Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	53 524	26 626	80 150	1 391 549	290 481	1 682 030	1 379 336	258 354	1 637 690	65 737	58 753	124 490
20208	6 423	0	6 423	15 653	0	15 653	16 291	0	16 291	5 785	0	5 785
20209	0	0	0	1 239 639	102 823	1 342 462	1 234 939	101 188	1 336 127	4 700	1 635	6 335
30102	87 051	0	87 051	2 992 022	0	2 992 022	2 990 046	0	2 990 046	89 027	0	89 027
30110	12 090	15 370	27 460	260 669	320 450	581 119	261 648	314 245	575 893	11 111	21 575	32 686
30202	25 514	0	25 514	0	0	0	2 534	0	2 534	22 980	0	22 980
30204	4 015	0	4 015	0	0	0	84	0	84	3 931	0	3 931
30221	0	0	0	208 601	5 160	213 761	208 601	5 160	213 761	0	0	0
30233	863	0	863	16 689	18	16 707	16 730	18	16 748	822	0	822
30302	510 191	46 024	556 215	71 992	14 095	86 087	0	2 178	2 178	582 183	57 941	640 124
30306	271 519	0	271 519	90 164	28 512	118 676	74 462	28 512	102 974	287 221	0	287 221
31901	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32108	0	790	790	0	61	61	0	33	33	0	818	818
45206	568 400	0	568 400	75 000	0	75 000	70 000	0	70 000	573 400	0	573 400
45207	474 100	0	474 100	56 000	0	56 000	35 000	0	35 000	495 100	0	495 100
45208	166 200	25 697	191 897	0	1 972	1 972	5 000	1 061	6 061	161 200	26 608	187 808
45509	3 548	0	3 548	3 173	0	3 173	2 154	0	2 154	4 567	0	4 567
45812	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45815	51	0	51	7	0	7	0	0	0	58	0	58
45915	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	0	169 509	169 509	0	169 509	169 509	0	0	0
47413	8	0	8	7	0	7	9	0	9	6	0	6
47415	10 093	0	10 093	1 252	0	1 252	1 258	0	1 258	10 087	0	10 087
47423	3 784	3 349	7 133	8 682	5 119	13 801	8 693	5 381	14 074	3 773	3 087	6 860
47427	8	0	8	59	0	59	52	0	52	15	0	15
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	40	0	40	0	0	0	5	0	5	35	0	35
60302	1 401	0	1 401	85	0	85	297	0	297	1 189	0	1 189
60306	0	0	0	926	0	926	925	0	925	1	0	1
60308	14	0	14	145	0	145	136	0	136	23	0	23
60310	32	0	32	294	0	294	306	0	306	20	0	20
60312	818	0	818	3 902	0	3 902	3 827	0	3 827	893	0	893
60323	21 130	76	21 206	1 746	86	1 832	1 612	80	1 692	21 264	82	21 346
60401	34 279	0	34 279	0	0	0	58	0	58	34 221	0	34 221
60701	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61002	13	0	13	7	0	7	7	0	7	13	0	13
61008	66	0	66	191	0	191	196	0	196	61	0	61
61009	95	0	95	95	0	95	190	0	190	0	0	0
61209	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
61403	1 091	0	1 091	256	0	256	241	0	241	1 106	0	1 106
70606	319 735	0	319 735	109 186	0	109 186	116	0	116	428 805	0	428 805
70608	41 739	0	41 739	17 941	0	17 941	0	0	0	59 680	0	59 680
70611	459	0	459	92	0	92	0	0	0	551	0	551
Итого по активу (баланс)	2 618 305	117 932	2 736 237	6 672 454	938 286	7 610 740	6 421 181	885 719	7 306 900	2 869 578	170 499	3 040 077
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	40	0	40	5	0	5	0	0	0	35	0	35
10701	36 262	0	36 262	0	0	0	0	0	0	36 262	0	36 262
30222	0	0	0	86 600	0	86 600	86 600	0	86 600	0	0	0
30223	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
30226	78	0	78	236	0	236	441	0	441	283	0	283
30232	628	785	1 413	52 602	5 909	58 511	53 016	5 285	58 301	1 042	161	1 203
30301	510 191	46 024	556 215	0	2 178	2 178	71 992	14 095	86 087	582 183	57 941	640 124
30305	271 519	0	271 519	74 462	28 512	102 974	90 164	28 512	118 676	287 221	0	287 221
40602	41 805	0	41 805	75 833	0	75 833	73 391	0	73 391	39 363	0	39 363
40701	12	56	68	0	2	2	0	4	4	12	58	70
40702	152 313	77	152 390	6 344 162	2 142	6 346 304	6 370 462	2 794	6 373 256	178 613	729	179 342
40703	2 909	0	2 909	3 681	0	3 681	3 003	0	3 003	2 231	0	2 231
40802	9 323	0	9 323	40 539	0	40 539	45 300	0	45 300	14 084	0	14 084
40807	747	491	1 238	13 061	12 981	26 042	13 100	12 980	26 080	786	490	1 276
40817	40 414	3 301	43 715	334 261	9 473	343 734	341 705	9 069	350 774	47 858	2 897	50 755
40820	2 540	10	2 550	1 210	0	1 210	2 615	0	2 615	3 945	10	3 955
40821	0	0	0	5 492	0	5 492	5 492	0	5 492	0	0	0
40905	257	0	257	24 909	0	24 909	24 909	0	24 909	257	0	257
40909	8	116	124	2 105	5 814	7 919	2 105	5 819	7 924	8	121	129
40910	47	31	78	771	2 505	3 276	771	2 506	3 277	47	32	79
40911	231	0	231	338 470	0	338 470	338 865	0	338 865	626	0	626
40912	0	0	0	11 963	23 064	35 027	11 970	23 468	35 438	7	404	411
40913	11	78	89	32 978	99 748	132 726	33 390	101 480	134 870	423	1 810	2 233
42301	2 566	59	2 625	3 998	2	4 000	8 316	5	8 321	6 884	62	6 946
42304	6 834	356	7 190	1 097	15	1 112	603	28	631	6 340	369	6 709
42305	180 625	2 050	182 675	18 693	85	18 778	5 412	157	5 569	167 344	2 122	169 466
42306	198 602	1 564	200 166	10 289	464	10 753	29 417	11 275	40 692	217 730	12 375	230 105
42307	26 054	80 553	106 607	3 065	3 327	6 392	3 093	6 182	9 275	26 082	83 408	109 490
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45215	378 138	0	378 138	57 500	0	57 500	76 861	0	76 861	397 499	0	397 499
45515	46	0	46	22	0	22	47	0	47	71	0	71
45818	46	0	46	17 501	0	17 501	17 503	0	17 503	48	0	48
45918	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	169 755	0	169 755	169 755	0	169 755	0	0	0
47411	17 993	31	18 024	2 849	562	3 411	3 593	588	4 181	18 737	57	18 794
47412	28	0	28	103	0	103	95	0	95	20	0	20
47416	0	0	0	13 450	0	13 450	13 450	0	13 450	0	0	0
47422	111	99	210	2 418	4 983	7 401	2 418	4 986	7 404	111	102	213
47425	5 941	0	5 941	3 873	0	3 873	114	0	114	2 182	0	2 182
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	146	0	146	999	0	999	1 307	0	1 307	454	0	454
60305	0	0	0	2 491	0	2 491	2 491	0	2 491	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	82	0	82	210	0	210	128	0	128	0	0	0
60311	544	0	544	552	0	552	552	0	552	544	0	544
60322	226	0	226	41	184	225	48	187	235	233	3	236
60324	21 421	0	21 421	0	0	0	6	0	6	21 427	0	21 427
60601	18 356	0	18 356	0	0	0	354	0	354	18 710	0	18 710
61304	88	0	88	20	0	20	28	0	28	96	0	96
70601	327 328	0	327 328	1 057	0	1 057	108 164	0	108 164	434 435	0	434 435
70603	39 666	0	39 666	0	0	0	16 647	0	16 647	56 313	0	56 313
Итого по пассиву (баланс)	2 600 554	135 683	2 736 237	7 753 538	201 950	7 955 488	8 029 908	229 420	8 259 328	2 876 924	163 153	3 040 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	555	0	555	4 044	0	4 044	1 662	0	1 662	2 937	0	2 937
90902	272 628	0	272 628	10 993	0	10 993	7 200	0	7 200	276 421	0	276 421
90905	49	0	49	45	0	45	63	0	63	31	0	31
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	15	0	15	2	0	2	1	0	1	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	39	0	39	1	0	1	3	0	3	37	0	37
91414	970 331	0	970 331	5 796	0	5 796	6 200	0	6 200	969 927	0	969 927
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	39	0	39	2	0	2	0	0	0	41	0	41
99998	1 070 849	0	1 070 849	118 158	0	118 158	134 345	0	134 345	1 054 662	0	1 054 662
Итого по активу (баланс)	2 573 739	0	2 573 739	139 067	0	139 067	149 500	0	149 500	2 563 306	0	2 563 306
Пассив
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	734 467	0	734 467	0	0	0	403	0	403	734 870	0	734 870
91315	13 100	0	13 100	0	0	0	3 393	0	3 393	16 493	0	16 493
91317	28 951	0	28 951	134 173	0	134 173	114 152	0	114 152	8 930	0	8 930
91507	35 204	0	35 204	172	0	172	210	0	210	35 242	0	35 242
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 502 890	0	1 502 890	15 143	0	15 143	20 897	0	20 897	1 508 644	0	1 508 644
Итого по пассиву (баланс)	2 573 739	0	2 573 739	149 488	0	149 488	139 055	0	139 055	2 563 306	0	2 563 306
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	49 995	49 995	0	49 995	49 995	0	0	0
93801	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	425	49 995	50 420	425	49 995	50 420	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	49 689	0	49 689	49 689	0	49 689	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	49 689	0	49 689	49 689	0	49 689	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?