Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
10610	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
20202	35 233	60 035	95 268	766 239	185 511	951 750	768 101	180 436	948 537	33 371	65 110	98 481
20208	9 504	0	9 504	20 181	0	20 181	24 160	0	24 160	5 525	0	5 525
20209	3 600	0	3 600	594 169	98 213	692 382	597 769	98 213	695 982	0	0	0
30102	6 368	0	6 368	1 850 573	0	1 850 573	1 841 838	0	1 841 838	15 103	0	15 103
30110	8 749	34 217	42 966	1 638 151	331 370	1 969 521	1 639 150	289 182	1 928 332	7 750	76 405	84 155
30202	20 635	0	20 635	3 186	0	3 186	0	0	0	23 821	0	23 821
30204	8 093	0	8 093	0	0	0	3 085	0	3 085	5 008	0	5 008
30215	919	4 529	5 448	0	656	656	0	661	661	919	4 524	5 443
30221	0	0	0	0	15 172	15 172	0	15 172	15 172	0	0	0
30233	1 487	289	1 776	42 791	16 548	59 339	42 826	16 837	59 663	1 452	0	1 452
30302	30 736	4 183	34 919	31 226	6 590	37 816	0	973	973	61 962	9 800	71 762
30306	356 029	0	356 029	85 174	3 312	88 486	9 131	308	9 439	432 072	3 004	435 076
31902	0	0	0	651 000	0	651 000	651 000	0	651 000	0	0	0
31903	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
45206	98 645	0	98 645	7 500	0	7 500	0	0	0	106 145	0	106 145
45207	1 313 708	0	1 313 708	0	0	0	0	0	0	1 313 708	0	1 313 708
45208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45509	1 949	0	1 949	10 275	0	10 275	3 479	0	3 479	8 745	0	8 745
45815	252	0	252	18	0	18	5	0	5	265	0	265
45912	0	0	0	961	0	961	0	0	0	961	0	961
45915	18	0	18	2	0	2	0	0	0	20	0	20
47105	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47408	0	0	0	122 832	194 099	316 931	122 832	194 099	316 931	0	0	0
47415	3 311	0	3 311	837	0	837	1 095	0	1 095	3 053	0	3 053
47423	381	0	381	6 565	0	6 565	6 262	0	6 262	684	0	684
47427	6	0	6	1 308	0	1 308	1 262	0	1 262	52	0	52
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	34	0	34	2	0	2	0	0	0	36	0	36
60302	90	0	90	1 004	0	1 004	459	0	459	635	0	635
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	12	0	12	75	0	75	39	0	39	48	0	48
60310	113	0	113	427	0	427	380	0	380	160	0	160
60312	1 894	0	1 894	5 858	0	5 858	6 095	0	6 095	1 657	0	1 657
60323	24 652	0	24 652	337	0	337	337	0	337	24 652	0	24 652
60336	476	0	476	369	0	369	148	0	148	697	0	697
60401	29 380	0	29 380	0	0	0	0	0	0	29 380	0	29 380
60415	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60901	294	0	294	14	0	14	0	0	0	308	0	308
61002	0	0	0	63	0	63	42	0	42	21	0	21
61008	74	0	74	231	0	231	210	0	210	95	0	95
61009	133	0	133	576	0	576	262	0	262	447	0	447
61209	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
61403	1 182	0	1 182	617	0	617	622	0	622	1 177	0	1 177
70606	174 182	0	174 182	27 909	0	27 909	10	0	10	202 081	0	202 081
70608	43 173	0	43 173	47 992	0	47 992	0	0	0	91 165	0	91 165
70706	900 741	0	900 741	210	0	210	900 951	0	900 951	0	0	0
70708	742 739	0	742 739	0	0	0	742 739	0	742 739	0	0	0
70711	1 823	0	1 823	763	0	763	2 586	0	2 586	0	0	0
70716	184	0	184	44	0	44	228	0	228	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 971 175	103 253	4 074 428	6 035 698	851 471	6 887 169	7 483 325	795 881	8 279 206	2 523 548	158 843	2 682 391
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
10701	40 952	0	40 952	0	0	0	0	0	0	40 952	0	40 952
30126	0	0	0	530	0	530	1 203	0	1 203	673	0	673
30223	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
30226	127	0	127	10	0	10	23	0	23	140	0	140
30232	2 053	3 245	5 298	129 338	82 215	211 553	127 307	81 028	208 335	22	2 058	2 080
30301	30 736	4 183	34 919	0	973	973	31 226	6 590	37 816	61 962	9 800	71 762
30305	356 029	0	356 029	9 131	308	9 439	85 174	3 312	88 486	432 072	3 004	435 076
31304	76 000	0	76 000	108 500	0	108 500	107 000	0	107 000	74 500	0	74 500
406	3 715	0	3 715	3 706	0	3 706	2 478	0	2 478	2 487	0	2 487
407	61 214	221	61 435	909 268	15 703	924 971	962 710	15 702	978 412	114 656	220	114 876
408.1	2 593	119	2 712	27 889	571	28 460	28 426	571	28 997	3 130	119	3 249
408.2	27 310	56 157	83 467	121 987	30 723	152 710	123 850	27 194	151 044	29 173	52 628	81 801
40905	15	0	15	14 122	0	14 122	14 122	0	14 122	15	0	15
40909	0	0	0	6 403	7 473	13 876	6 403	7 473	13 876	0	0	0
40910	0	0	0	4 613	7 366	11 979	4 613	7 366	11 979	0	0	0
40911	1 616	0	1 616	234 462	0	234 462	233 406	0	233 406	560	0	560
40912	0	0	0	20 086	21 426	41 512	20 086	21 426	41 512	0	0	0
40913	0	0	0	53 485	49 653	103 138	53 485	49 653	103 138	0	0	0
42105	377 330	0	377 330	0	0	0	0	0	0	377 330	0	377 330
42301	3 399	1 361	4 760	7 471	208	7 679	6 850	213	7 063	2 778	1 366	4 144
42304	553	0	553	523	0	523	0	0	0	30	0	30
42305	97 133	28 409	125 542	119 656	12 493	132 149	45 516	81 001	126 517	22 993	96 917	119 910
42306	32 470	5 059	37 529	7 943	748	8 691	21 012	751	21 763	45 539	5 062	50 601
42307	13 621	0	13 621	0	0	0	0	0	0	13 621	0	13 621
42601	772	4	776	0	1	1	0	1	1	772	4	776
43801	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
45215	613 187	0	613 187	0	0	0	3 750	0	3 750	616 937	0	616 937
45515	33	0	33	46	0	46	888	0	888	875	0	875
45818	227	0	227	1	0	1	9	0	9	235	0	235
45918	14	0	14	0	0	0	290	0	290	304	0	304
47108	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47407	0	0	0	196 203	121 960	318 163	196 203	121 960	318 163	0	0	0
47411	6 833	42	6 875	968	242	1 210	658	256	914	6 523	56	6 579
47416	3	0	3	1 431	0	1 431	1 446	0	1 446	18	0	18
47422	1 194	0	1 194	483	0	483	474	0	474	1 185	0	1 185
47425	7 774	0	7 774	3 866	0	3 866	111	0	111	4 019	0	4 019
47426	89	0	89	3 163	0	3 163	3 392	0	3 392	318	0	318
50720	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60301	13	0	13	1 091	0	1 091	1 391	0	1 391	313	0	313
60305	0	0	0	5 162	0	5 162	5 162	0	5 162	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	10	0	10	17	0	17
60311	837	0	837	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	837	0	837
60322	329	0	329	54	0	54	41	0	41	316	0	316
60324	24 703	0	24 703	1	0	1	1	0	1	24 703	0	24 703
60335	24	0	24	1 429	0	1 429	1 440	0	1 440	35	0	35
60414	19 083	0	19 083	0	0	0	317	0	317	19 400	0	19 400
60903	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
61701	416	0	416	0	0	0	44	0	44	460	0	460
70601	172 754	0	172 754	3 341	0	3 341	40 171	0	40 171	209 584	0	209 584
70603	44 298	0	44 298	0	0	0	46 641	0	46 641	90 939	0	90 939
70701	962 756	0	962 756	962 791	0	962 791	35	0	35	0	0	0
70703	687 044	0	687 044	687 044	0	687 044	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 645 500	0	1 645 500	1 649 835	0	1 649 835	4 335	0	4 335
Итого по пассиву (баланс)	3 975 628	98 800	4 074 428	5 292 905	352 063	5 644 968	3 828 434	424 497	4 252 931	2 511 157	171 234	2 682 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	116 898	0	116 898	1 686	0	1 686	4 380	0	4 380	114 204	0	114 204
90902	74 777	0	74 777	7 825	0	7 825	32 228	0	32 228	50 374	0	50 374
91203	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 449 415	0	1 449 415	0	0	0	0	0	0	1 449 415	0	1 449 415
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	118	0	118	4	0	4	2	0	2	120	0	120
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	496 068	0	496 068	7 467	0	7 467	17 934	0	17 934	485 601	0	485 601
Итого по активу (баланс)	2 137 404	0	2 137 404	16 983	0	16 983	54 544	0	54 544	2 099 843	0	2 099 843
Пассив
91003	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91311	85 500	0	85 500	0	0	0	0	0	0	85 500	0	85 500
91312	318 915	0	318 915	0	0	0	0	0	0	318 915	0	318 915
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	19 599	0	19 599	17 833	0	17 833	7 366	0	7 366	9 132	0	9 132
91507	72 037	0	72 037	0	0	0	0	0	0	72 037	0	72 037
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 641 336	0	1 641 336	36 609	0	36 609	9 515	0	9 515	1 614 242	0	1 614 242
Итого по пассиву (баланс)	2 137 404	0	2 137 404	54 543	0	54 543	16 982	0	16 982	2 099 843	0	2 099 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	108 491	108 491	0	108 491	108 491	0	0	0
99996	0	0	0	108 969	0	108 969	108 969	0	108 969	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	108 969	108 491	217 460	108 969	108 491	217 460	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	108 969	0	108 969	108 969	0	108 969	0	0	0
99997	0	0	0	108 491	0	108 491	108 491	0	108 491	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	217 460	0	217 460	217 460	0	217 460	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?