Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	40 390	16 197	56 587	913 230	199 135	1 112 365	905 155	193 226	1 098 381	48 465	22 106	70 571
20208	6 623	0	6 623	19 384	0	19 384	15 931	0	15 931	10 076	0	10 076
20209	0	0	0	487 213	92 274	579 487	487 213	91 733	578 946	0	541	541
30102	126 510	0	126 510	2 481 619	0	2 481 619	2 492 054	0	2 492 054	116 075	0	116 075
30110	13 747	25 796	39 543	96 791	222 571	319 362	100 747	232 207	332 954	9 791	16 160	25 951
30202	22 317	0	22 317	1 596	0	1 596	0	0	0	23 913	0	23 913
30204	3 976	0	3 976	159	0	159	0	0	0	4 135	0	4 135
30215	1 519	3 674	5 193	0	226	226	0	142	142	1 519	3 758	5 277
30221	0	0	0	73 901	4 354	78 255	73 901	4 354	78 255	0	0	0
30233	518	0	518	23 844	1 598	25 442	23 906	1 598	25 504	456	0	456
30302	32 768	6 738	39 506	42 684	19 768	62 452	0	450	450	75 452	26 056	101 508
30306	237 700	0	237 700	22 074	15 541	37 615	41 307	15 541	56 848	218 467	0	218 467
31901	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000
32108	0	881	881	0	54	54	0	34	34	0	901	901
45206	406 900	0	406 900	0	0	0	59 400	0	59 400	347 500	0	347 500
45207	807 300	11 675	818 975	59 000	718	59 718	0	451	451	866 300	11 942	878 242
45208	36 200	28 671	64 871	0	1 763	1 763	0	1 108	1 108	36 200	29 326	65 526
45509	4 442	0	4 442	3 284	0	3 284	4 213	0	4 213	3 513	0	3 513
45708	9	0	9	10	0	10	10	0	10	9	0	9
45815	56	0	56	0	0	0	4	0	4	52	0	52
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	0	114 127	114 127	0	114 127	114 127	0	0	0
47413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47415	8 257	0	8 257	947	0	947	1 992	0	1 992	7 212	0	7 212
47423	2 568	28	2 596	6 008	3 770	9 778	5 896	3 769	9 665	2 680	29	2 709
47427	13	0	13	10	0	10	18	0	18	5	0	5
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	44	0	44	0	0	0	4	0	4	40	0	40
60302	1 450	0	1 450	67	0	67	285	0	285	1 232	0	1 232
60306	5	0	5	2 089	0	2 089	2 091	0	2 091	3	0	3
60308	27	0	27	107	0	107	134	0	134	0	0	0
60310	75	0	75	372	0	372	365	0	365	82	0	82
60312	993	0	993	4 325	0	4 325	4 315	0	4 315	1 003	0	1 003
60323	21 905	85	21 990	1 811	44	1 855	1 811	42	1 853	21 905	87	21 992
60401	34 347	0	34 347	106	0	106	0	0	0	34 453	0	34 453
60701	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61002	13	0	13	14	0	14	0	0	0	27	0	27
61008	49	0	49	223	0	223	255	0	255	17	0	17
61009	1	0	1	10	0	10	8	0	8	3	0	3
61209	0	0	0	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193	0	0	0
61403	1 192	0	1 192	248	0	248	267	0	267	1 173	0	1 173
70606	63 232	0	63 232	56 214	0	56 214	133	0	133	119 313	0	119 313
70608	8 968	0	8 968	11 348	0	11 348	0	0	0	20 316	0	20 316
70611	96	0	96	95	0	95	0	0	0	191	0	191
70706	992 449	0	992 449	97	0	97	656	0	656	991 890	0	991 890
70708	130 374	0	130 374	0	0	0	0	0	0	130 374	0	130 374
70711	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
Итого по активу (баланс)	3 018 752	93 745	3 112 497	4 312 179	675 943	4 988 122	4 234 370	658 782	4 893 152	3 096 561	110 906	3 207 467
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	44	0	44	4	0	4	0	0	0	40	0	40
10701	36 262	0	36 262	0	0	0	0	0	0	36 262	0	36 262
30222	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
30223	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
30226	508	0	508	138	0	138	66	0	66	436	0	436
30232	252	212	464	53 453	28 672	82 125	53 609	28 560	82 169	408	100	508
30301	32 768	6 738	39 506	0	450	450	42 684	19 768	62 452	75 452	26 056	101 508
30305	237 700	0	237 700	41 307	15 541	56 848	22 074	15 541	37 615	218 467	0	218 467
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40602	27 636	0	27 636	32 998	0	32 998	6 300	0	6 300	938	0	938
40701	11	64	75	0	3	3	0	4	4	11	65	76
40702	241 049	105	241 154	3 730 257	13 913	3 744 170	3 728 963	13 915	3 742 878	239 755	107	239 862
40703	7 663	0	7 663	18 030	0	18 030	14 802	0	14 802	4 435	0	4 435
40802	2 906	0	2 906	12 314	0	12 314	12 565	0	12 565	3 157	0	3 157
40807	274	223	497	15 869	15 652	31 521	15 800	15 646	31 446	205	217	422
40817	33 789	1 271	35 060	276 120	8 466	284 586	277 935	8 394	286 329	35 604	1 199	36 803
40820	837	12	849	307	0	307	138	0	138	668	12	680
40821	0	0	0	4 116	0	4 116	4 117	0	4 117	1	0	1
40905	282	0	282	28 693	0	28 693	28 694	0	28 694	283	0	283
40909	17	111	128	3 422	3 991	7 413	3 422	3 994	7 416	17	114	131
40910	28	53	81	1 030	2 542	3 572	1 031	2 543	3 574	29	54	83
40911	7	0	7	221 851	0	221 851	221 844	0	221 844	0	0	0
40912	0	0	0	7 032	18 472	25 504	7 032	18 472	25 504	0	0	0
40913	0	0	0	28 130	69 896	98 026	28 130	69 896	98 026	0	0	0
42301	1 235	45	1 280	30	1	31	205	3	208	1 410	47	1 457
42304	4 026	402	4 428	2 422	16	2 438	1 599	25	1 624	3 203	411	3 614
42305	150 056	4 546	154 602	141 556	188	141 744	128 853	799	129 652	137 353	5 157	142 510
42306	190 834	1 171	192 005	25 017	49	25 066	13 442	78	13 520	179 259	1 200	180 459
42307	28 369	89 874	118 243	0	3 471	3 471	825	5 525	6 350	29 194	91 928	121 122
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45215	436 278	0	436 278	22 480	0	22 480	30 801	0	30 801	444 599	0	444 599
45515	110	0	110	37	0	37	23	0	23	96	0	96
45818	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	114 352	0	114 352	114 352	0	114 352	0	0	0
47411	12 200	18	12 218	2 781	589	3 370	2 724	591	3 315	12 143	20	12 163
47416	204	0	204	1 537	0	1 537	1 333	0	1 333	0	0	0
47422	112	246	358	1 341	3 619	4 960	1 340	3 871	5 211	111	498	609
47425	3 708	0	3 708	7 677	0	7 677	7 681	0	7 681	3 712	0	3 712
47426	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	141	0	141	2 369	0	2 369	2 263	0	2 263	35	0	35
60305	0	0	0	5 348	0	5 348	5 348	0	5 348	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	25	0	25	0	0	0	14	0	14	39	0	39
60311	1 505	0	1 505	1 513	0	1 513	1 466	0	1 466	1 458	0	1 458
60322	318	0	318	10	0	10	16	0	16	324	0	324
60324	22 206	0	22 206	15	0	15	16	0	16	22 207	0	22 207
60601	20 892	0	20 892	0	0	0	333	0	333	21 225	0	21 225
61304	70	0	70	15	0	15	13	0	13	68	0	68
70601	69 479	0	69 479	1 104	0	1 104	55 175	0	55 175	123 550	0	123 550
70603	7 602	0	7 602	0	0	0	10 500	0	10 500	18 102	0	18 102
70701	1 005 432	0	1 005 432	0	0	0	0	0	0	1 005 432	0	1 005 432
70703	124 136	0	124 136	0	0	0	0	0	0	124 136	0	124 136
Итого по пассиву (баланс)	3 007 404	105 093	3 112 497	4 825 917	185 531	5 011 448	4 898 793	207 625	5 106 418	3 080 280	127 187	3 207 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	5 782	0	5 782	2 781	0	2 781	2 710	0	2 710	5 853	0	5 853
90902	257 442	0	257 442	5 678	0	5 678	1 700	0	1 700	261 420	0	261 420
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	14	0	14	2	0	2	1	0	1	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 146 894	0	1 146 894	67 260	0	67 260	51 040	0	51 040	1 163 114	0	1 163 114
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	57	0	57	2	0	2	0	0	0	59	0	59
99998	830 981	0	830 981	124 381	0	124 381	149 362	0	149 362	806 000	0	806 000
Итого по активу (баланс)	2 500 404	0	2 500 404	200 105	0	200 105	204 814	0	204 814	2 495 695	0	2 495 695
Пассив
91003	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
91004	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	473 585	0	473 585	25 744	0	25 744	0	0	0	447 841	0	447 841
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	64 245	0	64 245	121 863	0	121 863	122 626	0	122 626	65 008	0	65 008
91507	34 014	0	34 014	0	0	0	0	0	0	34 014	0	34 014
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 669 423	0	1 669 423	55 451	0	55 451	75 723	0	75 723	1 689 695	0	1 689 695
Итого по пассиву (баланс)	2 500 404	0	2 500 404	204 813	0	204 813	200 104	0	200 104	2 495 695	0	2 495 695
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	12 309	12 309	0	12 309	12 309	0	0	0
99996	0	0	0	12 269	0	12 269	12 269	0	12 269	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 269	12 309	24 578	12 269	12 309	24 578	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 269	0	12 269	12 269	0	12 269	0	0	0
99997	0	0	0	12 309	0	12 309	12 309	0	12 309	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 578	0	24 578	24 578	0	24 578	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?