Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20202	47 177	38 985	86 162	920 687	166 083	1 086 770	915 550	162 835	1 078 385	52 314	42 233	94 547
20208	5 444	0	5 444	23 176	0	23 176	21 512	0	21 512	7 108	0	7 108
20209	0	0	0	776 473	76 570	853 043	776 473	76 570	853 043	0	0	0
30102	18 006	0	18 006	2 792 587	0	2 792 587	2 754 285	0	2 754 285	56 308	0	56 308
30110	10 189	19 654	29 843	2 504 551	160 116	2 664 667	2 502 647	158 199	2 660 846	12 093	21 571	33 664
30202	22 946	0	22 946	586	0	586	0	0	0	23 532	0	23 532
30204	3 593	0	3 593	0	0	0	977	0	977	2 616	0	2 616
30215	919	3 876	4 795	0	343	343	0	237	237	919	3 982	4 901
30233	1 533	238	1 771	34 574	15 492	50 066	34 345	15 063	49 408	1 762	667	2 429
30302	604 121	26 405	630 526	255 007	10 937	265 944	0	1 921	1 921	859 128	35 421	894 549
30306	698 869	27 096	725 965	391 853	2 347	394 200	7 554	1 769	9 323	1 083 168	27 674	1 110 842
31902	0	0	0	945 000	0	945 000	945 000	0	945 000	0	0	0
31903	0	0	0	237 000	0	237 000	237 000	0	237 000	0	0	0
45206	289 100	0	289 100	39 900	0	39 900	0	0	0	329 000	0	329 000
45207	1 108 175	0	1 108 175	58 400	0	58 400	98 482	0	98 482	1 068 093	0	1 068 093
45208	150 000	0	150 000	0	0	0	44 800	0	44 800	105 200	0	105 200
45509	4 121	0	4 121	2 093	0	2 093	2 148	0	2 148	4 066	0	4 066
45812	40 000	0	40 000	51 875	0	51 875	91 875	0	91 875	0	0	0
45815	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45912	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47105	91	0	91	0	0	0	56	0	56	35	0	35
47408	0	0	0	1 913	44 015	45 928	1 913	44 015	45 928	0	0	0
47415	2 438	0	2 438	928	0	928	1 235	0	1 235	2 131	0	2 131
47423	769	0	769	4 206	0	4 206	4 455	0	4 455	520	0	520
47427	26	0	26	573	0	573	581	0	581	18	0	18
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60302	268	0	268	13	0	13	0	0	0	281	0	281
60306	0	0	0	22	0	22	5	0	5	17	0	17
60308	47	0	47	390	0	390	313	0	313	124	0	124
60310	151	0	151	275	0	275	296	0	296	130	0	130
60312	2 405	0	2 405	7 459	0	7 459	9 263	0	9 263	601	0	601
60323	24 780	0	24 780	357	0	357	357	0	357	24 780	0	24 780
60336	786	0	786	455	0	455	114	0	114	1 127	0	1 127
60401	28 176	0	28 176	0	0	0	340	0	340	27 836	0	27 836
60901	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
61002	0	0	0	26	0	26	19	0	19	7	0	7
61008	168	0	168	252	0	252	308	0	308	112	0	112
61009	138	0	138	211	0	211	151	0	151	198	0	198
61209	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
61403	1 192	0	1 192	256	0	256	649	0	649	799	0	799
70606	586 805	0	586 805	116 197	0	116 197	602	0	602	702 400	0	702 400
70608	147 624	0	147 624	17 485	0	17 485	0	0	0	165 109	0	165 109
70616	0	0	0	129	0	129	0	0	0	129	0	129
Итого по активу (баланс)	3 800 715	116 254	3 916 969	9 186 711	475 903	9 662 614	8 455 107	460 609	8 915 716	4 532 319	131 548	4 663 867
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
10701	45 276	0	45 276	0	0	0	0	0	0	45 276	0	45 276
30126	124	0	124	125	0	125	201	0	201	200	0	200
30223	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
30226	140	0	140	11	0	11	14	0	14	143	0	143
30232	758	2 145	2 903	159 716	79 394	239 110	158 958	79 183	238 141	0	1 934	1 934
30301	604 121	26 405	630 526	0	1 921	1 921	255 007	10 937	265 944	859 128	35 421	894 549
30305	698 869	27 096	725 965	7 554	1 769	9 323	391 853	2 347	394 200	1 083 168	27 674	1 110 842
406	2 464	0	2 464	42 545	0	42 545	91 672	0	91 672	51 591	0	51 591
407	100 320	58	100 378	1 879 887	19	1 879 906	1 868 108	20	1 868 128	88 541	59	88 600
408.1	861	107	968	25 194	557	25 751	30 979	1 102	32 081	6 646	652	7 298
408.2	30 772	3 416	34 188	176 212	6 392	182 604	168 038	4 814	172 852	22 598	1 838	24 436
40905	87	0	87	13 749	0	13 749	13 725	0	13 725	63	0	63
40909	0	0	0	4 086	8 322	12 408	4 086	8 322	12 408	0	0	0
40910	0	0	0	4 824	5 952	10 776	4 824	5 952	10 776	0	0	0
40911	2 759	0	2 759	274 695	0	274 695	272 742	0	272 742	806	0	806
40912	0	0	0	25 241	25 439	50 680	25 241	25 439	50 680	0	0	0
40913	0	0	0	66 158	50 869	117 027	66 158	50 869	117 027	0	0	0
42102	0	0	0	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0
42105	377 330	0	377 330	89 679	0	89 679	579	0	579	288 230	0	288 230
42301	2 456	1 255	3 711	55	152	207	394	168	562	2 795	1 271	4 066
42305	69 884	42 336	112 220	500	2 649	3 149	1 003	3 747	4 750	70 387	43 434	113 821
42306	113 278	4 367	117 645	1 131	277	1 408	14 320	382	14 702	126 467	4 472	130 939
42307	13 066	0	13 066	415	0	415	115	0	115	12 766	0	12 766
42601	773	3	776	0	0	0	0	0	0	773	3	776
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	620 520	0	620 520	38 553	0	38 553	69 769	0	69 769	651 736	0	651 736
45515	41	0	41	19	0	19	19	0	19	41	0	41
45818	24 275	0	24 275	34 894	0	34 894	10 894	0	10 894	275	0	275
45918	20	0	20	19	0	19	19	0	19	20	0	20
47108	91	0	91	56	0	56	0	0	0	35	0	35
47407	0	0	0	44 163	1 866	46 029	44 163	1 866	46 029	0	0	0
47411	7 930	71	8 001	416	143	559	1 626	157	1 783	9 140	85	9 225
47416	134	0	134	1 512	0	1 512	1 378	0	1 378	0	0	0
47422	48	0	48	487	0	487	488	0	488	49	0	49
47425	3 150	0	3 150	13 286	0	13 286	11 087	0	11 087	951	0	951
47426	0	0	0	2 737	0	2 737	2 737	0	2 737	0	0	0
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
60305	2 719	0	2 719	5 817	0	5 817	5 376	0	5 376	2 278	0	2 278
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
60311	25	0	25	862	0	862	1 674	0	1 674	837	0	837
60322	335	0	335	44	0	44	17	0	17	308	0	308
60324	24 830	0	24 830	0	0	0	0	0	0	24 830	0	24 830
60335	839	0	839	1 561	0	1 561	1 446	0	1 446	724	0	724
60414	19 363	0	19 363	337	0	337	262	0	262	19 288	0	19 288
60903	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61701	460	0	460	0	0	0	130	0	130	590	0	590
70601	589 445	0	589 445	44	0	44	118 144	0	118 144	707 545	0	707 545
70603	145 809	0	145 809	0	0	0	16 646	0	16 646	162 455	0	162 455
Итого по пассиву (баланс)	3 809 710	107 259	3 916 969	2 918 854	185 721	3 104 575	3 656 168	195 305	3 851 473	4 547 024	116 843	4 663 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103 410	0	103 410	2 149	0	2 149	1 217	0	1 217	104 342	0	104 342
90902	36 371	0	36 371	108 779	0	108 779	60 568	0	60 568	84 582	0	84 582
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 506 965	0	1 506 965	88 826	0	88 826	320 970	0	320 970	1 274 821	0	1 274 821
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	572	0	572	9	0	9	438	0	438	143	0	143
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	452 033	0	452 033	194 274	0	194 274	299 896	0	299 896	346 411	0	346 411
Итого по активу (баланс)	2 099 480	0	2 099 480	394 037	0	394 037	683 089	0	683 089	1 810 428	0	1 810 428
Пассив
91311	85 500	0	85 500	0	0	0	0	0	0	85 500	0	85 500
91312	318 915	0	318 915	108 000	0	108 000	15 222	0	15 222	226 137	0	226 137
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	16 847	0	16 847	191 799	0	191 799	178 954	0	178 954	4 002	0	4 002
91507	30 761	0	30 761	96	0	96	97	0	97	30 762	0	30 762
99999	1 647 447	0	1 647 447	383 193	0	383 193	199 763	0	199 763	1 464 017	0	1 464 017
Итого по пассиву (баланс)	2 099 480	0	2 099 480	683 088	0	683 088	394 036	0	394 036	1 810 428	0	1 810 428
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	9 926	9 926	0	9 926	9 926	0	0	0
99996	0	0	0	9 880	0	9 880	9 880	0	9 880	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 880	9 926	19 806	9 880	9 926	19 806	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 880	0	9 880	9 880	0	9 880	0	0	0
99997	0	0	0	9 926	0	9 926	9 926	0	9 926	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 806	0	19 806	19 806	0	19 806	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?