Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 088	0	3 088	149	0	149	282	0	282	2 955	0	2 955
20202	195 453	51 965	247 418	4 254 591	1 356 116	5 610 707	4 185 700	1 351 219	5 536 919	264 344	56 862	321 206
20208	160 664	0	160 664	646 099	0	646 099	631 200	0	631 200	175 563	0	175 563
20209	39 694	0	39 694	1 587 828	296 535	1 884 363	1 585 300	296 535	1 881 835	42 222	0	42 222
20302	0	369 358	369 358	0	658 671	658 671	0	624 859	624 859	0	403 170	403 170
20308	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
30102	173 433	0	173 433	8 723 692	0	8 723 692	8 740 343	0	8 740 343	156 782	0	156 782
30110	44 153	214 051	258 204	201 229	923 289	1 124 518	192 169	1 060 427	1 252 596	53 213	76 913	130 126
30114	0	6 309	6 309	0	125 272	125 272	0	126 253	126 253	0	5 328	5 328
30118	0	8 633	8 633	0	45 535	45 535	0	1 425	1 425	0	52 743	52 743
30202	83 006	0	83 006	4 100	0	4 100	0	0	0	87 106	0	87 106
30204	5 878	0	5 878	0	0	0	198	0	198	5 680	0	5 680
30210	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30213	7 369	6 343	13 712	72 286	48 491	120 777	75 447	49 857	125 304	4 208	4 977	9 185
30221	0	0	0	34 400	2 736	37 136	28 400	2 736	31 136	6 000	0	6 000
30233	5 062	112	5 174	949 053	12 667	961 720	941 585	10 385	951 970	12 530	2 394	14 924
30302	1 402 487	50 957	1 453 444	488 063	122 155	610 218	27 241	108 555	135 796	1 863 309	64 557	1 927 866
30306	283 250	0	283 250	185 400	0	185 400	88 800	0	88 800	379 850	0	379 850
30402	32 632	0	32 632	577 429	0	577 429	596 426	0	596 426	13 635	0	13 635
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30409	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
30602	67 584	11 544	79 128	42 582	654	43 236	43 795	942	44 737	66 371	11 256	77 627
32002	0	0	0	30 000	217 769	247 769	30 000	217 769	247 769	0	0	0
32003	0	0	0	0	210 847	210 847	0	78 428	78 428	0	132 419	132 419
32004	0	30 648	30 648	0	58 705	58 705	0	58 966	58 966	0	30 387	30 387
32010	38	0	38	15	0	15	0	0	0	53	0	53
32109	0	1 124	1 124	0	47	47	0	29	29	0	1 142	1 142
45201	351	0	351	279	0	279	630	0	630	0	0	0
45203	17 034	0	17 034	52 892	0	52 892	37 926	0	37 926	32 000	0	32 000
45204	590 274	0	590 274	417 154	0	417 154	313 819	0	313 819	693 609	0	693 609
45205	282 204	0	282 204	142 598	0	142 598	78 102	0	78 102	346 700	0	346 700
45206	2 077 230	29 836	2 107 066	201 157	8 190	209 347	262 985	16 816	279 801	2 015 402	21 210	2 036 612
45207	4 602 290	154 472	4 756 762	365 726	14 980	380 706	352 231	4 492	356 723	4 615 785	164 960	4 780 745
45208	987 773	867	988 640	130 247	15	130 262	72 709	882	73 591	1 045 311	0	1 045 311
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45504	348	0	348	2 345	0	2 345	5	0	5	2 688	0	2 688
45505	10 970	0	10 970	527	0	527	1 752	0	1 752	9 745	0	9 745
45506	158 744	3 515	162 259	15 309	148	15 457	29 046	92	29 138	145 007	3 571	148 578
45507	2 041 727	606	2 042 333	75 127	25	75 152	123 098	69	123 167	1 993 756	562	1 994 318
45509	4 758	33	4 791	10 731	394	11 125	10 228	36	10 264	5 261	391	5 652
45812	324 096	9 473	333 569	90 786	189	90 975	2 748	295	3 043	412 134	9 367	421 501
45813	1 157	0	1 157	0	0	0	2	0	2	1 155	0	1 155
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45815	152 943	66	153 009	13 895	1	13 896	8 055	2	8 057	158 783	65	158 848
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45915	24 789	29	24 818	5 294	30	5 324	4 193	59	4 252	25 890	0	25 890
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50208	61 147	0	61 147	589	0	589	682	0	682	61 054	0	61 054
50221	5 034	0	5 034	3 746	0	3 746	3 326	0	3 326	5 454	0	5 454
50305	19 030	0	19 030	330	0	330	1 023	0	1 023	18 337	0	18 337
50306	40 303	0	40 303	242	0	242	0	0	0	40 545	0	40 545
50307	27 269	0	27 269	200	0	200	391	0	391	27 078	0	27 078
50308	58 307	0	58 307	447	0	447	13	0	13	58 741	0	58 741
50505	49 844	0	49 844	0	0	0	0	0	0	49 844	0	49 844
50605	1 520	0	1 520	3	0	3	1 053	0	1 053	470	0	470
50606	20 167	0	20 167	752	0	752	10 420	0	10 420	10 499	0	10 499
50608	0	1 439	1 439	0	580	580	0	70	70	0	1 949	1 949
50621	320	0	320	1 425	0	1 425	1 427	0	1 427	318	0	318
50706	890 049	0	890 049	0	0	0	0	0	0	890 049	0	890 049
50721	34 130	0	34 130	9 843	0	9 843	0	0	0	43 973	0	43 973
51401	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
51403	2 920	0	2 920	4	0	4	729	0	729	2 195	0	2 195
51505	25 244	0	25 244	48	0	48	0	0	0	25 292	0	25 292
52503	13 287	0	13 287	2 422	0	2 422	2 686	0	2 686	13 023	0	13 023
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60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	903	0	903	557	0	557	1 081	0	1 081	379	0	379
60306	164	0	164	3 869	0	3 869	3 842	0	3 842	191	0	191
60308	273	0	273	521	0	521	439	0	439	355	0	355
60310	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
60312	160 808	0	160 808	31 282	0	31 282	41 025	0	41 025	151 065	0	151 065
60314	0	441	441	190	35	225	190	202	392	0	274	274
60323	5 187	0	5 187	436	0	436	1 744	0	1 744	3 879	0	3 879
60401	888 613	0	888 613	9 071	0	9 071	162	0	162	897 522	0	897 522
60404	80 021	0	80 021	0	0	0	0	0	0	80 021	0	80 021
60701	27 125	0	27 125	13 340	0	13 340	18 519	0	18 519	21 946	0	21 946
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61002	574	0	574	126	0	126	239	0	239	461	0	461
61008	5 323	0	5 323	1 049	0	1 049	1 327	0	1 327	5 045	0	5 045
61009	3 391	0	3 391	2 894	0	2 894	2 351	0	2 351	3 934	0	3 934
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61011	39 350	0	39 350	5 200	0	5 200	3 200	0	3 200	41 350	0	41 350
61209	0	0	0	8 816	0	8 816	8 816	0	8 816	0	0	0
61210	0	0	0	12 369	0	12 369	12 369	0	12 369	0	0	0
61212	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
61213	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61403	4 026	0	4 026	890	0	890	751	0	751	4 165	0	4 165
70606	2 506 832	0	2 506 832	333 431	0	333 431	5 038	0	5 038	2 835 225	0	2 835 225
70607	1 048	0	1 048	926	0	926	1 564	0	1 564	410	0	410
70608	385 138	0	385 138	36 483	0	36 483	0	0	0	421 621	0	421 621
70609	287 602	0	287 602	24 810	0	24 810	0	0	0	312 412	0	312 412
70611	21 748	0	21 748	108	0	108	0	0	0	21 856	0	21 856
70612	20 387	0	20 387	0	0	0	0	0	0	20 387	0	20 387
Пассив
10207	416 269	0	416 269	0	0	0	0	0	0	416 269	0	416 269
10601	195 395	0	195 395	0	0	0	0	0	0	195 395	0	195 395
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	39 164	0	39 164	3 326	0	3 326	13 589	0	13 589	49 427	0	49 427
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	560 081	0	560 081	0	0	0	0	0	0	560 081	0	560 081
20309	0	144 010	144 010	0	6 768	6 768	0	22 773	22 773	0	160 015	160 015
30109	50 288	0	50 288	100	0	100	925	0	925	51 113	0	51 113
30126	2 668	0	2 668	3 356	0	3 356	2 517	0	2 517	1 829	0	1 829
30220	0	0	0	0	1 217	1 217	0	1 217	1 217	0	0	0
30222	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
30226	183	0	183	2 307	0	2 307	2 359	0	2 359	235	0	235
30232	3 683	90	3 773	1 282 591	10 857	1 293 448	1 281 167	10 824	1 291 991	2 259	57	2 316
30301	1 402 487	50 957	1 453 444	24 796	108 563	133 359	485 618	122 164	607 782	1 863 309	64 558	1 927 867
30305	283 250	0	283 250	88 800	0	88 800	185 400	0	185 400	379 850	0	379 850
30408	0	0	0	15 665	0	15 665	15 665	0	15 665	0	0	0
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40703	41 279	151	41 430	74 953	1 173	76 126	81 283	1 175	82 458	47 609	153	47 762
40802	29 425	0	29 425	219 454	4 428	223 882	220 879	4 428	225 307	30 850	0	30 850
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40820	1 447	18	1 465	7 153	57 777	64 930	7 739	59 267	67 006	2 033	1 508	3 541
40903	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
40905	773	0	773	23 283	0	23 283	23 162	0	23 162	652	0	652
40906	59	0	59	499	0	499	440	0	440	0	0	0
40909	0	2	2	7 080	9 759	16 839	7 080	9 757	16 837	0	0	0
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42207	56 650	0	56 650	0	0	0	0	0	0	56 650	0	56 650
42301	47 174	6 461	53 635	581 867	670 305	1 252 172	580 411	669 919	1 250 330	45 718	6 075	51 793
42303	48 428	3 196	51 624	22 329	654	22 983	21 159	335	21 494	47 258	2 877	50 135
42304	458 808	80 601	539 409	64 508	7 904	72 412	68 634	5 157	73 791	462 934	77 854	540 788
42305	21 885	97 086	118 971	2 627	7 865	10 492	6 975	8 933	15 908	26 233	98 154	124 387
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42601	951	1 548	2 499	706	1 649	2 355	388	1 772	2 160	633	1 671	2 304
42603	92	762	854	0	789	789	0	27	27	92	0	92
42604	2 007	208	2 215	144	6	150	287	11	298	2 150	213	2 363
42605	0	0	0	0	3	3	0	110	110	0	107	107
42606	8 136	779	8 915	205	21	226	1 246	48	1 294	9 177	806	9 983
42607	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
42807	24 138	0	24 138	0	0	0	0	0	0	24 138	0	24 138
43606	30 453	0	30 453	0	0	0	0	0	0	30 453	0	30 453
45215	571 486	0	571 486	88 986	0	88 986	55 862	0	55 862	538 362	0	538 362
45315	50	0	50	30	0	30	0	0	0	20	0	20
45415	2 121	0	2 121	4	0	4	470	0	470	2 587	0	2 587
45515	191 862	0	191 862	13 940	0	13 940	16 096	0	16 096	194 018	0	194 018
45818	426 901	0	426 901	2 801	0	2 801	72 204	0	72 204	496 304	0	496 304
45918	22 560	0	22 560	406	0	406	1 080	0	1 080	23 234	0	23 234
47403	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
47407	0	0	0	1 369 185	2 178 991	3 548 176	1 369 185	2 178 991	3 548 176	0	0	0
47411	91 051	7 584	98 635	99 303	3 312	102 615	99 270	3 697	102 967	91 018	7 969	98 987
47414	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
47416	10 835	0	10 835	97 496	429	97 925	88 841	429	89 270	2 180	0	2 180
47422	1 629	2 408	4 037	268 343	61 978	330 321	270 537	60 458	330 995	3 823	888	4 711
47425	127 453	0	127 453	37 661	0	37 661	21 049	0	21 049	110 841	0	110 841
47426	422	6	428	3 257	0	3 257	3 592	9	3 601	757	15	772
47804	603	0	603	31	0	31	0	0	0	572	0	572
50220	106	0	106	163	0	163	149	0	149	92	0	92
50408	103	0	103	0	0	0	49	0	49	152	0	152
50507	49 844	0	49 844	0	0	0	0	0	0	49 844	0	49 844
50620	1 901	0	1 901	1 606	0	1 606	946	0	946	1 241	0	1 241
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51410	29	0	29	7	0	7	0	0	0	22	0	22
51510	12 821	0	12 821	0	0	0	0	0	0	12 821	0	12 821
52301	8 586	0	8 586	94 214	0	94 214	97 535	0	97 535	11 907	0	11 907
52302	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52303	134 449	0	134 449	86 449	0	86 449	157 339	0	157 339	205 339	0	205 339
52304	83 000	0	83 000	0	0	0	53 087	0	53 087	136 087	0	136 087
52305	173 311	0	173 311	0	0	0	0	0	0	173 311	0	173 311
52406	28 515	0	28 515	136 120	0	136 120	107 872	0	107 872	267	0	267
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	11 627	0	11 627	13 669	0	13 669	7 975	0	7 975	5 933	0	5 933
60305	6 923	0	6 923	26 230	0	26 230	27 488	0	27 488	8 181	0	8 181
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60311	900	0	900	2 350	0	2 350	2 291	0	2 291	841	0	841
60322	954	0	954	2 495	0	2 495	2 412	0	2 412	871	0	871
60324	4 636	0	4 636	2 357	0	2 357	696	0	696	2 975	0	2 975
60601	229 383	0	229 383	163	0	163	5 313	0	5 313	234 533	0	234 533
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	38	0	38	0	0	0	8	0	8	46	0	46
70601	2 554 109	0	2 554 109	1 128	0	1 128	323 197	0	323 197	2 876 178	0	2 876 178
70602	448	0	448	1 623	0	1 623	1 642	0	1 642	467	0	467
70603	386 155	0	386 155	0	0	0	36 655	0	36 655	422 810	0	422 810
70604	291 082	0	291 082	2 259	0	2 259	42 400	0	42 400	331 223	0	331 223
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 638	0	13 638	324	0	324	2 497	0	2 497	11 465	0	11 465
80601	497	0	497	104 904	38	104 942	104 949	0	104 949	452	38	490
80801	6 078	0	6 078	103 757	0	103 757	104 574	0	104 574	5 261	0	5 261
80901	382	0	382	274	0	274	299	0	299	357	0	357
Пассив
85101	17 507	0	17 507	2 766	0	2 766	166	0	166	14 907	0	14 907
85201	491	0	491	2 419	0	2 419	2 343	38	2 381	415	38	453
85301	277	0	277	68	0	68	82	0	82	291	0	291
85401	727	0	727	427	0	427	409	0	409	709	0	709
85501	1 593	0	1 593	597	0	597	217	0	217	1 213	0	1 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	209 010	0	209 010	209 010	0	209 010	0	0	0
90803	52 304	0	52 304	0	0	0	0	0	0	52 304	0	52 304
90901	4 015	0	4 015	30 391	0	30 391	30 990	0	30 990	3 416	0	3 416
90902	2 740 283	0	2 740 283	65 247	0	65 247	87 803	0	87 803	2 717 727	0	2 717 727
90908	0	54 378	54 378	0	9 830	9 830	0	1 736	1 736	0	62 472	62 472
91202	426 471	0	426 471	7 616	0	7 616	7 479	0	7 479	426 608	0	426 608
91203	125	0	125	8	0	8	9	0	9	124	0	124
91204	0	39 454	39 454	0	3 772	3 772	0	850	850	0	42 376	42 376
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	196 520	0	196 520	100 923	0	100 923	100 555	0	100 555	196 888	0	196 888
91412	276 170	0	276 170	22 679	0	22 679	18 364	0	18 364	280 485	0	280 485
91413	267 411	0	267 411	267 411	0	267 411	267 411	0	267 411	267 411	0	267 411
91414	20 689 446	268 774	20 958 220	903 603	44 685	948 288	816 957	23 387	840 344	20 776 092	290 072	21 066 164
91418	2 870	0	2 870	0	0	0	140	0	140	2 730	0	2 730
91501	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
91604	69 045	79	69 124	10 116	2	10 118	7 451	3	7 454	71 710	78	71 788
91704	6 647	0	6 647	0	0	0	33	0	33	6 614	0	6 614
91802	99 094	11 478	110 572	0	482	482	54	301	355	99 040	11 659	110 699
99998	19 046 312	0	19 046 312	1 715 270	0	1 715 270	1 886 699	0	1 886 699	18 874 883	0	18 874 883
Пассив
91003	0	0	0	3 902	0	3 902	3 902	0	3 902	0	0	0
91211	538	0	538	0	0	0	20	0	20	558	0	558
91311	798 857	0	798 857	7 963	0	7 963	11 673	0	11 673	802 567	0	802 567
91312	16 785 920	31 407	16 817 327	853 550	1 046	854 596	962 347	2 798	965 145	16 894 717	33 159	16 927 876
91315	161 539	87 060	248 599	35 752	4 188	39 940	1 215	3 258	4 473	127 002	86 130	213 132
91316	193 300	54 378	247 678	232 683	1 741	234 424	197 939	10 168	208 107	158 556	62 805	221 361
91317	895 996	1 478	897 474	745 440	433	745 873	487 972	73	488 045	638 528	1 118	639 646
91507	35 839	0	35 839	0	0	0	33 904	0	33 904	69 743	0	69 743
99999	25 209 871	0	25 209 871	1 566 314	0	1 566 314	1 669 556	0	1 669 556	25 313 113	0	25 313 113
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	65 520	65 520	119 771	1 505 204	1 624 975	119 771	1 551 780	1 671 551	0	18 944	18 944
93301	0	0	0	0	19 011	19 011	0	4 764	4 764	0	14 247	14 247
93302	0	0	0	0	19 146	19 146	0	19 146	19 146	0	0	0
93303	0	0	0	459 004	444 132	903 136	142 781	153 306	296 087	316 223	290 826	607 049
93304	276 902	287 075	563 977	43 980	6 639	50 619	320 882	293 714	614 596	0	0	0
93305	0	0	0	0	788	788	0	409	409	0	379	379
93506	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 447	1 447	0	1 447	1 447	0	0	0
93801	36 327	0	36 327	38 015	0	38 015	55 908	0	55 908	18 434	0	18 434
93901	14 662	0	14 662	27 786	0	27 786	27 782	0	27 782	14 666	0	14 666
94001	1 164	0	1 164	2 192	10	2 202	2 768	10	2 778	588	0	588
95003	0	0	0	297	0	297	239	0	239	58	0	58
Пассив
96001	0	65 419	65 419	21 112	1 540 792	1 561 904	21 112	1 494 409	1 515 521	0	19 036	19 036
96101	0	0	0	0	110 876	110 876	0	110 876	110 876	0	0	0
96301	0	0	0	0	4 781	4 781	0	19 044	19 044	0	14 263	14 263
96302	0	0	0	0	19 200	19 200	0	19 200	19 200	0	0	0
96303	0	0	0	0	146 553	146 553	0	435 377	435 377	0	288 824	288 824
96304	0	247 623	247 623	0	293 007	293 007	0	45 384	45 384	0	0	0
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96306	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 419	1 419	0	1 419	1 419	0	0	0
96403	0	0	0	0	155 334	155 334	0	448 145	448 145	0	292 811	292 811
96404	0	274 662	274 662	0	289 279	289 279	0	14 617	14 617	0	0	0
96405	0	0	0	0	7	7	0	386	386	0	379	379
96503	0	0	0	1 606	0	1 606	27 118	0	27 118	25 512	0	25 512
96504	19 375	0	19 375	24 707	0	24 707	5 332	0	5 332	0	0	0
96801	25 732	0	25 732	70 192	0	70 192	46 899	0	46 899	2 439	0	2 439
96901	48 839	0	48 839	27 782	0	27 782	9 962	0	9 962	31 019	0	31 019
97001	0	0	0	327	19	346	367	19	386	40	0	40
97103	0	0	0	223	0	223	265	0	265	42	0	42
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	92 174 673,0000	0	0	324 122,0000	0	0	15 495 642,0000	0	0	77 003 153,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	3 185 848,0000	0	0	53 636,0000	0	0	251 715,0000	0	0	3 383 927,0000
98050	0	0	88 619 384,0000	0	0	15 399 022,0000	0	0	62 407,0000	0	0	73 282 769,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	204 395,0000	0	0	204 395,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	21 968,0000	0	0	2 945,0000	0	0	0,0000	0	0	19 023,0000
98070	0	0	347 503,0000	0	0	280 458,0000	0	0	250 415,0000	0	0	317 460,0000

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