Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
10610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20202	34 322	29 002	63 324	1 021 811	174 514	1 196 325	1 008 956	164 531	1 173 487	47 177	38 985	86 162
20208	8 725	0	8 725	22 062	0	22 062	25 343	0	25 343	5 444	0	5 444
20209	0	0	0	954 958	74 095	1 029 053	954 958	74 095	1 029 053	0	0	0
30102	2 449	0	2 449	1 894 649	0	1 894 649	1 879 092	0	1 879 092	18 006	0	18 006
30110	3 279	19 374	22 653	1 339 968	178 454	1 518 422	1 333 058	178 174	1 511 232	10 189	19 654	29 843
30202	22 142	0	22 142	804	0	804	0	0	0	22 946	0	22 946
30204	6 335	0	6 335	0	0	0	2 742	0	2 742	3 593	0	3 593
30215	919	4 073	4 992	0	419	419	0	616	616	919	3 876	4 795
30233	1 373	110	1 483	42 393	13 735	56 128	42 233	13 607	55 840	1 533	238	1 771
30302	449 736	19 396	469 132	154 385	10 603	164 988	0	3 594	3 594	604 121	26 405	630 526
30306	522 528	28 431	550 959	226 222	2 881	229 103	49 881	4 216	54 097	698 869	27 096	725 965
31902	0	0	0	521 000	0	521 000	521 000	0	521 000	0	0	0
31903	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0
45206	225 000	0	225 000	92 100	0	92 100	28 000	0	28 000	289 100	0	289 100
45207	1 194 075	0	1 194 075	99 839	0	99 839	185 739	0	185 739	1 108 175	0	1 108 175
45208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45509	4 106	0	4 106	2 349	0	2 349	2 334	0	2 334	4 121	0	4 121
45812	0	0	0	139 870	0	139 870	99 870	0	99 870	40 000	0	40 000
45815	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45912	1 261	0	1 261	0	0	0	1 261	0	1 261	0	0	0
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47105	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47408	0	0	0	19 704	74 473	94 177	19 704	74 473	94 177	0	0	0
47415	3 441	0	3 441	585	0	585	1 588	0	1 588	2 438	0	2 438
47423	449	0	449	5 131	0	5 131	4 811	0	4 811	769	0	769
47427	15	0	15	243	0	243	232	0	232	26	0	26
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60302	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
60306	4	0	4	13	0	13	17	0	17	0	0	0
60308	40	0	40	319	0	319	312	0	312	47	0	47
60310	162	0	162	328	0	328	339	0	339	151	0	151
60312	1 342	0	1 342	5 332	0	5 332	4 269	0	4 269	2 405	0	2 405
60323	24 652	0	24 652	170	0	170	42	0	42	24 780	0	24 780
60336	891	0	891	60	0	60	165	0	165	786	0	786
60401	27 910	0	27 910	266	0	266	0	0	0	28 176	0	28 176
60415	267	0	267	0	0	0	267	0	267	0	0	0
60901	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	87	0	87	335	0	335	254	0	254	168	0	168
61009	384	0	384	445	0	445	691	0	691	138	0	138
61209	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
61403	1 101	0	1 101	670	0	670	579	0	579	1 192	0	1 192
70606	388 616	0	388 616	198 666	0	198 666	477	0	477	586 805	0	586 805
70608	119 141	0	119 141	28 483	0	28 483	0	0	0	147 624	0	147 624
Итого по активу (баланс)	3 195 768	100 386	3 296 154	6 867 901	529 174	7 397 075	6 262 954	513 306	6 776 260	3 800 715	116 254	3 916 969
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
10701	40 952	0	40 952	0	0	0	4 324	0	4 324	45 276	0	45 276
30126	135	0	135	416	0	416	405	0	405	124	0	124
30223	14	0	14	68	0	68	54	0	54	0	0	0
30226	139	0	139	19	0	19	20	0	20	140	0	140
30232	5	1 766	1 771	136 265	75 986	212 251	137 018	76 365	213 383	758	2 145	2 903
30301	449 736	19 396	469 132	0	3 594	3 594	154 385	10 603	164 988	604 121	26 405	630 526
30305	522 528	28 431	550 959	49 881	4 216	54 097	226 222	2 881	229 103	698 869	27 096	725 965
406	2 616	0	2 616	2 604	0	2 604	2 452	0	2 452	2 464	0	2 464
407	77 931	197	78 128	1 428 137	272	1 428 409	1 450 526	133	1 450 659	100 320	58	100 378
408.1	1 974	109	2 083	46 923	570	47 493	45 810	568	46 378	861	107	968
408.2	32 560	18 262	50 822	182 716	27 893	210 609	180 928	13 047	193 975	30 772	3 416	34 188
40905	17	0	17	12 883	0	12 883	12 953	0	12 953	87	0	87
40909	0	0	0	4 899	6 440	11 339	4 899	6 440	11 339	0	0	0
40910	0	0	0	3 918	6 307	10 225	3 918	6 307	10 225	0	0	0
40911	889	0	889	269 488	0	269 488	271 358	0	271 358	2 759	0	2 759
40912	0	0	0	19 077	26 684	45 761	19 077	26 684	45 761	0	0	0
40913	0	0	0	48 742	43 268	92 010	48 742	43 268	92 010	0	0	0
42102	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
42105	377 330	0	377 330	0	0	0	0	0	0	377 330	0	377 330
42301	2 265	1 309	3 574	1 493	192	1 685	1 684	138	1 822	2 456	1 255	3 711
42305	70 859	44 672	115 531	1 097	6 928	8 025	122	4 592	4 714	69 884	42 336	112 220
42306	70 855	4 585	75 440	4 505	686	5 191	46 928	468	47 396	113 278	4 367	117 645
42307	13 494	0	13 494	593	0	593	165	0	165	13 066	0	13 066
42601	772	4	776	0	1	1	1	0	1	773	3	776
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	640 908	0	640 908	112 486	0	112 486	92 098	0	92 098	620 520	0	620 520
45515	41	0	41	21	0	21	21	0	21	41	0	41
45818	275	0	275	49 935	0	49 935	73 935	0	73 935	24 275	0	24 275
45918	398	0	398	378	0	378	0	0	0	20	0	20
47108	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47407	0	0	0	74 491	19 694	94 185	74 491	19 694	94 185	0	0	0
47411	7 225	64	7 289	582	143	725	1 287	150	1 437	7 930	71	8 001
47416	58	0	58	5 560	0	5 560	5 636	0	5 636	134	0	134
47422	1 116	0	1 116	1 080	0	1 080	12	0	12	48	0	48
47425	97	0	97	12 034	0	12 034	15 087	0	15 087	3 150	0	3 150
47426	0	0	0	2 746	0	2 746	2 746	0	2 746	0	0	0
50720	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60301	76	0	76	686	0	686	610	0	610	0	0	0
60305	2 965	0	2 965	5 018	0	5 018	4 772	0	4 772	2 719	0	2 719
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	837	0	837	837	0	837	25	0	25	25	0	25
60322	321	0	321	281	0	281	295	0	295	335	0	335
60324	24 703	0	24 703	1	0	1	128	0	128	24 830	0	24 830
60335	941	0	941	1 515	0	1 515	1 413	0	1 413	839	0	839
60414	19 020	0	19 020	0	0	0	343	0	343	19 363	0	19 363
60903	40	0	40	0	0	0	12	0	12	52	0	52
61701	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
70601	383 858	0	383 858	6	0	6	205 593	0	205 593	589 445	0	589 445
70603	118 255	0	118 255	0	0	0	27 554	0	27 554	145 809	0	145 809
70801	4 324	0	4 324	4 324	0	4 324	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 177 359	118 795	3 296 154	2 486 865	222 874	2 709 739	3 119 216	211 338	3 330 554	3 809 710	107 259	3 916 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 775	0	113 775	1 159	0	1 159	11 524	0	11 524	103 410	0	103 410
90902	39 124	0	39 124	201 030	0	201 030	203 783	0	203 783	36 371	0	36 371
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 452 699	0	1 452 699	147 746	0	147 746	93 480	0	93 480	1 506 965	0	1 506 965
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	127	0	127	445	0	445	0	0	0	572	0	572
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	437 548	0	437 548	183 571	0	183 571	169 086	0	169 086	452 033	0	452 033
Итого по активу (баланс)	2 043 402	0	2 043 402	533 951	0	533 951	477 873	0	477 873	2 099 480	0	2 099 480
Пассив
91311	85 500	0	85 500	0	0	0	0	0	0	85 500	0	85 500
91312	318 915	0	318 915	0	0	0	0	0	0	318 915	0	318 915
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	2 361	0	2 361	168 187	0	168 187	182 673	0	182 673	16 847	0	16 847
91507	30 762	0	30 762	899	0	899	898	0	898	30 761	0	30 761
99999	1 605 854	0	1 605 854	308 787	0	308 787	350 380	0	350 380	1 647 447	0	1 647 447
Итого по пассиву (баланс)	2 043 402	0	2 043 402	477 873	0	477 873	533 951	0	533 951	2 099 480	0	2 099 480
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	52 356	52 356	0	52 356	52 356	0	0	0
99996	0	0	0	51 344	0	51 344	51 344	0	51 344	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	51 344	52 356	103 700	51 344	52 356	103 700	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	51 344	0	51 344	51 344	0	51 344	0	0	0
99997	0	0	0	52 356	0	52 356	52 356	0	52 356	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	103 700	0	103 700	103 700	0	103 700	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?