Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	29 205	22 474	51 679	1 153 779	275 573	1 429 352	1 126 026	258 061	1 384 087	56 958	39 986	96 944
20207	0	0	0	24 655	6 125	30 780	24 655	6 125	30 780	0	0	0
20208	6 261	0	6 261	25 150	0	25 150	24 012	0	24 012	7 399	0	7 399
20209	12 115	50	12 165	899 341	91 595	990 936	911 456	91 645	1 003 101	0	0	0
30102	121 535	0	121 535	3 084 564	0	3 084 564	3 130 533	0	3 130 533	75 566	0	75 566
30110	7 078	8 093	15 171	54 762	266 836	321 598	52 442	257 435	309 877	9 398	17 494	26 892
30202	18 431	0	18 431	0	0	0	2 767	0	2 767	15 664	0	15 664
30204	3 116	0	3 116	188	0	188	0	0	0	3 304	0	3 304
30213	985	1 742	2 727	16 788	26 293	43 081	16 918	26 097	43 015	855	1 938	2 793
30221	0	0	0	70 737	0	70 737	70 737	0	70 737	0	0	0
30233	99	0	99	1 126	0	1 126	1 107	0	1 107	118	0	118
30302	148 684	67 027	215 711	173 533	38 717	212 250	142 485	31 248	173 733	179 732	74 496	254 228
30306	128 624	0	128 624	96 169	26 981	123 150	26 837	26 981	53 818	197 956	0	197 956
30402	286	0	286	401 095	0	401 095	401 207	0	401 207	174	0	174
31901	0	0	0	208 000	0	208 000	193 000	0	193 000	15 000	0	15 000
32009	0	277	277	0	28	28	0	16	16	0	289	289
45205	9 980	0	9 980	0	0	0	0	0	0	9 980	0	9 980
45206	321 280	9 484	330 764	45 600	853	46 453	0	295	295	366 880	10 042	376 922
45207	159 520	10 086	169 606	0	1 022	1 022	1 500	593	2 093	158 020	10 515	168 535
45208	349 100	0	349 100	0	39 612	39 612	47 000	1 533	48 533	302 100	38 079	340 179
45507	188	0	188	0	0	0	32	0	32	156	0	156
45509	5 046	0	5 046	3 483	0	3 483	3 883	0	3 883	4 646	0	4 646
45815	68	0	68	11	0	11	27	0	27	52	0	52
45915	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
47408	0	0	0	5 702	214 740	220 442	5 702	214 740	220 442	0	0	0
47415	18 684	0	18 684	29 899	0	29 899	25 564	0	25 564	23 019	0	23 019
47423	3 690	2 297	5 987	40 162	7 177	47 339	36 034	6 817	42 851	7 818	2 657	10 475
47427	24	0	24	128	0	128	120	0	120	32	0	32
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	82	0	82	0	0	0	8	0	8	74	0	74
60302	770	0	770	61	0	61	55	0	55	776	0	776
60306	0	0	0	793	0	793	790	0	790	3	0	3
60308	0	0	0	133	0	133	130	0	130	3	0	3
60310	91	0	91	330	0	330	317	0	317	104	0	104
60312	3 797	0	3 797	5 635	0	5 635	4 914	0	4 914	4 518	0	4 518
60323	21 121	67	21 188	128	117	245	81	115	196	21 168	69	21 237
60401	25 259	0	25 259	97	0	97	0	0	0	25 356	0	25 356
60701	388	0	388	97	0	97	97	0	97	388	0	388
61002	13	0	13	8	0	8	8	0	8	13	0	13
61008	98	0	98	507	0	507	497	0	497	108	0	108
61009	34	0	34	320	0	320	318	0	318	36	0	36
61209	0	0	0	26 823	0	26 823	26 823	0	26 823	0	0	0
61403	1 222	0	1 222	262	0	262	235	0	235	1 249	0	1 249
70606	227 771	0	227 771	41 061	0	41 061	48	0	48	268 784	0	268 784
70608	71 496	0	71 496	26 568	0	26 568	0	0	0	98 064	0	98 064
70611	781	0	781	93	0	93	0	0	0	874	0	874
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	82	0	82	8	0	8	0	0	0	74	0	74
10701	21 170	0	21 170	0	0	0	0	0	0	21 170	0	21 170
30223	31	0	31	12 110	0	12 110	14 133	0	14 133	2 054	0	2 054
30226	17	0	17	11	0	11	35	0	35	41	0	41
30232	336	50	386	49 439	5 663	55 102	49 423	5 685	55 108	320	72	392
30301	148 684	67 027	215 711	142 485	31 248	173 733	173 533	38 717	212 250	179 732	74 496	254 228
30305	128 624	0	128 624	26 837	26 981	53 818	96 169	26 981	123 150	197 956	0	197 956
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
40602	2 487	0	2 487	27 315	0	27 315	28 120	0	28 120	3 292	0	3 292
40701	2	49	51	0	2	2	0	5	5	2	52	54
40702	223 606	888	224 494	4 589 536	5 142	4 594 678	4 602 994	5 180	4 608 174	237 064	926	237 990
40703	1 986	0	1 986	1 583	0	1 583	2 024	0	2 024	2 427	0	2 427
40802	5 063	0	5 063	144 957	0	144 957	148 275	0	148 275	8 381	0	8 381
40807	131	241	372	26 435	26 348	52 783	26 437	26 334	52 771	133	227	360
40817	40 913	3 413	44 326	90 554	6 422	96 976	93 568	5 912	99 480	43 927	2 903	46 830
40820	4 667	12	4 679	2 422	192	2 614	3 728	193	3 921	5 973	13	5 986
40905	268	0	268	10 949	0	10 949	10 947	0	10 947	266	0	266
40909	8	174	182	1 127	2 896	4 023	1 133	2 828	3 961	14	106	120
40910	24	53	77	696	1 047	1 743	699	1 018	1 717	27	24	51
40911	188	0	188	264 629	0	264 629	264 538	0	264 538	97	0	97
40912	42	46	88	9 047	15 509	24 556	9 005	15 463	24 468	0	0	0
40913	181	1 313	1 494	24 211	60 944	85 155	24 030	59 631	83 661	0	0	0
42301	1 339	3 250	4 589	1 134	4 025	5 159	1 155	816	1 971	1 360	41	1 401
42304	8 462	146	8 608	6 412	157	6 569	3 532	11	3 543	5 582	0	5 582
42305	71 851	3 189	75 040	5 948	1 221	7 169	2 558	259	2 817	68 461	2 227	70 688
42306	133 709	68 538	202 247	118 195	82 899	201 094	154 191	106 297	260 488	169 705	91 936	261 641
42307	10 017	0	10 017	20 000	0	20 000	24 756	0	24 756	14 773	0	14 773
42601	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
42606	50	138	188	0	8	8	0	14	14	50	144	194
43801	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45215	164 099	0	164 099	17 197	0	17 197	26 184	0	26 184	173 086	0	173 086
45515	67	0	67	48	0	48	36	0	36	55	0	55
45818	46	0	46	2	0	2	2	0	2	46	0	46
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	214 864	5 639	220 503	214 864	5 639	220 503	0	0	0
47411	8 824	263	9 087	2 535	67	2 602	1 872	59	1 931	8 161	255	8 416
47416	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
47422	169	229	398	2 054	6 683	8 737	2 043	6 693	8 736	158	239	397
47425	157	0	157	22	0	22	2 068	0	2 068	2 203	0	2 203
47426	104	0	104	308	0	308	265	0	265	61	0	61
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	66	0	66	1 088	0	1 088	1 166	0	1 166	144	0	144
60305	0	0	0	2 347	0	2 347	2 348	0	2 348	1	0	1
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	34	0	34	0	0	0	22	0	22	56	0	56
60311	259	0	259	447	0	447	447	0	447	259	0	259
60322	64	0	64	0	0	0	5	0	5	69	0	69
60324	21 408	0	21 408	189	0	189	238	0	238	21 457	0	21 457
60601	10 591	0	10 591	0	0	0	321	0	321	10 912	0	10 912
61304	103	0	103	21	0	21	17	0	17	99	0	99
70601	240 228	0	240 228	1 101	0	1 101	44 665	0	44 665	283 792	0	283 792
70603	64 917	0	64 917	10	0	10	23 532	0	23 532	88 439	0	88 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
90902	136 780	0	136 780	4 054	0	4 054	75 794	0	75 794	65 040	0	65 040
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	652 986	0	652 986	104 400	0	104 400	18 000	0	18 000	739 386	0	739 386
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	871 299	0	871 299	153 110	0	153 110	49 120	0	49 120	975 289	0	975 289
Пассив
91311	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91312	693 226	0	693 226	0	0	0	63 000	0	63 000	756 226	0	756 226
91315	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91317	6 925	0	6 925	49 120	0	49 120	89 846	0	89 846	47 651	0	47 651
91507	20 786	0	20 786	0	0	0	264	0	264	21 050	0	21 050
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	789 881	0	789 881	94 524	0	94 524	109 184	0	109 184	804 541	0	804 541
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	92 530	92 530	0	89 644	89 644	0	2 886	2 886
93801	0	0	0	879	0	879	872	0	872	7	0	7
Пассив
96001	0	0	0	88 982	0	88 982	91 875	0	91 875	2 893	0	2 893
96801	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?