Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 287	0	46 287	4 261	0	4 261	3 222	0	3 222	47 326	0	47 326
10610	84 486	0	84 486	0	0	0	0	0	0	84 486	0	84 486
20202	172 630	291 869	464 499	3 117 166	510 021	3 627 187	3 111 768	497 701	3 609 469	178 028	304 189	482 217
20208	87 459	0	87 459	280 881	0	280 881	298 153	0	298 153	70 187	0	70 187
20209	8 000	0	8 000	872 676	135 893	1 008 569	867 461	135 893	1 003 354	13 215	0	13 215
20302	0	39 687	39 687	0	21 992	21 992	0	32 466	32 466	0	29 213	29 213
20305	0	0	0	0	13 481	13 481	0	13 481	13 481	0	0	0
20308	366	0	366	0	0	0	7	0	7	359	0	359
30102	920 188	0	920 188	4 509 642	0	4 509 642	5 196 230	0	5 196 230	233 600	0	233 600
30110	114 490	91 710	206 200	508 262	187 051	695 313	584 245	205 442	789 687	38 507	73 319	111 826
30114	0	13 759	13 759	0	90 934	90 934	0	73 785	73 785	0	30 908	30 908
30118	0	1 078	1 078	0	283	283	0	234	234	0	1 127	1 127
30202	209 257	0	209 257	1 853	0	1 853	0	0	0	211 110	0	211 110
30204	13 985	0	13 985	119	0	119	0	0	0	14 104	0	14 104
30210	0	0	0	79 170	0	79 170	79 170	0	79 170	0	0	0
30215	750	1 822	2 572	0	378	378	0	321	321	750	1 879	2 629
30221	0	4 862	4 862	0	22 619	22 619	0	7 004	7 004	0	20 477	20 477
30233	57 859	4 012	61 871	539 744	47 277	587 021	581 313	46 713	628 026	16 290	4 576	20 866
30302	2 890 210	0	2 890 210	160 190	126 147	286 337	60 838	126 147	186 985	2 989 562	0	2 989 562
30306	1 495 695	0	1 495 695	2 189 937	0	2 189 937	1 977 656	0	1 977 656	1 707 976	0	1 707 976
30413	164	0	164	8 058	0	8 058	7 760	0	7 760	462	0	462
30424	25	72 882	72 907	13 139 593	12 933 384	26 072 977	13 139 531	12 438 089	25 577 620	87	568 177	568 264
30602	17	38	55	45 238	7	45 245	20 239	6	20 245	25 016	39	25 055
44904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	8 292	0	8 292	6 792	0	6 792	11 825	0	11 825	3 259	0	3 259
45203	1 706	0	1 706	1 888	0	1 888	0	0	0	3 594	0	3 594
45204	420 674	0	420 674	141 983	0	141 983	99 502	0	99 502	463 155	0	463 155
45205	127 551	67 271	194 822	36 074	27 119	63 193	49 858	13 730	63 588	113 767	80 660	194 427
45206	2 792 275	51 572	2 843 847	1 536	10 692	12 228	111 438	9 072	120 510	2 682 373	53 192	2 735 565
45207	3 660 895	12 613	3 673 508	300 525	1 992	302 517	187 401	14 605	202 006	3 774 019	0	3 774 019
45208	2 772 706	5 976	2 778 682	202 286	16 476	218 762	425	3 348	3 773	2 974 567	19 104	2 993 671
45405	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45406	11 459	0	11 459	0	0	0	50	0	50	11 409	0	11 409
45407	2 281	0	2 281	0	0	0	99	0	99	2 182	0	2 182
45504	6 350	0	6 350	48	0	48	3 350	0	3 350	3 048	0	3 048
45505	83 785	17 300	101 085	198	3 485	3 683	58 446	4 842	63 288	25 537	15 943	41 480
45506	85 826	0	85 826	810	0	810	6 197	0	6 197	80 439	0	80 439
45507	1 988 346	0	1 988 346	57 113	0	57 113	72 655	0	72 655	1 972 804	0	1 972 804
45509	2 468	0	2 468	3 946	6	3 952	2 600	1	2 601	3 814	5	3 819
45705	5 837	0	5 837	0	0	0	156	0	156	5 681	0	5 681
45708	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45811	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
45812	604 867	0	604 867	2 418	0	2 418	3 788	0	3 788	603 497	0	603 497
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	144 483	0	144 483	7 495	0	7 495	4 370	0	4 370	147 608	0	147 608
45817	468	0	468	156	0	156	0	0	0	624	0	624
45911	5 743	0	5 743	0	0	0	0	0	0	5 743	0	5 743
45912	291 654	6 953	298 607	1 668	1 510	3 178	1 437	1 317	2 754	291 885	7 146	299 031
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	15 924	0	15 924	5 365	0	5 365	2 897	0	2 897	18 392	0	18 392
45917	900	0	900	112	0	112	0	0	0	1 012	0	1 012
47104	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47404	0	0	0	12 179 179	12 784 854	24 964 033	12 179 179	12 784 854	24 964 033	0	0	0
47408	0	0	0	50 951	28 893	79 844	50 951	28 893	79 844	0	0	0
47415	2 088	0	2 088	0	0	0	1 938	0	1 938	150	0	150
47423	1 756 632	0	1 756 632	109 869	32 283	142 152	38 390	32 283	70 673	1 828 111	0	1 828 111
47427	1 584 012	306	1 584 318	117 784	371	118 155	32 183	300	32 483	1 669 613	377	1 669 990
47801	311	0	311	0	0	0	4	0	4	307	0	307
47802	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	5 159	0	5 159
50205	11 051	0	11 051	76	0	76	0	0	0	11 127	0	11 127
50207	149 246	0	149 246	2 253	0	2 253	8 207	0	8 207	143 292	0	143 292
50208	211 165	0	211 165	1 767	0	1 767	862	0	862	212 070	0	212 070
50211	2 973	332 436	335 409	22	73 614	73 636	0	61 545	61 545	2 995	344 505	347 500
50221	10 616	0	10 616	7 465	0	7 465	11 006	0	11 006	7 075	0	7 075
50305	511 240	0	511 240	3 548	0	3 548	2	0	2	514 786	0	514 786
50306	9 963	0	9 963	85	0	85	8	0	8	10 040	0	10 040
50307	98 082	0	98 082	1 014	0	1 014	225	0	225	98 871	0	98 871
50308	35 252	0	35 252	1 009	0	1 009	832	0	832	35 429	0	35 429
50505	49 271	0	49 271	0	0	0	9 782	0	9 782	39 489	0	39 489
50606	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50608	0	459	459	0	73	73	0	73	73	0	459	459
50709	49	0	49	1 933	0	1 933	0	0	0	1 982	0	1 982
51501	34 509	0	34 509	0	0	0	0	0	0	34 509	0	34 509
51509	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
52503	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	141 933	0	141 933	0	0	0	1 933	0	1 933	140 000	0	140 000
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	119	0	119	1	0	1	1	0	1	119	0	119
60306	39	0	39	16 669	0	16 669	16 669	0	16 669	39	0	39
60308	156	0	156	292	0	292	143	0	143	305	0	305
60310	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
60312	26 538	0	26 538	17 926	0	17 926	25 793	0	25 793	18 671	0	18 671
60314	0	293	293	397	1 594	1 991	397	447	844	0	1 440	1 440
60315	12 138	0	12 138	348	0	348	348	0	348	12 138	0	12 138
60323	6 841	0	6 841	3 042	0	3 042	529	0	529	9 354	0	9 354
60336	0	0	0	8	0	8	7	0	7	1	0	1
60401	1 742 118	0	1 742 118	0	0	0	16	0	16	1 742 102	0	1 742 102
60404	46 793	0	46 793	0	0	0	0	0	0	46 793	0	46 793
60407	213 982	0	213 982	0	0	0	213 982	0	213 982	0	0	0
60409	166 330	0	166 330	0	0	0	166 330	0	166 330	0	0	0
60415	0	0	0	34 257	0	34 257	0	0	0	34 257	0	34 257
60701	35 359	0	35 359	0	0	0	35 359	0	35 359	0	0	0
60901	215	0	215	81	0	81	0	0	0	296	0	296
60906	0	0	0	1 182	0	1 182	81	0	81	1 101	0	1 101
61002	160	0	160	143	0	143	166	0	166	137	0	137
61008	3 655	0	3 655	343	0	343	379	0	379	3 619	0	3 619
61009	945	0	945	86	0	86	119	0	119	912	0	912
61011	590 628	0	590 628	0	0	0	590 628	0	590 628	0	0	0
61209	0	0	0	4 301	0	4 301	4 301	0	4 301	0	0	0
61212	0	0	0	16 480	0	16 480	16 480	0	16 480	0	0	0
61213	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	12 139	0	12 139	6 637	0	6 637	4 220	0	4 220	14 556	0	14 556
61902	0	0	0	213 982	0	213 982	0	0	0	213 982	0	213 982
61904	0	0	0	166 330	0	166 330	0	0	0	166 330	0	166 330
62001	0	0	0	512 763	0	512 763	1 532	0	1 532	511 231	0	511 231
62101	0	0	0	207 681	0	207 681	127 000	0	127 000	80 681	0	80 681
70606	6 281 688	0	6 281 688	510 704	0	510 704	6 282 057	0	6 282 057	510 335	0	510 335
70607	87	0	87	73	0	73	150	0	150	10	0	10
70608	3 651 525	0	3 651 525	498 427	0	498 427	3 651 525	0	3 651 525	498 427	0	498 427
70609	301 293	0	301 293	11 619	0	11 619	301 293	0	301 293	11 619	0	11 619
70611	5 545	0	5 545	0	0	0	5 545	0	5 545	0	0	0
70614	8 245	0	8 245	0	0	0	8 245	0	8 245	0	0	0
70706	0	0	0	6 295 399	0	6 295 399	170	0	170	6 295 229	0	6 295 229
70707	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
70708	0	0	0	3 651 524	0	3 651 524	0	0	0	3 651 524	0	3 651 524
70709	0	0	0	301 293	0	301 293	0	0	0	301 293	0	301 293
70711	0	0	0	6 051	0	6 051	0	0	0	6 051	0	6 051
70714	0	0	0	8 245	0	8 245	0	0	0	8 245	0	8 245
Итого по активу (баланс)	36 974 133	1 016 898	37 991 031	51 191 784	27 072 429	78 264 213	50 434 318	26 532 592	76 966 910	37 731 599	1 556 735	39 288 334
Пассив
10207	666 263	0	666 263	0	0	0	0	0	0	666 263	0	666 263
10601	416 672	0	416 672	0	0	0	0	0	0	416 672	0	416 672
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	10 616	0	10 616	11 006	0	11 006	7 465	0	7 465	7 075	0	7 075
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	436 909	0	436 909	0	0	0	0	0	0	436 909	0	436 909
20309	0	20 012	20 012	0	4 904	4 904	0	5 492	5 492	0	20 600	20 600
30126	1 782	0	1 782	1 419	0	1 419	480	0	480	843	0	843
30220	0	0	0	0	11 758	11 758	0	11 758	11 758	0	0	0
30223	0	0	0	128 442	0	128 442	130 182	0	130 182	1 740	0	1 740
30226	41	0	41	50	0	50	71	0	71	62	0	62
30232	53 860	9 840	63 700	574 808	31 697	606 505	528 672	32 599	561 271	7 724	10 742	18 466
30236	8	6	14	415	410	825	412	428	840	5	24	29
30301	2 890 209	0	2 890 209	60 838	126 146	186 984	160 191	126 146	286 337	2 989 562	0	2 989 562
30305	1 495 696	0	1 495 696	1 977 657	0	1 977 657	2 189 937	0	2 189 937	1 707 976	0	1 707 976
30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30607	0	0	0	2	0	2	252	0	252	250	0	250
406	4 937	0	4 937	8 479	0	8 479	8 484	0	8 484	4 942	0	4 942
407	536 613	70 680	607 293	4 266 198	65 969	4 332 167	4 266 725	67 822	4 334 547	537 140	72 533	609 673
408.1	47 974	6 528	54 502	234 778	5 276	240 054	253 426	3 895	257 321	66 622	5 147	71 769
408.2	790 748	47 206	837 954	769 563	118 167	887 730	796 705	122 225	918 930	817 890	51 264	869 154
40901	0	0	0	0	0	0	3 944	0	3 944	3 944	0	3 944
40905	590	0	590	18 224	0	18 224	18 224	0	18 224	590	0	590
40909	0	0	0	15 569	13 430	28 999	15 569	13 580	29 149	0	150	150
40910	0	0	0	2 439	3 321	5 760	2 439	3 321	5 760	0	0	0
40911	210	0	210	117 244	0	117 244	118 989	0	118 989	1 955	0	1 955
40912	0	0	0	9 976	18 922	28 898	9 976	18 922	28 898	0	0	0
40913	0	0	0	5 233	11 058	16 291	5 233	11 058	16 291	0	0	0
41802	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
41804	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
41905	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
41906	73 542	0	73 542	6 776	0	6 776	4 117	0	4 117	70 883	0	70 883
42101	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
42102	133 464	0	133 464	168 109	0	168 109	50 046	0	50 046	15 401	0	15 401
42103	80 674	0	80 674	29 850	0	29 850	120 032	0	120 032	170 856	0	170 856
42104	4 105	0	4 105	900	0	900	150	0	150	3 355	0	3 355
42105	49 941	0	49 941	10 100	0	10 100	5 650	0	5 650	45 491	0	45 491
42106	4 600	0	4 600	600	0	600	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	585 500	0	585 500	0	0	0	0	0	0	585 500	0	585 500
42109	0	0	0	1 000	0	1 000	3 900	0	3 900	2 900	0	2 900
42110	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42111	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42113	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42202	1 200	0	1 200	1 700	0	1 700	800	0	800	300	0	300
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	185	0	185	185	0	185
42204	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42206	3 919	0	3 919	3 200	0	3 200	3	0	3	722	0	722
42207	59 619	0	59 619	0	0	0	66	0	66	59 685	0	59 685
42301	23 653	22 871	46 524	201 538	15 715	217 253	197 516	18 979	216 495	19 631	26 135	45 766
42303	19 166	8 235	27 401	19 867	9 792	29 659	24 362	8 292	32 654	23 661	6 735	30 396
42304	272 965	65 485	338 450	83 136	31 535	114 671	88 584	35 019	123 603	278 413	68 969	347 382
42305	512 365	260 253	772 618	78 100	83 776	161 876	139 139	76 539	215 678	573 404	253 016	826 420
42306	13 801 175	274 029	14 075 204	2 941 334	109 655	3 050 989	2 938 823	101 907	3 040 730	13 798 664	266 281	14 064 945
42307	19 505	28 571	48 076	599	5 184	5 783	71	6 081	6 152	18 977	29 468	48 445
42601	46	50	96	0	701	701	120	1 875	1 995	166	1 224	1 390
42603	400	305	705	0	94	94	1 497	329	1 826	1 897	540	2 437
42604	977	2 370	3 347	500	462	962	500	799	1 299	977	2 707	3 684
42605	5 419	728	6 147	0	407	407	1 161	430	1 591	6 580	751	7 331
42606	21 452	3 917	25 369	2 947	1 825	4 772	669	821	1 490	19 174	2 913	22 087
42607	0	530	530	0	93	93	0	110	110	0	547	547
42807	14 483	0	14 483	603	0	603	0	0	0	13 880	0	13 880
45215	670 031	0	670 031	1 426	0	1 426	13 238	0	13 238	681 843	0	681 843
45415	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
45515	104 768	0	104 768	5 405	0	5 405	8 285	0	8 285	107 648	0	107 648
45715	1 342	0	1 342	35	0	35	0	0	0	1 307	0	1 307
45818	374 983	0	374 983	558	0	558	25 661	0	25 661	400 086	0	400 086
45918	235 862	0	235 862	1 605	0	1 605	5 580	0	5 580	239 837	0	239 837
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47403	0	0	0	12 704 712	12 292 187	24 996 899	12 704 712	12 292 187	24 996 899	0	0	0
47407	0	0	0	28 591	51 485	80 076	28 591	51 485	80 076	0	0	0
47411	189 855	14 847	204 702	175 991	6 107	182 098	175 315	4 719	180 034	189 179	13 459	202 638
47416	171	252	423	42 097	3 373	45 470	44 951	4 611	49 562	3 025	1 490	4 515
47422	1 809	0	1 809	24 860	2 065	26 925	24 867	2 065	26 932	1 816	0	1 816
47425	952 807	0	952 807	22 419	0	22 419	30 854	0	30 854	961 242	0	961 242
47426	2 252	0	2 252	2 877	0	2 877	9 190	0	9 190	8 565	0	8 565
47804	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
50220	6 279	0	6 279	2 626	0	2 626	4 261	0	4 261	7 914	0	7 914
50507	49 271	0	49 271	9 782	0	9 782	0	0	0	39 489	0	39 489
50620	694	0	694	62	0	62	73	0	73	705	0	705
50719	2	0	2	0	0	0	1 450	0	1 450	1 452	0	1 452
51510	9 220	0	9 220	0	0	0	0	0	0	9 220	0	9 220
52201	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52202	50	0	50	50	0	50	58	0	58	58	0	58
52203	1 335	0	1 335	570	0	570	154	0	154	919	0	919
52204	22 489	0	22 489	4 549	0	4 549	1 558	0	1 558	19 498	0	19 498
52205	3 572	0	3 572	3 342	0	3 342	0	0	0	230	0	230
52305	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
52404	9 842	0	9 842	13 775	0	13 775	11 288	0	11 288	7 355	0	7 355
52405	790	0	790	1 203	0	1 203	754	0	754	341	0	341
52406	2 594	0	2 594	1 004	0	1 004	0	0	0	1 590	0	1 590
52501	1 562	0	1 562	959	0	959	282	0	282	885	0	885
60105	44 290	0	44 290	1 449	0	1 449	1 577	0	1 577	44 418	0	44 418
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	2 267	0	2 267	8 525	0	8 525	8 178	0	8 178	1 920	0	1 920
60305	0	0	0	21 758	0	21 758	21 897	0	21 897	139	0	139
60309	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60311	9 760	0	9 760	4 849	0	4 849	7 516	0	7 516	12 427	0	12 427
60322	15 787	0	15 787	15 908	0	15 908	232	0	232	111	0	111
60324	1 212	0	1 212	79	0	79	181	0	181	1 314	0	1 314
60335	0	0	0	7	0	7	6 537	0	6 537	6 530	0	6 530
60414	0	0	0	27	0	27	542 308	0	542 308	542 281	0	542 281
60601	533 866	0	533 866	533 866	0	533 866	0	0	0	0	0	0
60603	402	0	402	402	0	402	0	0	0	0	0	0
60903	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
61012	10 960	0	10 960	10 960	0	10 960	0	0	0	0	0	0
61304	187	0	187	187	0	187	2	0	2	2	0	2
61701	4 287	0	4 287	0	0	0	0	0	0	4 287	0	4 287
61910	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238
62002	0	0	0	306	0	306	10 729	0	10 729	10 423	0	10 423
62103	0	0	0	0	0	0	488	0	488	488	0	488
70601	6 008 128	0	6 008 128	6 008 513	0	6 008 513	378 160	0	378 160	377 775	0	377 775
70603	3 797 635	0	3 797 635	3 797 635	0	3 797 635	537 559	0	537 559	537 559	0	537 559
70604	312 390	0	312 390	312 390	0	312 390	12 977	0	12 977	12 977	0	12 977
70613	45 759	0	45 759	45 759	0	45 759	0	0	0	0	0	0
70615	20 805	0	20 805	20 805	0	20 805	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	6 008 139	0	6 008 139	6 008 139	0	6 008 139
70703	0	0	0	0	0	0	3 797 635	0	3 797 635	3 797 635	0	3 797 635
70704	0	0	0	0	0	0	312 391	0	312 391	312 391	0	312 391
70713	0	0	0	0	0	0	45 759	0	45 759	45 759	0	45 759
70715	0	0	0	0	0	0	20 805	0	20 805	20 805	0	20 805
Итого по пассиву (баланс)	37 154 316	836 715	37 991 031	35 604 386	13 025 514	48 629 900	36 903 709	13 023 494	49 927 203	38 453 639	834 695	39 288 334
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	127	0	127	5	0	5	7	0	7	125	0	125
80601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	6	0	6	4	0	4	2	0	2
Итого по активу (баланс)	127	0	127	14	0	14	14	0	14	127	0	127
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
85501	21	0	21	1	0	1	7	0	7	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	127	0	127	18	0	18	18	0	18	127	0	127
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	16 002	0	16 002	16 002	0	16 002	0	0	0
90803	123 976	0	123 976	2 095	0	2 095	115 970	0	115 970	10 101	0	10 101
90901	30 520	0	30 520	92 625	0	92 625	92 582	0	92 582	30 563	0	30 563
90902	1 494 076	0	1 494 076	62 263	0	62 263	29 281	0	29 281	1 527 058	0	1 527 058
91202	487 397	0	487 397	3 113	0	3 113	14 158	0	14 158	476 352	0	476 352
91203	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91204	0	73 762	73 762	0	20 815	20 815	0	15 284	15 284	0	79 293	79 293
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	102 233	0	102 233	0	0	0	82	0	82	102 151	0	102 151
91414	36 062 747	1 693 803	37 756 550	829 425	352 765	1 182 190	106 701	300 156	406 857	36 785 471	1 746 412	38 531 883
91418	6 069	0	6 069	0	0	0	4	0	4	6 065	0	6 065
91501	120 340	0	120 340	194	0	194	46 782	0	46 782	73 752	0	73 752
91604	72 152	288	72 440	9 373	60	9 433	4 087	51	4 138	77 438	297	77 735
91704	9 413	0	9 413	0	0	0	23	0	23	9 390	0	9 390
91706	0	0	0	825	0	825	0	0	0	825	0	825
91802	53 077	133	53 210	0	29	29	106	25	131	52 971	137	53 108
91805	0	0	0	8 956	0	8 956	0	0	0	8 956	0	8 956
99998	21 434 105	0	21 434 105	849 035	0	849 035	829 472	0	829 472	21 453 668	0	21 453 668
Итого по активу (баланс)	59 996 122	1 767 986	61 764 108	1 873 908	373 669	2 247 577	1 255 251	315 516	1 570 767	60 614 779	1 826 139	62 440 918
Пассив
91003	0	0	0	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	0	0	0
91004	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
91211	2 151	0	2 151	0	0	0	67	0	67	2 218	0	2 218
91311	821 997	0	821 997	22 990	0	22 990	75	0	75	799 082	0	799 082
91312	19 229 540	182 408	19 411 948	280 283	32 086	312 369	213 018	37 816	250 834	19 162 275	188 138	19 350 413
91315	581 034	0	581 034	34 766	0	34 766	42 221	0	42 221	588 489	0	588 489
91316	42 653	0	42 653	238 086	0	238 086	238 800	0	238 800	43 367	0	43 367
91317	438 460	101 001	539 461	191 915	27 375	219 290	295 805	19 262	315 067	542 350	92 888	635 238
91507	34 861	0	34 861	0	0	0	0	0	0	34 861	0	34 861
99999	40 330 003	0	40 330 003	733 964	0	733 964	1 391 211	0	1 391 211	40 987 250	0	40 987 250
Итого по пассиву (баланс)	61 480 699	283 409	61 764 108	1 503 976	59 461	1 563 437	2 183 169	57 078	2 240 247	62 159 892	281 026	62 440 918
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	72 410	0	72 410	12 661 883	912	12 662 795	12 170 999	912	12 171 911	563 294	0	563 294
99996	72 883	0	72 883	12 834 033	0	12 834 033	12 358 135	0	12 358 135	548 781	0	548 781
Итого по активу (баланс)	145 293	0	145 293	25 495 916	912	25 496 828	24 529 134	912	24 530 046	1 112 075	0	1 112 075
Пассив
96901	0	72 883	72 883	919	12 357 215	12 358 134	919	12 833 113	12 834 032	0	548 781	548 781
99997	72 410	0	72 410	12 171 911	0	12 171 911	12 662 795	0	12 662 795	563 294	0	563 294
Итого по пассиву (баланс)	72 410	72 883	145 293	12 172 830	12 357 215	24 530 045	12 663 714	12 833 113	25 496 827	563 294	548 781	1 112 075
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	1 641 738,0000	0	0	0,0000	0	0	9 888,0000	0	0	1 631 850,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 641 774,0000	0	0	0,0000	0	0	9 888,0000	0	0	1 631 886,0000
Пассив
98040	0	0	10 369,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 369,0000
98050	0	0	1 418 448,0000	0	0	9 887,0000	0	0	0,0000	0	0	1 408 561,0000
98055	0	0	121,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	120,0000
98070	0	0	212 836,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	212 836,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 641 774,0000	0	0	9 888,0000	0	0	0,0000	0	0	1 631 886,0000

Страница была полезной?