 199 980	5 301 151	66 501 131	4 796 104	777 815	5 573 919	3 615 333	1 480 885	5 096 218	62 380 751	4 598 081	66 978 832
91416	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	257 299	0	257 299	0	0	0	5 000	0	5 000	252 299	0	252 299
91501	8 397	0	8 397	0	0	0	0	0	0	8 397	0	8 397
91603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	225 781	6 714	232 495	6 738	2 422	9 160	3 388	2 018	5 406	229 131	7 118	236 249
91704	666	15 179	15 845	0	800	800	0	751	751	666	15 228	15 894
91802	521	32 327	32 848	0	1 705	1 705	0	1 600	1 600	521	32 432	32 953
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	129 498 303	0	129 498 303	28 626 636	0	28 626 636	18 946 989	0	18 946 989	139 177 950	0	139 177 950
Итого по активу (баланс)	195 864 202	5 355 416	201 219 618	33 614 657	1 105 021	34 719 678	23 050 493	1 807 532	24 858 025	206 428 366	4 652 905	211 081 271
Пассив
91311	13 872 778	635 135	14 507 913	893 927	31 431	925 358	2 930 264	582 497	3 512 761	15 909 115	1 186 201	17 095 316
91312	61 929 061	13 543 799	75 472 860	2 220 878	1 674 691	3 895 569	3 427 343	5 319 792	8 747 135	63 135 526	17 188 900	80 324 426
91314	0	0	0	145 685	0	145 685	725 704	0	725 704	580 019	0	580 019
91315	26 410 400	2 787 977	29 198 377	1 373 035	708 610	2 081 645	3 131 548	396 160	3 527 708	28 168 913	2 475 527	30 644 440
91316	2 201 838	880 713	3 082 551	1 984 525	2 629 727	4 614 252	2 048 776	2 603 174	4 651 950	2 266 089	854 160	3 120 249
91317	4 735 930	1 705 951	6 441 881	7 150 579	142 885	7 293 464	7 005 158	463 844	7 469 002	4 590 509	2 026 910	6 617 419
91507	793 498	0	793 498	0	0	0	1 350	0	1 350	794 848	0	794 848
91508	1 223	0	1 223	4	0	4	14	0	14	1 233	0	1 233
99999	71 721 315	0	71 721 315	5 907 348	0	5 907 348	6 089 354	0	6 089 354	71 903 321	0	71 903 321
Итого по пассиву (баланс)	181 666 043	19 553 575	201 219 618	19 675 981	5 187 344	24 863 325	25 359 511	9 365 467	34 724 978	187 349 573	23 731 698	211 081 271
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 078 070	20 522 315	25 600 385	41 689 775	402 488 856	444 178 631	45 503 782	406 368 736	451 872 518	1 264 063	16 642 435	17 906 498
93002	740 065	1 530 885	2 270 950	20 520 992	49 280 401	69 801 393	20 951 216	49 530 906	70 482 122	309 841	1 280 380	1 590 221
93202	0	0	0	0	49 498	49 498	0	49 498	49 498	0	0	0
93306	0	0	0	38 243	598 094	636 337	38 243	598 094	636 337	0	0	0
93307	0	68 710	68 710	62 486	795 251	857 737	43 026	591 616	634 642	19 460	272 345	291 805
93308	0	296 617	296 617	0	168 540	168 540	0	465 157	465 157	0	0	0
93406	0	0	0	0	709 430	709 430	0	709 430	709 430	0	0	0
93407	0	0	0	0	715 125	715 125	0	715 125	715 125	0	0	0
93408	0	556 744	556 744	0	167 665	167 665	0	724 409	724 409	0	0	0
93409	0	156 096	156 096	0	573 249	573 249	0	156 786	156 786	0	572 559	572 559
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93506	0	0	0	0	574 778	574 778	0	574 778	574 778	0	0	0
93507	0	128 898	128 898	0	574 935	574 935	0	703 833	703 833	0	0	0
93508	0	461 687	461 687	0	3 995	3 995	0	465 682	465 682	0	0	0
93801	49 049	0	49 049	1 607 303	0	1 607 303	1 519 442	0	1 519 442	136 910	0	136 910
93802	0	0	0	26 747	0	26 747	26 747	0	26 747	0	0	0
93803	306	0	306	599	0	599	905	0	905	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 867 490	23 721 952	29 589 442	63 946 145	457 420 865	521 367 010	68 083 361	462 214 568	530 297 929	1 730 274	18 928 249	20 658 523
Пассив
96001	19 060 921	6 442 708	25 503 629	384 209 663	65 663 682	449 873 345	381 792 927	60 599 142	442 392 069	16 644 185	1 378 168	18 022 353
96002	1 002 054	1 267 942	2 269 996	19 800 296	50 063 606	69 863 902	19 614 556	49 569 101	69 183 657	816 314	773 437	1 589 751
96102	0	0	0	0	720 265	720 265	0	720 265	720 265	0	0	0
96201	99 879	0	99 879	99 879	0	99 879	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	13 820	1 296 932	1 310 752	13 820	1 296 932	1 310 752	0	0	0
96307	0	128 752	128 752	13 820	1 434 228	1 448 048	50 820	1 560 055	1 610 875	37 000	254 579	291 579
96308	0	999 185	999 185	0	1 165 887	1 165 887	0	166 702	166 702	0	0	0
96309	0	151 341	151 341	0	157 189	157 189	0	564 050	564 050	0	558 202	558 202
96310	0	0	0	0	553 094	553 094	0	714 603	714 603	0	161 509	161 509
96506	0	0	0	0	584 845	584 845	0	584 845	584 845	0	0	0
96507	0	68 834	68 834	0	578 076	578 076	0	509 242	509 242	0	0	0
96508	0	296 799	296 799	0	465 588	465 588	0	168 789	168 789	0	0	0
96801	14 169	0	14 169	1 741 296	0	1 741 296	1 739 850	0	1 739 850	12 723	0	12 723
96802	56 078	0	56 078	96 323	0	96 323	62 651	0	62 651	22 406	0	22 406
96803	780	0	780	798	0	798	18	0	18	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 233 881	9 355 561	29 589 442	405 975 895	122 683 392	528 659 287	403 274 642	116 453 726	519 728 368	17 532 628	3 125 895	20 658 523
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	217,0000	0	0	35,0000	0	0	30,0000	0	0	222,0000
98010	0	0	2 349 497 835,2250	0	0	17 276 757,0000	0	0	20 457 629,0000	0	0	2 346 316 963,2250
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 349 498 052,2250	0	0	17 276 806,0000	0	0	20 457 673,0000	0	0	2 346 317 185,2250
Пассив
98040	0	0	25 758 184,2250	0	0	796 364,0000	0	0	735 000,0000	0	0	25 696 820,2250
98050	0	0	953 215 802,0000	0	0	19 531 340,0000	0	0	16 496 227,0000	0	0	950 180 689,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 431 239,0000	0	0	1 431 239,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 245 170 663,0000	0	0	79 957,0000	0	0	95 544,0000	0	0	1 245 186 250,0000
98070	0	0	124 648 943,0000	0	0	50 012,0000	0	0	35,0000	0	0	124 598 966,0000
98090	0	0	704 460,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	654 460,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 349 498 052,2250	0	0	21 938 912,0000	0	0	18 758 045,0000	0	0	2 346 317 185,2250

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