Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 726	0	2 726	1 212	0	1 212	1 557	0	1 557	2 381	0	2 381
20202	308 017	148 565	456 582	4 802 546	1 335 394	6 137 940	4 904 622	1 322 712	6 227 334	205 941	161 247	367 188
20207	242	882	1 124	21 415	4 112	25 527	21 349	4 091	25 440	308	903	1 211
20208	135 624	0	135 624	754 091	0	754 091	759 244	0	759 244	130 471	0	130 471
20209	50 106	0	50 106	1 972 921	325 190	2 298 111	1 979 166	325 190	2 304 356	43 861	0	43 861
20302	0	306 631	306 631	0	241 187	241 187	0	309 699	309 699	0	238 119	238 119
30102	403 764	0	403 764	13 932 242	0	13 932 242	13 998 527	0	13 998 527	337 479	0	337 479
30110	29 168	107 091	136 259	114 333	974 303	1 088 636	129 732	1 034 888	1 164 620	13 769	46 506	60 275
30114	0	18 089	18 089	0	223 219	223 219	0	234 302	234 302	0	7 006	7 006
30118	0	13 228	13 228	0	1 208	1 208	0	1 907	1 907	0	12 529	12 529
30202	164 342	0	164 342	929	0	929	0	0	0	165 271	0	165 271
30204	8 380	0	8 380	29	0	29	0	0	0	8 409	0	8 409
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	4 262	10 134	14 396	79 116	46 116	125 232	79 148	49 210	128 358	4 230	7 040	11 270
30221	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30233	30 688	22	30 710	1 005 048	6 957	1 012 005	1 005 597	6 941	1 012 538	30 139	38	30 177
30302	1 732 315	11 153	1 743 468	207 597	48 301	255 898	228 328	1 315	229 643	1 711 584	58 139	1 769 723
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30402	9 490	0	9 490	605 168	0	605 168	609 213	0	609 213	5 445	0	5 445
30404	0	0	0	906 166	0	906 166	906 166	0	906 166	0	0	0
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32002	0	0	0	1 420 000	263 431	1 683 431	1 220 000	249 393	1 469 393	200 000	14 038	214 038
32003	0	0	0	930 000	278 010	1 208 010	880 000	217 429	1 097 429	50 000	60 581	110 581
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45106	40 073	0	40 073	0	0	0	200	0	200	39 873	0	39 873
45201	58 919	0	58 919	87 303	0	87 303	67 894	0	67 894	78 328	0	78 328
45203	47 118	0	47 118	106 575	0	106 575	88 696	0	88 696	64 997	0	64 997
45204	548 306	4 246	552 552	369 826	156	369 982	388 815	121	388 936	529 317	4 281	533 598
45205	423 973	0	423 973	258 554	0	258 554	139 764	0	139 764	542 763	0	542 763
45206	2 742 760	56 611	2 799 371	184 000	1 982	185 982	227 401	5 713	233 114	2 699 359	52 880	2 752 239
45207	3 762 358	65 904	3 828 262	103 491	2 394	105 885	290 505	13 593	304 098	3 575 344	54 705	3 630 049
45208	2 086 468	95 287	2 181 755	10 128	3 516	13 644	55 377	3 205	58 582	2 041 219	95 598	2 136 817
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45504	3 131	0	3 131	0	0	0	46	0	46	3 085	0	3 085
45505	42 928	0	42 928	4 075	0	4 075	8 667	0	8 667	38 336	0	38 336
45506	261 628	0	261 628	11 852	0	11 852	26 163	0	26 163	247 317	0	247 317
45507	2 325 493	51	2 325 544	167 607	141	167 748	110 056	192	110 248	2 383 044	0	2 383 044
45509	3 713	84	3 797	7 584	17	7 601	7 772	98	7 870	3 525	3	3 528
45812	326 379	0	326 379	3 887	0	3 887	45 558	0	45 558	284 708	0	284 708
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50207	435 827	0	435 827	254 255	0	254 255	307 201	0	307 201	382 881	0	382 881
50208	86 590	0	86 590	145 627	0	145 627	146 210	0	146 210	86 007	0	86 007
50218	150 660	0	150 660	346 916	0	346 916	250 941	0	250 941	246 635	0	246 635
50221	7 108	0	7 108	6 785	0	6 785	6 182	0	6 182	7 711	0	7 711
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50307	32 542	0	32 542	222	0	222	8	0	8	32 756	0	32 756
50308	68 457	0	68 457	469	0	469	254	0	254	68 672	0	68 672
50505	49 844	0	49 844	0	0	0	0	0	0	49 844	0	49 844
50605	1 758	0	1 758	746	0	746	1 052	0	1 052	1 452	0	1 452
50606	12 704	0	12 704	3 587	0	3 587	4 415	0	4 415	11 876	0	11 876
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50706	890 049	0	890 049	0	0	0	0	0	0	890 049	0	890 049
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51501	25 720	0	25 720	42	0	42	25 762	0	25 762	0	0	0
52503	521	0	521	461	0	461	619	0	619	363	0	363
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60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	2 510	0	2 510	1 213	0	1 213	360	0	360	3 363	0	3 363
60306	27	0	27	4 382	0	4 382	4 386	0	4 386	23	0	23
60308	640	0	640	545	0	545	617	0	617	568	0	568
60310	0	0	0	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0
60312	136 702	0	136 702	27 539	0	27 539	30 132	0	30 132	134 109	0	134 109
60314	0	362	362	178	30	208	178	189	367	0	203	203
60323	7 666	0	7 666	435	6	441	571	6	577	7 530	0	7 530
60401	926 242	0	926 242	2 012	0	2 012	2 558	0	2 558	925 696	0	925 696
60404	80 814	0	80 814	0	0	0	0	0	0	80 814	0	80 814
60701	8 311	0	8 311	426	0	426	1 971	0	1 971	6 766	0	6 766
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61002	205	0	205	26	0	26	119	0	119	112	0	112
61008	2 588	0	2 588	1 082	0	1 082	1 027	0	1 027	2 643	0	2 643
61009	1 900	0	1 900	357	0	357	954	0	954	1 303	0	1 303
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	78 936	0	78 936	62 685	0	62 685	573	0	573	141 048	0	141 048
61209	0	0	0	49 992	0	49 992	49 992	0	49 992	0	0	0
61210	0	0	0	137 656	0	137 656	137 656	0	137 656	0	0	0
61213	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
61403	2 281	0	2 281	941	0	941	529	0	529	2 693	0	2 693
70606	1 575 955	0	1 575 955	374 923	0	374 923	1 860	0	1 860	1 949 018	0	1 949 018
70607	2 349	0	2 349	1 049	0	1 049	944	0	944	2 454	0	2 454
70608	219 847	0	219 847	41 545	0	41 545	0	0	0	261 392	0	261 392
70609	188 968	0	188 968	32 672	0	32 672	0	0	0	221 640	0	221 640
70611	21 432	0	21 432	4 548	0	4 548	634	0	634	25 346	0	25 346
70612	6 434	0	6 434	7 273	0	7 273	0	0	0	13 707	0	13 707
Пассив
10207	416 269	0	416 269	0	0	0	0	0	0	416 269	0	416 269
10601	245 350	0	245 350	0	0	0	0	0	0	245 350	0	245 350
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	66 277	0	66 277	6 832	0	6 832	8 191	0	8 191	67 636	0	67 636
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	560 783	0	560 783	0	0	0	26 484	0	26 484	587 267	0	587 267
20309	0	253 811	253 811	0	18 609	18 609	0	14 170	14 170	0	249 372	249 372
30109	771	0	771	21 958	0	21 958	21 273	0	21 273	86	0	86
30126	1 495	0	1 495	3 511	0	3 511	2 744	0	2 744	728	0	728
30220	0	0	0	0	338	338	0	338	338	0	0	0
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51410	0	0	0	0	0	0	501	0	501	501	0	501
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70601	1 629 319	0	1 629 319	369	0	369	387 228	0	387 228	2 016 178	0	2 016 178
70602	193	0	193	581	0	581	489	0	489	101	0	101
70603	220 462	0	220 462	0	0	0	41 639	0	41 639	262 101	0	262 101
70604	186 120	0	186 120	0	0	0	31 614	0	31 614	217 734	0	217 734
70801	26 484	0	26 484	26 484	0	26 484	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	94	1 153	1 247	187	149	336	278	1 302	1 580	3	0	3
80801	3 908	0	3 908	263	0	263	138	0	138	4 033	0	4 033
80901	1 166	0	1 166	469	0	469	557	0	557	1 078	0	1 078
81001	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
Пассив
85101	18 757	0	18 757	55	0	55	0	0	0	18 702	0	18 702
85201	112	1 076	1 188	309	1 101	1 410	197	25	222	0	0	0
85301	163	0	163	64	0	64	75	0	75	174	0	174
85401	251	0	251	420	0	420	359	0	359	190	0	190
85501	3 066	0	3 066	83	0	83	91	0	91	3 074	0	3 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	196 396	0	196 396	196 396	0	196 396	0	0	0
90803	23 304	0	23 304	0	0	0	0	0	0	23 304	0	23 304
90901	1 767 870	0	1 767 870	54 859	0	54 859	71 541	0	71 541	1 751 188	0	1 751 188
90902	1 346 212	121	1 346 333	75 495	4	75 499	125 352	4	125 356	1 296 355	121	1 296 476
90908	0	13 078	13 078	0	484	484	0	481	481	0	13 081	13 081
91202	428 487	0	428 487	3 503	0	3 503	11 191	0	11 191	420 799	0	420 799
91203	137	0	137	3	0	3	5	0	5	135	0	135
91204	9 600	48 149	57 749	0	2 365	2 365	0	3 200	3 200	9 600	47 314	56 914
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
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