Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	51 645	35 174	86 819	936 904	277 758	1 214 662	938 862	253 998	1 192 860	49 687	58 934	108 621
20208	9 604	0	9 604	24 995	0	24 995	26 430	0	26 430	8 169	0	8 169
20209	0	0	0	787 260	108 476	895 736	787 260	108 476	895 736	0	0	0
30102	31 219	0	31 219	6 604 743	0	6 604 743	6 436 484	0	6 436 484	199 478	0	199 478
30110	4 749	13 294	18 043	1 517 056	393 438	1 910 494	1 511 502	381 480	1 892 982	10 303	25 252	35 555
30202	24 168	0	24 168	0	0	0	1 907	0	1 907	22 261	0	22 261
30204	4 260	0	4 260	155	0	155	0	0	0	4 415	0	4 415
30215	1 519	3 429	4 948	0	131	131	0	94	94	1 519	3 466	4 985
30221	0	0	0	828 651	9 000	837 651	828 651	9 000	837 651	0	0	0
30233	707	100	807	16 911	1 187	18 098	17 162	1 146	18 308	456	141	597
30302	817 635	84 862	902 497	45 439	37 210	82 649	0	2 640	2 640	863 074	119 432	982 506
30306	311 562	0	311 562	61 286	24 505	85 791	49 066	24 505	73 571	323 782	0	323 782
31901	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32108	0	822	822	0	31	31	0	22	22	0	831	831
45206	609 400	0	609 400	48 000	0	48 000	152 000	0	152 000	505 400	0	505 400
45207	495 100	0	495 100	104 000	0	104 000	32 800	0	32 800	566 300	0	566 300
45208	138 200	26 755	164 955	0	1 022	1 022	0	731	731	138 200	27 046	165 246
45509	4 611	0	4 611	5 099	0	5 099	6 737	0	6 737	2 973	0	2 973
45708	1	0	1	23	0	23	15	0	15	9	0	9
45812	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
45815	58	0	58	12	0	12	14	0	14	56	0	56
45915	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
47408	0	0	0	0	215 925	215 925	0	215 925	215 925	0	0	0
47413	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
47415	8 792	0	8 792	904	0	904	1 348	0	1 348	8 348	0	8 348
47423	2 130	27	2 157	7 780	6 403	14 183	7 472	6 403	13 875	2 438	27	2 465
47427	17	0	17	385	0	385	393	0	393	9	0	9
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	45	0	45	0	0	0	3	0	3	42	0	42
60302	1 087	0	1 087	102	0	102	15	0	15	1 174	0	1 174
60306	0	0	0	1 834	0	1 834	1 817	0	1 817	17	0	17
60308	82	0	82	657	0	657	221	0	221	518	0	518
60310	20	0	20	353	0	353	324	0	324	49	0	49
60312	2 446	0	2 446	3 878	0	3 878	4 047	0	4 047	2 277	0	2 277
60323	21 405	79	21 484	999	1 403	2 402	982	1 361	2 343	21 422	121	21 543
60401	34 185	0	34 185	0	0	0	0	0	0	34 185	0	34 185
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	60	0	60	281	0	281	274	0	274	67	0	67
61009	4	0	4	34	0	34	37	0	37	1	0	1
61209	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
61403	1 094	0	1 094	132	0	132	240	0	240	986	0	986
70606	536 264	0	536 264	121 998	0	121 998	41	0	41	658 221	0	658 221
70608	73 516	0	73 516	13 050	0	13 050	0	0	0	86 566	0	86 566
70611	1 412	0	1 412	285	0	285	0	0	0	1 697	0	1 697
Итого по активу (баланс)	3 187 032	164 542	3 351 574	11 916 643	1 076 489	12 993 132	11 589 541	1 005 781	12 595 322	3 514 134	235 250	3 749 384
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
10701	36 262	0	36 262	0	0	0	0	0	0	36 262	0	36 262
30222	0	0	0	716 300	0	716 300	716 300	0	716 300	0	0	0
30223	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
30226	89	0	89	32	0	32	40	0	40	97	0	97
30232	609	51	660	44 294	7 030	51 324	44 345	7 471	51 816	660	492	1 152
30301	817 635	84 862	902 497	0	2 640	2 640	45 439	37 210	82 649	863 074	119 432	982 506
30305	311 562	0	311 562	49 066	24 505	73 571	61 286	24 505	85 791	323 782	0	323 782
40602	11 853	0	11 853	381 403	0	381 403	402 417	0	402 417	32 867	0	32 867
40701	12	59	71	0	2	2	0	2	2	12	59	71
40702	115 179	140	115 319	9 967 351	20 145	9 987 496	10 104 160	20 104	10 124 264	251 988	99	252 087
40703	441	0	441	15 347	0	15 347	31 175	0	31 175	16 269	0	16 269
40802	7 150	0	7 150	34 079	0	34 079	33 448	0	33 448	6 519	0	6 519
40807	737	657	1 394	92 909	46 720	139 629	92 450	46 370	138 820	278	307	585
40817	53 162	2 788	55 950	175 178	2 840	178 018	163 277	3 154	166 431	41 261	3 102	44 363
40820	2 809	12	2 821	594	0	594	822	0	822	3 037	12	3 049
40821	0	0	0	6 730	0	6 730	6 730	0	6 730	0	0	0
40905	257	0	257	20 441	0	20 441	20 441	0	20 441	257	0	257
40909	8	110	118	1 596	7 273	8 869	1 596	7 274	8 870	8	111	119
40910	47	43	90	664	2 421	3 085	664	2 422	3 086	47	44	91
40911	15	0	15	237 802	131	237 933	238 244	131	238 375	457	0	457
40912	0	0	0	11 390	22 220	33 610	11 443	22 618	34 061	53	398	451
40913	11	0	11	36 067	107 081	143 148	36 325	108 587	144 912	269	1 506	1 775
42301	1 678	62	1 740	1 612	713	2 325	1 610	710	2 320	1 676	59	1 735
42304	7 235	437	7 672	933	12	945	1 299	50	1 349	7 601	475	8 076
42305	153 336	2 134	155 470	15 911	58	15 969	4 894	84	4 978	142 319	2 160	144 479
42306	229 907	12 415	242 322	9 959	1 603	11 562	16 606	1 134	17 740	236 554	11 946	248 500
42307	25 613	83 870	109 483	2 277	2 290	4 567	3 054	3 201	6 255	26 390	84 781	111 171
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45215	399 616	0	399 616	72 940	0	72 940	84 895	0	84 895	411 571	0	411 571
45515	86	0	86	71	0	71	59	0	59	74	0	74
45818	49	0	49	17 221	0	17 221	17 222	0	17 222	50	0	50
45918	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47407	0	0	0	216 099	0	216 099	216 099	0	216 099	0	0	0
47411	18 088	89	18 177	3 127	629	3 756	3 690	623	4 313	18 651	83	18 734
47412	12	0	12	54	0	54	50	0	50	8	0	8
47416	112	0	112	2 140	3 628	5 768	2 887	3 628	6 515	859	0	859
47422	301	545	846	2 328	5 906	8 234	2 138	5 894	8 032	111	533	644
47425	6 547	0	6 547	4 491	0	4 491	83	0	83	2 139	0	2 139
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	143	0	143	2 439	0	2 439	2 593	0	2 593	297	0	297
60305	0	0	0	5 148	0	5 148	5 148	0	5 148	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	32	0	32	1	0	1	29	0	29	60	0	60
60311	1 311	0	1 311	1 318	0	1 318	1 465	0	1 465	1 458	0	1 458
60322	236	0	236	0	0	0	6	4	10	242	4	246
60324	21 700	0	21 700	4	0	4	546	0	546	22 242	0	22 242
60601	19 032	0	19 032	0	0	0	342	0	342	19 374	0	19 374
61304	99	0	99	19	0	19	19	0	19	99	0	99
70601	543 930	0	543 930	3 003	0	3 003	124 852	0	124 852	665 779	0	665 779
70603	69 973	0	69 973	0	0	0	12 633	0	12 633	82 606	0	82 606
Итого по пассиву (баланс)	3 163 298	188 276	3 351 574	12 153 742	257 847	12 411 589	12 514 223	295 176	12 809 399	3 523 779	225 605	3 749 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	2 950	0	2 950	2 537	0	2 537	2 094	0	2 094	3 393	0	3 393
90902	282 968	0	282 968	11 864	0	11 864	1 590	0	1 590	293 242	0	293 242
90905	22	0	22	32	0	32	32	0	32	22	0	22
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	16	0	16	1	0	1	2	0	2	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
91414	980 303	0	980 303	146 199	0	146 199	95 228	0	95 228	1 031 274	0	1 031 274
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	43	0	43	2	0	2	0	0	0	45	0	45
99998	1 076 261	0	1 076 261	141 536	0	141 536	239 961	0	239 961	977 836	0	977 836
Итого по активу (баланс)	2 601 833	0	2 601 833	302 190	0	302 190	338 927	0	338 927	2 565 096	0	2 565 096
Пассив
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	734 467	0	734 467	78 000	0	78 000	0	0	0	656 467	0	656 467
91315	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
91317	31 325	0	31 325	157 122	0	157 122	136 697	0	136 697	10 900	0	10 900
91507	35 242	0	35 242	4 838	0	4 838	4 838	0	4 838	35 242	0	35 242
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 525 572	0	1 525 572	98 965	0	98 965	160 653	0	160 653	1 587 260	0	1 587 260
Итого по пассиву (баланс)	2 601 833	0	2 601 833	338 925	0	338 925	302 188	0	302 188	2 565 096	0	2 565 096
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 289	3 289	0	43 641	43 641	0	46 930	46 930	0	0	0
93801	9	0	9	139	0	139	148	0	148	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9	3 289	3 298	139	43 641	43 780	148	46 930	47 078	0	0	0
Пассив
96001	3 298	0	3 298	46 834	0	46 834	43 536	0	43 536	0	0	0
96801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 298	0	3 298	46 854	0	46 854	43 556	0	43 556	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?