Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
20202	34 149	35 019	69 168	694 797	223 010	917 807	680 180	224 002	904 182	48 766	34 027	82 793
20208	7 967	0	7 967	26 557	0	26 557	27 635	0	27 635	6 889	0	6 889
20209	0	0	0	539 994	119 803	659 797	539 994	119 803	659 797	0	0	0
30102	3 644	0	3 644	2 768 007	0	2 768 007	2 716 445	0	2 716 445	55 206	0	55 206
30110	17 011	37 782	54 793	2 625 203	316 549	2 941 752	2 624 958	250 938	2 875 896	17 256	103 393	120 649
30202	13 985	0	13 985	0	0	0	248	0	248	13 737	0	13 737
30204	5 169	0	5 169	0	0	0	759	0	759	4 410	0	4 410
30215	1 519	5 390	6 909	0	627	627	0	495	495	1 519	5 522	7 041
30233	629	167	796	36 691	9 051	45 742	36 221	9 192	45 413	1 099	26	1 125
30302	742 381	25 051	767 432	149 841	8 007	157 848	0	2 543	2 543	892 222	30 515	922 737
30306	853 026	3 464	856 490	193 597	3 212	196 809	3 984	3 127	7 111	1 042 639	3 549	1 046 188
31902	0	0	0	1 052 000	0	1 052 000	1 052 000	0	1 052 000	0	0	0
31903	0	0	0	221 000	0	221 000	221 000	0	221 000	0	0	0
45206	81 000	10 290	91 290	0	23 873	23 873	21 000	1 001	22 001	60 000	33 162	93 162
45207	1 008 710	0	1 008 710	209 000	0	209 000	209 000	0	209 000	1 008 710	0	1 008 710
45208	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
45509	4 200	0	4 200	3 050	0	3 050	2 812	0	2 812	4 438	0	4 438
45708	4	0	4	15	0	15	19	0	19	0	0	0
45812	35 754	12 565	48 319	0	1 462	1 462	0	1 154	1 154	35 754	12 873	48 627
45815	100	0	100	79	0	79	1	0	1	178	0	178
45915	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	0	8
47105	84	0	84	0	0	0	3	0	3	81	0	81
47107	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	0	163 744	163 744	0	163 744	163 744	0	0	0
47415	3 967	0	3 967	138	0	138	200	0	200	3 905	0	3 905
47423	1 060	0	1 060	4 691	0	4 691	5 451	0	5 451	300	0	300
47427	25	0	25	562	0	562	569	0	569	18	0	18
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60302	993	0	993	257	0	257	324	0	324	926	0	926
60306	28	0	28	2 174	0	2 174	2 201	0	2 201	1	0	1
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	260	0	260	392	0	392	282	0	282	370	0	370
60312	3 604	0	3 604	6 704	0	6 704	7 740	0	7 740	2 568	0	2 568
60323	24 497	64	24 561	215	8	223	71	5	76	24 641	67	24 708
60401	26 155	0	26 155	1 738	0	1 738	0	0	0	27 893	0	27 893
60701	314	0	314	1 783	0	1 783	1 738	0	1 738	359	0	359
61002	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
61008	147	0	147	615	0	615	211	0	211	551	0	551
61009	362	0	362	51	0	51	12	0	12	401	0	401
61209	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61403	1 040	0	1 040	577	0	577	449	0	449	1 168	0	1 168
61703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70606	349 717	0	349 717	157 011	0	157 011	12	0	12	506 716	0	506 716
70608	202 708	0	202 708	37 787	0	37 787	0	0	0	240 495	0	240 495
70611	859	0	859	222	0	222	0	0	0	1 081	0	1 081
70616	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
Итого по активу (баланс)	3 461 437	129 792	3 591 229	8 735 020	869 346	9 604 366	8 155 804	776 004	8 931 808	4 040 653	223 134	4 263 787
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
10701	40 952	0	40 952	0	0	0	0	0	0	40 952	0	40 952
30223	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
30226	142	0	142	5	0	5	1	0	1	138	0	138
30232	281	984	1 265	104 244	102 452	206 696	105 520	104 830	210 350	1 557	3 362	4 919
30301	742 381	25 051	767 432	0	2 543	2 543	149 841	8 007	157 848	892 222	30 515	922 737
30305	853 026	3 464	856 490	3 984	3 127	7 111	193 597	3 212	196 809	1 042 639	3 549	1 046 188
31303	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
31304	32 000	0	32 000	39 000	0	39 000	7 000	0	7 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40602	604	0	604	11 267	0	11 267	11 324	0	11 324	661	0	661
40701	11	93	104	0	9	9	0	11	11	11	95	106
40702	89 507	1 792	91 299	1 894 525	1 860	1 896 385	1 936 410	75 574	2 011 984	131 392	75 506	206 898
40703	2 378	3	2 381	14 461	42	14 503	13 628	43	13 671	1 545	4	1 549
40802	1 756	0	1 756	9 950	0	9 950	13 591	0	13 591	5 397	0	5 397
40807	126	109	235	152 495	4 146	156 641	152 500	4 151	156 651	131	114	245
40817	48 922	12 232	61 154	238 122	149 402	387 524	214 403	178 605	393 008	25 203	41 435	66 638
40820	1 184	17	1 201	3 029	2 283	5 312	2 471	3 127	5 598	626	861	1 487
40821	1	0	1	2 105	0	2 105	2 104	0	2 104	0	0	0
40905	28	0	28	14 194	0	14 194	14 209	0	14 209	43	0	43
40909	6	0	6	3 100	3 371	6 471	3 100	3 371	6 471	6	0	6
40910	11	1	12	2 247	5 506	7 753	2 248	5 506	7 754	12	1	13
40911	18	0	18	219 972	167	220 139	220 208	167	220 375	254	0	254
40912	0	0	0	13 189	23 235	36 424	13 189	23 235	36 424	0	0	0
40913	0	0	0	32 128	74 624	106 752	32 128	74 624	106 752	0	0	0
42102	0	0	0	7 466	0	7 466	7 466	0	7 466	0	0	0
42105	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
42301	1 246	2 829	4 075	3 462	6 051	9 513	3 210	3 382	6 592	994	160	1 154
42303	640	0	640	520	0	520	0	0	0	120	0	120
42304	12 500	139	12 639	0	13	13	1 080	16	1 096	13 580	142	13 722
42305	2 236	83	2 319	258	8	266	2 931	10	2 941	4 909	85	4 994
42306	106 085	2 143	108 228	5 919	203	6 122	1 074	254	1 328	101 240	2 194	103 434
42307	18 380	77 554	95 934	0	7 121	7 121	0	9 024	9 024	18 380	79 457	97 837
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43801	153	0	153	2	0	2	0	0	0	151	0	151
45215	480 857	0	480 857	127 251	0	127 251	110 227	0	110 227	463 833	0	463 833
45515	42	0	42	16	0	16	19	0	19	45	0	45
45818	24 593	0	24 593	1	0	1	24 213	0	24 213	48 805	0	48 805
45918	2	0	2	0	0	0	6	0	6	8	0	8
47108	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47407	0	0	0	165 193	0	165 193	165 193	0	165 193	0	0	0
47411	11 881	37	11 918	735	502	1 237	1 350	508	1 858	12 496	43	12 539
47416	218	0	218	2 596	0	2 596	2 378	0	2 378	0	0	0
47422	0	0	0	3 573	0	3 573	3 598	0	3 598	25	0	25
47425	5 593	0	5 593	25	0	25	3 388	0	3 388	8 956	0	8 956
47426	161	0	161	868	0	868	883	0	883	176	0	176
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	27	0	27	1 178	0	1 178	2 349	0	2 349	1 198	0	1 198
60305	0	0	0	5 159	0	5 159	5 159	0	5 159	0	0	0
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	13	0	13	24	0	24
60311	980	0	980	1 142	0	1 142	1 233	0	1 233	1 071	0	1 071
60322	214	0	214	13	0	13	45	0	45	246	0	246
60324	24 612	0	24 612	0	0	0	146	0	146	24 758	0	24 758
60601	16 473	0	16 473	0	0	0	280	0	280	16 753	0	16 753
61304	46	0	46	9	0	9	8	0	8	45	0	45
61701	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
70601	384 021	0	384 021	3 411	0	3 411	159 050	0	159 050	539 660	0	539 660
70603	181 022	0	181 022	0	0	0	33 609	0	33 609	214 631	0	214 631
Итого по пассиву (баланс)	3 464 695	126 534	3 591 229	3 087 182	386 665	3 473 847	3 648 748	497 657	4 146 405	4 026 261	237 526	4 263 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	106 654	0	106 654	30 328	0	30 328	2 301	0	2 301	134 681	0	134 681
90902	308 344	0	308 344	14 420	0	14 420	7 164	0	7 164	315 600	0	315 600
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	11	0	11	3	0	3	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	759 247	0	759 247	158 099	0	158 099	85 783	0	85 783	831 563	0	831 563
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	252	0	252	4	0	4	167	0	167	89	0	89
99998	840 957	0	840 957	228 202	0	228 202	446 915	0	446 915	622 244	0	622 244
Итого по активу (баланс)	2 274 698	0	2 274 698	431 061	0	431 061	542 336	0	542 336	2 163 423	0	2 163 423
Пассив
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	513 735	0	513 735	234 820	0	234 820	0	0	0	278 915	0	278 915
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	32 830	0	32 830	212 096	0	212 096	228 203	0	228 203	48 937	0	48 937
91507	35 255	0	35 255	0	0	0	0	0	0	35 255	0	35 255
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 433 741	0	1 433 741	95 414	0	95 414	202 852	0	202 852	1 541 179	0	1 541 179
Итого по пассиву (баланс)	2 274 698	0	2 274 698	542 330	0	542 330	431 055	0	431 055	2 163 423	0	2 163 423
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	136 384	136 384	0	123 141	123 141	0	13 243	13 243
99996	0	0	0	137 472	0	137 472	124 315	0	124 315	13 157	0	13 157
Итого по активу (баланс)	0	0	0	137 472	136 384	273 856	124 315	123 141	247 456	13 157	13 243	26 400
Пассив
96901	0	0	0	124 315	0	124 315	137 472	0	137 472	13 157	0	13 157
99997	0	0	0	123 141	0	123 141	136 384	0	136 384	13 243	0	13 243
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	247 456	0	247 456	273 856	0	273 856	26 400	0	26 400
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?