Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72 062	0	72 062	5 707	0	5 707	16 764	0	16 764	61 005	0	61 005
10610	82 700	0	82 700	0	0	0	0	0	0	82 700	0	82 700
20202	177 089	127 402	304 491	2 879 204	316 490	3 195 694	2 850 803	321 847	3 172 650	205 490	122 045	327 535
20208	118 517	0	118 517	426 776	0	426 776	433 994	0	433 994	111 299	0	111 299
20209	29 488	0	29 488	1 609 042	108 342	1 717 384	1 610 399	108 342	1 718 741	28 131	0	28 131
20302	0	163 982	163 982	0	630 900	630 900	0	628 843	628 843	0	166 039	166 039
20308	441	0	441	14	0	14	27	0	27	428	0	428
30102	150 608	0	150 608	6 822 949	0	6 822 949	6 710 871	0	6 710 871	262 686	0	262 686
30110	89 587	52 072	141 659	482 636	970 391	1 453 027	524 378	451 441	975 819	47 845	571 022	618 867
30114	0	2 225	2 225	0	33 428	33 428	0	25 654	25 654	0	9 999	9 999
30118	0	5 097	5 097	0	460	460	0	483	483	0	5 074	5 074
30202	196 958	0	196 958	3 209	0	3 209	0	0	0	200 167	0	200 167
30204	15 149	0	15 149	0	0	0	1 804	0	1 804	13 345	0	13 345
30210	0	0	0	56 775	0	56 775	56 775	0	56 775	0	0	0
30215	750	1 293	2 043	0	150	150	0	119	119	750	1 324	2 074
30221	0	0	0	2 477	2 076	4 553	0	1 546	1 546	2 477	530	3 007
30233	13 443	822	14 265	585 731	27 352	613 083	583 664	25 449	609 113	15 510	2 725	18 235
30302	1 436 355	0	1 436 355	395 727	48 814	444 541	274 993	48 814	323 807	1 557 089	0	1 557 089
30306	1 085 990	1 136	1 087 126	200 344	15 023	215 367	29 435	13 359	42 794	1 256 899	2 800	1 259 699
30413	232	0	232	7 953 535	0	7 953 535	7 953 516	0	7 953 516	251	0	251
30416	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	0	0	0	131 165	0	131 165	131 165	0	131 165	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	37 208	152	37 360	8 372	18	8 390	24 913	14	24 927	20 667	156	20 823
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44904	15 200	0	15 200	8 150	0	8 150	11 850	0	11 850	11 500	0	11 500
44906	22 300	0	22 300	0	0	0	4 700	0	4 700	17 600	0	17 600
45201	23 478	0	23 478	29 059	0	29 059	27 476	0	27 476	25 061	0	25 061
45203	420	0	420	8 303	0	8 303	7 540	0	7 540	1 183	0	1 183
45204	143 574	0	143 574	129 999	0	129 999	97 478	0	97 478	176 095	0	176 095
45205	245 565	0	245 565	80 564	0	80 564	70 177	0	70 177	255 952	0	255 952
45206	4 857 574	0	4 857 574	29 393	0	29 393	189 183	0	189 183	4 697 784	0	4 697 784
45207	3 482 743	13 250	3 495 993	161 883	1 634	163 517	133 646	1 353	134 999	3 510 980	13 531	3 524 511
45208	2 887 152	0	2 887 152	1 100	0	1 100	120 749	0	120 749	2 767 503	0	2 767 503
45404	8 805	0	8 805	900	0	900	5 740	0	5 740	3 965	0	3 965
45406	2 144	0	2 144	0	0	0	450	0	450	1 694	0	1 694
45407	9 490	0	9 490	0	0	0	1 515	0	1 515	7 975	0	7 975
45408	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	27 900	0	27 900
45503	8	0	8	65 000	0	65 000	8	0	8	65 000	0	65 000
45504	2 344	0	2 344	0	0	0	24	0	24	2 320	0	2 320
45505	90 962	0	90 962	90	0	90	68 580	0	68 580	22 472	0	22 472
45506	145 432	0	145 432	5 709	0	5 709	7 821	0	7 821	143 320	0	143 320
45507	2 488 655	790	2 489 445	8 904	91	8 995	54 996	81	55 077	2 442 563	800	2 443 363
45509	4 582	0	4 582	5 650	38	5 688	6 573	2	6 575	3 659	36	3 695
45705	6 305	0	6 305	0	0	0	0	0	0	6 305	0	6 305
45708	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
45811	14 552	0	14 552	0	0	0	0	0	0	14 552	0	14 552
45812	479 765	0	479 765	19 584	0	19 584	6 503	0	6 503	492 846	0	492 846
45814	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	104 556	94	104 650	9 832	12	9 844	4 202	10	4 212	110 186	96	110 282
45911	5 743	0	5 743	0	0	0	0	0	0	5 743	0	5 743
45912	159 092	4 956	164 048	11 107	611	11 718	7 025	506	7 531	163 174	5 061	168 235
45914	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45915	15 345	0	15 345	3 987	0	3 987	4 849	0	4 849	14 483	0	14 483
45917	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
47104	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47404	0	0	0	128 296	0	128 296	128 296	0	128 296	0	0	0
47408	0	0	0	3 167 274	3 705 770	6 873 044	3 167 274	3 705 770	6 873 044	0	0	0
47415	9 297	0	9 297	0	0	0	40	0	40	9 257	0	9 257
47423	1 469 241	0	1 469 241	7 904 798	3 165	7 907 963	7 768 234	3 165	7 771 399	1 605 805	0	1 605 805
47427	1 759 530	19	1 759 549	146 862	24	146 886	233 887	20	233 907	1 672 505	23	1 672 528
47801	343	0	343	0	0	0	4	0	4	339	0	339
47802	106 159	0	106 159	0	0	0	0	0	0	106 159	0	106 159
50205	0	0	0	86 999	0	86 999	76 058	0	76 058	10 941	0	10 941
50207	18 291	0	18 291	3 058 883	0	3 058 883	3 053 660	0	3 053 660	23 514	0	23 514
50208	14 595	0	14 595	1 007 578	0	1 007 578	996 920	0	996 920	25 253	0	25 253
50211	2 977	3 521	6 498	22	1 874 291	1 874 313	60	1 877 812	1 877 872	2 939	0	2 939
50218	1 000 696	478 901	1 479 597	4 136 740	1 933 475	6 070 215	4 153 773	1 918 310	6 072 083	983 663	494 066	1 477 729
50221	26 717	0	26 717	22 474	0	22 474	15 414	0	15 414	33 777	0	33 777
50305	0	0	0	2 027 478	0	2 027 478	2 014 166	0	2 014 166	13 312	0	13 312
50306	0	0	0	120 925	0	120 925	105 716	0	105 716	15 209	0	15 209
50307	1 994	0	1 994	593 592	0	593 592	593 618	0	593 618	1 968	0	1 968
50308	12 822	0	12 822	249 571	0	249 571	249 476	0	249 476	12 917	0	12 917
50318	727 675	0	727 675	2 968 110	0	2 968 110	2 991 256	0	2 991 256	704 529	0	704 529
50505	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
50606	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50608	0	338	338	0	42	42	0	36	36	0	344	344
50709	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
51501	125 645	0	125 645	7	0	7	0	0	0	125 652	0	125 652
51506	27 620	0	27 620	0	0	0	0	0	0	27 620	0	27 620
51509	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
52503	36	0	36	82	0	82	34	0	34	84	0	84
52601	0	0	0	8 349	0	8 349	8 349	0	8 349	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	9 471	0	9 471	1 674	0	1 674	2 880	0	2 880	8 265	0	8 265
60306	11 077	0	11 077	11 411	0	11 411	11 249	0	11 249	11 239	0	11 239
60308	290	0	290	392	0	392	313	0	313	369	0	369
60310	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
60312	58 496	0	58 496	25 273	0	25 273	28 771	0	28 771	54 998	0	54 998
60314	0	1 337	1 337	762	152	914	762	874	1 636	0	615	615
60315	0	0	0	15 638	0	15 638	0	0	0	15 638	0	15 638
60323	16 591	0	16 591	3 903	0	3 903	1 162	0	1 162	19 332	0	19 332
60401	1 376 011	0	1 376 011	1 445	0	1 445	882	0	882	1 376 574	0	1 376 574
60404	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
60409	5 543	0	5 543	0	0	0	0	0	0	5 543	0	5 543
60701	36 113	0	36 113	1 652	0	1 652	1 448	0	1 448	36 317	0	36 317
60901	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61002	228	0	228	273	0	273	287	0	287	214	0	214
61008	5 484	0	5 484	1 259	0	1 259	2 380	0	2 380	4 363	0	4 363
61009	1 568	0	1 568	325	0	325	644	0	644	1 249	0	1 249
61011	58 608	0	58 608	344	0	344	10 133	0	10 133	48 819	0	48 819
61209	0	0	0	11 562	0	11 562	11 562	0	11 562	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61214	0	0	0	154 500	0	154 500	154 500	0	154 500	0	0	0
61403	15 453	0	15 453	122	0	122	444	0	444	15 131	0	15 131
61601	0	0	0	17 234	0	17 234	17 234	0	17 234	0	0	0
61702	0	0	0	6 837	0	6 837	6 837	0	6 837	0	0	0
70606	1 838 006	0	1 838 006	431 939	0	431 939	2 289	0	2 289	2 267 656	0	2 267 656
70608	1 374 233	0	1 374 233	170 555	0	170 555	0	0	0	1 544 788	0	1 544 788
70609	184 225	0	184 225	18 064	0	18 064	0	0	0	202 289	0	202 289
70611	1 510	0	1 510	504	0	504	0	0	0	2 014	0	2 014
70614	3 381	0	3 381	3 839	0	3 839	3 307	0	3 307	3 913	0	3 913
70616	0	0	0	6 260	0	6 260	0	0	0	6 260	0	6 260
70706	4 867 043	0	4 867 043	0	0	0	0	0	0	4 867 043	0	4 867 043
70707	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
70708	2 138 822	0	2 138 822	0	0	0	0	0	0	2 138 822	0	2 138 822
70709	526 604	0	526 604	0	0	0	0	0	0	526 604	0	526 604
70711	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
70714	65 112	0	65 112	0	0	0	0	0	0	65 112	0	65 112
Итого по активу (баланс)	36 853 103	857 387	37 710 490	48 909 654	9 672 749	58 582 403	47 899 755	9 133 850	57 033 605	37 863 002	1 396 286	39 259 288
Пассив
10207	666 263	0	666 263	0	0	0	0	0	0	666 263	0	666 263
10601	413 501	0	413 501	0	0	0	0	0	0	413 501	0	413 501
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	26 717	0	26 717	15 414	0	15 414	22 474	0	22 474	33 777	0	33 777
10609	11 979	0	11 979	6 838	0	6 838	0	0	0	5 141	0	5 141
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	762 850	0	762 850	0	0	0	0	0	0	762 850	0	762 850
20309	0	42 295	42 295	0	4 110	4 110	0	3 999	3 999	0	42 184	42 184
30126	585	0	585	889	0	889	702	0	702	398	0	398
30220	0	433	433	0	12 579	12 579	0	12 320	12 320	0	174	174
30223	500	0	500	239 380	0	239 380	238 978	0	238 978	98	0	98
30226	9	0	9	30	0	30	71	0	71	50	0	50
30232	22 841	7 229	30 070	628 290	61 445	689 735	614 094	63 081	677 175	8 645	8 865	17 510
30236	0	6	6	541	701	1 242	548	722	1 270	7	27	34
30301	1 436 355	0	1 436 355	274 993	48 815	323 808	395 728	48 815	444 543	1 557 090	0	1 557 090
30305	1 085 990	1 136	1 087 126	29 435	13 359	42 794	200 345	15 023	215 368	1 256 900	2 800	1 259 700
30601	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
30607	372	0	372	165	0	165	0	0	0	207	0	207
31205	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
32901	1 963 889	0	1 963 889	8 023 614	0	8 023 614	8 019 725	0	8 019 725	1 960 000	0	1 960 000
40602	592	0	592	4 049	0	4 049	4 100	0	4 100	643	0	643
40603	2 128	0	2 128	367	0	367	440	0	440	2 201	0	2 201
40701	2 064	0	2 064	1 458	0	1 458	727	0	727	1 333	0	1 333
40702	593 908	11 062	604 970	7 404 684	88 379	7 493 063	7 469 759	84 936	7 554 695	658 983	7 619	666 602
40703	28 891	964	29 855	61 182	99	61 281	72 984	119	73 103	40 693	984	41 677
40802	34 987	55	35 042	269 041	3 559	272 600	279 182	4 265	283 447	45 128	761	45 889
40807	18 154	21 715	39 869	18 027	1 994	20 021	14 187	2 527	16 714	14 314	22 248	36 562
40817	726 880	23 932	750 812	755 133	41 263	796 396	786 896	39 389	826 285	758 643	22 058	780 701
40820	4 343	402	4 745	3 186	396	3 582	2 327	284	2 611	3 484	290	3 774
40821	776	0	776	58 278	0	58 278	59 075	0	59 075	1 573	0	1 573
40901	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800
40905	629	0	629	24 370	5	24 375	24 354	5	24 359	613	0	613
40909	0	0	0	11 123	13 808	24 931	11 123	13 808	24 931	0	0	0
40910	0	0	0	1 026	866	1 892	1 026	866	1 892	0	0	0
40911	1 075	0	1 075	120 891	0	120 891	122 265	0	122 265	2 449	0	2 449
40912	0	0	0	16 023	16 553	32 576	16 023	16 553	32 576	0	0	0
40913	0	0	0	18 883	34 096	52 979	18 883	34 096	52 979	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
41805	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600	0	45 600
41904	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41905	36 209	0	36 209	3 300	0	3 300	2 441	0	2 441	35 350	0	35 350
42004	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
42006	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42101	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
42102	135 220	0	135 220	282 042	0	282 042	233 138	0	233 138	86 316	0	86 316
42103	66 694	0	66 694	53 294	0	53 294	45 251	0	45 251	58 651	0	58 651
42104	188 647	0	188 647	22 713	0	22 713	107 151	0	107 151	273 085	0	273 085
42105	216 213	0	216 213	247 043	206	247 249	386 141	10 800	396 941	355 311	10 594	365 905
42106	71 100	0	71 100	0	0	0	1 000	0	1 000	72 100	0	72 100
42107	575 252	0	575 252	0	0	0	11 000	0	11 000	586 252	0	586 252
42202	4 500	0	4 500	5 500	0	5 500	2 350	0	2 350	1 350	0	1 350
42203	950	0	950	200	0	200	0	0	0	750	0	750
42204	1 400	0	1 400	150	0	150	0	0	0	1 250	0	1 250
42205	2 700	0	2 700	200	0	200	100	0	100	2 600	0	2 600
42206	5 966	0	5 966	371	0	371	594	0	594	6 189	0	6 189
42207	60 116	0	60 116	0	0	0	62	0	62	60 178	0	60 178
42301	31 699	17 762	49 461	91 778	20 323	112 101	87 983	22 688	110 671	27 904	20 127	48 031
42303	112 584	3 053	115 637	43 425	1 363	44 788	47 089	3 840	50 929	116 248	5 530	121 778
42304	763 816	106 277	870 093	117 486	24 730	142 216	97 547	33 927	131 474	743 877	115 474	859 351
42305	536 552	223 875	760 427	43 899	35 169	79 068	91 447	71 873	163 320	584 100	260 579	844 679
42306	11 468 048	314 598	11 782 646	493 144	68 708	561 852	729 924	45 831	775 755	11 704 828	291 721	11 996 549
42307	51 806	32 252	84 058	6 997	4 412	11 409	5 289	9 219	14 508	50 098	37 059	87 157
42502	680	0	680	1 330	0	1 330	650	0	650	0	0	0
42601	52	278	330	145	263	408	145	511	656	52	526	578
42603	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42604	3 810	1 081	4 891	202	133	335	2 375	128	2 503	5 983	1 076	7 059
42605	2 841	1 606	4 447	184	150	334	278	188	466	2 935	1 644	4 579
42606	18 431	3 780	22 211	2 861	360	3 221	1 713	449	2 162	17 283	3 869	21 152
42607	0	376	376	0	34	34	0	44	44	0	386	386
42807	15 690	0	15 690	0	0	0	0	0	0	15 690	0	15 690
44915	375	0	375	166	0	166	82	0	82	291	0	291
45215	788 785	0	788 785	90 181	0	90 181	4 570	0	4 570	703 174	0	703 174
45415	428	0	428	71	0	71	9	0	9	366	0	366
45515	162 866	0	162 866	5 477	0	5 477	7 354	0	7 354	164 743	0	164 743
45818	339 117	0	339 117	5 575	0	5 575	2 565	0	2 565	336 107	0	336 107
45918	110 444	0	110 444	1 983	0	1 983	5 118	0	5 118	113 579	0	113 579
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47403	0	0	0	211 304	0	211 304	211 304	0	211 304	0	0	0
47407	0	0	0	3 706 848	3 173 632	6 880 480	3 706 848	3 173 632	6 880 480	0	0	0
47411	135 431	12 563	147 994	133 879	2 843	136 722	163 104	4 505	167 609	164 656	14 225	178 881
47416	1 849	1 293	3 142	46 016	1 293	47 309	45 563	0	45 563	1 396	0	1 396
47422	833	0	833	7 730 377	0	7 730 377	7 730 129	0	7 730 129	585	0	585
47425	634 516	0	634 516	37 933	0	37 933	92 110	0	92 110	688 693	0	688 693
47426	10 997	0	10 997	31 704	0	31 704	40 518	15	40 533	19 811	15	19 826
47804	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
50220	27 224	0	27 224	16 125	0	16 125	5 707	0	5 707	16 806	0	16 806
50507	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
50620	574	0	574	36	0	36	39	0	39	577	0	577
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	69 993	0	69 993	0	0	0	1	0	1	69 994	0	69 994
52201	2 177	0	2 177	5 854	0	5 854	5 330	0	5 330	1 653	0	1 653
52202	7 511	0	7 511	5 811	0	5 811	38 335	0	38 335	40 035	0	40 035
52203	41 287	0	41 287	15 897	0	15 897	19 803	0	19 803	45 193	0	45 193
52204	51 142	0	51 142	8 040	0	8 040	13 175	0	13 175	56 277	0	56 277
52205	30 008	0	30 008	1 391	0	1 391	0	0	0	28 617	0	28 617
52301	1 000	0	1 000	16 441	0	16 441	15 441	0	15 441	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526
52303	12 447	0	12 447	5 947	0	5 947	4 518	0	4 518	11 018	0	11 018
52304	6 267	0	6 267	5 493	0	5 493	0	0	0	774	0	774
52305	304	0	304	0	0	0	388	0	388	692	0	692
52404	9 366	0	9 366	29 906	0	29 906	26 925	0	26 925	6 385	0	6 385
52405	324	0	324	1 093	0	1 093	894	0	894	125	0	125
52406	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
52501	5 243	0	5 243	994	0	994	2 084	0	2 084	6 333	0	6 333
52602	0	0	0	8 885	0	8 885	8 885	0	8 885	0	0	0
60105	51 989	0	51 989	840	0	840	0	0	0	51 149	0	51 149
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	1 821	0	1 821	12 205	0	12 205	11 839	0	11 839	1 455	0	1 455
60305	6	0	6	28 502	0	28 502	28 499	0	28 499	3	0	3
60309	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60311	3 318	0	3 318	6 326	0	6 326	13 288	0	13 288	10 280	0	10 280
60322	265	0	265	392	0	392	360	0	360	233	0	233
60324	1 620	0	1 620	593	0	593	659	0	659	1 686	0	1 686
60405	513	0	513	2	0	2	0	0	0	511	0	511
60601	510 838	0	510 838	881	0	881	6 301	0	6 301	516 258	0	516 258
60603	414	0	414	0	0	0	23	0	23	437	0	437
60903	137	0	137	0	0	0	2	0	2	139	0	139
61012	9 451	0	9 451	2 795	0	2 795	0	0	0	6 656	0	6 656
61304	16	0	16	0	0	0	6	0	6	22	0	22
61701	11 328	0	11 328	0	0	0	13 098	0	13 098	24 426	0	24 426
70601	1 892 352	0	1 892 352	200	0	200	405 308	0	405 308	2 297 460	0	2 297 460
70602	33	0	33	39	0	39	36	0	36	30	0	30
70603	1 372 399	0	1 372 399	0	0	0	193 724	0	193 724	1 566 123	0	1 566 123
70604	177 277	0	177 277	0	0	0	19 560	0	19 560	196 837	0	196 837
70613	12 980	0	12 980	5 165	0	5 165	5 161	0	5 161	12 976	0	12 976
70701	4 456 149	0	4 456 149	0	0	0	0	0	0	4 456 149	0	4 456 149
70703	2 157 742	0	2 157 742	0	0	0	0	0	0	2 157 742	0	2 157 742
70704	570 853	0	570 853	0	0	0	0	0	0	570 853	0	570 853
70713	34 083	0	34 083	0	0	0	0	0	0	34 083	0	34 083
70715	59 393	0	59 393	0	0	0	0	0	0	59 393	0	59 393
Итого по пассиву (баланс)	36 882 467	828 023	37 710 490	31 585 174	3 675 646	35 260 820	33 091 160	3 718 458	36 809 618	38 388 453	870 835	39 259 288
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	121	0	121	3	0	3	1	0	1	123	0	123
80801	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
80901	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
Итого по активу (баланс)	404	0	404	3	0	3	2	0	2	405	0	405
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85301	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
85401	292	0	292	1	0	1	1	0	1	292	0	292
85501	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	404	0	404	2	0	2	3	0	3	405	0	405
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	59 414	0	59 414	59 414	0	59 414	0	0	0
90803	131 167	0	131 167	41 863	0	41 863	6 847	0	6 847	166 183	0	166 183
90901	31 884	0	31 884	123 515	0	123 515	64 872	0	64 872	90 527	0	90 527
90902	1 158 211	0	1 158 211	144 766	0	144 766	236 125	0	236 125	1 066 852	0	1 066 852
90908	0	11 391	11 391	0	1 326	1 326	0	1 046	1 046	0	11 671	11 671
91202	502 184	0	502 184	8 471	0	8 471	10 693	0	10 693	499 962	0	499 962
91203	6 365	0	6 365	7	0	7	3 108	0	3 108	3 264	0	3 264
91204	0	84 073	84 073	0	7 993	7 993	0	6 960	6 960	0	85 106	85 106
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	106 809	0	106 809	114	0	114	0	0	0	106 923	0	106 923
91412	111 552	0	111 552	2 750	0	2 750	8 673	0	8 673	105 629	0	105 629
91413	91 884	0	91 884	1 129	0	1 129	0	0	0	93 013	0	93 013
91414	45 207 616	116 371	45 323 987	421 435	14 355	435 790	1 111 519	11 879	1 123 398	44 517 532	118 847	44 636 379
91418	106 502	0	106 502	0	0	0	4	0	4	106 498	0	106 498
91501	29 708	0	29 708	0	0	0	0	0	0	29 708	0	29 708
91604	83 815	204	84 019	9 979	24	10 003	4 922	19	4 941	88 872	209	89 081
91704	11 856	111	11 967	0	14	14	122	12	134	11 734	113	11 847
91802	177 067	13 634	190 701	0	1 682	1 682	1 409	1 392	2 801	175 658	13 924	189 582
99998	25 569 130	0	25 569 130	1 420 813	0	1 420 813	1 230 188	0	1 230 188	25 759 755	0	25 759 755
Итого по активу (баланс)	73 325 759	225 784	73 551 543	2 234 257	25 394	2 259 651	2 737 896	21 308	2 759 204	72 822 120	229 870	73 051 990
Пассив
91003	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
91211	1 839	0	1 839	0	0	0	33	0	33	1 872	0	1 872
91311	695 934	0	695 934	18 362	0	18 362	105 002	0	105 002	782 574	0	782 574
91312	23 313 421	83 543	23 396 964	548 136	7 877	556 013	879 040	20 520	899 560	23 644 325	96 186	23 740 511
91313	1 375	46 764	48 139	0	47 338	47 338	0	574	574	1 375	0	1 375
91315	640 728	0	640 728	147 966	0	147 966	100 001	0	100 001	592 763	0	592 763
91316	35 294	0	35 294	11 510	0	11 510	1 500	0	1 500	25 284	0	25 284
91317	714 439	872	715 311	448 268	122	448 390	313 429	105	313 534	579 600	855	580 455
91507	34 921	0	34 921	0	0	0	0	0	0	34 921	0	34 921
99999	47 982 413	0	47 982 413	1 471 092	0	1 471 092	780 914	0	780 914	47 292 235	0	47 292 235
Итого по пассиву (баланс)	73 420 364	131 179	73 551 543	2 646 739	55 337	2 702 076	2 181 324	21 199	2 202 523	72 954 949	97 041	73 051 990
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	129 221	66 650	195 871	99 451	3 524	102 975	29 770	63 126	92 896
93304	53 325	61 004	114 329	50 760	5 433	56 193	104 085	66 437	170 522	0	0	0
93305	77 788	0	77 788	0	0	0	0	0	0	77 788	0	77 788
93411	0	9 212 512	9 212 512	0	862 467	862 467	0	1 377 902	1 377 902	0	8 697 077	8 697 077
93703	0	0	0	19 296	0	19 296	19 296	0	19 296	0	0	0
93704	0	0	0	17 876	0	17 876	17 876	0	17 876	0	0	0
93901	0	133 629	133 629	1 248 317	1 623 855	2 872 172	881 135	1 757 484	2 638 619	367 182	0	367 182
99996	9 342 791	0	9 342 791	3 897 929	0	3 897 929	4 087 813	0	4 087 813	9 152 907	0	9 152 907
Итого по активу (баланс)	9 473 904	9 407 145	18 881 049	5 363 399	2 558 405	7 921 804	5 209 656	3 205 347	8 415 003	9 627 647	8 760 203	18 387 850
Пассив
96303	0	0	0	19 297	85 994	105 291	19 297	112 480	131 777	0	26 486	26 486
96304	0	50 979	50 979	17 877	82 446	100 323	17 877	31 467	49 344	0	0	0
96305	0	20 079	20 079	0	1 844	1 844	0	2 336	2 336	0	20 571	20 571
96311	9 017 150	0	9 017 150	1 267 530	0	1 267 530	860 501	0	860 501	8 610 121	0	8 610 121
96403	0	0	0	0	1 195	1 195	0	64 253	64 253	0	63 058	63 058
96404	0	62 292	62 292	0	64 791	64 791	0	2 499	2 499	0	0	0
96405	0	57 684	57 684	0	4 775	4 775	0	5 485	5 485	0	58 394	58 394
96703	0	0	0	12 480	0	12 480	15 956	0	15 956	3 476	0	3 476
96704	1 682	0	1 682	20 627	0	20 627	18 945	0	18 945	0	0	0
96901	132 925	0	132 925	1 748 613	878 522	2 627 135	1 615 688	1 249 323	2 865 011	0	370 801	370 801
99997	9 538 258	0	9 538 258	4 208 444	0	4 208 444	3 905 129	0	3 905 129	9 234 943	0	9 234 943
Итого по пассиву (баланс)	18 690 015	191 034	18 881 049	7 294 868	1 119 567	8 414 435	6 453 393	1 467 843	7 921 236	17 848 540	539 310	18 387 850
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	573 788,0000	0	0	7 645 061,0000	0	0	7 553 632,0000	0	0	665 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	573 837,0000	0	0	7 645 061,0000	0	0	7 553 632,0000	0	0	665 266,0000
Пассив
98040	0	0	11 260,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 260,0000
98050	0	0	532 738,0000	0	0	7 542 982,0000	0	0	7 634 411,0000	0	0	624 167,0000
98055	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000
98070	0	0	29 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 721,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	573 837,0000	0	0	7 542 982,0000	0	0	7 634 411,0000	0	0	665 266,0000

Страница была полезной?