Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	147 593	0	147 593	38 126	0	38 126	71 723	0	71 723	113 996	0	113 996
10610	81 427	0	81 427	1 273	0	1 273	0	0	0	82 700	0	82 700
20202	149 865	228 389	378 254	3 078 463	474 582	3 553 045	3 045 527	529 446	3 574 973	182 801	173 525	356 326
20208	96 006	0	96 006	568 462	0	568 462	554 791	0	554 791	109 677	0	109 677
20209	10 564	0	10 564	1 300 185	113 409	1 413 594	1 282 519	113 409	1 395 928	28 230	0	28 230
20302	0	188 949	188 949	0	17 325	17 325	0	46 412	46 412	0	159 862	159 862
20308	520	0	520	120	0	120	164	0	164	476	0	476
30102	303 205	0	303 205	6 081 354	0	6 081 354	6 070 967	0	6 070 967	313 592	0	313 592
30110	85 223	116 884	202 107	659 869	325 169	985 038	712 234	329 798	1 042 032	32 858	112 255	145 113
30114	0	41 290	41 290	0	76 707	76 707	0	108 665	108 665	0	9 332	9 332
30118	0	7 232	7 232	0	618	618	0	1 714	1 714	0	6 136	6 136
30202	191 546	0	191 546	570	0	570	0	0	0	192 116	0	192 116
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30210	10 000	0	10 000	73 500	0	73 500	83 500	0	83 500	0	0	0
30215	750	1 723	2 473	0	177	177	0	368	368	750	1 532	2 282
30221	0	3 447	3 447	0	25 501	25 501	0	27 723	27 723	0	1 225	1 225
30233	19 473	3 867	23 340	669 057	46 527	715 584	663 377	47 986	711 363	25 153	2 408	27 561
30302	1 435 774	0	1 435 774	326 668	58 580	385 248	367 939	58 580	426 519	1 394 503	0	1 394 503
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45208	2 891 221	0	2 891 221	1 619	0	1 619	1 918	0	1 918	2 890 922	0	2 890 922
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61002	307	0	307	562	0	562	409	0	409	460	0	460
61008	2 564	0	2 564	1 929	0	1 929	2 464	0	2 464	2 029	0	2 029
61009	1 911	0	1 911	868	0	868	814	0	814	1 965	0	1 965
61011	61 980	0	61 980	3 337	0	3 337	0	0	0	65 317	0	65 317
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70608	406 194	0	406 194	342 026	0	342 026	0	0	0	748 220	0	748 220
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70614	11 951	0	11 951	7 572	0	7 572	15 345	0	15 345	4 178	0	4 178
70706	4 849 463	0	4 849 463	5 204	0	5 204	1 419	0	1 419	4 853 248	0	4 853 248
70707	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
70708	2 138 822	0	2 138 822	0	0	0	0	0	0	2 138 822	0	2 138 822
70709	526 604	0	526 604	0	0	0	0	0	0	526 604	0	526 604
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Итого по активу (баланс)	33 837 703	1 367 484	35 205 187	45 733 715	6 490 851	52 224 566	44 698 396	6 722 269	51 420 665	34 873 022	1 136 066	36 009 088
Пассив
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10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	2 733	0	2 733	5 209	0	5 209	14 386	0	14 386	11 910	0	11 910
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10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
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52405	119	0	119	513	0	513	538	0	538	144	0	144
52406	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347
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60301	6 561	0	6 561	10 858	0	10 858	10 684	0	10 684	6 387	0	6 387
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61701	1 475	0	1 475	1 781	0	1 781	11 634	0	11 634	11 328	0	11 328
70601	629 026	0	629 026	1 232	0	1 232	487 464	0	487 464	1 115 258	0	1 115 258
70603	417 307	0	417 307	0	0	0	331 607	0	331 607	748 914	0	748 914
70604	65 588	0	65 588	0	0	0	42 638	0	42 638	108 226	0	108 226
70613	664	0	664	1 332	0	1 332	668	0	668	0	0	0
70701	4 455 891	0	4 455 891	0	0	0	258	0	258	4 456 149	0	4 456 149
70703	2 157 742	0	2 157 742	0	0	0	0	0	0	2 157 742	0	2 157 742
70704	570 853	0	570 853	0	0	0	0	0	0	570 853	0	570 853
70713	34 083	0	34 083	0	0	0	0	0	0	34 083	0	34 083
70715	69 754	0	69 754	10 361	0	10 361	0	0	0	59 393	0	59 393
Итого по пассиву (баланс)	34 019 759	1 185 428	35 205 187	28 905 326	873 761	29 779 087	29 896 191	686 797	30 582 988	35 010 624	998 464	36 009 088
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	93	0	93	39	0	39	39	0	39	93	0	93
80601	15	156	171	69	15	84	71	36	107	13	135	148
80801	26	0	26	48	0	48	60	0	60	14	0	14
80901	213	0	213	278	0	278	27	0	27	464	0	464
Итого по активу (баланс)	347	156	503	434	15	449	197	36	233	584	135	719
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	59	85	144	106	226	332	106	216	322	59	75	134
85301	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
85401	229	0	229	11	0	11	253	0	253	471	0	471
85501	26	0	26	25	0	25	10	0	10	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	418	85	503	144	226	370	370	216	586	644	75	719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	234 981	0	234 981	233 981	0	233 981	1 000	0	1 000
90803	133 909	0	133 909	21 607	0	21 607	18 961	0	18 961	136 555	0	136 555
90901	101 575	0	101 575	126 807	0	126 807	151 309	0	151 309	77 073	0	77 073
90902	869 319	0	869 319	290 673	0	290 673	85 126	0	85 126	1 074 866	0	1 074 866
91202	473 304	0	473 304	9 866	0	9 866	7 598	0	7 598	475 572	0	475 572
91203	89	0	89	7	0	7	14	0	14	82	0	82
91204	0	158 564	158 564	0	14 483	14 483	0	38 624	38 624	0	134 423	134 423
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	91 327	0	91 327	15 734	0	15 734	0	0	0	107 061	0	107 061
91412	503 209	0	503 209	12 795	0	12 795	8 764	0	8 764	507 240	0	507 240
91413	128 466	0	128 466	0	0	0	19 559	0	19 559	108 907	0	108 907
91414	43 267 943	546 829	43 814 772	5 362 077	46 962	5 409 039	1 017 365	111 427	1 128 792	47 612 655	482 364	48 095 019
91418	118 914	0	118 914	0	0	0	4	0	4	118 910	0	118 910
91501	29 708	0	29 708	0	0	0	0	0	0	29 708	0	29 708
91604	91 497	273	91 770	3 041	28	3 069	2 026	58	2 084	92 512	243	92 755
91704	14 934	153	15 087	0	12	12	1	30	31	14 933	135	15 068
91802	202 908	18 746	221 654	0	1 483	1 483	67	3 745	3 812	202 841	16 484	219 325
99998	26 088 506	0	26 088 506	2 390 020	0	2 390 020	1 643 093	0	1 643 093	26 835 433	0	26 835 433
Итого по активу (баланс)	72 115 618	724 565	72 840 183	8 467 608	62 968	8 530 576	3 187 869	153 884	3 341 753	77 395 357	633 649	78 029 006
Пассив
91003	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
91004	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91211	1 742	0	1 742	0	0	0	32	0	32	1 774	0	1 774
91311	667 520	0	667 520	7 337	0	7 337	9 853	0	9 853	670 036	0	670 036
91312	23 990 894	111 634	24 102 528	467 970	23 847	491 817	957 116	11 443	968 559	24 480 040	99 230	24 579 270
91313	1 375	65 383	66 758	0	15 926	15 926	0	5 972	5 972	1 375	55 429	56 804
91315	385 177	0	385 177	57 101	0	57 101	94 196	0	94 196	422 272	0	422 272
91316	50 545	0	50 545	611 160	0	611 160	804 900	0	804 900	244 285	0	244 285
91317	777 938	977	778 915	458 342	639	458 981	505 636	141	505 777	825 232	479	825 711
91507	35 321	0	35 321	80	0	80	40	0	40	35 281	0	35 281
99999	46 751 677	0	46 751 677	1 643 128	0	1 643 128	6 085 024	0	6 085 024	51 193 573	0	51 193 573
Итого по пассиву (баланс)	72 662 189	177 994	72 840 183	3 245 810	40 412	3 286 222	8 457 489	17 556	8 475 045	77 873 868	155 138	78 029 006
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	221 803	33 888	255 691	159 615	4 046	163 661	62 188	29 842	92 030
93304	25 136	35 019	60 155	269 532	2 892	272 424	294 668	37 911	332 579	0	0	0
93411	0	0	0	0	5 001 364	5 001 364	0	303 673	303 673	0	4 697 691	4 697 691
93703	0	0	0	85 554	0	85 554	85 554	0	85 554	0	0	0
93704	0	0	0	69 514	0	69 514	69 514	0	69 514	0	0	0
93901	0	0	0	13 312	4 846	18 158	13 312	4 846	18 158	0	0	0
99996	58 962	0	58 962	5 468 030	0	5 468 030	785 478	0	785 478	4 741 514	0	4 741 514
Итого по активу (баланс)	84 098	35 019	119 117	6 127 745	5 042 990	11 170 735	1 408 141	350 476	1 758 617	4 803 702	4 727 533	9 531 235
Пассив
96303	0	0	0	85 554	80 876	166 430	85 554	142 148	227 702	0	61 272	61 272
96304	0	24 125	24 125	69 514	213 741	283 255	69 514	189 616	259 130	0	0	0
96311	0	0	0	212 999	0	212 999	4 863 708	0	4 863 708	4 650 709	0	4 650 709
96403	0	0	0	0	3 184	3 184	0	32 717	32 717	0	29 533	29 533
96404	0	34 837	34 837	0	37 213	37 213	0	2 376	2 376	0	0	0
96703	0	0	0	81 263	0	81 263	81 263	0	81 263	0	0	0
96704	0	0	0	80 083	0	80 083	80 083	0	80 083	0	0	0
96901	0	0	0	4 736	13 933	18 669	4 736	13 933	18 669	0	0	0
99997	60 155	0	60 155	876 363	0	876 363	5 605 929	0	5 605 929	4 789 721	0	4 789 721
Итого по пассиву (баланс)	60 155	58 962	119 117	1 410 512	348 947	1 759 459	10 790 787	380 790	11 171 577	9 440 430	90 805	9 531 235
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	557 436,0000	0	0	7 180 661,0000	0	0	7 188 647,0000	0	0	549 450,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	557 486,0000	0	0	7 180 661,0000	0	0	7 188 647,0000	0	0	549 500,0000
Пассив
98040	0	0	11 260,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 260,0000
98050	0	0	516 412,0000	0	0	7 188 612,0000	0	0	7 180 625,0000	0	0	508 425,0000
98055	0	0	93,0000	0	0	35,0000	0	0	36,0000	0	0	94,0000
98070	0	0	29 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 721,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	557 486,0000	0	0	7 188 647,0000	0	0	7 180 661,0000	0	0	549 500,0000

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