Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 326	0	47 326	2 538	0	2 538	5 235	0	5 235	44 629	0	44 629
10610	84 486	0	84 486	641	0	641	925	0	925	84 202	0	84 202
20202	178 028	304 189	482 217	3 506 167	352 036	3 858 203	3 504 168	362 431	3 866 599	180 027	293 794	473 821
20208	70 187	0	70 187	370 613	0	370 613	359 050	0	359 050	81 750	0	81 750
20209	13 215	0	13 215	1 280 924	62 468	1 343 392	1 286 339	62 468	1 348 807	7 800	0	7 800
20302	0	29 213	29 213	0	7 792	7 792	0	4 727	4 727	0	32 278	32 278
20308	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
30102	233 600	0	233 600	6 686 461	0	6 686 461	6 665 909	0	6 665 909	254 152	0	254 152
30110	38 507	73 319	111 826	10 077 172	280 568	10 357 740	10 082 590	249 300	10 331 890	33 089	104 587	137 676
30114	0	30 908	30 908	0	102 388	102 388	0	119 497	119 497	0	13 799	13 799
30118	0	1 127	1 127	0	332	332	0	210	210	0	1 249	1 249
30202	211 110	0	211 110	3 171	0	3 171	0	0	0	214 281	0	214 281
30204	14 104	0	14 104	356	0	356	0	0	0	14 460	0	14 460
30210	0	0	0	80 292	0	80 292	73 292	0	73 292	7 000	0	7 000
30215	750	1 879	2 629	0	272	272	0	274	274	750	1 877	2 627
30221	0	20 477	20 477	0	38 038	38 038	0	50 218	50 218	0	8 297	8 297
30233	16 290	4 576	20 866	539 110	47 423	586 533	533 964	46 969	580 933	21 436	5 030	26 466
30302	2 989 562	0	2 989 562	555 575	175 374	730 949	440 915	175 374	616 289	3 104 222	0	3 104 222
30306	1 707 976	0	1 707 976	299 499	0	299 499	380 166	0	380 166	1 627 309	0	1 627 309
30413	462	0	462	88 142	0	88 142	88 512	0	88 512	92	0	92
30424	87	568 177	568 264	7 060 641	6 296 252	13 356 893	7 060 700	5 800 362	12 861 062	28	1 064 067	1 064 095
30602	25 016	39	25 055	0	6	6	1	6	7	25 015	39	25 054
31902	0	0	0	7 207 000	0	7 207 000	7 207 000	0	7 207 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
45201	3 259	0	3 259	13 498	0	13 498	3 582	0	3 582	13 175	0	13 175
45203	3 594	0	3 594	2 265	0	2 265	2 038	0	2 038	3 821	0	3 821
45204	463 155	0	463 155	176 933	0	176 933	278 766	0	278 766	361 322	0	361 322
45205	113 767	80 660	194 427	123 389	16 969	140 358	33 333	71 723	105 056	203 823	25 906	229 729
45206	2 682 373	53 192	2 735 565	80 820	76 238	157 058	906 877	14 121	920 998	1 856 316	115 309	1 971 625
45207	3 774 019	0	3 774 019	306 807	0	306 807	72 684	0	72 684	4 008 142	0	4 008 142
45208	2 974 567	19 104	2 993 671	27 220	3 352	30 572	1 557	3 103	4 660	3 000 230	19 353	3 019 583
45405	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45406	11 409	0	11 409	0	0	0	138	0	138	11 271	0	11 271
45407	2 182	0	2 182	0	0	0	99	0	99	2 083	0	2 083
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	3 048	0	3 048	43 200	0	43 200	0	0	0	46 248	0	46 248
45505	25 537	15 943	41 480	50	2 308	2 358	2 187	2 325	4 512	23 400	15 926	39 326
45506	80 439	0	80 439	0	0	0	6 836	0	6 836	73 603	0	73 603
45507	1 972 804	0	1 972 804	58 876	0	58 876	65 439	0	65 439	1 966 241	0	1 966 241
45509	3 814	5	3 819	3 512	391	3 903	3 984	54	4 038	3 342	342	3 684
45705	5 681	0	5 681	0	0	0	166	0	166	5 515	0	5 515
45811	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
45812	603 497	0	603 497	68 617	0	68 617	10 600	0	10 600	661 514	0	661 514
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	147 608	0	147 608	8 874	0	8 874	5 222	0	5 222	151 260	0	151 260
45817	624	0	624	166	0	166	0	0	0	790	0	790
45911	5 743	0	5 743	0	0	0	0	0	0	5 743	0	5 743
45912	291 885	7 146	299 031	59 856	1 254	61 110	1 548	1 161	2 709	350 193	7 239	357 432
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	18 392	0	18 392	4 516	0	4 516	3 002	0	3 002	19 906	0	19 906
45917	1 012	0	1 012	103	0	103	0	0	0	1 115	0	1 115
47104	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47404	0	0	0	5 651 692	6 113 577	11 765 269	5 651 692	6 113 577	11 765 269	0	0	0
47408	0	0	0	101 190	83 425	184 615	101 190	83 425	184 615	0	0	0
47415	150	0	150	0	0	0	53	0	53	97	0	97
47423	1 828 111	0	1 828 111	21 601	0	21 601	102 217	0	102 217	1 747 495	0	1 747 495
47427	1 669 613	377	1 669 990	25 820	310	26 130	83 147	235	83 382	1 612 286	452	1 612 738
47801	307	0	307	0	0	0	5	0	5	302	0	302
47802	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	5 159	0	5 159
50205	11 127	0	11 127	71	0	71	413	0	413	10 785	0	10 785
50207	143 292	0	143 292	1 309	0	1 309	31 760	0	31 760	112 841	0	112 841
50208	212 070	0	212 070	1 330	0	1 330	2	0	2	213 398	0	213 398
50211	2 995	344 505	347 500	21	55 308	55 329	60	53 431	53 491	2 956	346 382	349 338
50221	7 075	0	7 075	8 534	0	8 534	6 628	0	6 628	8 981	0	8 981
50305	514 786	0	514 786	3 318	0	3 318	11 104	0	11 104	507 000	0	507 000
50306	10 040	0	10 040	72	0	72	0	0	0	10 112	0	10 112
50307	98 871	0	98 871	585	0	585	44 793	0	44 793	54 663	0	54 663
50308	35 429	0	35 429	262	0	262	6	0	6	35 685	0	35 685
50505	39 489	0	39 489	0	0	0	0	0	0	39 489	0	39 489
50606	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50608	0	459	459	0	61	61	0	73	73	0	447	447
50709	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
51501	34 509	0	34 509	0	0	0	0	0	0	34 509	0	34 509
51509	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
52503	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	119	0	119	2	0	2	0	0	0	121	0	121
60306	39	0	39	6 938	0	6 938	6 973	0	6 973	4	0	4
60308	305	0	305	324	0	324	299	0	299	330	0	330
60310	0	0	0	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758	0	0	0
60312	18 671	0	18 671	35 229	0	35 229	32 861	0	32 861	21 039	0	21 039
60314	0	1 440	1 440	719	243	962	719	901	1 620	0	782	782
60315	12 138	0	12 138	0	0	0	0	0	0	12 138	0	12 138
60323	9 354	0	9 354	774	0	774	867	0	867	9 261	0	9 261
60336	1	0	1	41	0	41	22	0	22	20	0	20
60401	1 742 102	0	1 742 102	0	0	0	1 270	0	1 270	1 740 832	0	1 740 832
60404	46 793	0	46 793	0	0	0	0	0	0	46 793	0	46 793
60415	34 257	0	34 257	0	0	0	0	0	0	34 257	0	34 257
60901	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
60906	1 101	0	1 101	0	0	0	1 101	0	1 101	0	0	0
61002	137	0	137	168	0	168	156	0	156	149	0	149
61008	3 619	0	3 619	1 327	0	1 327	1 406	0	1 406	3 540	0	3 540
61009	912	0	912	325	0	325	296	0	296	941	0	941
61209	0	0	0	57 048	0	57 048	57 048	0	57 048	0	0	0
61210	0	0	0	74 337	0	74 337	74 337	0	74 337	0	0	0
61212	0	0	0	16 593	0	16 593	16 593	0	16 593	0	0	0
61214	0	0	0	3 534	0	3 534	3 534	0	3 534	0	0	0
61403	14 556	0	14 556	662	0	662	921	0	921	14 297	0	14 297
61702	0	0	0	26 617	0	26 617	4 928	0	4 928	21 689	0	21 689
61902	213 982	0	213 982	0	0	0	0	0	0	213 982	0	213 982
61904	166 330	0	166 330	0	0	0	0	0	0	166 330	0	166 330
62001	511 231	0	511 231	71 170	0	71 170	55 597	0	55 597	526 804	0	526 804
62101	80 681	0	80 681	0	0	0	1 108	0	1 108	79 573	0	79 573
70606	510 335	0	510 335	6 107 999	0	6 107 999	3 656	0	3 656	6 614 678	0	6 614 678
70607	10	0	10	66	0	66	76	0	76	0	0	0
70608	498 427	0	498 427	334 025	0	334 025	0	0	0	832 452	0	832 452
70609	11 619	0	11 619	10 217	0	10 217	0	0	0	21 836	0	21 836
70611	0	0	0	506	0	506	0	0	0	506	0	506
70706	6 295 229	0	6 295 229	5 751	0	5 751	0	0	0	6 300 980	0	6 300 980
70707	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70708	3 651 524	0	3 651 524	0	0	0	0	0	0	3 651 524	0	3 651 524
70709	301 293	0	301 293	0	0	0	0	0	0	301 293	0	301 293
70711	6 051	0	6 051	0	0	0	0	0	0	6 051	0	6 051
70714	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
Итого по активу (баланс)	37 731 599	1 556 735	39 288 334	52 411 939	13 716 385	66 128 324	46 488 422	13 215 965	59 704 387	43 655 116	2 057 155	45 712 271
Пассив
10207	666 263	0	666 263	0	0	0	0	0	0	666 263	0	666 263
10601	416 672	0	416 672	0	0	0	0	0	0	416 672	0	416 672
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	7 075	0	7 075	6 628	0	6 628	8 534	0	8 534	8 981	0	8 981
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	436 909	0	436 909	0	0	0	0	0	0	436 909	0	436 909
20309	0	20 600	20 600	0	5 181	5 181	0	5 271	5 271	0	20 690	20 690
30126	843	0	843	855	0	855	166	0	166	154	0	154
30220	0	0	0	0	7 658	7 658	0	7 658	7 658	0	0	0
30223	1 740	0	1 740	187 869	0	187 869	186 667	0	186 667	538	0	538
30226	62	0	62	107	0	107	86	0	86	41	0	41
30232	7 724	10 742	18 466	526 053	62 069	588 122	525 725	63 300	589 025	7 396	11 973	19 369
30236	5	24	29	547	1 123	1 670	561	1 137	1 698	19	38	57
30301	2 989 562	0	2 989 562	440 914	175 374	616 288	555 574	175 374	730 948	3 104 222	0	3 104 222
30305	1 707 976	0	1 707 976	380 166	0	380 166	299 499	0	299 499	1 627 309	0	1 627 309
30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30607	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
406	4 942	0	4 942	8 142	0	8 142	11 073	0	11 073	7 873	0	7 873
407	537 140	72 533	609 673	5 236 389	133 160	5 369 549	5 227 968	122 208	5 350 176	528 719	61 581	590 300
408.1	66 622	5 147	71 769	354 871	5 363	360 234	379 499	4 832	384 331	91 250	4 616	95 866
408.2	817 890	51 264	869 154	898 182	145 413	1 043 595	925 406	144 919	1 070 325	845 114	50 770	895 884
40901	3 944	0	3 944	4 444	0	4 444	500	0	500	0	0	0
40905	590	0	590	28 646	0	28 646	28 646	0	28 646	590	0	590
40909	0	150	150	16 658	15 854	32 512	16 658	15 704	32 362	0	0	0
40910	0	0	0	2 539	1 797	4 336	2 539	1 797	4 336	0	0	0
40911	1 955	0	1 955	162 592	128	162 720	162 390	128	162 518	1 753	0	1 753
40912	0	0	0	13 831	35 415	49 246	13 831	35 415	49 246	0	0	0
40913	0	0	0	9 605	17 328	26 933	9 605	17 328	26 933	0	0	0
41803	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
41906	70 883	0	70 883	7 315	0	7 315	4 397	0	4 397	67 965	0	67 965
42101	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
42102	15 401	0	15 401	72 020	0	72 020	96 179	0	96 179	39 560	0	39 560
42103	170 856	0	170 856	107 137	0	107 137	19 760	0	19 760	83 479	0	83 479
42104	3 355	0	3 355	1 300	0	1 300	16 321	0	16 321	18 376	0	18 376
42105	45 491	0	45 491	36 031	0	36 031	700	0	700	10 160	0	10 160
42106	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
42107	585 500	0	585 500	0	0	0	0	0	0	585 500	0	585 500
42109	2 900	0	2 900	9 595	0	9 595	9 295	0	9 295	2 600	0	2 600
42110	100	0	100	100	0	100	493	0	493	493	0	493
42111	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42113	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42202	300	0	300	1 200	0	1 200	1 210	0	1 210	310	0	310
42203	185	0	185	185	0	185	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42206	722	0	722	1 131	0	1 131	900	0	900	491	0	491
42207	59 685	0	59 685	0	0	0	62	0	62	59 747	0	59 747
42301	19 631	26 135	45 766	226 918	11 134	238 052	227 388	8 379	235 767	20 101	23 380	43 481
42303	23 661	6 735	30 396	25 001	7 906	32 907	16 926	8 879	25 805	15 586	7 708	23 294
42304	278 413	68 969	347 382	76 960	27 634	104 594	85 578	24 467	110 045	287 031	65 802	352 833
42305	573 404	253 016	826 420	52 159	55 947	108 106	115 829	59 751	175 580	637 074	256 820	893 894
42306	13 798 664	266 281	14 064 945	2 892 421	77 700	2 970 121	2 882 722	81 252	2 963 974	13 788 965	269 833	14 058 798
42307	18 977	29 468	48 445	325	7 580	7 905	160	4 324	4 484	18 812	26 212	45 024
42601	166	1 224	1 390	0	198	198	0	213	213	166	1 239	1 405
42603	1 897	540	2 437	1 402	625	2 027	408	627	1 035	903	542	1 445
42604	977	2 707	3 684	775	395	1 170	1 971	393	2 364	2 173	2 705	4 878
42605	6 580	751	7 331	781	110	891	743	120	863	6 542	761	7 303
42606	19 174	2 913	22 087	6 561	437	6 998	3 395	445	3 840	16 008	2 921	18 929
42607	0	547	547	0	79	79	0	79	79	0	547	547
42807	13 880	0	13 880	0	0	0	0	0	0	13 880	0	13 880
45215	681 843	0	681 843	27 505	0	27 505	3 871 910	0	3 871 910	4 526 248	0	4 526 248
45415	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
45515	107 648	0	107 648	8 638	0	8 638	21 928	0	21 928	120 938	0	120 938
45715	1 307	0	1 307	45	0	45	227	0	227	1 489	0	1 489
45818	400 086	0	400 086	25 483	0	25 483	377 040	0	377 040	751 643	0	751 643
45918	239 837	0	239 837	5 701	0	5 701	89 133	0	89 133	323 269	0	323 269
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47403	0	0	0	6 075 240	5 665 349	11 740 589	6 075 240	5 665 349	11 740 589	0	0	0
47407	0	0	0	111 341	72 985	184 326	111 341	72 985	184 326	0	0	0
47411	189 179	13 459	202 638	135 764	3 992	139 756	151 904	3 762	155 666	205 319	13 229	218 548
47416	3 025	1 490	4 515	62 976	2 785	65 761	62 814	1 372	64 186	2 863	77	2 940
47422	1 816	0	1 816	50 464	0	50 464	50 114	0	50 114	1 466	0	1 466
47425	961 242	0	961 242	35 290	0	35 290	1 428 499	0	1 428 499	2 354 451	0	2 354 451
47426	8 565	0	8 565	4 732	0	4 732	2 946	0	2 946	6 779	0	6 779
47804	783	0	783	0	0	0	4 376	0	4 376	5 159	0	5 159
50220	7 914	0	7 914	4 691	0	4 691	2 538	0	2 538	5 761	0	5 761
50507	39 489	0	39 489	0	0	0	0	0	0	39 489	0	39 489
50620	705	0	705	83	0	83	60	0	60	682	0	682
50719	1 452	0	1 452	0	0	0	47	0	47	1 499	0	1 499
51510	9 220	0	9 220	0	0	0	26 435	0	26 435	35 655	0	35 655
52201	0	0	0	3 400	0	3 400	6 200	0	6 200	2 800	0	2 800
52202	58	0	58	58	0	58	51	0	51	51	0	51
52203	919	0	919	462	0	462	341	0	341	798	0	798
52204	19 498	0	19 498	5 664	0	5 664	950	0	950	14 784	0	14 784
52205	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
52305	388	0	388	388	0	388	0	0	0	0	0	0
52404	7 355	0	7 355	13 899	0	13 899	9 666	0	9 666	3 122	0	3 122
52405	341	0	341	545	0	545	399	0	399	195	0	195
52406	1 590	0	1 590	388	0	388	388	0	388	1 590	0	1 590
52501	885	0	885	400	0	400	182	0	182	667	0	667
60105	44 418	0	44 418	0	0	0	0	0	0	44 418	0	44 418
60206	131	0	131	0	0	0	494	0	494	625	0	625
60301	1 920	0	1 920	4 549	0	4 549	10 027	0	10 027	7 398	0	7 398
60305	139	0	139	21 587	0	21 587	21 452	0	21 452	4	0	4
60309	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60311	12 427	0	12 427	46 022	0	46 022	45 072	0	45 072	11 477	0	11 477
60322	111	0	111	626	0	626	546	0	546	31	0	31
60324	1 314	0	1 314	258	0	258	6 487	0	6 487	7 543	0	7 543
60335	6 530	0	6 530	6 696	0	6 696	6 385	0	6 385	6 219	0	6 219
60405	0	0	0	0	0	0	11 551	0	11 551	11 551	0	11 551
60414	542 281	0	542 281	939	0	939	7 868	0	7 868	549 210	0	549 210
60903	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
61304	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61701	4 287	0	4 287	4 928	0	4 928	641	0	641	0	0	0
61910	1 238	0	1 238	0	0	0	782	0	782	2 020	0	2 020
62002	10 423	0	10 423	0	0	0	56	0	56	10 479	0	10 479
62103	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
70601	377 775	0	377 775	802	0	802	278 414	0	278 414	655 387	0	655 387
70602	0	0	0	11	0	11	23	0	23	12	0	12
70603	537 559	0	537 559	0	0	0	328 814	0	328 814	866 373	0	866 373
70604	12 977	0	12 977	0	0	0	11 206	0	11 206	24 183	0	24 183
70701	6 008 139	0	6 008 139	0	0	0	0	0	0	6 008 139	0	6 008 139
70703	3 797 635	0	3 797 635	0	0	0	0	0	0	3 797 635	0	3 797 635
70704	312 391	0	312 391	0	0	0	0	0	0	312 391	0	312 391
70713	45 759	0	45 759	0	0	0	0	0	0	45 759	0	45 759
70715	20 805	0	20 805	0	0	0	25 691	0	25 691	46 496	0	46 496
Итого по пассиву (баланс)	38 453 639	834 695	39 288 334	18 460 482	6 540 719	25 001 201	24 897 670	6 527 468	31 425 138	44 890 827	821 444	45 712 271
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	125	0	125	8	0	8	11	0	11	122	0	122
80801	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
80901	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
Итого по активу (баланс)	127	0	127	18	0	18	17	0	17	128	0	128
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	127	0	127	2	0	2	3	0	3	128	0	128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	14 436	0	14 436	14 436	0	14 436	0	0	0
90803	10 101	0	10 101	0	0	0	3 296	0	3 296	6 805	0	6 805
90901	30 563	0	30 563	93 115	0	93 115	85 253	0	85 253	38 425	0	38 425
90902	1 527 058	0	1 527 058	82 067	0	82 067	32 224	0	32 224	1 576 901	0	1 576 901
91202	476 352	0	476 352	58 188	0	58 188	628	0	628	533 912	0	533 912
91203	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91204	0	79 293	79 293	0	21 150	21 150	0	12 831	12 831	0	87 612	87 612
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	102 151	0	102 151	48	0	48	0	0	0	102 199	0	102 199
91414	36 785 471	1 746 412	38 531 883	270 487	257 946	528 433	549 402	257 481	806 883	36 506 556	1 746 877	38 253 433
91418	6 065	0	6 065	0	0	0	5	0	5	6 060	0	6 060
91501	73 752	0	73 752	0	0	0	0	0	0	73 752	0	73 752
91604	77 438	297	77 735	84 477	43	84 520	3 891	43	3 934	158 024	297	158 321
91606	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91704	9 390	0	9 390	690	0	690	10	0	10	10 070	0	10 070
91706	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
91802	52 971	137	53 108	646	24	670	65	23	88	53 552	138	53 690
91805	8 956	0	8 956	0	0	0	0	0	0	8 956	0	8 956
99998	21 453 668	0	21 453 668	1 910 920	0	1 910 920	1 576 513	0	1 576 513	21 788 075	0	21 788 075
Итого по активу (баланс)	60 614 779	1 826 139	62 440 918	2 515 076	279 163	2 794 239	2 265 726	270 378	2 536 104	60 864 129	1 834 924	62 699 053
Пассив
91003	0	0	0	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	0	0	0
91004	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
91211	2 218	0	2 218	0	0	0	63	0	63	2 281	0	2 281
91311	799 082	0	799 082	1 013	0	1 013	58 187	0	58 187	856 256	0	856 256
91312	19 162 275	188 138	19 350 413	412 601	27 438	440 039	725 011	27 233	752 244	19 474 685	187 933	19 662 618
91315	588 489	0	588 489	105 279	0	105 279	116 176	0	116 176	599 386	0	599 386
91316	43 367	0	43 367	85 005	0	85 005	119 000	0	119 000	77 362	0	77 362
91317	542 350	92 888	635 238	920 849	20 781	941 630	848 872	12 851	861 723	470 373	84 958	555 331
91507	34 861	0	34 861	20	0	20	0	0	0	34 841	0	34 841
99999	40 987 250	0	40 987 250	957 794	0	957 794	881 522	0	881 522	40 910 978	0	40 910 978
Итого по пассиву (баланс)	62 159 892	281 026	62 440 918	2 486 088	48 219	2 534 307	2 752 358	40 084	2 792 442	62 426 162	272 891	62 699 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	563 294	0	563 294	6 064 998	0	6 064 998	5 566 195	0	5 566 195	1 062 097	0	1 062 097
99996	548 781	0	548 781	6 123 343	0	6 123 343	5 608 057	0	5 608 057	1 064 067	0	1 064 067
Итого по активу (баланс)	1 112 075	0	1 112 075	12 188 341	0	12 188 341	11 174 252	0	11 174 252	2 126 164	0	2 126 164
Пассив
96901	0	548 781	548 781	0	5 608 057	5 608 057	0	6 123 343	6 123 343	0	1 064 067	1 064 067
99997	563 294	0	563 294	5 566 195	0	5 566 195	6 064 998	0	6 064 998	1 062 097	0	1 062 097
Итого по пассиву (баланс)	563 294	548 781	1 112 075	5 566 195	5 608 057	11 174 252	6 064 998	6 123 343	12 188 341	1 062 097	1 064 067	2 126 164
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	1 631 850,0000	0	0	0,0000	0	0	72 070,0000	0	0	1 559 780,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 631 886,0000	0	0	0,0000	0	0	72 070,0000	0	0	1 559 816,0000
Пассив
98040	0	0	10 369,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 369,0000
98050	0	0	1 408 561,0000	0	0	72 070,0000	0	0	0,0000	0	0	1 336 491,0000
98055	0	0	120,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120,0000
98070	0	0	212 836,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	212 836,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 631 886,0000	0	0	72 070,0000	0	0	0,0000	0	0	1 559 816,0000

Страница была полезной?