Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20202	38 454	38 540	76 994	808 990	120 681	929 671	805 173	138 947	944 120	42 271	20 274	62 545
20208	7 556	0	7 556	14 402	0	14 402	13 839	0	13 839	8 119	0	8 119
20209	0	0	0	690 095	58 384	748 479	690 095	58 384	748 479	0	0	0
30102	13 696	0	13 696	1 332 114	0	1 332 114	1 336 824	0	1 336 824	8 986	0	8 986
30110	14 475	23 042	37 517	803 269	110 303	913 572	806 511	120 747	927 258	11 233	12 598	23 831
30202	27 003	0	27 003	0	0	0	3 136	0	3 136	23 867	0	23 867
30204	3 034	0	3 034	0	0	0	17	0	17	3 017	0	3 017
30215	600	1 911	2 511	0	81	81	0	89	89	600	1 903	2 503
30233	1 622	0	1 622	31 994	9 695	41 689	31 851	9 695	41 546	1 765	0	1 765
30302	1 176 719	70 741	1 247 460	55 218	10 678	65 896	0	3 581	3 581	1 231 937	77 838	1 309 775
30306	1 743 316	45 770	1 789 086	134 700	17 645	152 345	14 378	2 602	16 980	1 863 638	60 813	1 924 451
30424	0	63	63	26	3	29	20	3	23	6	63	69
31902	0	0	0	276 000	0	276 000	273 000	0	273 000	3 000	0	3 000
31903	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
45206	420 400	0	420 400	0	0	0	0	0	0	420 400	0	420 400
45207	1 049 039	0	1 049 039	0	0	0	100 000	0	100 000	949 039	0	949 039
45208	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45509	1 319	0	1 319	520	0	520	704	0	704	1 135	0	1 135
45815	391	0	391	72	0	72	9	0	9	454	0	454
45912	560	0	560	0	0	0	560	0	560	0	0	0
45915	30	0	30	26	0	26	1	0	1	55	0	55
47105	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47408	0	0	0	21 252	33 379	54 631	21 252	33 379	54 631	0	0	0
47415	2 641	0	2 641	640	0	640	879	0	879	2 402	0	2 402
47423	547	0	547	3 559	0	3 559	3 603	0	3 603	503	0	503
47427	5	0	5	156	0	156	159	0	159	2	0	2
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	113	0	113	57	0	57	70	0	70	100	0	100
60310	93	0	93	287	0	287	282	0	282	98	0	98
60312	921	0	921	8 323	0	8 323	8 493	0	8 493	751	0	751
60323	25 003	0	25 003	85	0	85	85	0	85	25 003	0	25 003
60336	1 217	0	1 217	136	0	136	80	0	80	1 273	0	1 273
60401	27 835	0	27 835	0	0	0	0	0	0	27 835	0	27 835
60901	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61002	31	0	31	8	0	8	19	0	19	20	0	20
61008	235	0	235	204	0	204	186	0	186	253	0	253
61009	302	0	302	110	0	110	75	0	75	337	0	337
61209	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
61403	651	0	651	405	0	405	298	0	298	758	0	758
70606	1 117 596	0	1 117 596	28 416	0	28 416	462	0	462	1 145 550	0	1 145 550
70608	245 134	0	245 134	16 338	0	16 338	0	0	0	261 472	0	261 472
70611	1 551	0	1 551	1 240	0	1 240	0	0	0	2 791	0	2 791
70616	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
Итого по активу (баланс)	5 973 045	180 067	6 153 112	4 412 613	360 849	4 773 462	4 196 033	367 427	4 563 460	6 189 625	173 489	6 363 114
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
10701	45 276	0	45 276	0	0	0	0	0	0	45 276	0	45 276
30223	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
30232	503	2 198	2 701	103 728	54 329	158 057	103 801	54 682	158 483	576	2 551	3 127
30301	1 176 719	70 741	1 247 460	0	3 581	3 581	55 218	10 678	65 896	1 231 937	77 838	1 309 775
30305	1 743 316	45 770	1 789 086	14 378	2 602	16 980	134 700	17 645	152 345	1 863 638	60 813	1 924 451
406	1 603	0	1 603	1 618	0	1 618	1 671	0	1 671	1 656	0	1 656
407	94 673	57	94 730	723 932	4	723 936	678 437	3	678 440	49 178	56	49 234
408.1	2 524	98	2 622	25 099	6	25 105	25 273	4	25 277	2 698	96	2 794
408.2	21 398	867	22 265	124 368	5 922	130 290	115 458	5 951	121 409	12 488	896	13 384
40905	0	0	0	15 928	69	15 997	15 928	69	15 997	0	0	0
40909	0	0	0	5 183	4 969	10 152	5 183	4 969	10 152	0	0	0
40910	0	0	0	2 807	4 475	7 282	2 807	4 475	7 282	0	0	0
40911	427	0	427	231 726	0	231 726	232 188	0	232 188	889	0	889
40912	0	0	0	25 891	19 819	45 710	25 891	19 819	45 710	0	0	0
40913	0	0	0	50 008	32 333	82 341	50 008	32 333	82 341	0	0	0
42105	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42106	219 500	0	219 500	0	0	0	0	0	0	219 500	0	219 500
42301	3 425	1 217	4 642	1 375	230	1 605	2 657	213	2 870	4 707	1 200	5 907
42305	69 264	40 880	110 144	3 381	1 900	5 281	190	1 735	1 925	66 073	40 715	106 788
42306	159 948	3 585	163 533	2 842	991	3 833	16 981	157	17 138	174 087	2 751	176 838
42307	4 225	0	4 225	831	0	831	193	0	193	3 587	0	3 587
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
45215	698 957	0	698 957	0	0	0	6 125	0	6 125	705 082	0	705 082
45515	28	0	28	28	0	28	134	0	134	134	0	134
45818	284	0	284	4	0	4	31	0	31	311	0	311
45918	298	0	298	280	0	280	7	0	7	25	0	25
47407	0	0	0	33 451	21 252	54 703	33 451	21 252	54 703	0	0	0
47411	10 375	94	10 469	960	158	1 118	1 952	141	2 093	11 367	77	11 444
47416	0	0	0	2 372	0	2 372	2 372	0	2 372	0	0	0
47422	61	0	61	219	0	219	213	0	213	55	0	55
47425	85	0	85	10	0	10	11	0	11	86	0	86
47426	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	58	0	58	1 913	0	1 913	1 855	0	1 855	0	0	0
60305	2 529	0	2 529	5 201	0	5 201	4 910	0	4 910	2 238	0	2 238
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	0	0	0	837	0	837	837	0	837
60322	258	0	258	1 115	0	1 115	1 118	0	1 118	261	0	261
60324	25 054	0	25 054	0	0	0	0	0	0	25 054	0	25 054
60335	817	0	817	1 338	0	1 338	1 926	0	1 926	1 405	0	1 405
60414	20 228	0	20 228	0	0	0	215	0	215	20 443	0	20 443
60903	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61701	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
70601	1 127 964	0	1 127 964	6	0	6	31 295	0	31 295	1 159 253	0	1 159 253
70603	239 839	0	239 839	0	0	0	15 471	0	15 471	255 310	0	255 310
Итого по пассиву (баланс)	5 987 602	165 510	6 153 112	1 382 002	152 640	1 534 642	1 570 518	174 126	1 744 644	6 176 118	186 996	6 363 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 159	0	29 159	4 487	0	4 487	4 603	0	4 603	29 043	0	29 043
90902	51 905	0	51 905	6 189	0	6 189	5 120	0	5 120	52 974	0	52 974
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 570 113	0	1 570 113	0	0	0	0	0	0	1 570 113	0	1 570 113
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	175	0	175	8	0	8	0	0	0	183	0	183
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	209 964	0	209 964	686	0	686	795	0	795	209 855	0	209 855
Итого по активу (баланс)	1 861 451	0	1 861 451	11 370	0	11 370	10 519	0	10 519	1 862 302	0	1 862 302
Пассив
91312	178 597	0	178 597	21	0	21	0	0	0	178 576	0	178 576
91315	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
91317	12	0	12	608	0	608	640	0	640	44	0	44
91507	31 345	0	31 345	156	0	156	46	0	46	31 235	0	31 235
99999	1 651 487	0	1 651 487	6 757	0	6 757	7 717	0	7 717	1 652 447	0	1 652 447
Итого по пассиву (баланс)	1 861 451	0	1 861 451	7 552	0	7 552	8 403	0	8 403	1 862 302	0	1 862 302
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?