Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 629	0	44 629	1 275	0	1 275	3 145	0	3 145	42 759	0	42 759
10610	84 202	0	84 202	0	0	0	0	0	0	84 202	0	84 202
20202	180 027	293 794	473 821	3 432 785	538 758	3 971 543	3 442 155	588 514	4 030 669	170 657	244 038	414 695
20208	81 750	0	81 750	354 228	0	354 228	360 328	0	360 328	75 650	0	75 650
20209	7 800	0	7 800	1 121 989	135 454	1 257 443	1 121 289	135 454	1 256 743	8 500	0	8 500
20302	0	32 278	32 278	0	2 239	2 239	0	5 111	5 111	0	29 406	29 406
20308	359	0	359	0	0	0	11	0	11	348	0	348
30102	254 152	0	254 152	7 114 570	0	7 114 570	7 228 033	0	7 228 033	140 689	0	140 689
30110	33 089	104 587	137 676	1 260 558	349 940	1 610 498	1 261 906	375 923	1 637 829	31 741	78 604	110 345
30114	0	13 799	13 799	0	117 851	117 851	0	92 111	92 111	0	39 539	39 539
30118	0	1 249	1 249	0	113	113	0	227	227	0	1 135	1 135
30202	214 281	0	214 281	322 520	0	322 520	0	0	0	536 801	0	536 801
30204	14 460	0	14 460	20 762	0	20 762	0	0	0	35 222	0	35 222
30210	7 000	0	7 000	88 831	0	88 831	95 831	0	95 831	0	0	0
30215	750	1 877	2 627	0	114	114	0	301	301	750	1 690	2 440
30221	0	8 297	8 297	0	35 476	35 476	0	43 773	43 773	0	0	0
30233	21 436	5 030	26 466	522 395	45 945	568 340	521 874	45 608	567 482	21 957	5 367	27 324
30302	3 104 222	0	3 104 222	502 934	218 742	721 676	300 689	218 742	519 431	3 306 467	0	3 306 467
30306	1 627 309	0	1 627 309	989 554	0	989 554	890 000	0	890 000	1 726 863	0	1 726 863
30413	92	0	92	126 308	0	126 308	126 332	0	126 332	68	0	68
30424	28	1 064 067	1 064 095	21 545 700	20 796 892	42 342 592	21 545 694	21 118 398	42 664 092	34	742 561	742 595
30602	25 015	39	25 054	1 709	3	1 712	26 707	6	26 713	17	36	53
32201	0	0	0	2 551	0	2 551	0	0	0	2 551	0	2 551
45201	13 175	0	13 175	3 642	0	3 642	13 601	0	13 601	3 216	0	3 216
45203	3 821	0	3 821	0	0	0	2 115	0	2 115	1 706	0	1 706
45204	361 322	0	361 322	86 527	14 826	101 353	245 185	488	245 673	202 664	14 338	217 002
45205	203 823	25 906	229 729	163 050	40 254	203 304	87 250	9 032	96 282	279 623	57 128	336 751
45206	1 856 316	115 309	1 971 625	99 167	4 921	104 088	43 779	53 771	97 550	1 911 704	66 459	1 978 163
45207	4 008 142	0	4 008 142	46 605	0	46 605	41 340	0	41 340	4 013 407	0	4 013 407
45208	3 000 230	19 353	3 019 583	5 000	952	5 952	15 390	2 453	17 843	2 989 840	17 852	3 007 692
45405	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45406	11 271	0	11 271	0	0	0	0	0	0	11 271	0	11 271
45407	2 083	0	2 083	0	0	0	100	0	100	1 983	0	1 983
45504	46 248	0	46 248	40	0	40	9	0	9	46 279	0	46 279
45505	23 400	15 926	39 326	70	758	828	6 726	16 684	23 410	16 744	0	16 744
45506	73 603	0	73 603	1 350	0	1 350	6 583	0	6 583	68 370	0	68 370
45507	1 966 241	0	1 966 241	1 681	0	1 681	113 861	0	113 861	1 854 061	0	1 854 061
45509	3 342	342	3 684	3 395	167	3 562	3 655	198	3 853	3 082	311	3 393
45705	5 515	0	5 515	0	0	0	172	0	172	5 343	0	5 343
45811	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
45812	661 514	0	661 514	73 980	0	73 980	76 123	0	76 123	659 371	0	659 371
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	151 260	0	151 260	8 395	0	8 395	7 075	0	7 075	152 580	0	152 580
45817	790	0	790	172	0	172	0	0	0	962	0	962
45911	5 743	0	5 743	0	0	0	0	0	0	5 743	0	5 743
45912	350 193	7 239	357 432	12 961	356	13 317	1 718	918	2 636	361 436	6 677	368 113
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	19 906	0	19 906	3 186	0	3 186	3 687	0	3 687	19 405	0	19 405
45917	1 115	0	1 115	122	0	122	0	0	0	1 237	0	1 237
47104	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47404	0	0	0	21 030 834	20 682 135	41 712 969	21 030 834	20 682 135	41 712 969	0	0	0
47408	0	0	0	255 004	130 129	385 133	255 004	130 129	385 133	0	0	0
47415	97	0	97	0	0	0	17	0	17	80	0	80
47423	1 747 495	0	1 747 495	102 265	88 719	190 984	111 255	88 719	199 974	1 738 505	0	1 738 505
47427	1 612 286	452	1 612 738	28 652	690	29 342	25 144	584	25 728	1 615 794	558	1 616 352
47801	302	0	302	0	0	0	4	0	4	298	0	298
47802	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	5 159	0	5 159
50205	10 785	0	10 785	75	0	75	0	0	0	10 860	0	10 860
50207	112 841	0	112 841	1 296	0	1 296	0	0	0	114 137	0	114 137
50208	213 398	0	213 398	1 388	0	1 388	120 770	0	120 770	94 016	0	94 016
50211	2 956	346 382	349 338	22	21 657	21 679	0	51 702	51 702	2 978	316 337	319 315
50221	8 981	0	8 981	11 027	0	11 027	6 368	0	6 368	13 640	0	13 640
50305	507 000	0	507 000	3 547	0	3 547	0	0	0	510 547	0	510 547
50306	10 112	0	10 112	77	0	77	225	0	225	9 964	0	9 964
50307	54 663	0	54 663	456	0	456	5	0	5	55 114	0	55 114
50308	35 685	0	35 685	279	0	279	4 333	0	4 333	31 631	0	31 631
50505	39 489	0	39 489	0	0	0	0	0	0	39 489	0	39 489
50606	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50608	0	447	447	0	24	24	0	56	56	0	415	415
50709	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
51501	34 509	0	34 509	0	0	0	0	0	0	34 509	0	34 509
51509	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
52601	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	121	0	121	0	0	0	2	0	2	119	0	119
60306	4	0	4	7 508	0	7 508	7 509	0	7 509	3	0	3
60308	330	0	330	452	0	452	549	0	549	233	0	233
60310	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
60312	21 039	0	21 039	37 123	0	37 123	32 292	0	32 292	25 870	0	25 870
60314	0	782	782	606	664	1 270	606	764	1 370	0	682	682
60315	12 138	0	12 138	0	0	0	0	0	0	12 138	0	12 138
60323	9 261	0	9 261	2 040	0	2 040	2 623	0	2 623	8 678	0	8 678
60336	20	0	20	54	0	54	33	0	33	41	0	41
60401	1 740 832	0	1 740 832	4 990	0	4 990	2 674	0	2 674	1 743 148	0	1 743 148
60404	46 793	0	46 793	0	0	0	0	0	0	46 793	0	46 793
60415	34 257	0	34 257	4 985	0	4 985	4 985	0	4 985	34 257	0	34 257
60901	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
61002	149	0	149	529	0	529	552	0	552	126	0	126
61008	3 540	0	3 540	922	0	922	880	0	880	3 582	0	3 582
61009	941	0	941	195	0	195	71	0	71	1 065	0	1 065
61013	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
61209	0	0	0	2 856	0	2 856	2 856	0	2 856	0	0	0
61210	0	0	0	119 561	0	119 561	119 561	0	119 561	0	0	0
61212	0	0	0	57 485	0	57 485	57 485	0	57 485	0	0	0
61213	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61214	0	0	0	60 907	0	60 907	60 907	0	60 907	0	0	0
61403	14 297	0	14 297	1 270	0	1 270	1 042	0	1 042	14 525	0	14 525
61601	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0
61702	21 689	0	21 689	0	0	0	0	0	0	21 689	0	21 689
61902	213 982	0	213 982	0	0	0	0	0	0	213 982	0	213 982
61904	166 330	0	166 330	0	0	0	0	0	0	166 330	0	166 330
62001	526 804	0	526 804	48 940	0	48 940	124	0	124	575 620	0	575 620
62101	79 573	0	79 573	0	0	0	0	0	0	79 573	0	79 573
70606	6 614 678	0	6 614 678	507 741	0	507 741	22 061	0	22 061	7 100 358	0	7 100 358
70608	832 452	0	832 452	380 727	0	380 727	0	0	0	1 213 179	0	1 213 179
70609	21 836	0	21 836	6 635	0	6 635	0	0	0	28 471	0	28 471
70611	506	0	506	473	0	473	0	0	0	979	0	979
70614	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
70706	6 300 980	0	6 300 980	0	0	0	0	0	0	6 300 980	0	6 300 980
70707	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70708	3 651 524	0	3 651 524	0	0	0	0	0	0	3 651 524	0	3 651 524
70709	301 293	0	301 293	0	0	0	0	0	0	301 293	0	301 293
70711	6 051	0	6 051	0	0	0	0	0	0	6 051	0	6 051
70714	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
Итого по активу (баланс)	43 655 116	2 057 155	45 712 271	60 605 684	43 227 779	103 833 463	59 469 885	43 661 801	103 131 686	44 790 915	1 623 133	46 414 048
Пассив
10207	666 263	0	666 263	0	0	0	0	0	0	666 263	0	666 263
10601	416 672	0	416 672	2 074	0	2 074	0	0	0	414 598	0	414 598
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	8 981	0	8 981	6 368	0	6 368	11 027	0	11 027	13 640	0	13 640
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	436 909	0	436 909	31 174	0	31 174	2 074	0	2 074	407 809	0	407 809
20309	0	20 690	20 690	0	4 143	4 143	0	1 311	1 311	0	17 858	17 858
30126	154	0	154	201	0	201	165	0	165	118	0	118
30220	0	0	0	0	16 806	16 806	0	21 370	21 370	0	4 564	4 564
30222	0	0	0	0	4 262	4 262	0	4 262	4 262	0	0	0
30223	538	0	538	163 380	0	163 380	162 987	0	162 987	145	0	145
30226	41	0	41	55	0	55	55	0	55	41	0	41
30232	7 396	11 973	19 369	552 765	56 365	609 130	552 020	54 567	606 587	6 651	10 175	16 826
30236	19	38	57	664	743	1 407	647	714	1 361	2	9	11
30301	3 104 222	0	3 104 222	300 688	218 742	519 430	502 934	218 742	721 676	3 306 468	0	3 306 468
30305	1 627 309	0	1 627 309	890 000	0	890 000	989 554	0	989 554	1 726 863	0	1 726 863
30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30607	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
406	7 873	0	7 873	21 491	0	21 491	30 554	0	30 554	16 936	0	16 936
407	528 719	61 581	590 300	5 504 298	304 475	5 808 773	5 523 791	279 218	5 803 009	548 212	36 324	584 536
408.1	91 250	4 616	95 866	405 694	5 493	411 187	386 528	2 393	388 921	72 084	1 516	73 600
408.2	845 114	50 770	895 884	776 485	153 314	929 799	769 098	154 809	923 907	837 727	52 265	889 992
40901	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
40905	590	0	590	25 540	0	25 540	25 541	0	25 541	591	0	591
40909	0	0	0	15 486	16 115	31 601	15 486	16 115	31 601	0	0	0
40910	0	0	0	3 161	1 817	4 978	3 161	1 817	4 978	0	0	0
40911	1 753	0	1 753	186 380	0	186 380	185 948	0	185 948	1 321	0	1 321
40912	0	0	0	16 611	32 549	49 160	16 611	32 549	49 160	0	0	0
40913	0	0	0	10 613	13 012	23 625	10 613	13 012	23 625	0	0	0
41804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
41906	67 965	0	67 965	10 410	0	10 410	4 540	0	4 540	62 095	0	62 095
42101	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
42102	39 560	0	39 560	107 800	0	107 800	82 494	0	82 494	14 254	0	14 254
42103	83 479	0	83 479	31 179	0	31 179	46 250	0	46 250	98 550	0	98 550
42104	18 376	0	18 376	13 000	0	13 000	1 498	0	1 498	6 874	0	6 874
42105	10 160	0	10 160	250	0	250	1 000	0	1 000	10 910	0	10 910
42106	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	150	0	150	7 150	0	7 150
42107	585 500	0	585 500	0	0	0	0	0	0	585 500	0	585 500
42109	2 600	0	2 600	6 093	0	6 093	3 493	0	3 493	0	0	0
42110	493	0	493	493	0	493	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	174	0	174	174	0	174
42113	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42202	310	0	310	710	0	710	900	0	900	500	0	500
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42205	0	0	0	0	0	0	339	0	339	339	0	339
42206	491	0	491	299	0	299	9 159	0	9 159	9 351	0	9 351
42207	59 747	0	59 747	0	0	0	67	0	67	59 814	0	59 814
42301	20 101	23 380	43 481	258 116	11 549	269 665	291 603	7 090	298 693	53 588	18 921	72 509
42303	15 586	7 708	23 294	15 543	6 981	22 524	23 854	5 837	29 691	23 897	6 564	30 461
42304	287 031	65 802	352 833	82 014	30 406	112 420	54 089	19 065	73 154	259 106	54 461	313 567
42305	637 074	256 820	893 894	70 079	111 240	181 319	106 767	45 715	152 482	673 762	191 295	865 057
42306	13 788 965	269 833	14 058 798	2 409 794	66 671	2 476 465	2 193 336	73 972	2 267 308	13 572 507	277 134	13 849 641
42307	18 812	26 212	45 024	981	6 005	6 986	145	1 415	1 560	17 976	21 622	39 598
42601	166	1 239	1 405	0	157	157	0	60	60	166	1 142	1 308
42603	903	542	1 445	905	581	1 486	2	328	330	0	289	289
42604	2 173	2 705	4 878	269	2 534	2 803	629	2 355	2 984	2 533	2 526	5 059
42605	6 542	761	7 303	2 152	122	2 274	0	46	46	4 390	685	5 075
42606	16 008	2 921	18 929	2 308	703	3 011	1 900	170	2 070	15 600	2 388	17 988
42607	0	547	547	0	88	88	0	33	33	0	492	492
42807	13 880	0	13 880	0	0	0	0	0	0	13 880	0	13 880
45215	4 526 248	0	4 526 248	52 767	0	52 767	57 777	0	57 777	4 531 258	0	4 531 258
45415	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45515	120 938	0	120 938	29 070	0	29 070	52 363	0	52 363	144 231	0	144 231
45715	1 489	0	1 489	47	0	47	0	0	0	1 442	0	1 442
45818	751 643	0	751 643	77 438	0	77 438	73 733	0	73 733	747 938	0	747 938
45918	323 269	0	323 269	2 587	0	2 587	3 685	0	3 685	324 367	0	324 367
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47403	0	0	0	20 540 711	20 976 836	41 517 547	20 540 711	20 976 836	41 517 547	0	0	0
47407	0	0	0	244 348	140 117	384 465	244 348	140 117	384 465	0	0	0
47411	205 319	13 229	218 548	229 145	5 960	235 105	153 351	2 163	155 514	129 525	9 432	138 957
47416	2 863	77	2 940	67 920	927	68 847	66 180	937	67 117	1 123	87	1 210
47422	1 466	0	1 466	76 489	0	76 489	76 569	0	76 569	1 546	0	1 546
47425	2 354 451	0	2 354 451	29 076	0	29 076	31 702	0	31 702	2 357 077	0	2 357 077
47426	6 779	0	6 779	2 483	0	2 483	2 518	0	2 518	6 814	0	6 814
47804	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	5 159	0	5 159
50220	5 761	0	5 761	2 575	0	2 575	1 275	0	1 275	4 461	0	4 461
50507	39 489	0	39 489	0	0	0	0	0	0	39 489	0	39 489
50620	682	0	682	56	0	56	24	0	24	650	0	650
50719	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
51510	35 655	0	35 655	0	0	0	0	0	0	35 655	0	35 655
52201	2 800	0	2 800	3 434	0	3 434	2 169	0	2 169	1 535	0	1 535
52202	51	0	51	51	0	51	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650
52203	798	0	798	203	0	203	200	0	200	795	0	795
52204	14 784	0	14 784	3 971	0	3 971	579	0	579	11 392	0	11 392
52301	0	0	0	0	0	0	349	0	349	349	0	349
52404	3 122	0	3 122	7 902	0	7 902	7 658	0	7 658	2 878	0	2 878
52405	195	0	195	285	0	285	274	0	274	184	0	184
52406	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
52501	667	0	667	274	0	274	159	0	159	552	0	552
52602	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60105	44 418	0	44 418	0	0	0	0	0	0	44 418	0	44 418
60206	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60301	7 398	0	7 398	7 930	0	7 930	9 525	0	9 525	8 993	0	8 993
60305	4	0	4	22 077	0	22 077	49 083	0	49 083	27 010	0	27 010
60309	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60311	11 477	0	11 477	5 019	0	5 019	8 967	0	8 967	15 425	0	15 425
60322	31	0	31	345	0	345	358	0	358	44	0	44
60324	7 543	0	7 543	802	0	802	1 723	0	1 723	8 464	0	8 464
60335	6 219	0	6 219	6 252	0	6 252	14 531	0	14 531	14 498	0	14 498
60405	11 551	0	11 551	0	0	0	0	0	0	11 551	0	11 551
60414	549 210	0	549 210	0	0	0	8 573	0	8 573	557 783	0	557 783
60903	195	0	195	0	0	0	3	0	3	198	0	198
61910	2 020	0	2 020	0	0	0	836	0	836	2 856	0	2 856
62002	10 479	0	10 479	0	0	0	0	0	0	10 479	0	10 479
62103	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
70601	655 387	0	655 387	1 440	0	1 440	477 688	0	477 688	1 131 635	0	1 131 635
70602	12	0	12	24	0	24	56	0	56	44	0	44
70603	866 373	0	866 373	0	0	0	242 458	0	242 458	1 108 831	0	1 108 831
70604	24 183	0	24 183	0	0	0	5 417	0	5 417	29 600	0	29 600
70613	0	0	0	394	0	394	1 286	0	1 286	892	0	892
70701	6 008 139	0	6 008 139	0	0	0	0	0	0	6 008 139	0	6 008 139
70703	3 797 635	0	3 797 635	0	0	0	0	0	0	3 797 635	0	3 797 635
70704	312 391	0	312 391	0	0	0	0	0	0	312 391	0	312 391
70713	45 759	0	45 759	0	0	0	0	0	0	45 759	0	45 759
70715	46 496	0	46 496	0	0	0	0	0	0	46 496	0	46 496
Итого по пассиву (баланс)	44 890 827	821 444	45 712 271	33 346 867	22 188 713	55 535 580	34 160 339	22 077 018	56 237 357	45 704 299	709 749	46 414 048
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	122	0	122	7	0	7	9	0	9	120	0	120
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	4	0	4	8	0	8	5	0	5	7	0	7
80901	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
Итого по активу (баланс)	128	0	128	20	0	20	19	0	19	129	0	129
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
85501	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	128	0	128	3	0	3	4	0	4	129	0	129
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	5	0	5	2	0	2
90702	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90704	0	0	0	7 902	0	7 902	7 902	0	7 902	0	0	0
90705	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90803	6 805	0	6 805	1 319	0	1 319	2 119	0	2 119	6 005	0	6 005
90901	38 425	0	38 425	75 655	0	75 655	85 839	0	85 839	28 241	0	28 241
90902	1 576 901	0	1 576 901	187 091	0	187 091	135 539	0	135 539	1 628 453	0	1 628 453
91202	533 912	0	533 912	1 351	0	1 351	4 560	0	4 560	530 703	0	530 703
91203	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91204	0	87 612	87 612	0	5 566	5 566	0	13 835	13 835	0	79 343	79 343
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	102 199	0	102 199	218	0	218	0	0	0	102 417	0	102 417
91412	0	0	0	8 037	0	8 037	8 037	0	8 037	0	0	0
91414	36 506 556	1 746 877	38 253 433	3 791 263	118 958	3 910 221	341 446	274 749	616 195	39 956 373	1 591 086	41 547 459
91418	6 060	0	6 060	0	0	0	4	0	4	6 056	0	6 056
91501	73 752	0	73 752	0	0	0	0	0	0	73 752	0	73 752
91604	158 024	297	158 321	82 374	41	82 415	3 388	48	3 436	237 010	290	237 300
91606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	10 070	0	10 070	0	0	0	176	0	176	9 894	0	9 894
91706	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
91802	53 552	138	53 690	0	7	7	2 009	18	2 027	51 543	127	51 670
91805	8 956	0	8 956	0	0	0	0	0	0	8 956	0	8 956
99998	21 788 075	0	21 788 075	1 170 749	0	1 170 749	1 334 802	0	1 334 802	21 624 022	0	21 624 022
Итого по активу (баланс)	60 864 129	1 834 924	62 699 053	5 325 972	124 572	5 450 544	1 925 839	288 650	2 214 489	64 264 262	1 670 846	65 935 108
Пассив
91003	0	0	0	322 520	0	322 520	322 520	0	322 520	0	0	0
91004	0	0	0	20 762	0	20 762	20 762	0	20 762	0	0	0
91211	2 281	0	2 281	800	0	800	59	0	59	1 540	0	1 540
91311	856 256	0	856 256	4 558	0	4 558	50	0	50	851 748	0	851 748
91312	19 474 685	187 933	19 662 618	455 265	30 118	485 383	331 564	11 390	342 954	19 350 984	169 205	19 520 189
91315	599 386	0	599 386	8 380	0	8 380	13 517	0	13 517	604 523	0	604 523
91316	77 362	0	77 362	61 173	0	61 173	23 000	0	23 000	39 189	0	39 189
91317	470 373	84 958	555 331	380 006	51 220	431 226	401 552	46 335	447 887	491 919	80 073	571 992
91507	34 841	0	34 841	0	0	0	0	0	0	34 841	0	34 841
99999	40 910 978	0	40 910 978	878 234	0	878 234	4 278 342	0	4 278 342	44 311 086	0	44 311 086
Итого по пассиву (баланс)	62 426 162	272 891	62 699 053	2 131 698	81 338	2 213 036	5 391 366	57 725	5 449 091	65 685 830	249 278	65 935 108
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	612 162	0	612 162	612 162	0	612 162	0	0	0
93305	0	0	0	61 098	0	61 098	61 098	0	61 098	0	0	0
93901	1 062 097	0	1 062 097	21 141 189	7 654	21 148 843	21 463 424	0	21 463 424	739 862	7 654	747 516
99996	1 064 067	0	1 064 067	21 921 524	0	21 921 524	22 239 298	0	22 239 298	746 293	0	746 293
Итого по активу (баланс)	2 126 164	0	2 126 164	43 735 973	7 654	43 743 627	44 375 982	0	44 375 982	1 486 155	7 654	1 493 809
Пассив
96302	0	0	0	0	615 432	615 432	0	615 432	615 432	0	0	0
96305	0	0	0	0	59 240	59 240	0	59 240	59 240	0	0	0
96901	0	1 064 067	1 064 067	0	21 564 626	21 564 626	7 700	21 239 152	21 246 852	7 700	738 593	746 293
99997	1 062 097	0	1 062 097	22 136 684	0	22 136 684	21 822 103	0	21 822 103	747 516	0	747 516
Итого по пассиву (баланс)	1 062 097	1 064 067	2 126 164	22 136 684	22 239 298	44 375 982	21 829 803	21 913 824	43 743 627	755 216	738 593	1 493 809
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	1 559 780,0000	0	0	2 121,0000	0	0	121 363,0000	0	0	1 440 538,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 559 816,0000	0	0	2 121,0000	0	0	121 363,0000	0	0	1 440 574,0000
Пассив
98040	0	0	10 369,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 369,0000
98050	0	0	1 336 491,0000	0	0	119 242,0000	0	0	2 121,0000	0	0	1 219 370,0000
98055	0	0	120,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120,0000
98070	0	0	212 836,0000	0	0	2 121,0000	0	0	0,0000	0	0	210 715,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 559 816,0000	0	0	121 363,0000	0	0	2 121,0000	0	0	1 440 574,0000

Страница была полезной?