Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
20202	54 566	33 297	87 863	1 039 048	272 465	1 311 513	1 049 015	281 821	1 330 836	44 599	23 941	68 540
20208	4 055	0	4 055	35 494	0	35 494	27 075	0	27 075	12 474	0	12 474
20209	0	0	0	861 704	135 775	997 479	852 585	135 775	988 360	9 119	0	9 119
30102	24 507	0	24 507	1 337 214	0	1 337 214	1 325 138	0	1 325 138	36 583	0	36 583
30110	12 292	36 948	49 240	139 900	386 441	526 341	141 154	396 951	538 105	11 038	26 438	37 476
30202	14 395	0	14 395	0	0	0	1 103	0	1 103	13 292	0	13 292
30204	4 040	0	4 040	0	0	0	1 178	0	1 178	2 862	0	2 862
30215	1 519	3 850	5 369	0	393	393	0	137	137	1 519	4 106	5 625
30221	0	735	735	20 000	742	20 742	20 000	1 477	21 477	0	0	0
30233	750	97	847	45 224	10 795	56 019	45 070	10 867	55 937	904	25	929
30302	647 036	87 121	734 157	61 861	18 626	80 487	0	3 838	3 838	708 897	101 909	810 806
30306	317 245	0	317 245	57 845	16 452	74 297	25 056	16 452	41 508	350 034	0	350 034
31901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	216 350	0	216 350	19 450	0	19 450	0	0	0	235 800	0	235 800
45207	842 500	0	842 500	0	0	0	36 500	0	36 500	806 000	0	806 000
45208	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
45509	3 375	0	3 375	5 550	0	5 550	3 808	0	3 808	5 117	0	5 117
45708	9	0	9	19	0	19	19	0	19	9	0	9
45812	0	0	0	36 500	0	36 500	0	0	0	36 500	0	36 500
45815	52	0	52	61	0	61	0	0	0	113	0	113
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47408	0	0	0	0	201 181	201 181	0	201 181	201 181	0	0	0
47415	5 045	0	5 045	30	0	30	153	0	153	4 922	0	4 922
47423	531	0	531	7 311	0	7 311	6 802	0	6 802	1 040	0	1 040
47427	7	0	7	29	0	29	7	0	7	29	0	29
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
60302	154	0	154	154	0	154	3	0	3	305	0	305
60306	0	0	0	1 944	0	1 944	1 943	0	1 943	1	0	1
60308	24	0	24	189	0	189	213	0	213	0	0	0
60310	107	0	107	377	0	377	375	0	375	109	0	109
60312	1 108	0	1 108	4 021	0	4 021	4 595	0	4 595	534	0	534
60323	24 132	46	24 178	96	5	101	16	2	18	24 212	49	24 261
60401	34 508	0	34 508	0	0	0	0	0	0	34 508	0	34 508
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	50	0	50	367	0	367	263	0	263	154	0	154
61009	2	0	2	202	0	202	202	0	202	2	0	2
61209	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61403	1 164	0	1 164	285	0	285	343	0	343	1 106	0	1 106
61703	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70606	638 117	0	638 117	50 752	0	50 752	74	0	74	688 795	0	688 795
70608	113 705	0	113 705	23 134	0	23 134	0	0	0	136 839	0	136 839
70611	1 059	0	1 059	152	0	152	0	0	0	1 211	0	1 211
70616	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	2 998 789	162 094	3 160 883	3 750 083	1 042 875	4 792 958	3 543 861	1 048 501	4 592 362	3 205 011	156 468	3 361 479
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
10701	39 859	0	39 859	0	0	0	0	0	0	39 859	0	39 859
30223	40	0	40	835	0	835	795	0	795	0	0	0
30226	278	0	278	95	0	95	59	0	59	242	0	242
30232	1 074	2 402	3 476	164 907	150 528	315 435	164 591	148 362	312 953	758	236	994
30301	647 036	87 121	734 157	0	3 838	3 838	61 861	18 626	80 487	708 897	101 909	810 806
30305	317 245	0	317 245	25 056	16 452	41 508	57 845	16 452	74 297	350 034	0	350 034
40602	661	0	661	2 994	0	2 994	4 533	0	4 533	2 200	0	2 200
40701	11	67	78	0	3	3	0	7	7	11	71	82
40702	116 652	126	116 778	1 987 164	39	1 987 203	1 997 015	12	1 997 027	126 503	99	126 602
40703	1 547	0	1 547	11 113	0	11 113	13 570	0	13 570	4 004	0	4 004
40802	6 935	0	6 935	43 309	0	43 309	38 197	0	38 197	1 823	0	1 823
40807	68	195	263	122 225	120 810	243 035	122 280	121 171	243 451	123	556	679
40817	28 687	1 365	30 052	116 877	5 542	122 419	112 971	5 261	118 232	24 781	1 084	25 865
40820	810	268	1 078	266	260	526	114	11	125	658	19	677
40821	0	0	0	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0
40905	290	0	290	22 799	0	22 799	22 532	0	22 532	23	0	23
40909	16	116	132	3 095	7 057	10 152	3 085	6 941	10 026	6	0	6
40910	29	56	85	1 825	4 026	5 851	1 807	3 974	5 781	11	4	15
40911	220	0	220	287 121	385	287 506	287 251	385	287 636	350	0	350
40912	0	26	26	13 983	28 211	42 194	13 983	28 185	42 168	0	0	0
40913	0	0	0	48 545	113 440	161 985	48 545	113 440	161 985	0	0	0
42301	3 698	963	4 661	1 151	860	2 011	1 186	21	1 207	3 733	124	3 857
42303	0	0	0	0	1	1	0	76	76	0	75	75
42304	1 788	0	1 788	359	448	807	14	448	462	1 443	0	1 443
42305	2 105	1 666	3 771	415	59	474	416	176	592	2 106	1 783	3 889
42306	193 392	7 001	200 393	6 650	521	7 171	11 085	662	11 747	197 827	7 142	204 969
42307	29 837	55 397	85 234	1 294	1 968	3 262	884	5 651	6 535	29 427	59 080	88 507
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43801	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45215	475 243	0	475 243	18 250	0	18 250	9 725	0	9 725	466 718	0	466 718
45515	94	0	94	102	0	102	59	0	59	51	0	51
45818	52	0	52	0	0	0	21 961	0	21 961	22 013	0	22 013
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47108	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47407	0	0	0	211 015	0	211 015	211 015	0	211 015	0	0	0
47411	16 914	19	16 933	1 305	396	1 701	1 942	398	2 340	17 551	21	17 572
47416	23	0	23	208	0	208	283	0	283	98	0	98
47422	0	0	0	4 657	0	4 657	4 657	0	4 657	0	0	0
47425	10 370	0	10 370	10 067	0	10 067	319	0	319	622	0	622
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	35	0	35	2 091	0	2 091	2 241	0	2 241	185	0	185
60305	0	0	0	5 251	0	5 251	5 251	0	5 251	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	42	0	42	89	0	89	47	0	47	0	0	0
60311	0	0	0	1 462	0	1 462	2 923	0	2 923	1 461	0	1 461
60322	318	0	318	208	0	208	57	0	57	167	0	167
60324	24 178	0	24 178	10	0	10	93	0	93	24 261	0	24 261
60601	23 135	0	23 135	0	0	0	288	0	288	23 423	0	23 423
61304	55	0	55	11	0	11	15	0	15	59	0	59
61701	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
70601	646 111	0	646 111	3 848	0	3 848	58 863	0	58 863	701 126	0	701 126
70603	108 006	0	108 006	0	0	0	21 476	0	21 476	129 482	0	129 482
Итого по пассиву (баланс)	3 004 093	156 790	3 160 883	3 123 257	454 844	3 578 101	3 308 438	470 259	3 778 697	3 189 274	172 205	3 361 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	4 777	0	4 777	12 866	0	12 866	5 050	0	5 050	12 593	0	12 593
90902	233 084	0	233 084	6 930	0	6 930	10 818	0	10 818	229 196	0	229 196
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	719 645	0	719 645	0	0	0	0	0	0	719 645	0	719 645
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	74	0	74	2	0	2	0	0	0	76	0	76
99998	758 397	0	758 397	5 028	0	5 028	25 756	0	25 756	737 669	0	737 669
Итого по активу (баланс)	1 975 224	0	1 975 224	24 827	0	24 827	41 625	0	41 625	1 958 426	0	1 958 426
Пассив
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	435 381	0	435 381	0	0	0	0	0	0	435 381	0	435 381
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	30 005	0	30 005	25 439	0	25 439	3 765	0	3 765	8 331	0	8 331
91507	33 874	0	33 874	316	0	316	1 262	0	1 262	34 820	0	34 820
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 216 827	0	1 216 827	12 668	0	12 668	16 598	0	16 598	1 220 757	0	1 220 757
Итого по пассиву (баланс)	1 975 224	0	1 975 224	38 423	0	38 423	21 625	0	21 625	1 958 426	0	1 958 426
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	15 077	15 077	0	15 077	15 077	0	0	0
99996	0	0	0	15 037	0	15 037	15 037	0	15 037	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 037	15 077	30 114	15 037	15 077	30 114	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 037	0	15 037	15 037	0	15 037	0	0	0
99997	0	0	0	15 077	0	15 077	15 077	0	15 077	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 114	0	30 114	30 114	0	30 114	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?