Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	57 337	49 965	107 302	1 263 644	223 206	1 486 850	1 267 457	246 545	1 514 002	53 524	26 626	80 150
20208	7 264	0	7 264	19 245	0	19 245	20 086	0	20 086	6 423	0	6 423
20209	0	0	0	1 143 638	92 261	1 235 899	1 143 638	92 261	1 235 899	0	0	0
30102	59 172	0	59 172	2 365 278	0	2 365 278	2 337 399	0	2 337 399	87 051	0	87 051
30110	18 568	26 502	45 070	98 931	222 278	321 209	105 409	233 410	338 819	12 090	15 370	27 460
30202	23 315	0	23 315	2 199	0	2 199	0	0	0	25 514	0	25 514
30204	4 173	0	4 173	0	0	0	158	0	158	4 015	0	4 015
30221	0	0	0	81 282	4 165	85 447	81 282	4 165	85 447	0	0	0
30233	668	0	668	10 952	276	11 228	10 757	276	11 033	863	0	863
30302	459 518	37 577	497 095	50 673	9 381	60 054	0	934	934	510 191	46 024	556 215
30306	249 562	0	249 562	57 087	25 225	82 312	35 130	25 225	60 355	271 519	0	271 519
32108	0	781	781	0	27	27	0	18	18	0	790	790
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	493 400	0	493 400	75 000	0	75 000	0	0	0	568 400	0	568 400
45207	456 300	0	456 300	60 800	0	60 800	43 000	0	43 000	474 100	0	474 100
45208	241 200	25 427	266 627	0	871	871	75 000	601	75 601	166 200	25 697	191 897
45509	3 296	0	3 296	4 158	0	4 158	3 906	0	3 906	3 548	0	3 548
45815	49	0	49	18	0	18	16	0	16	51	0	51
45915	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
47408	0	0	0	0	99 095	99 095	0	99 095	99 095	0	0	0
47413	9	0	9	12	0	12	13	0	13	8	0	8
47415	10 475	0	10 475	304	0	304	686	0	686	10 093	0	10 093
47423	4 395	3 016	7 411	5 935	4 777	10 712	6 546	4 444	10 990	3 784	3 349	7 133
47427	12	0	12	10	0	10	14	0	14	8	0	8
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	47	0	47	0	0	0	7	0	7	40	0	40
60302	1 440	0	1 440	53	0	53	92	0	92	1 401	0	1 401
60306	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
60308	0	0	0	93	0	93	79	0	79	14	0	14
60310	15	0	15	1 262	0	1 262	1 245	0	1 245	32	0	32
60312	6 071	0	6 071	6 236	0	6 236	11 489	0	11 489	818	0	818
60323	21 130	75	21 205	1 902	738	2 640	1 902	737	2 639	21 130	76	21 206
60401	33 192	0	33 192	1 087	0	1 087	0	0	0	34 279	0	34 279
60701	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
61002	19	0	19	13	0	13	19	0	19	13	0	13
61008	70	0	70	413	0	413	417	0	417	66	0	66
61009	56	0	56	153	0	153	114	0	114	95	0	95
61209	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
61403	1 121	0	1 121	222	0	222	252	0	252	1 091	0	1 091
70606	234 092	0	234 092	85 757	0	85 757	114	0	114	319 735	0	319 735
70608	33 759	0	33 759	7 980	0	7 980	0	0	0	41 739	0	41 739
70611	367	0	367	92	0	92	0	0	0	459	0	459
Итого по активу (баланс)	2 421 102	143 343	2 564 445	5 347 172	682 300	6 029 472	5 149 969	707 711	5 857 680	2 618 305	117 932	2 736 237
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	47	0	47	7	0	7	0	0	0	40	0	40
10701	36 262	0	36 262	0	0	0	0	0	0	36 262	0	36 262
30222	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30223	0	0	0	2 796	0	2 796	2 796	0	2 796	0	0	0
30226	167	0	167	97	0	97	8	0	8	78	0	78
30232	669	200	869	39 120	4 714	43 834	39 079	5 299	44 378	628	785	1 413
30301	459 518	37 577	497 095	0	934	934	50 673	9 381	60 054	510 191	46 024	556 215
30305	249 562	0	249 562	35 130	25 225	60 355	57 087	25 225	82 312	271 519	0	271 519
40602	56 160	0	56 160	88 769	0	88 769	74 414	0	74 414	41 805	0	41 805
40701	12	56	68	0	2	2	0	2	2	12	56	68
40702	130 220	75	130 295	4 160 927	79	4 161 006	4 183 020	81	4 183 101	152 313	77	152 390
40703	2 700	0	2 700	3 291	0	3 291	3 500	0	3 500	2 909	0	2 909
40802	8 304	0	8 304	37 483	3 021	40 504	38 502	3 021	41 523	9 323	0	9 323
40807	744	178	922	3 847	1 534	5 381	3 850	1 847	5 697	747	491	1 238
40817	41 101	2 352	43 453	73 904	3 128	77 032	73 217	4 077	77 294	40 414	3 301	43 715
40820	3 497	11	3 508	1 779	1 011	2 790	822	1 010	1 832	2 540	10	2 550
40821	0	0	0	5 621	0	5 621	5 621	0	5 621	0	0	0
40905	257	0	257	24 080	0	24 080	24 080	0	24 080	257	0	257
40909	8	115	123	1 175	5 558	6 733	1 175	5 559	6 734	8	116	124
40910	47	30	77	1 129	3 531	4 660	1 129	3 532	4 661	47	31	78
40911	15	0	15	316 096	81	316 177	316 312	81	316 393	231	0	231
40912	0	0	0	10 242	21 368	31 610	10 242	21 368	31 610	0	0	0
40913	11	0	11	25 606	94 392	119 998	25 606	94 470	120 076	11	78	89
42301	6 150	59	6 209	6 068	2 540	8 608	2 484	2 540	5 024	2 566	59	2 625
42303	1 709	0	1 709	1 731	0	1 731	22	0	22	0	0	0
42304	6 277	352	6 629	2 012	8	2 020	2 569	12	2 581	6 834	356	7 190
42305	190 699	2 028	192 727	15 281	47	15 328	5 207	69	5 276	180 625	2 050	182 675
42306	197 794	7 768	205 562	3 404	6 463	9 867	4 212	259	4 471	198 602	1 564	200 166
42307	27 799	79 702	107 501	2 718	1 880	4 598	973	2 731	3 704	26 054	80 553	106 607
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
44915	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
45215	374 307	0	374 307	58 708	0	58 708	62 539	0	62 539	378 138	0	378 138
45515	41	0	41	38	0	38	43	0	43	46	0	46
45818	46	0	46	1	0	1	1	0	1	46	0	46
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	99 113	0	99 113	99 113	0	99 113	0	0	0
47411	17 001	96	17 097	2 724	630	3 354	3 716	565	4 281	17 993	31	18 024
47412	59	0	59	157	0	157	126	0	126	28	0	28
47416	0	0	0	3 733	0	3 733	3 733	0	3 733	0	0	0
47422	111	98	209	1 621	4 328	5 949	1 621	4 329	5 950	111	99	210
47425	2 101	0	2 101	233	0	233	4 073	0	4 073	5 941	0	5 941
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	71	0	71	939	0	939	1 014	0	1 014	146	0	146
60305	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	25	0	25	0	0	0	57	0	57	82	0	82
60311	561	0	561	569	0	569	552	0	552	544	0	544
60322	218	0	218	499	114	613	507	114	621	226	0	226
60324	21 420	0	21 420	0	0	0	1	0	1	21 421	0	21 421
60601	17 991	0	17 991	0	0	0	365	0	365	18 356	0	18 356
61304	88	0	88	19	0	19	19	0	19	88	0	88
70601	240 857	0	240 857	4 270	0	4 270	90 741	0	90 741	327 328	0	327 328
70603	32 242	0	32 242	0	0	0	7 424	0	7 424	39 666	0	39 666
Итого по пассиву (баланс)	2 433 746	130 699	2 564 445	5 056 871	180 588	5 237 459	5 223 679	185 572	5 409 251	2 600 554	135 683	2 736 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	3 058	0	3 058	2 880	0	2 880	5 383	0	5 383	555	0	555
90902	263 096	0	263 096	21 189	0	21 189	11 657	0	11 657	272 628	0	272 628
90905	59	0	59	80	0	80	90	0	90	49	0	49
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	41	0	41	1	0	1	3	0	3	39	0	39
91414	977 373	0	977 373	44 050	0	44 050	51 092	0	51 092	970 331	0	970 331
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	38	0	38	1	0	1	0	0	0	39	0	39
99998	994 432	0	994 432	408 866	0	408 866	332 449	0	332 449	1 070 849	0	1 070 849
Итого по активу (баланс)	2 497 346	0	2 497 346	477 114	0	477 114	400 721	0	400 721	2 573 739	0	2 573 739
Пассив
91003	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	0	0	0
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	689 923	0	689 923	190 276	0	190 276	234 820	0	234 820	734 467	0	734 467
91315	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100
91317	10 004	0	10 004	139 958	0	139 958	158 905	0	158 905	28 951	0	28 951
91507	35 378	0	35 378	174	0	174	0	0	0	35 204	0	35 204
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 502 914	0	1 502 914	68 268	0	68 268	68 244	0	68 244	1 502 890	0	1 502 890
Итого по пассиву (баланс)	2 497 346	0	2 497 346	400 717	0	400 717	477 110	0	477 110	2 573 739	0	2 573 739
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	36 126	36 126	0	36 126	36 126	0	0	0
93801	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	236	36 126	36 362	236	36 126	36 362	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	35 938	0	35 938	35 938	0	35 938	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 938	0	35 938	35 938	0	35 938	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?