Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 497	0	55 497	41 804	0	41 804	29 758	0	29 758	67 543	0	67 543
10610	81 444	0	81 444	0	0	0	17	0	17	81 427	0	81 427
20202	140 130	104 818	244 948	2 993 018	418 030	3 411 048	2 997 281	410 865	3 408 146	135 867	111 983	247 850
20208	140 616	0	140 616	539 821	0	539 821	601 533	0	601 533	78 904	0	78 904
20209	22 300	0	22 300	1 656 559	86 649	1 743 208	1 643 984	86 649	1 730 633	34 875	0	34 875
20302	0	92 412	92 412	0	210 308	210 308	0	208 295	208 295	0	94 425	94 425
20305	0	0	0	0	69 256	69 256	0	69 256	69 256	0	0	0
30102	463 488	0	463 488	11 196 853	0	11 196 853	11 342 010	0	11 342 010	318 331	0	318 331
30110	34 191	45 024	79 215	1 135 711	706 818	1 842 529	1 118 981	682 401	1 801 382	50 921	69 441	120 362
30114	0	24 391	24 391	0	291 673	291 673	0	279 785	279 785	0	36 279	36 279
30118	0	4 449	4 449	0	315	315	0	337	337	0	4 427	4 427
30202	181 103	0	181 103	2 150	0	2 150	0	0	0	183 253	0	183 253
30204	9 236	0	9 236	300	0	300	0	0	0	9 536	0	9 536
30210	0	0	0	16 500	0	16 500	13 500	0	13 500	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	3 000	1 087	4 087	3 000	1 087	4 087	0	0	0
30233	8 381	1 559	9 940	678 825	41 801	720 626	672 649	42 460	715 109	14 557	900	15 457
30302	1 731 102	2 395	1 733 497	366 214	152 082	518 296	150 600	135 283	285 883	1 946 716	19 194	1 965 910
30306	1 154 389	14 444	1 168 833	206 009	9 804	215 813	51 383	656	52 039	1 309 015	23 592	1 332 607
30413	41	0	41	1 224 183	0	1 224 183	1 224 143	0	1 224 143	81	0	81
30416	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
30424	0	0	0	893 202	0	893 202	893 202	0	893 202	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	6 048	125	6 173	2 692	9	2 701	2 639	5	2 644	6 101	129	6 230
32002	540 000	83 623	623 623	4 200 000	194 484	4 394 484	4 740 000	278 107	5 018 107	0	0	0
32003	0	0	0	1 450 000	272 422	1 722 422	1 160 000	235 490	1 395 490	290 000	36 932	326 932
32004	0	0	0	0	54 457	54 457	0	54 457	54 457	0	0	0
44904	10 000	0	10 000	25 550	0	25 550	0	0	0	35 550	0	35 550
45107	11 058	0	11 058	0	0	0	8 741	0	8 741	2 317	0	2 317
45108	6 852	0	6 852	0	0	0	0	0	0	6 852	0	6 852
45201	69 119	0	69 119	112 716	0	112 716	113 222	0	113 222	68 613	0	68 613
45203	2 420	0	2 420	17 572	0	17 572	3 500	0	3 500	16 492	0	16 492
45204	337 550	0	337 550	231 933	0	231 933	232 330	0	232 330	337 153	0	337 153
45205	187 561	0	187 561	62 209	0	62 209	42 704	0	42 704	207 066	0	207 066
45206	2 173 369	166 183	2 339 552	425 770	10 267	436 037	584 436	6 422	590 858	2 014 703	170 028	2 184 731
45207	4 433 029	104 685	4 537 714	672 172	5 859	678 031	267 170	50 392	317 562	4 838 031	60 152	4 898 183
45208	2 387 058	0	2 387 058	0	0	0	39 515	0	39 515	2 347 543	0	2 347 543
45406	20 750	0	20 750	0	0	0	2 500	0	2 500	18 250	0	18 250
45407	15 296	0	15 296	0	0	0	8 304	0	8 304	6 992	0	6 992
45408	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	27 900	0	27 900
45503	3 100	0	3 100	85	0	85	3 100	0	3 100	85	0	85
45504	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45505	41 934	0	41 934	3 172	0	3 172	18 182	0	18 182	26 924	0	26 924
45506	153 540	0	153 540	10 580	0	10 580	10 470	0	10 470	153 650	0	153 650
45507	2 816 248	1 487	2 817 735	47 810	98	47 908	90 184	152	90 336	2 773 874	1 433	2 775 307
45509	3 269	179	3 448	8 763	116	8 879	8 084	202	8 286	3 948	93	4 041
45705	2 265	0	2 265	0	0	0	89	0	89	2 176	0	2 176
45811	0	0	0	7 699	0	7 699	0	0	0	7 699	0	7 699
45812	365 506	0	365 506	65 805	0	65 805	5 747	0	5 747	425 564	0	425 564
45813	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
45814	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45815	127 467	79	127 546	5 748	4	5 752	14 748	3	14 751	118 467	80	118 547
45817	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
45911	0	0	0	2 397	0	2 397	0	0	0	2 397	0	2 397
45912	149 234	4 178	153 412	4 418	233	4 651	1 648	168	1 816	152 004	4 243	156 247
45914	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
45915	15 172	0	15 172	3 799	0	3 799	7 111	0	7 111	11 860	0	11 860
47104	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47404	0	0	0	236 572	0	236 572	236 572	0	236 572	0	0	0
47408	0	0	0	203 523	493 020	696 543	203 523	493 020	696 543	0	0	0
47415	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47423	1 558 612	0	1 558 612	507 334	44 350	551 684	573 606	44 350	617 956	1 492 340	0	1 492 340
47427	1 223 645	113	1 223 758	84 973	102	85 075	50 245	119	50 364	1 258 373	96	1 258 469
47801	376	0	376	0	0	0	3	0	3	373	0	373
47802	126 788	0	126 788	0	0	0	540	0	540	126 248	0	126 248
50205	242	0	242	2 176 607	0	2 176 607	2 166 162	0	2 166 162	10 687	0	10 687
50206	0	0	0	24 744	0	24 744	18	0	18	24 726	0	24 726
50207	90 803	0	90 803	3 283 734	0	3 283 734	3 176 662	0	3 176 662	197 875	0	197 875
50208	11 725	0	11 725	1 051 137	0	1 051 137	969 402	0	969 402	93 460	0	93 460
50211	2 961	38 361	41 322	23	122 353	122 376	60	4 666	4 726	2 924	156 048	158 972
50218	1 653 130	0	1 653 130	6 318 953	0	6 318 953	6 519 924	0	6 519 924	1 452 159	0	1 452 159
50221	1 695	0	1 695	11 986	0	11 986	8 385	0	8 385	5 296	0	5 296
50308	8 646	0	8 646	65	0	65	0	0	0	8 711	0	8 711
50505	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
50606	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50608	0	257	257	0	17	17	0	13	13	0	261	261
50709	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
51501	127 308	0	127 308	140 286	0	140 286	182 714	0	182 714	84 880	0	84 880
51506	77 620	0	77 620	0	0	0	0	0	0	77 620	0	77 620
52503	261	0	261	44	0	44	63	0	63	242	0	242
52601	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	27 630	0	27 630	2 099	0	2 099	2 920	0	2 920	26 809	0	26 809
60306	24 094	0	24 094	23 134	0	23 134	24 490	0	24 490	22 738	0	22 738
60308	1 010	0	1 010	581	0	581	549	0	549	1 042	0	1 042
60310	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
60312	117 414	0	117 414	41 586	0	41 586	65 938	0	65 938	93 062	0	93 062
60314	0	708	708	413	330	743	413	442	855	0	596	596
60323	7 445	0	7 445	2 793	0	2 793	1 719	0	1 719	8 519	0	8 519
60401	1 285 386	0	1 285 386	5 915	0	5 915	1 550	0	1 550	1 289 751	0	1 289 751
60404	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
60409	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607
60701	42 558	0	42 558	60 302	0	60 302	23 497	0	23 497	79 363	0	79 363
60901	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61002	403	0	403	277	0	277	479	0	479	201	0	201
61008	5 310	0	5 310	2 399	0	2 399	3 375	0	3 375	4 334	0	4 334
61009	2 561	0	2 561	929	0	929	346	0	346	3 144	0	3 144
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	70 211	0	70 211	7 260	0	7 260	5 250	0	5 250	72 221	0	72 221
61209	0	0	0	146 363	0	146 363	146 363	0	146 363	0	0	0
61210	0	0	0	182 714	0	182 714	182 714	0	182 714	0	0	0
61212	0	0	0	10 655	0	10 655	10 655	0	10 655	0	0	0
61213	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
61403	2 073	0	2 073	1 569	0	1 569	303	0	303	3 339	0	3 339
61601	0	0	0	4 235	0	4 235	4 235	0	4 235	0	0	0
61702	0	0	0	4 695	0	4 695	4 695	0	4 695	0	0	0
70606	2 391 502	0	2 391 502	437 125	0	437 125	3 821	0	3 821	2 824 806	0	2 824 806
70607	190	0	190	12	0	12	13	0	13	189	0	189
70608	406 243	0	406 243	68 288	0	68 288	0	0	0	474 531	0	474 531
70609	350 450	0	350 450	12 537	0	12 537	0	0	0	362 987	0	362 987
70611	3 127	0	3 127	530	0	530	0	0	0	3 657	0	3 657
70614	43 926	0	43 926	2 548	0	2 548	1 551	0	1 551	44 923	0	44 923
Итого по активу (баланс)	27 797 380	689 470	28 486 850	43 377 876	3 185 944	46 563 820	42 682 995	3 085 082	45 768 077	28 492 261	790 332	29 282 593
Пассив
10207	666 263	0	666 263	0	0	0	0	0	0	666 263	0	666 263
10601	407 137	0	407 137	0	0	0	0	0	0	407 137	0	407 137
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	1 695	0	1 695	8 385	0	8 385	11 986	0	11 986	5 296	0	5 296
10609	5 920	0	5 920	990	0	990	0	0	0	4 930	0	4 930
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	762 850	0	762 850	0	0	0	0	0	0	762 850	0	762 850
20309	0	84 924	84 924	0	52 391	52 391	0	48 916	48 916	0	81 449	81 449
30109	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30126	178	0	178	504	0	504	743	0	743	417	0	417
30220	0	0	0	0	2 849	2 849	0	2 849	2 849	0	0	0
30222	0	0	0	0	447	447	0	447	447	0	0	0
30223	1 257	0	1 257	242 987	0	242 987	242 419	0	242 419	689	0	689
30226	11	0	11	17	0	17	12	0	12	6	0	6
30232	944	3 227	4 171	339 137	167 125	506 262	339 342	172 984	512 326	1 149	9 086	10 235
30236	1	7	8	1 294	2 192	3 486	1 308	2 236	3 544	15	51	66
30301	1 731 101	2 394	1 733 495	150 599	135 281	285 880	366 214	152 081	518 295	1 946 716	19 194	1 965 910
30305	1 154 389	14 443	1 168 832	51 383	656	52 039	206 009	9 804	215 813	1 309 015	23 591	1 332 606
30601	17	0	17	1	0	1	3	0	3	19	0	19
30607	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
31205	460 000	0	460 000	251 000	0	251 000	0	0	0	209 000	0	209 000
31206	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
31207	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
32901	1 453 976	0	1 453 976	5 714 259	0	5 714 259	5 535 873	0	5 535 873	1 275 590	0	1 275 590
40602	714	0	714	11 989	0	11 989	12 428	0	12 428	1 153	0	1 153
40701	11 511	0	11 511	7 761	34	7 795	7 767	2 479	10 246	11 517	2 445	13 962
40702	644 800	4 988	649 788	6 393 612	198 936	6 592 548	6 348 631	196 923	6 545 554	599 819	2 975	602 794
40703	30 918	0	30 918	51 128	1 257	52 385	54 705	1 257	55 962	34 495	0	34 495
40802	19 725	234	19 959	159 559	2 089	161 648	170 266	2 093	172 359	30 432	238	30 670
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	895 499	4 683	900 182	788 672	6 981	795 653	753 053	9 403	762 456	859 880	7 105	866 985
40820	7 793	328	8 121	5 670	1 203	6 873	4 692	1 015	5 707	6 815	140	6 955
40821	455	0	455	11 466	0	11 466	11 325	0	11 325	314	0	314
40905	601	0	601	29 706	0	29 706	29 817	0	29 817	712	0	712
40909	0	0	0	10 874	13 997	24 871	10 874	13 997	24 871	0	0	0
40910	0	0	0	1 217	2 499	3 716	1 217	2 499	3 716	0	0	0
40911	508	0	508	162 819	0	162 819	163 436	0	163 436	1 125	0	1 125
40912	0	0	0	31 951	35 813	67 764	31 951	35 813	67 764	0	0	0
40913	0	0	0	38 307	120 876	159 183	38 307	120 876	159 183	0	0	0
42004	20 000	2 395	22 395	0	2 474	2 474	0	79	79	20 000	0	20 000
42005	55 100	3 573	58 673	10 000	130	10 130	0	250	250	45 100	3 693	48 793
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	13 000	0	13 000	15 000	0	15 000
42007	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42101	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
42102	6 320	0	6 320	21 486	0	21 486	49 560	0	49 560	34 394	0	34 394
42103	48 848	0	48 848	46 560	0	46 560	13 015	0	13 015	15 303	0	15 303
42104	16 401	0	16 401	4 908	0	4 908	21 511	0	21 511	33 004	0	33 004
42105	8 865	0	8 865	750	0	750	535	0	535	8 650	0	8 650
42106	155 457	0	155 457	0	0	0	733	0	733	156 190	0	156 190
42107	121 297	0	121 297	0	0	0	125 000	0	125 000	246 297	0	246 297
42203	200	0	200	0	0	0	200	0	200	400	0	400
42204	800	0	800	0	0	0	200	0	200	1 000	0	1 000
42205	5 849	0	5 849	110	0	110	7	0	7	5 746	0	5 746
42206	2 249	0	2 249	0	0	0	2 210	0	2 210	4 459	0	4 459
42207	59 593	0	59 593	0	0	0	58	0	58	59 651	0	59 651
42301	45 870	20 537	66 407	398 769	30 803	429 572	424 462	34 727	459 189	71 563	24 461	96 024
42303	44 318	21	44 339	19 869	2	19 871	20 346	3	20 349	44 795	22	44 817
42304	554 331	41 366	595 697	59 543	7 867	67 410	64 517	8 794	73 311	559 305	42 293	601 598
42305	232 715	72 786	305 501	15 052	9 538	24 590	48 903	12 886	61 789	266 566	76 134	342 700
42306	11 139 156	339 140	11 478 296	749 829	36 026	785 855	850 078	46 005	896 083	11 239 405	349 119	11 588 524
42307	196 457	65 915	262 372	25 318	9 684	35 002	23 840	10 554	34 394	194 979	66 785	261 764
42601	459	1 692	2 151	507	856	1 363	576	973	1 549	528	1 809	2 337
42603	0	0	0	300	0	300	417	0	417	117	0	117
42604	2 021	0	2 021	449	0	449	355	0	355	1 927	0	1 927
42605	284	350	634	1	13	14	5	23	28	288	360	648
42606	14 708	1 740	16 448	869	66	935	1 982	809	2 791	15 821	2 483	18 304
42607	341	463	804	0	17	17	2	30	32	343	476	819
42807	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
43605	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
43606	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44915	100	0	100	0	0	0	256	0	256	356	0	356
45115	3 090	0	3 090	1 628	0	1 628	0	0	0	1 462	0	1 462
45215	841 310	0	841 310	186 382	0	186 382	139 495	0	139 495	794 423	0	794 423
45415	409	0	409	19	0	19	0	0	0	390	0	390
45515	172 380	0	172 380	9 915	0	9 915	10 552	0	10 552	173 017	0	173 017
45818	302 021	0	302 021	5 103	0	5 103	33 190	0	33 190	330 108	0	330 108
45918	115 340	0	115 340	680	0	680	1 570	0	1 570	116 230	0	116 230
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47403	0	0	0	5 602 876	0	5 602 876	5 602 876	0	5 602 876	0	0	0
47407	0	0	0	407 376	288 487	695 863	407 376	288 487	695 863	0	0	0
47411	95 907	9 087	104 994	100 266	1 808	102 074	103 769	2 602	106 371	99 410	9 881	109 291
47416	2 390	0	2 390	41 138	118	41 256	46 584	142	46 726	7 836	24	7 860
47422	922	0	922	298 448	147	298 595	301 692	147	301 839	4 166	0	4 166
47425	586 781	0	586 781	48 285	0	48 285	28 997	0	28 997	567 493	0	567 493
47426	3 190	21	3 211	14 233	13	14 246	15 927	6	15 933	4 884	14	4 898
47804	402	0	402	16	0	16	0	0	0	386	0	386
50220	55 052	0	55 052	29 739	0	29 739	41 804	0	41 804	67 117	0	67 117
50507	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
50620	452	0	452	13	0	13	12	0	12	451	0	451
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	35 421	0	35 421	28 347	0	28 347	58 944	0	58 944	66 018	0	66 018
52201	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	4 721	0	4 721	4 721	0	4 721
52202	13 419	0	13 419	15 642	0	15 642	20 420	0	20 420	18 197	0	18 197
52203	39 595	0	39 595	21 990	0	21 990	17 380	0	17 380	34 985	0	34 985
52204	16 858	0	16 858	1 320	0	1 320	5 273	0	5 273	20 811	0	20 811
52205	19 655	0	19 655	420	0	420	5 347	0	5 347	24 582	0	24 582
52301	0	0	0	3 170	0	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0
52305	5 792	0	5 792	302	0	302	606	0	606	6 096	0	6 096
52404	3 387	0	3 387	33 408	0	33 408	34 208	0	34 208	4 187	0	4 187
52405	68	0	68	675	0	675	694	0	694	87	0	87
52501	1 864	0	1 864	718	0	718	831	0	831	1 977	0	1 977
52602	0	0	0	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	0	0	0
60105	12 797	0	12 797	0	0	0	2 291	0	2 291	15 088	0	15 088
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	1 246	0	1 246	12 076	0	12 076	11 775	0	11 775	945	0	945
60305	8	0	8	29 102	0	29 102	29 094	0	29 094	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60309	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60311	303	0	303	6 210	0	6 210	9 344	0	9 344	3 437	0	3 437
60322	271	0	271	409	0	409	352	0	352	214	0	214
60324	2 944	0	2 944	877	0	877	1 020	0	1 020	3 087	0	3 087
60405	540	0	540	2	0	2	0	0	0	538	0	538
60601	478 867	0	478 867	650	0	650	4 758	0	4 758	482 975	0	482 975
60603	209	0	209	0	0	0	23	0	23	232	0	232
60903	116	0	116	0	0	0	2	0	2	118	0	118
61012	11 083	0	11 083	0	0	0	619	0	619	11 702	0	11 702
61304	91	0	91	0	0	0	8	0	8	99	0	99
61701	23 490	0	23 490	3 721	0	3 721	0	0	0	19 769	0	19 769
70601	2 335 379	0	2 335 379	378	0	378	427 145	0	427 145	2 762 146	0	2 762 146
70603	404 533	0	404 533	0	0	0	69 861	0	69 861	474 394	0	474 394
70604	381 613	0	381 613	0	0	0	12 853	0	12 853	394 466	0	394 466
70613	26 526	0	26 526	74	0	74	128	0	128	26 580	0	26 580
70615	52 033	0	52 033	0	0	0	4 695	0	4 695	56 728	0	56 728
Итого по пассиву (баланс)	27 812 536	674 314	28 486 850	22 774 246	1 132 675	23 906 921	23 520 475	1 182 189	24 702 664	28 558 765	723 828	29 282 593
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	178	0	178	3	0	3	2	0	2	179	0	179
80601	10	164	174	16	181	197	16	176	192	10	169	179
80801	14	0	14	9	0	9	7	0	7	16	0	16
80901	21	0	21	335	0	335	122	0	122	234	0	234
81001	1	0	1	29	0	29	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	224	164	388	392	181	573	147	176	323	469	169	638
Пассив
85101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
85201	71	92	163	15	147	162	15	150	165	71	95	166
85301	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
85401	20	0	20	91	0	91	337	0	337	266	0	266
85501	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	296	92	388	226	147	373	473	150	623	543	95	638
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	43 153	0	43 153	43 153	0	43 153	0	0	0
90803	122 097	0	122 097	16 422	0	16 422	29 294	0	29 294	109 225	0	109 225
90901	384 402	0	384 402	50 149	0	50 149	55 991	0	55 991	378 560	0	378 560
90902	886 272	0	886 272	81 269	0	81 269	54 954	0	54 954	912 587	0	912 587
91202	443 325	0	443 325	33 427	0	33 427	18 763	0	18 763	457 989	0	457 989
91203	87	0	87	15	0	15	15	0	15	87	0	87
91204	0	126 278	126 278	0	10 405	10 405	0	7 330	7 330	0	129 353	129 353
91207	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91411	91 327	0	91 327	0	0	0	0	0	0	91 327	0	91 327
91412	905 120	0	905 120	5 353	0	5 353	521 945	0	521 945	388 528	0	388 528
91413	0	0	0	70 043	0	70 043	0	0	0	70 043	0	70 043
91414	38 399 696	320 284	38 719 980	1 696 276	19 017	1 715 293	605 152	12 591	617 743	39 490 820	326 710	39 817 530
91418	127 164	0	127 164	0	0	0	543	0	543	126 621	0	126 621
91501	28 859	0	28 859	0	0	0	0	0	0	28 859	0	28 859
91604	89 234	141	89 375	2 488	10	2 498	1 954	5	1 959	89 768	146	89 914
91704	13 306	94	13 400	226	5	231	51	4	55	13 481	95	13 576
91802	187 415	11 495	198 910	1 955	640	2 595	75	464	539	189 295	11 671	200 966
99998	23 487 766	0	23 487 766	2 105 223	0	2 105 223	1 413 554	0	1 413 554	24 179 435	0	24 179 435
Итого по активу (баланс)	65 166 078	458 292	65 624 370	4 106 001	30 077	4 136 078	2 745 445	20 394	2 765 839	66 526 634	467 975	66 994 609
Пассив
91003	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
91004	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91211	1 580	0	1 580	0	0	0	21	0	21	1 601	0	1 601
91311	490 530	0	490 530	17 749	0	17 749	31 166	0	31 166	503 947	0	503 947
91312	21 868 404	57 887	21 926 291	327 799	2 105	329 904	960 393	4 053	964 446	22 500 998	59 835	22 560 833
91313	1 375	34 801	36 176	0	2 020	2 020	0	2 867	2 867	1 375	35 648	37 023
91315	95 598	0	95 598	1 197	0	1 197	37 793	0	37 793	132 194	0	132 194
91316	111 570	0	111 570	275 112	0	275 112	303 236	0	303 236	139 694	0	139 694
91317	789 280	1 620	790 900	785 424	177	785 601	726 502	37 241	763 743	730 358	38 684	769 042
91507	35 121	0	35 121	40	0	40	20	0	20	35 101	0	35 101
99999	42 136 604	0	42 136 604	1 332 848	0	1 332 848	2 011 418	0	2 011 418	42 815 174	0	42 815 174
Итого по пассиву (баланс)	65 530 062	94 308	65 624 370	2 742 619	4 302	2 746 921	4 072 999	44 161	4 117 160	66 860 442	134 167	66 994 609
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	9 338	32 205	41 543	8 544	17 529	26 073	794	14 676	15 470
93304	1 554	9 400	10 954	9 505	18 505	28 010	11 059	27 905	38 964	0	0	0
93305	0	0	0	38 956	0	38 956	989	0	989	37 967	0	37 967
93411	0	876 408	876 408	0	67 920	67 920	0	178 699	178 699	0	765 629	765 629
93703	0	0	0	12 285	0	12 285	12 285	0	12 285	0	0	0
93704	0	0	0	8 854	0	8 854	8 854	0	8 854	0	0	0
93901	0	0	0	0	14 389	14 389	0	14 389	14 389	0	0	0
94101	0	0	0	0	45 177	45 177	0	45 177	45 177	0	0	0
94102	0	0	0	0	113 826	113 826	0	113 826	113 826	0	0	0
99996	870 133	0	870 133	359 270	0	359 270	419 804	0	419 804	809 599	0	809 599
Итого по активу (баланс)	871 687	885 808	1 757 495	438 208	292 022	730 230	461 535	397 525	859 060	848 360	780 305	1 628 665
Пассив
96303	0	0	0	29 775	0	29 775	37 029	0	37 029	7 254	0	7 254
96304	2 200	0	2 200	29 290	0	29 290	27 090	0	27 090	0	0	0
96305	0	0	0	0	1 015	1 015	0	37 947	37 947	0	36 932	36 932
96311	859 102	0	859 102	169 147	0	169 147	67 210	0	67 210	757 165	0	757 165
96403	0	0	0	0	154	154	0	7 609	7 609	0	7 455	7 455
96404	0	7 278	7 278	0	7 549	7 549	0	271	271	0	0	0
96703	0	0	0	8 545	0	8 545	9 338	0	9 338	793	0	793
96704	1 553	0	1 553	11 058	0	11 058	9 505	0	9 505	0	0	0
96901	0	0	0	14 402	45 140	59 542	14 402	45 140	59 542	0	0	0
96902	0	0	0	0	113 607	113 607	0	113 607	113 607	0	0	0
99997	887 362	0	887 362	428 952	0	428 952	360 656	0	360 656	819 066	0	819 066
Итого по пассиву (баланс)	1 750 217	7 278	1 757 495	691 169	167 465	858 634	525 230	204 574	729 804	1 584 278	44 387	1 628 665
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	14,0000	0	0	15,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	686 199,0000	0	0	6 608 282,0000	0	0	6 327 995,0000	0	0	966 486,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	686 251,0000	0	0	6 608 299,0000	0	0	6 328 013,0000	0	0	966 537,0000
Пассив
98040	0	0	60 742,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 742,0000
98050	0	0	595 612,0000	0	0	6 290 190,0000	0	0	6 570 476,0000	0	0	875 898,0000
98055	0	0	176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	176,0000
98070	0	0	29 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 721,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	686 251,0000	0	0	6 290 190,0000	0	0	6 570 476,0000	0	0	966 537,0000

Страница была полезной?