Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
20202	26 860	43 456	70 316	1 004 619	249 215	1 253 834	996 726	261 415	1 258 141	34 753	31 256	66 009
20208	6 737	0	6 737	41 012	0	41 012	38 124	0	38 124	9 625	0	9 625
20209	0	0	0	837 196	197 649	1 034 845	837 196	197 649	1 034 845	0	0	0
30102	14 537	0	14 537	2 105 241	0	2 105 241	2 087 830	0	2 087 830	31 948	0	31 948
30110	6 334	32 386	38 720	915 024	449 564	1 364 588	892 405	394 367	1 286 772	28 953	87 583	116 536
30202	22 904	0	22 904	0	0	0	2 415	0	2 415	20 489	0	20 489
30204	13 248	0	13 248	0	0	0	5 155	0	5 155	8 093	0	8 093
30215	919	3 991	4 910	0	578	578	0	178	178	919	4 391	5 310
30233	1 070	582	1 652	41 537	15 534	57 071	41 267	16 052	57 319	1 340	64	1 404
30302	475 725	67 474	543 199	75 834	17 185	93 019	551 559	84 659	636 218	0	0	0
30306	665 249	18 465	683 714	799 778	10 243	810 021	1 216 073	28 708	1 244 781	248 954	0	248 954
31902	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	46 500	46 148	92 648	47 145	1 399	48 544	0	47 547	47 547	93 645	0	93 645
45207	1 067 710	102 841	1 170 551	124 508	9 617	134 125	14 710	112 458	127 168	1 177 508	0	1 177 508
45208	186 200	0	186 200	0	0	0	0	0	0	186 200	0	186 200
45509	2 188	0	2 188	4 204	0	4 204	2 859	0	2 859	3 533	0	3 533
45815	195	0	195	40	0	40	0	0	0	235	0	235
45912	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
45915	11	0	11	5	0	5	0	0	0	16	0	16
47105	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47408	0	0	0	154 500	212 646	367 146	154 500	212 646	367 146	0	0	0
47415	4 289	0	4 289	2 193	0	2 193	2 162	0	2 162	4 320	0	4 320
47423	743	0	743	10 931	0	10 931	8 962	0	8 962	2 712	0	2 712
47427	15	0	15	529	0	529	527	0	527	17	0	17
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	35	0	35	1	0	1	0	0	0	36	0	36
60302	464	0	464	160	0	160	113	0	113	511	0	511
60306	0	0	0	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158	0	0	0
60308	50	0	50	117	0	117	167	0	167	0	0	0
60310	157	0	157	420	0	420	484	0	484	93	0	93
60312	1 930	0	1 930	5 695	0	5 695	6 125	0	6 125	1 500	0	1 500
60323	24 652	0	24 652	139	0	139	139	0	139	24 652	0	24 652
60401	29 203	0	29 203	218	0	218	41	0	41	29 380	0	29 380
60701	309	0	309	176	0	176	218	0	218	267	0	267
61002	96	0	96	141	0	141	237	0	237	0	0	0
61008	142	0	142	417	0	417	506	0	506	53	0	53
61009	261	0	261	231	0	231	449	0	449	43	0	43
61209	0	0	0	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0
61214	0	0	0	15 121	0	15 121	15 121	0	15 121	0	0	0
61403	1 249	0	1 249	691	0	691	638	0	638	1 302	0	1 302
70606	849 788	0	849 788	50 176	0	50 176	119	0	119	899 845	0	899 845
70608	690 713	0	690 713	52 026	0	52 026	0	0	0	742 739	0	742 739
70611	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
70616	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
Итого по активу (баланс)	4 242 711	315 343	4 558 054	6 679 723	1 163 630	7 843 353	7 266 640	1 355 679	8 622 319	3 655 794	123 294	3 779 088
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	35	0	35	0	0	0	2	0	2	37	0	37
10701	40 952	0	40 952	0	0	0	0	0	0	40 952	0	40 952
30223	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
30226	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
30232	75	1 826	1 901	156 018	105 768	261 786	156 112	105 963	262 075	169	2 021	2 190
30301	475 725	67 474	543 199	551 559	84 659	636 218	75 834	17 185	93 019	0	0	0
30305	665 249	18 465	683 714	1 216 073	28 708	1 244 781	799 778	10 243	810 021	248 954	0	248 954
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31304	49 000	0	49 000	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	49 000	0	49 000
406	139	0	139	330	0	330	2 763	0	2 763	2 572	0	2 572
407	52 685	194	52 879	1 866 621	9	1 866 630	1 950 752	29	1 950 781	136 816	214	137 030
408.1	2 462	207	2 669	43 941	845	44 786	43 396	757	44 153	1 917	119	2 036
408.2	28 750	69 277	98 027	321 255	87 244	408 499	335 198	75 345	410 543	42 693	57 378	100 071
40905	32	0	32	15 338	0	15 338	15 341	0	15 341	35	0	35
40909	0	0	0	5 027	8 852	13 879	5 027	8 852	13 879	0	0	0
40910	0	0	0	4 519	6 413	10 932	4 519	6 413	10 932	0	0	0
40911	320	0	320	263 492	0	263 492	263 172	0	263 172	0	0	0
40912	0	0	0	23 233	33 592	56 825	23 233	33 592	56 825	0	0	0
40913	0	0	0	61 500	67 263	128 763	61 500	67 263	128 763	0	0	0
42102	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
42105	377 330	0	377 330	0	0	0	0	0	0	377 330	0	377 330
42301	5 141	84	5 225	10 665	4	10 669	9 523	12	9 535	3 999	92	4 091
42304	600	795	1 395	0	169	169	553	103	656	1 153	729	1 882
42305	12 581	13 900	26 481	84 315	1 382	85 697	172 301	26 737	199 038	100 567	39 255	139 822
42306	60 227	104 475	164 702	22 283	110 380	132 663	2 491	11 299	13 790	40 435	5 394	45 829
42307	13 932	0	13 932	284	0	284	40	0	40	13 688	0	13 688
42601	772	3	775	0	0	0	0	1	1	772	4	776
43801	50	0	50	23	0	23	0	0	0	27	0	27
45215	586 792	0	586 792	13 239	0	13 239	28 772	0	28 772	602 325	0	602 325
45515	23	0	23	25	0	25	46	0	46	44	0	44
45818	178	0	178	1	0	1	31	0	31	208	0	208
45918	66	0	66	58	0	58	4	0	4	12	0	12
47108	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47407	0	0	0	212 886	153 909	366 795	212 886	153 909	366 795	0	0	0
47411	9 110	36	9 146	2 616	15	2 631	791	17	808	7 285	38	7 323
47416	0	0	0	3 498	0	3 498	3 498	0	3 498	0	0	0
47422	959	0	959	1 504	0	1 504	1 720	0	1 720	1 175	0	1 175
47425	263	0	263	85	0	85	67	0	67	245	0	245
47426	151	0	151	3 406	0	3 406	3 288	0	3 288	33	0	33
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	33	0	33	1 934	0	1 934	1 975	0	1 975	74	0	74
60305	0	0	0	5 305	0	5 305	5 305	0	5 305	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	23	0	23	10	0	10	6	0	6	19	0	19
60311	837	0	837	837	0	837	837	0	837	837	0	837
60322	304	0	304	4	0	4	19	0	19	319	0	319
60324	24 703	0	24 703	0	0	0	0	0	0	24 703	0	24 703
60601	18 522	0	18 522	41	0	41	305	0	305	18 786	0	18 786
61304	42	0	42	8	0	8	3	0	3	37	0	37
61701	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
70601	911 981	0	911 981	3 472	0	3 472	54 217	0	54 217	962 726	0	962 726
70603	634 417	0	634 417	0	0	0	52 626	0	52 626	687 043	0	687 043
Итого по пассиву (баланс)	4 281 318	276 736	4 558 054	5 016 248	689 212	5 705 460	4 408 774	517 720	4 926 494	3 673 844	105 244	3 779 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	120 628	0	120 628	2 576	0	2 576	5 319	0	5 319	117 885	0	117 885
90902	161 483	0	161 483	6 808	0	6 808	80 294	0	80 294	87 997	0	87 997
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 229 924	0	1 229 924	16 256	0	16 256	0	0	0	1 246 180	0	1 246 180
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	505	0	505	4	0	4	395	0	395	114	0	114
91803	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
99998	810 814	0	810 814	17 992	0	17 992	22 353	0	22 353	806 453	0	806 453
Итого по активу (баланс)	2 582 601	0	2 582 601	43 641	0	43 641	108 362	0	108 362	2 517 880	0	2 517 880
Пассив
91311	344 620	0	344 620	0	0	0	0	0	0	344 620	0	344 620
91312	386 915	0	386 915	0	0	0	0	0	0	386 915	0	386 915
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	4 553	0	4 553	19 339	0	19 339	17 818	0	17 818	3 032	0	3 032
91507	74 686	0	74 686	2 991	0	2 991	174	0	174	71 869	0	71 869
91508	30	0	30	23	0	23	0	0	0	7	0	7
99999	1 771 787	0	1 771 787	82 252	0	82 252	21 892	0	21 892	1 711 427	0	1 711 427
Итого по пассиву (баланс)	2 582 601	0	2 582 601	104 605	0	104 605	39 884	0	39 884	2 517 880	0	2 517 880
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	130 187	130 187	0	115 610	115 610	0	14 577	14 577
99996	0	0	0	131 008	0	131 008	116 158	0	116 158	14 850	0	14 850
Итого по активу (баланс)	0	0	0	131 008	130 187	261 195	116 158	115 610	231 768	14 850	14 577	29 427
Пассив
96901	0	0	0	116 158	0	116 158	131 008	0	131 008	14 850	0	14 850
99997	0	0	0	115 610	0	115 610	130 187	0	130 187	14 577	0	14 577
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	231 768	0	231 768	261 195	0	261 195	29 427	0	29 427
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?