Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 582	0	14 582	17 603	0	17 603	11 734	0	11 734	20 451	0	20 451
20202	263 637	62 531	326 168	5 184 282	1 700 865	6 885 147	5 207 140	1 680 186	6 887 326	240 779	83 210	323 989
20207	4 559	518	5 077	47 773	21 272	69 045	50 902	21 231	72 133	1 430	559	1 989
20208	136 348	0	136 348	832 581	0	832 581	838 585	0	838 585	130 344	0	130 344
20209	32 089	0	32 089	1 969 543	433 664	2 403 207	1 971 521	433 664	2 405 185	30 111	0	30 111
20302	0	757 083	757 083	0	399 043	399 043	0	296 072	296 072	0	860 054	860 054
30102	321 355	0	321 355	18 916 720	0	18 916 720	18 761 949	0	18 761 949	476 126	0	476 126
30110	28 970	196 064	225 034	268 614	2 221 651	2 490 265	281 467	2 386 273	2 667 740	16 117	31 442	47 559
30114	0	27 697	27 697	0	457 321	457 321	0	457 503	457 503	0	27 515	27 515
30118	0	14 015	14 015	0	2 079	2 079	0	2 440	2 440	0	13 654	13 654
30202	178 897	0	178 897	192	0	192	0	0	0	179 089	0	179 089
30204	9 229	0	9 229	267	0	267	0	0	0	9 496	0	9 496
30210	0	0	0	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0
30213	3 769	4 316	8 085	77 998	60 662	138 660	76 439	59 234	135 673	5 328	5 744	11 072
30221	0	0	0	24 000	1	24 001	24 000	1	24 001	0	0	0
30233	35 211	426	35 637	1 322 652	10 425	1 333 077	1 331 697	10 499	1 342 196	26 166	352	26 518
30302	805 587	148 584	954 171	385 018	344 551	729 569	218 997	493 135	712 132	971 608	0	971 608
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32002	150 000	0	150 000	1 350 000	1 013 165	2 363 165	1 500 000	929 474	2 429 474	0	83 691	83 691
32003	350 000	0	350 000	1 500 000	1 203 881	2 703 881	1 800 000	1 062 934	2 862 934	50 000	140 947	190 947
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32005	0	0	0	125 000	0	125 000	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000
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45201	114 590	0	114 590	201 811	0	201 811	175 877	0	175 877	140 524	0	140 524
45203	4 211	0	4 211	77 892	0	77 892	27 891	0	27 891	54 212	0	54 212
45204	800 831	0	800 831	597 138	0	597 138	504 664	0	504 664	893 305	0	893 305
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45208	1 964 422	101 239	2 065 661	332 231	7 380	339 611	41 837	4 858	46 695	2 254 816	103 761	2 358 577
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50218	156 363	0	156 363	859 488	0	859 488	723 379	0	723 379	292 472	0	292 472
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50307	84 842	0	84 842	429	0	429	16 712	0	16 712	68 559	0	68 559
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50721	51 360	0	51 360	304	0	304	1 377	0	1 377	50 287	0	50 287
51402	0	0	0	1 118	0	1 118	0	0	0	1 118	0	1 118
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51406	51 458	0	51 458	339	0	339	0	0	0	51 797	0	51 797
51505	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
52503	166	0	166	1 200	0	1 200	375	0	375	991	0	991
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
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60308	271	0	271	732	0	732	870	0	870	133	0	133
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60312	22 221	0	22 221	23 308	0	23 308	24 430	0	24 430	21 099	0	21 099
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60401	923 893	0	923 893	331	0	331	0	0	0	924 224	0	924 224
60404	80 814	0	80 814	0	0	0	0	0	0	80 814	0	80 814
60701	122 187	0	122 187	283	0	283	336	0	336	122 134	0	122 134
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61002	88	0	88	745	0	745	488	0	488	345	0	345
61008	2 346	0	2 346	1 104	0	1 104	817	0	817	2 633	0	2 633
61009	1 020	0	1 020	359	0	359	174	0	174	1 205	0	1 205
61011	137 002	0	137 002	2 438	0	2 438	2 536	0	2 536	136 904	0	136 904
61209	0	0	0	217 395	0	217 395	217 395	0	217 395	0	0	0
61210	0	0	0	22 899	0	22 899	22 899	0	22 899	0	0	0
61212	0	0	0	18 045	0	18 045	18 045	0	18 045	0	0	0
61213	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
61403	2 656	0	2 656	545	0	545	592	0	592	2 609	0	2 609
70606	3 457 986	0	3 457 986	428 060	0	428 060	2 193	0	2 193	3 883 853	0	3 883 853
70607	1 864	0	1 864	1 626	0	1 626	1 431	0	1 431	2 059	0	2 059
70608	553 854	0	553 854	96 455	0	96 455	0	0	0	650 309	0	650 309
70609	844 854	0	844 854	150 737	0	150 737	0	0	0	995 591	0	995 591
70611	34 978	0	34 978	3 794	0	3 794	0	0	0	38 772	0	38 772
70612	17 848	0	17 848	0	0	0	0	0	0	17 848	0	17 848
Пассив
10207	416 269	0	416 269	0	0	0	249 994	0	249 994	666 263	0	666 263
10601	245 350	0	245 350	0	0	0	0	0	0	245 350	0	245 350
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	53 335	0	53 335	3 607	0	3 607	2 592	0	2 592	52 320	0	52 320
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10801	587 267	0	587 267	0	0	0	0	0	0	587 267	0	587 267
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45515	195 057	0	195 057	8 837	0	8 837	15 166	0	15 166	201 386	0	201 386
45818	420 729	0	420 729	3 219	0	3 219	8 003	0	8 003	425 513	0	425 513
45918	30 105	0	30 105	302	0	302	585	0	585	30 388	0	30 388
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47401	1 303	0	1 303	4 917	0	4 917	4 282	0	4 282	668	0	668
47403	0	0	0	1 420 237	0	1 420 237	1 420 237	0	1 420 237	0	0	0
47407	0	0	0	1 334 918	1 465 656	2 800 574	1 334 918	1 465 656	2 800 574	0	0	0
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50620	1 978	0	1 978	1 431	0	1 431	1 626	0	1 626	2 173	0	2 173
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51410	515	0	515	15	0	15	29	0	29	529	0	529
51510	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
52301	21 070	0	21 070	14 391	0	14 391	29 891	0	29 891	36 570	0	36 570
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52304	7 183	0	7 183	2 553	0	2 553	0	0	0	4 630	0	4 630
52305	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
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60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	10 187	0	10 187	14 462	0	14 462	11 954	0	11 954	7 679	0	7 679
60305	7 810	0	7 810	26 210	0	26 210	26 318	0	26 318	7 918	0	7 918
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60311	3 665	0	3 665	3 907	0	3 907	2 665	0	2 665	2 423	0	2 423
60322	50 207	0	50 207	251 749	0	251 749	201 875	0	201 875	333	0	333
60324	4 995	0	4 995	341	0	341	696	0	696	5 350	0	5 350
60601	306 689	0	306 689	0	0	0	4 913	0	4 913	311 602	0	311 602
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	68	0	68	0	0	0	21	0	21	89	0	89
70601	3 588 301	0	3 588 301	462	0	462	479 706	0	479 706	4 067 545	0	4 067 545
70602	347	0	347	794	0	794	818	0	818	371	0	371
70603	558 244	0	558 244	0	0	0	96 526	0	96 526	654 770	0	654 770
70604	840 868	0	840 868	0	0	0	156 757	0	156 757	997 625	0	997 625
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	117	0	117	1	0	1	1	0	1	117	0	117
80601	3	0	3	1 607	14 700	16 307	647	6 149	6 796	963	8 551	9 514
80801	15 488	0	15 488	11 061	0	11 061	22 558	0	22 558	3 991	0	3 991
80901	2	0	2	1 076	0	1 076	401	0	401	677	0	677
81001	0	0	0	13 481	0	13 481	13 322	0	13 322	159	0	159
Пассив
85101	14 651	0	14 651	14 548	0	14 548	5 100	0	5 100	5 203	0	5 203
85201	0	0	0	0	5 942	5 942	0	14 624	14 624	0	8 682	8 682
85301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
85401	0	0	0	228	0	228	772	0	772	544	0	544
85501	954	0	954	27 972	0	27 972	27 042	0	27 042	24	0	24
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	6 000	0	6 000	194 000	0	194 000	200 000	0	200 000	0	0	0
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	63 213	0	63 213	63 213	0	63 213	0	0	0
90803	6 363	0	6 363	23 869	0	23 869	0	0	0	30 232	0	30 232
90901	1 620 324	0	1 620 324	238 750	0	238 750	233 318	0	233 318	1 625 756	0	1 625 756
90902	1 536 174	129	1 536 303	337 533	13	337 546	258 595	7	258 602	1 615 112	135	1 615 247
90907	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
91202	414 860	0	414 860	27 598	0	27 598	37 715	0	37 715	404 743	0	404 743
91203	144	0	144	10	0	10	11	0	11	143	0	143
91204	0	58 045	58 045	9 600	7 144	16 744	0	5 010	5 010	9 600	60 179	69 779
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91411	92 706	0	92 706	0	0	0	210	0	210	92 496	0	92 496
91412	241 779	0	241 779	6 975	0	6 975	4 425	0	4 425	244 329	0	244 329
91414	24 377 772	272 734	24 650 506	1 858 331	24 338	1 882 669	1 468 662	14 196	1 482 858	24 767 441	282 876	25 050 317
91418	11 036	0	11 036	4 282	0	4 282	8 639	0	8 639	6 679	0	6 679
91501	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
91604	69 142	2	69 144	3 736	0	3 736	3 477	0	3 477	69 401	2	69 403
91704	9 084	83	9 167	14	2	16	13	3	16	9 085	82	9 167
91802	217 844	21 540	239 384	0	1 405	1 405	41	993	1 034	217 803	21 952	239 755
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Пассив
91003	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91004	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
91211	662	0	662	0	0	0	16	0	16	678	0	678
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91312	19 312 794	1 256	19 314 050	1 818 900	161	1 819 061	2 185 170	63	2 185 233	19 679 064	1 158	19 680 222
91313	0	201 797	201 797	0	17 419	17 419	0	24 836	24 836	0	209 214	209 214
91314	65 302	0	65 302	308 231	0	308 231	298 260	0	298 260	55 331	0	55 331
91315	109 484	0	109 484	7 410	0	7 410	20 574	0	20 574	122 648	0	122 648
91316	336 920	0	336 920	466 102	0	466 102	356 384	0	356 384	227 202	0	227 202
91317	1 089 314	2 609	1 091 923	1 238 306	261	1 238 567	1 237 598	417	1 238 015	1 088 606	2 765	1 091 371
91507	74 841	0	74 841	0	0	0	0	0	0	74 841	0	74 841
99999	28 963 303	0	28 963 303	1 929 268	0	1 929 268	2 428 118	0	2 428 118	29 462 153	0	29 462 153
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	29 504	29 504	0	1 084 951	1 084 951	0	1 097 778	1 097 778	0	16 677	16 677
93301	0	0	0	0	59 226	59 226	0	59 226	59 226	0	0	0
93302	0	0	0	182	59 450	59 632	0	59 450	59 450	182	0	182
93303	0	0	0	53 925	29 472	83 397	19 785	12 602	32 387	34 140	16 870	51 010
93304	4 604	0	4 604	19 967	0	19 967	24 571	0	24 571	0	0	0
93305	132 465	0	132 465	0	0	0	0	0	0	132 465	0	132 465
93403	0	0	0	0	9 137	9 137	0	9 137	9 137	0	0	0
93404	0	8 611	8 611	0	607	607	0	9 218	9 218	0	0	0
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93901	334	0	334	138 744	0	138 744	135 858	0	135 858	3 220	0	3 220
94001	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
95002	0	0	0	501	0	501	336	0	336	165	0	165
95003	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
Пассив
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96301	0	0	0	0	58 938	58 938	0	58 938	58 938	0	0	0
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96304	0	8 545	8 545	0	9 188	9 188	0	643	643	0	0	0
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96503	0	0	0	20 635	0	20 635	25 635	0	25 635	5 000	0	5 000
96504	4 424	0	4 424	25 076	0	25 076	20 652	0	20 652	0	0	0
96801	352	0	352	12 775	0	12 775	13 267	0	13 267	844	0	844
96901	37 931	0	37 931	133 458	0	133 458	131 534	0	131 534	36 007	0	36 007
97001	4	0	4	36	0	36	51	0	51	19	0	19
97102	176	0	176	1 585	0	1 585	1 409	0	1 409	0	0	0
97103	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	4,0000	0	0	19,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	19 201 075,0000	0	0	1 056 509,0000	0	0	1 178 475,0000	0	0	19 079 109,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 304 913,0000	0	0	5 602,0000	0	0	54 667,0000	0	0	4 353 978,0000
98050	0	0	14 199 588,0000	0	0	1 172 876,0000	0	0	1 001 846,0000	0	0	14 028 558,0000
98055	0	0	88,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88,0000
98070	0	0	696 508,0000	0	0	34,0000	0	0	18,0000	0	0	696 492,0000

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