Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	65 737	58 753	124 490	1 564 841	268 969	1 833 810	1 578 933	292 548	1 871 481	51 645	35 174	86 819
20208	5 785	0	5 785	23 858	0	23 858	20 039	0	20 039	9 604	0	9 604
20209	4 700	1 635	6 335	1 414 700	127 997	1 542 697	1 419 400	129 632	1 549 032	0	0	0
30102	89 027	0	89 027	3 059 738	0	3 059 738	3 117 546	0	3 117 546	31 219	0	31 219
30110	11 111	21 575	32 686	134 708	317 230	451 938	141 070	325 511	466 581	4 749	13 294	18 043
30202	22 980	0	22 980	1 188	0	1 188	0	0	0	24 168	0	24 168
30204	3 931	0	3 931	329	0	329	0	0	0	4 260	0	4 260
30215	0	0	0	1 519	3 543	5 062	0	114	114	1 519	3 429	4 948
30221	0	0	0	122 341	2 883	125 224	122 341	2 883	125 224	0	0	0
30233	822	0	822	16 016	101	16 117	16 131	1	16 132	707	100	807
30302	582 183	57 941	640 124	235 452	29 550	265 002	0	2 629	2 629	817 635	84 862	902 497
30306	287 221	0	287 221	67 236	11 579	78 815	42 895	11 579	54 474	311 562	0	311 562
32108	0	818	818	0	33	33	0	29	29	0	822	822
45206	573 400	0	573 400	36 000	0	36 000	0	0	0	609 400	0	609 400
45207	495 100	0	495 100	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	495 100	0	495 100
45208	161 200	26 608	187 808	0	1 087	1 087	23 000	940	23 940	138 200	26 755	164 955
45509	4 567	0	4 567	3 141	0	3 141	3 097	0	3 097	4 611	0	4 611
45708	0	0	0	10	0	10	9	0	9	1	0	1
45812	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
45815	58	0	58	2	0	2	2	0	2	58	0	58
45915	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
47408	0	0	0	8 233	139 450	147 683	8 233	139 450	147 683	0	0	0
47413	6	0	6	7	0	7	5	0	5	8	0	8
47415	10 087	0	10 087	1 440	0	1 440	2 735	0	2 735	8 792	0	8 792
47423	3 773	3 087	6 860	7 432	4 248	11 680	9 075	7 308	16 383	2 130	27	2 157
47427	15	0	15	18	0	18	16	0	16	17	0	17
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	35	0	35	10	0	10	0	0	0	45	0	45
60302	1 189	0	1 189	120	0	120	222	0	222	1 087	0	1 087
60306	1	0	1	954	0	954	955	0	955	0	0	0
60308	23	0	23	274	0	274	215	0	215	82	0	82
60310	20	0	20	316	0	316	316	0	316	20	0	20
60312	893	0	893	5 378	0	5 378	3 825	0	3 825	2 446	0	2 446
60323	21 264	82	21 346	1 177	314	1 491	1 036	317	1 353	21 405	79	21 484
60401	34 221	0	34 221	0	0	0	36	0	36	34 185	0	34 185
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	61	0	61	222	0	222	223	0	223	60	0	60
61009	0	0	0	114	0	114	110	0	110	4	0	4
61209	0	0	0	2 910	0	2 910	2 910	0	2 910	0	0	0
61403	1 106	0	1 106	241	0	241	253	0	253	1 094	0	1 094
70606	428 805	0	428 805	107 568	0	107 568	109	0	109	536 264	0	536 264
70608	59 680	0	59 680	13 836	0	13 836	0	0	0	73 516	0	73 516
70611	551	0	551	861	0	861	0	0	0	1 412	0	1 412
Итого по активу (баланс)	2 869 578	170 499	3 040 077	6 881 192	906 984	7 788 176	6 563 738	912 941	7 476 679	3 187 032	164 542	3 351 574
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	35	0	35	0	0	0	10	0	10	45	0	45
10701	36 262	0	36 262	0	0	0	0	0	0	36 262	0	36 262
30222	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
30223	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
30226	283	0	283	240	0	240	46	0	46	89	0	89
30232	1 042	161	1 203	42 729	4 145	46 874	42 296	4 035	46 331	609	51	660
30301	582 183	57 941	640 124	0	2 629	2 629	235 452	29 550	265 002	817 635	84 862	902 497
30305	287 221	0	287 221	42 895	11 579	54 474	67 236	11 579	78 815	311 562	0	311 562
40602	39 363	0	39 363	104 010	0	104 010	76 500	0	76 500	11 853	0	11 853
40701	12	58	70	0	2	2	0	3	3	12	59	71
40702	178 613	729	179 342	5 978 149	14 072	5 992 221	5 914 715	13 483	5 928 198	115 179	140	115 319
40703	2 231	0	2 231	6 228	0	6 228	4 438	0	4 438	441	0	441
40802	14 084	0	14 084	53 954	0	53 954	47 020	0	47 020	7 150	0	7 150
40807	786	490	1 276	849	688	1 537	800	855	1 655	737	657	1 394
40817	47 858	2 897	50 755	98 615	9 847	108 462	103 919	9 738	113 657	53 162	2 788	55 950
40820	3 945	10	3 955	5 693	0	5 693	4 557	2	4 559	2 809	12	2 821
40821	0	0	0	6 530	0	6 530	6 530	0	6 530	0	0	0
40905	257	0	257	24 023	0	24 023	24 023	0	24 023	257	0	257
40909	8	121	129	1 249	5 185	6 434	1 249	5 174	6 423	8	110	118
40910	47	32	79	854	2 393	3 247	854	2 404	3 258	47	43	90
40911	626	0	626	314 729	128	314 857	314 118	128	314 246	15	0	15
40912	7	404	411	12 347	26 650	38 997	12 340	26 246	38 586	0	0	0
40913	423	1 810	2 233	35 470	127 726	163 196	35 058	125 916	160 974	11	0	11
42301	6 884	62	6 946	8 337	2	8 339	3 131	2	3 133	1 678	62	1 740
42303	0	0	0	0	342	342	0	342	342	0	0	0
42304	6 340	369	6 709	0	298	298	895	366	1 261	7 235	437	7 672
42305	167 344	2 122	169 466	20 091	74	20 165	6 083	86	6 169	153 336	2 134	155 470
42306	217 730	12 375	230 105	15 055	469	15 524	27 232	509	27 741	229 907	12 415	242 322
42307	26 082	83 408	109 490	8 192	2 946	11 138	7 723	3 408	11 131	25 613	83 870	109 483
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45215	397 499	0	397 499	45 190	0	45 190	47 307	0	47 307	399 616	0	399 616
45515	71	0	71	34	0	34	49	0	49	86	0	86
45818	48	0	48	36 001	0	36 001	36 002	0	36 002	49	0	49
45918	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47407	0	0	0	139 801	0	139 801	139 801	0	139 801	0	0	0
47411	18 737	57	18 794	4 340	584	4 924	3 691	616	4 307	18 088	89	18 177
47412	20	0	20	70	0	70	62	0	62	12	0	12
47416	0	0	0	4 517	0	4 517	4 629	0	4 629	112	0	112
47422	111	102	213	3 617	3 750	7 367	3 807	4 193	8 000	301	545	846
47425	2 182	0	2 182	114	0	114	4 479	0	4 479	6 547	0	6 547
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	454	0	454	3 340	0	3 340	3 029	0	3 029	143	0	143
60305	0	0	0	5 120	0	5 120	5 120	0	5 120	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60311	544	0	544	552	0	552	1 319	0	1 319	1 311	0	1 311
60322	233	3	236	574	465	1 039	577	462	1 039	236	0	236
60324	21 427	0	21 427	8	0	8	281	0	281	21 700	0	21 700
60601	18 710	0	18 710	19	0	19	341	0	341	19 032	0	19 032
61304	96	0	96	20	0	20	23	0	23	99	0	99
70601	434 435	0	434 435	1 487	0	1 487	110 982	0	110 982	543 930	0	543 930
70603	56 313	0	56 313	0	0	0	13 660	0	13 660	69 973	0	69 973
Итого по пассиву (баланс)	2 876 924	163 153	3 040 077	7 049 059	213 974	7 263 033	7 335 433	239 097	7 574 530	3 163 298	188 276	3 351 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	2 937	0	2 937	841	0	841	828	0	828	2 950	0	2 950
90902	276 421	0	276 421	19 539	0	19 539	12 992	0	12 992	282 968	0	282 968
90905	31	0	31	29	0	29	38	0	38	22	0	22
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
91414	969 927	0	969 927	100 376	0	100 376	90 000	0	90 000	980 303	0	980 303
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	41	0	41	2	0	2	0	0	0	43	0	43
99998	1 054 662	0	1 054 662	76 323	0	76 323	54 724	0	54 724	1 076 261	0	1 076 261
Итого по активу (баланс)	2 563 306	0	2 563 306	197 133	0	197 133	158 606	0	158 606	2 601 833	0	2 601 833
Пассив
91003	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
91004	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	734 870	0	734 870	403	0	403	0	0	0	734 467	0	734 467
91315	16 493	0	16 493	393	0	393	0	0	0	16 100	0	16 100
91317	8 930	0	8 930	52 411	0	52 411	74 806	0	74 806	31 325	0	31 325
91507	35 242	0	35 242	0	0	0	0	0	0	35 242	0	35 242
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 508 644	0	1 508 644	103 877	0	103 877	120 805	0	120 805	1 525 572	0	1 525 572
Итого по пассиву (баланс)	2 563 306	0	2 563 306	158 601	0	158 601	197 128	0	197 128	2 601 833	0	2 601 833
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	26 650	26 650	0	23 361	23 361	0	3 289	3 289
93801	0	0	0	104	0	104	95	0	95	9	0	9
Итого по активу (баланс)	0	0	0	104	26 650	26 754	95	23 361	23 456	9	3 289	3 298
Пассив
96001	0	0	0	23 292	0	23 292	26 590	0	26 590	3 298	0	3 298
96801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 300	0	23 300	26 598	0	26 598	3 298	0	3 298
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?