Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58 374	0	58 374	9 082	0	9 082	10 603	0	10 603	56 853	0	56 853
10610	82 700	0	82 700	0	0	0	0	0	0	82 700	0	82 700
20202	244 249	133 721	377 970	3 529 725	404 674	3 934 399	3 571 767	376 002	3 947 769	202 207	162 393	364 600
20208	85 272	0	85 272	543 538	0	543 538	539 409	0	539 409	89 401	0	89 401
20209	15 500	0	15 500	1 947 880	84 151	2 032 031	1 955 089	84 151	2 039 240	8 291	0	8 291
20302	0	75 650	75 650	0	1 506 995	1 506 995	0	1 508 684	1 508 684	0	73 961	73 961
20305	0	428 618	428 618	0	154 555	154 555	0	430 518	430 518	0	152 655	152 655
20308	420	0	420	0	0	0	4	0	4	416	0	416
30102	338 602	0	338 602	11 086 018	0	11 086 018	10 836 457	0	10 836 457	588 163	0	588 163
30110	37 000	66 250	103 250	1 736 957	2 037 398	3 774 355	1 725 918	2 007 090	3 733 008	48 039	96 558	144 597
30114	0	6 746	6 746	0	45 868	45 868	0	48 765	48 765	0	3 849	3 849
30118	0	5 138	5 138	0	617	617	0	746	746	0	5 009	5 009
30202	201 518	0	201 518	7 295	0	7 295	0	0	0	208 813	0	208 813
30204	13 468	0	13 468	1 089	0	1 089	0	0	0	14 557	0	14 557
30210	0	0	0	120 969	0	120 969	120 969	0	120 969	0	0	0
30215	750	1 388	2 138	0	154	154	0	67	67	750	1 475	2 225
30221	0	26 441	26 441	0	8 526	8 526	0	33 787	33 787	0	1 180	1 180
30233	28 096	2 709	30 805	777 287	40 869	818 156	774 391	41 383	815 774	30 992	2 195	33 187
30302	1 961 173	375	1 961 548	998 351	130 871	1 129 222	540 597	131 246	671 843	2 418 927	0	2 418 927
30306	1 412 985	59 868	1 472 853	493 878	18 096	511 974	104 028	29 889	133 917	1 802 835	48 075	1 850 910
30413	59	0	59	3 595 422	409 735	4 005 157	3 595 460	405 483	4 000 943	21	4 252	4 273
30416	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	0	0	0	493 994	0	493 994	493 994	0	493 994	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
30602	55 158	164	55 322	24 115	78	24 193	62 210	9	62 219	17 063	233	17 296
32002	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0
44904	7 800	0	7 800	0	0	0	3 700	0	3 700	4 100	0	4 100
44906	12 900	0	12 900	0	0	0	4 700	0	4 700	8 200	0	8 200
45201	24 752	0	24 752	30 777	0	30 777	29 076	0	29 076	26 453	0	26 453
45203	10 000	0	10 000	12 850	0	12 850	21 000	0	21 000	1 850	0	1 850
45204	168 822	0	168 822	503 703	0	503 703	206 440	0	206 440	466 085	0	466 085
45205	339 665	0	339 665	134 327	0	134 327	181 148	0	181 148	292 844	0	292 844
45206	4 403 919	0	4 403 919	236 882	0	236 882	870 166	0	870 166	3 770 635	0	3 770 635
45207	3 206 678	14 349	3 221 027	626 916	1 713	628 629	279 606	983	280 589	3 553 988	15 079	3 569 067
45208	2 617 002	0	2 617 002	30 872	0	30 872	203 255	0	203 255	2 444 619	0	2 444 619
45404	0	0	0	4 475	0	4 475	3 058	0	3 058	1 417	0	1 417
45406	3 640	0	3 640	1 500	0	1 500	42	0	42	5 098	0	5 098
45407	7 326	0	7 326	0	0	0	99	0	99	7 227	0	7 227
45408	27 900	0	27 900	0	0	0	27 900	0	27 900	0	0	0
45502	58 864	1 404	60 268	0	53	53	58 864	1 457	60 321	0	0	0
45503	0	0	0	58 864	10 577	69 441	376	9 068	9 444	58 488	1 509	59 997
45504	67 261	0	67 261	5 500	0	5 500	65 261	0	65 261	7 500	0	7 500
45505	25 633	0	25 633	26 700	0	26 700	17 969	0	17 969	34 364	0	34 364
45506	137 088	0	137 088	3 216	0	3 216	14 456	0	14 456	125 848	0	125 848
45507	2 396 108	806	2 396 914	2 418	46	2 464	89 374	852	90 226	2 309 152	0	2 309 152
45509	4 113	1	4 114	5 961	480	6 441	5 537	21	5 558	4 537	460	4 997
45705	6 305	0	6 305	0	0	0	0	0	0	6 305	0	6 305
45708	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
45811	14 552	0	14 552	0	0	0	0	0	0	14 552	0	14 552
45812	467 491	0	467 491	51 611	0	51 611	70 504	0	70 504	448 598	0	448 598
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	111 231	102	111 333	7 719	13	7 732	6 403	7	6 410	112 547	108	112 655
45911	5 743	0	5 743	0	0	0	0	0	0	5 743	0	5 743
45912	167 482	5 367	172 849	3 362	640	4 002	3 829	368	4 197	167 015	5 639	172 654
45914	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45915	17 110	0	17 110	4 321	8	4 329	5 292	8	5 300	16 139	0	16 139
45917	213	0	213	114	0	114	0	0	0	327	0	327
47104	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47404	0	0	0	140 000	409 411	549 411	140 000	409 411	549 411	0	0	0
47408	30 500	0	30 500	4 449 941	4 563 391	9 013 332	4 480 024	4 563 391	9 043 415	417	0	417
47415	9 244	0	9 244	0	0	0	641	0	641	8 603	0	8 603
47423	1 892 378	0	1 892 378	2 382 907	80 944	2 463 851	2 528 527	80 944	2 609 471	1 746 758	0	1 746 758
47427	1 472 973	28	1 473 001	98 618	45	98 663	257 089	26	257 115	1 314 502	47	1 314 549
47801	335	0	335	0	0	0	4	0	4	331	0	331
47802	105 159	0	105 159	600	0	600	600	0	600	105 159	0	105 159
50205	11 014	0	11 014	76	0	76	0	0	0	11 090	0	11 090
50207	404 513	0	404 513	1 296 604	0	1 296 604	1 209 003	0	1 209 003	492 114	0	492 114
50208	89 769	0	89 769	363 534	0	363 534	195 797	0	195 797	257 506	0	257 506
50211	2 961	404 624	407 585	22	2 194 824	2 194 846	0	1 856 512	1 856 512	2 983	742 936	745 919
50218	542 704	367 665	910 369	1 401 892	1 871 183	3 273 075	1 654 320	1 788 788	3 443 108	290 276	450 060	740 336
50221	30 088	0	30 088	29 585	0	29 585	31 332	0	31 332	28 341	0	28 341
50305	286 245	0	286 245	440 219	0	440 219	213 471	0	213 471	512 993	0	512 993
50306	9 983	0	9 983	68	0	68	0	0	0	10 051	0	10 051
50307	149 624	0	149 624	1 222	0	1 222	0	0	0	150 846	0	150 846
50308	40 351	0	40 351	288	0	288	5 191	0	5 191	35 448	0	35 448
50318	223 145	0	223 145	213 471	0	213 471	436 616	0	436 616	0	0	0
50505	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
50606	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50608	0	371	371	0	39	39	0	18	18	0	392	392
50709	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
51501	103 278	0	103 278	6	0	6	917	0	917	102 367	0	102 367
51509	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
52503	74	0	74	136	0	136	142	0	142	68	0	68
52601	0	0	0	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	10 555	0	10 555	1 659	0	1 659	725	0	725	11 489	0	11 489
60306	12 304	0	12 304	13 799	0	13 799	12 381	0	12 381	13 722	0	13 722
60308	686	0	686	571	0	571	548	0	548	709	0	709
60310	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
60312	34 093	0	34 093	24 923	0	24 923	33 056	0	33 056	25 960	0	25 960
60314	0	252	252	453	1 225	1 678	453	502	955	0	975	975
60315	15 638	0	15 638	0	0	0	0	0	0	15 638	0	15 638
60323	14 794	0	14 794	5 738	0	5 738	9 789	0	9 789	10 743	0	10 743
60401	1 447 003	0	1 447 003	27 905	0	27 905	32 240	0	32 240	1 442 668	0	1 442 668
60404	46 793	0	46 793	0	0	0	0	0	0	46 793	0	46 793
60409	5 543	0	5 543	0	0	0	0	0	0	5 543	0	5 543
60701	36 524	0	36 524	259	0	259	114	0	114	36 669	0	36 669
60901	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61002	215	0	215	114	0	114	132	0	132	197	0	197
61008	4 209	0	4 209	1 430	0	1 430	1 099	0	1 099	4 540	0	4 540
61009	1 087	0	1 087	250	0	250	151	0	151	1 186	0	1 186
61011	83 136	0	83 136	3 048	0	3 048	0	0	0	86 184	0	86 184
61209	0	0	0	5 028	0	5 028	5 028	0	5 028	0	0	0
61210	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61213	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
61403	15 032	0	15 032	812	0	812	1 443	0	1 443	14 401	0	14 401
61601	0	0	0	6 251	0	6 251	6 251	0	6 251	0	0	0
70606	2 836 737	0	2 836 737	475 500	0	475 500	14 926	0	14 926	3 297 311	0	3 297 311
70607	0	0	0	36	0	36	16	0	16	20	0	20
70608	1 747 112	0	1 747 112	203 049	0	203 049	0	0	0	1 950 161	0	1 950 161
70609	222 964	0	222 964	13 930	0	13 930	0	0	0	236 894	0	236 894
70611	2 534	0	2 534	501	0	501	0	0	0	3 035	0	3 035
70614	3 452	0	3 452	4 402	0	4 402	1 312	0	1 312	6 542	0	6 542
70616	6 260	0	6 260	0	0	0	0	0	0	6 260	0	6 260
Итого по активу (баланс)	31 044 891	1 602 037	32 646 928	39 661 159	13 977 179	53 638 338	38 761 916	13 810 176	52 572 092	31 944 134	1 769 040	33 713 174
Пассив
10207	666 263	0	666 263	0	0	0	0	0	0	666 263	0	666 263
10601	413 501	0	413 501	34	0	34	0	0	0	413 467	0	413 467
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	30 088	0	30 088	31 332	0	31 332	29 585	0	29 585	28 341	0	28 341
10609	5 141	0	5 141	0	0	0	0	0	0	5 141	0	5 141
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	436 875	0	436 875	0	0	0	34	0	34	436 909	0	436 909
20309	0	43 047	43 047	0	5 296	5 296	0	4 350	4 350	0	42 101	42 101
30126	471	0	471	604	0	604	843	0	843	710	0	710
30220	0	0	0	0	15 394	15 394	0	16 157	16 157	0	763	763
30222	0	0	0	0	176	176	0	176	176	0	0	0
30223	632	0	632	289 956	0	289 956	290 161	0	290 161	837	0	837
30226	167	0	167	166	0	166	61	0	61	62	0	62
30232	10 738	8 047	18 785	836 234	88 977	925 211	835 045	89 533	924 578	9 549	8 603	18 152
30236	9	6	15	841	1 056	1 897	844	1 057	1 901	12	7	19
30301	1 961 173	375	1 961 548	540 596	131 247	671 843	998 351	130 872	1 129 223	2 418 928	0	2 418 928
30305	1 412 985	59 868	1 472 853	104 028	29 889	133 917	493 877	18 097	511 974	1 802 834	48 076	1 850 910
30601	17	0	17	1	0	1	3	0	3	19	0	19
30607	552	0	552	381	0	381	0	0	0	171	0	171
32901	1 018 495	0	1 018 495	3 288 555	8 777	3 297 332	2 520 060	426 084	2 946 144	250 000	417 307	667 307
40602	3 021	0	3 021	5 514	0	5 514	9 094	0	9 094	6 601	0	6 601
40603	1 997	0	1 997	1 457	0	1 457	775	0	775	1 315	0	1 315
40701	1 856	0	1 856	3 751	0	3 751	3 854	0	3 854	1 959	0	1 959
40702	902 909	18 153	921 062	11 466 236	231 938	11 698 174	11 251 875	293 283	11 545 158	688 548	79 498	768 046
40703	51 465	615	52 080	102 271	42	102 313	88 338	73	88 411	37 532	646	38 178
40802	49 762	684	50 446	437 979	7 802	445 781	435 407	9 322	444 729	47 190	2 204	49 394
40807	9 350	38 589	47 939	18 063	2 062	20 125	15 046	13 615	28 661	6 333	50 142	56 475
40817	853 088	27 854	880 942	1 089 146	75 948	1 165 094	1 047 405	71 801	1 119 206	811 347	23 707	835 054
40820	9 057	305	9 362	7 851	4 049	11 900	5 817	4 037	9 854	7 023	293	7 316
40821	3 337	0	3 337	52 944	0	52 944	52 052	0	52 052	2 445	0	2 445
40901	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
40905	593	0	593	34 591	0	34 591	34 590	0	34 590	592	0	592
40909	0	0	0	12 463	11 689	24 152	12 463	11 689	24 152	0	0	0
40910	0	0	0	1 984	2 021	4 005	1 984	2 021	4 005	0	0	0
40911	1 618	0	1 618	205 153	0	205 153	204 962	0	204 962	1 427	0	1 427
40912	0	0	0	22 150	24 360	46 510	22 150	24 360	46 510	0	0	0
40913	0	0	0	32 123	54 283	86 406	32 123	54 283	86 406	0	0	0
41805	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600	0	45 600
41905	36 067	0	36 067	4 700	0	4 700	3 217	0	3 217	34 584	0	34 584
42002	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42101	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
42102	24 145	0	24 145	62 308	0	62 308	93 270	0	93 270	55 107	0	55 107
42103	48 665	0	48 665	11 975	0	11 975	13 170	0	13 170	49 860	0	49 860
42104	284 734	0	284 734	67 150	0	67 150	5 352	0	5 352	222 936	0	222 936
42105	361 123	11 105	372 228	211 468	538	212 006	112 050	1 231	113 281	261 705	11 798	273 503
42106	72 400	0	72 400	2 000	0	2 000	1 016	0	1 016	71 416	0	71 416
42107	585 500	0	585 500	0	0	0	0	0	0	585 500	0	585 500
42202	900	0	900	3 280	0	3 280	3 474	0	3 474	1 094	0	1 094
42203	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42204	970	0	970	349	0	349	20	0	20	641	0	641
42205	1 200	0	1 200	600	0	600	0	0	0	600	0	600
42206	5 926	0	5 926	1 769	0	1 769	2 093	0	2 093	6 250	0	6 250
42207	60 238	0	60 238	0	0	0	63	0	63	60 301	0	60 301
42301	56 668	24 613	81 281	92 652	28 242	120 894	58 404	26 757	85 161	22 420	23 128	45 548
42302	0	0	0	1 365	0	1 365	3 936	0	3 936	2 571	0	2 571
42303	119 100	6 573	125 673	54 770	2 111	56 881	34 789	7 755	42 544	99 119	12 217	111 336
42304	651 365	108 015	759 380	157 053	39 311	196 364	76 899	33 986	110 885	571 211	102 690	673 901
42305	618 261	267 182	885 443	96 868	41 416	138 284	95 822	58 785	154 607	617 215	284 551	901 766
42306	12 099 462	292 895	12 392 357	446 976	45 483	492 459	842 686	44 462	887 148	12 495 172	291 874	12 787 046
42307	27 283	35 555	62 838	4 906	2 323	7 229	2 789	4 125	6 914	25 166	37 357	62 523
42601	152	288	440	39	1 173	1 212	41	1 202	1 243	154	317	471
42603	0	122	122	0	131	131	230	139	369	230	130	360
42604	6 182	1 138	7 320	487	937	1 424	783	50	833	6 478	251	6 729
42605	2 923	1 726	4 649	8	934	942	82	1 688	1 770	2 997	2 480	5 477
42606	17 387	4 131	21 518	850	1 599	2 449	1 430	387	1 817	17 967	2 919	20 886
42607	0	404	404	0	20	20	0	45	45	0	429	429
42807	15 690	0	15 690	603	0	603	0	0	0	15 087	0	15 087
45215	630 414	0	630 414	64 262	0	64 262	33 147	0	33 147	599 299	0	599 299
45415	317	0	317	311	0	311	45	0	45	51	0	51
45515	167 685	0	167 685	13 276	0	13 276	17 707	0	17 707	172 116	0	172 116
45715	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45818	317 999	0	317 999	1 304	0	1 304	2 151	0	2 151	318 846	0	318 846
45918	113 604	0	113 604	816	0	816	1 379	0	1 379	114 167	0	114 167
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47403	0	0	0	400 760	0	400 760	400 760	0	400 760	0	0	0
47407	0	0	0	4 191 831	4 814 087	9 005 918	4 191 831	4 814 087	9 005 918	0	0	0
47411	162 552	15 276	177 828	163 109	3 512	166 621	170 136	4 573	174 709	169 579	16 337	185 916
47416	8 845	0	8 845	192 933	1 027	193 960	185 866	1 350	187 216	1 778	323	2 101
47422	692	0	692	2 917 661	0	2 917 661	2 917 729	0	2 917 729	760	0	760
47425	846 566	0	846 566	106 753	0	106 753	87 704	0	87 704	827 517	0	827 517
47426	4 606	46	4 652	13 909	5	13 914	20 182	220	20 402	10 879	261	11 140
47804	783	0	783	600	0	600	600	0	600	783	0	783
50220	14 788	0	14 788	9 990	0	9 990	9 083	0	9 083	13 881	0	13 881
50507	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
50620	606	0	606	18	0	18	39	0	39	627	0	627
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	19 995	0	19 995	238	0	238	1	0	1	19 758	0	19 758
52201	1 595	0	1 595	11 513	0	11 513	10 609	0	10 609	691	0	691
52202	14 157	0	14 157	57 146	0	57 146	56 782	0	56 782	13 793	0	13 793
52203	42 014	0	42 014	13 162	0	13 162	10 072	0	10 072	38 924	0	38 924
52204	45 546	0	45 546	9 727	0	9 727	7 299	0	7 299	43 118	0	43 118
52205	25 267	0	25 267	3 866	0	3 866	0	0	0	21 401	0	21 401
52301	0	0	0	3 659	0	3 659	3 659	0	3 659	0	0	0
52302	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008
52303	20 587	0	20 587	35 583	0	35 583	33 722	0	33 722	18 726	0	18 726
52304	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
52305	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
52404	7 020	0	7 020	40 892	0	40 892	43 060	0	43 060	9 188	0	9 188
52405	564	0	564	1 888	0	1 888	1 866	0	1 866	542	0	542
52406	590	0	590	13 094	0	13 094	19 662	0	19 662	7 158	0	7 158
52501	5 335	0	5 335	1 894	0	1 894	1 525	0	1 525	4 966	0	4 966
52602	0	0	0	4 670	0	4 670	4 670	0	4 670	0	0	0
60105	51 149	0	51 149	0	0	0	536	0	536	51 685	0	51 685
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	6 673	0	6 673	16 447	0	16 447	11 465	0	11 465	1 691	0	1 691
60305	3	0	3	27 483	0	27 483	27 480	0	27 480	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60311	152	0	152	440	0	440	383	0	383	95	0	95
60322	267	0	267	15 179	0	15 179	15 183	0	15 183	271	0	271
60324	1 914	0	1 914	481	0	481	462	0	462	1 895	0	1 895
60405	1 017	0	1 017	5	0	5	0	0	0	1 012	0	1 012
60601	521 540	0	521 540	1 455	0	1 455	5 487	0	5 487	525 572	0	525 572
60603	460	0	460	0	0	0	23	0	23	483	0	483
60903	141	0	141	0	0	0	3	0	3	144	0	144
61012	8 730	0	8 730	0	0	0	0	0	0	8 730	0	8 730
61304	48	0	48	0	0	0	20	0	20	68	0	68
61701	24 426	0	24 426	0	0	0	0	0	0	24 426	0	24 426
70601	2 902 457	0	2 902 457	1 578	0	1 578	453 308	0	453 308	3 354 187	0	3 354 187
70602	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
70603	1 776 993	0	1 776 993	0	0	0	217 754	0	217 754	1 994 747	0	1 994 747
70604	220 623	0	220 623	0	0	0	15 058	0	15 058	235 681	0	235 681
70613	12 288	0	12 288	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	12 288	0	12 288
Итого по пассиву (баланс)	31 680 316	966 612	32 646 928	28 159 028	5 677 855	33 836 883	28 731 477	6 171 652	34 903 129	32 252 765	1 460 409	33 713 174
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	124	0	124	3	0	3	3	0	3	124	0	124
80601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	282	0	282	1	0	1	283	0	283	0	0	0
Итого по активу (баланс)	406	0	406	7	0	7	289	0	289	124	0	124
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85301	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
85401	292	0	292	288	0	288	1	0	1	5	0	5
85501	9	0	9	283	0	283	287	0	287	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	406	0	406	573	0	573	291	0	291	124	0	124
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	127 927	0	127 927	127 927	0	127 927	0	0	0
90803	142 632	0	142 632	10 066	0	10 066	10 918	0	10 918	141 780	0	141 780
90901	29 462	0	29 462	39 220	0	39 220	38 383	0	38 383	30 299	0	30 299
90902	1 207 675	0	1 207 675	80 057	0	80 057	55 323	0	55 323	1 232 409	0	1 232 409
91202	505 182	0	505 182	12 336	0	12 336	7 281	0	7 281	510 237	0	510 237
91203	67	0	67	3	0	3	4	0	4	66	0	66
91204	0	88 165	88 165	0	8 705	8 705	0	10 434	10 434	0	86 436	86 436
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	107 166	0	107 166	0	0	0	5 227	0	5 227	101 939	0	101 939
91412	28 446	0	28 446	7 558	0	7 558	26 679	0	26 679	9 325	0	9 325
91414	42 721 701	126 030	42 847 731	2 181 949	15 041	2 196 990	1 052 970	8 635	1 061 605	43 850 680	132 436	43 983 116
91418	106 494	0	106 494	600	0	600	1 004	0	1 004	106 090	0	106 090
91501	29 123	0	29 123	9 158	0	9 158	6 414	0	6 414	31 867	0	31 867
91604	91 960	219	92 179	6 501	24	6 525	1 877	10	1 887	96 584	233	96 817
91704	11 724	120	11 844	202	14	216	36	8	44	11 890	126	12 016
91802	175 495	14 765	190 260	132	1 762	1 894	345	1 011	1 356	175 282	15 516	190 798
99998	25 525 370	0	25 525 370	1 712 138	0	1 712 138	2 520 605	0	2 520 605	24 716 903	0	24 716 903
Итого по активу (баланс)	70 682 507	229 299	70 911 806	4 187 847	25 546	4 213 393	3 854 993	20 098	3 875 091	71 015 361	234 747	71 250 108
Пассив
91003	0	0	0	7 295	0	7 295	7 295	0	7 295	0	0	0
91004	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
91211	1 904	0	1 904	0	0	0	32	0	32	1 936	0	1 936
91311	789 119	0	789 119	4 077	0	4 077	4 267	0	4 267	789 309	0	789 309
91312	23 288 181	100 820	23 389 001	1 469 951	4 885	1 474 836	440 080	11 181	451 261	22 258 310	107 116	22 365 426
91313	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0
91315	603 229	0	603 229	149 718	0	149 718	181 643	0	181 643	635 154	0	635 154
91316	78 690	0	78 690	227 267	0	227 267	312 000	0	312 000	163 423	0	163 423
91317	626 247	944	627 191	654 460	488	654 948	754 474	77	754 551	726 261	533	726 794
91507	34 861	0	34 861	0	0	0	0	0	0	34 861	0	34 861
99999	45 386 436	0	45 386 436	1 354 105	0	1 354 105	2 500 874	0	2 500 874	46 533 205	0	46 533 205
Итого по пассиву (баланс)	70 810 042	101 764	70 911 806	3 869 337	5 373	3 874 710	4 201 754	11 258	4 213 012	71 142 459	107 649	71 250 108
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	400 631	400 631	0	129 183	129 183	0	402 921	402 921	0	126 893	126 893
93305	77 788	0	77 788	0	0	0	0	0	0	77 788	0	77 788
93404	0	0	0	0	29 786	29 786	0	29 786	29 786	0	0	0
93411	0	6 958 340	6 958 340	0	650 292	650 292	0	1 993 845	1 993 845	0	5 614 787	5 614 787
93901	524 063	5 552	529 615	2 438 561	461 977	2 900 538	2 805 879	467 529	3 273 408	156 745	0	156 745
94101	0	0	0	489	128 648	129 137	489	128 648	129 137	0	0	0
94102	0	0	0	0	230 819	230 819	0	230 819	230 819	0	0	0
99996	7 956 282	0	7 956 282	4 105 289	0	4 105 289	6 044 879	0	6 044 879	6 016 692	0	6 016 692
Итого по активу (баланс)	8 558 133	7 364 523	15 922 656	6 544 339	1 630 705	8 175 044	8 851 247	3 253 548	12 104 795	6 251 225	5 741 680	11 992 905
Пассив
96304	0	0	0	0	30 590	30 590	0	30 590	30 590	0	0	0
96305	0	21 562	21 562	0	1 044	1 044	0	2 391	2 391	0	22 909	22 909
96311	6 945 319	0	6 945 319	1 969 011	0	1 969 011	680 718	0	680 718	5 657 026	0	5 657 026
96404	0	401 415	401 415	0	403 195	403 195	0	127 624	127 624	0	125 844	125 844
96405	0	60 493	60 493	0	7 159	7 159	0	5 973	5 973	0	59 307	59 307
96901	5 567	521 926	527 493	465 093	2 938 456	3 403 549	459 526	2 568 136	3 027 662	0	151 606	151 606
96902	0	0	0	0	230 824	230 824	0	230 824	230 824	0	0	0
99997	7 966 374	0	7 966 374	6 059 427	0	6 059 427	4 069 266	0	4 069 266	5 976 213	0	5 976 213
Итого по пассиву (баланс)	14 917 260	1 005 396	15 922 656	8 493 531	3 611 268	12 104 799	5 209 510	2 965 538	8 175 048	11 633 239	359 666	11 992 905
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	1 569 328,0000	0	0	2 165 182,0000	0	0	1 657 564,0000	0	0	2 076 946,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 569 372,0000	0	0	2 165 182,0000	0	0	1 657 565,0000	0	0	2 076 989,0000
Пассив
98040	0	0	11 260,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 260,0000
98050	0	0	1 345 158,0000	0	0	1 629 564,0000	0	0	2 137 182,0000	0	0	1 852 776,0000
98055	0	0	118,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	117,0000
98070	0	0	212 836,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	212 836,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 569 372,0000	0	0	1 629 565,0000	0	0	2 137 182,0000	0	0	2 076 989,0000

Страница была полезной?