Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 476	0	12 476	1 002	0	1 002	1 648	0	1 648	11 830	0	11 830
20202	146 381	47 884	194 265	8 606 656	560 021	9 166 677	8 639 851	564 783	9 204 634	113 186	43 122	156 308
20207	0	0	0	14 542	9 027	23 569	14 542	9 027	23 569	0	0	0
20208	153 904	0	153 904	936 638	0	936 638	924 109	0	924 109	166 433	0	166 433
20209	47 691	0	47 691	2 211 801	74 555	2 286 356	2 213 644	74 555	2 288 199	45 848	0	45 848
20302	0	155 138	155 138	0	318 480	318 480	0	131 205	131 205	0	342 413	342 413
20303	0	72	72	0	13	13	0	15	15	0	70	70
30102	307 669	92 020	399 689	8 249 461	5 047	8 254 508	8 420 990	92 597	8 513 587	136 140	4 470	140 610
30110	27 716	105 180	132 896	475 243	163 670	638 913	463 197	186 725	649 922	39 762	82 125	121 887
30114	0	3 124	3 124	0	126 929	126 929	0	127 271	127 271	0	2 782	2 782
30118	0	4 138	4 138	0	375	375	0	354	354	0	4 159	4 159
30202	20 289	0	20 289	11 091	0	11 091	0	0	0	31 380	0	31 380
30204	2 655	0	2 655	1 253	0	1 253	0	0	0	3 908	0	3 908
30210	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
30213	3 364	2 681	6 045	47 957	18 452	66 409	46 011	17 747	63 758	5 310	3 386	8 696
30221	0	0	0	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0
30233	41 059	100	41 159	1 965 242	8 497	1 973 739	2 000 471	8 549	2 009 020	5 830	48	5 878
30302	713 099	34 695	747 794	183 212	9 492	192 704	0	2 981	2 981	896 311	41 206	937 517
30306	70 550	0	70 550	59 500	0	59 500	67 000	0	67 000	63 050	0	63 050
30402	14 428	0	14 428	1 605 717	0	1 605 717	1 612 454	0	1 612 454	7 691	0	7 691
30404	0	0	0	179 868	0	179 868	179 868	0	179 868	0	0	0
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30602	85 707	10 253	95 960	89 342	5 317	94 659	91 050	4 574	95 624	83 999	10 996	94 995
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	44 608	154 608	110 000	44 608	154 608	0	0	0
32004	0	43 819	43 819	0	44 881	44 881	0	44 007	44 007	0	44 693	44 693
32005	0	0	0	0	47 288	47 288	0	2 595	2 595	0	44 693	44 693
32008	0	1 399	1 399	0	150	150	0	129	129	0	1 420	1 420
32108	0	1 127	1 127	0	78	78	0	1 205	1 205	0	0	0
32109	0	0	0	0	1 161	1 161	0	18	18	0	1 143	1 143
45201	7 232	0	7 232	16 448	0	16 448	23 680	0	23 680	0	0	0
45203	113 760	0	113 760	80 466	0	80 466	162 083	0	162 083	32 143	0	32 143
45204	189 805	0	189 805	153 184	0	153 184	91 938	0	91 938	251 051	0	251 051
45205	317 352	0	317 352	206 719	0	206 719	70 874	0	70 874	453 197	0	453 197
45206	1 775 807	237 689	2 013 496	108 035	21 251	129 286	214 786	34 678	249 464	1 669 056	224 262	1 893 318
45207	3 202 663	36 556	3 239 219	69 254	2 793	72 047	107 637	8 550	116 187	3 164 280	30 799	3 195 079
45208	568 410	3 004	571 414	12 850	322	13 172	45 043	277	45 320	536 217	3 049	539 266
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45306	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45403	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
45404	41 000	0	41 000	70 510	0	70 510	9 000	0	9 000	102 510	0	102 510
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45408	324	0	324	0	0	0	6	0	6	318	0	318
45502	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0
45503	839	0	839	0	0	0	107	0	107	732	0	732
45504	4 572	3 644	8 216	14	390	404	398	336	734	4 188	3 698	7 886
45505	9 248	0	9 248	123	0	123	1 112	0	1 112	8 259	0	8 259
45506	191 228	76	191 304	22 463	6	22 469	32 166	14	32 180	181 525	68	181 593
45507	2 454 502	1 215	2 455 717	1 157	129	1 286	54 469	152	54 621	2 401 190	1 192	2 402 382
45509	4 035	0	4 035	9 078	37	9 115	9 049	0	9 049	4 064	37	4 101
45812	108 891	0	108 891	15 040	0	15 040	908	0	908	123 023	0	123 023
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45815	125 656	73	125 729	12 926	6	12 932	13 080	5	13 085	125 502	74	125 576
45912	11 240	0	11 240	502	0	502	339	0	339	11 403	0	11 403
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45915	20 715	32	20 747	10 496	31	10 527	8 139	35	8 174	23 072	28	23 100
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47423	8 554	0	8 554	3 786 756	27 131	3 813 887	3 786 642	27 131	3 813 773	8 668	0	8 668
47427	402 558	12 010	414 568	94 814	2 170	96 984	132 249	7 582	139 831	365 123	6 598	371 721
47801	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
50207	99 127	0	99 127	1 350	0	1 350	311	0	311	100 166	0	100 166
50208	42 699	0	42 699	437	0	437	2 542	0	2 542	40 594	0	40 594
50221	2 790	0	2 790	2 157	0	2 157	1 498	0	1 498	3 449	0	3 449
50305	26 206	0	26 206	176	0	176	3 394	0	3 394	22 988	0	22 988
50306	39 578	0	39 578	242	0	242	0	0	0	39 820	0	39 820
50307	61 963	0	61 963	459	0	459	1	0	1	62 421	0	62 421
50308	55 313	0	55 313	583	0	583	1 018	0	1 018	54 878	0	54 878
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50605	0	0	0	90	0	90	60	0	60	30	0	30
50606	3 677	0	3 677	1 811	0	1 811	2 517	0	2 517	2 971	0	2 971
50607	0	0	0	0	156	156	0	0	0	0	156	156
50608	0	0	0	0	2 088	2 088	0	1 398	1 398	0	690	690
50621	114	0	114	359	0	359	305	0	305	168	0	168
50706	140 059	0	140 059	0	0	0	0	0	0	140 059	0	140 059
50721	2 544	0	2 544	2 176	0	2 176	0	0	0	4 720	0	4 720
51401	225 000	0	225 000	2 517	49 551	52 068	2 517	63	2 580	225 000	49 488	274 488
51402	0	0	0	4 323	0	4 323	4 323	0	4 323	0	0	0
51403	3 278	0	3 278	2 621	0	2 621	2 437	0	2 437	3 462	0	3 462
51404	0	48 466	48 466	0	95 585	95 585	0	54 618	54 618	0	89 433	89 433
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51503	0	0	0	2 725	0	2 725	0	0	0	2 725	0	2 725
51504	91 336	0	91 336	1 035	0	1 035	84 000	0	84 000	8 371	0	8 371
52503	4 118	0	4 118	247	0	247	2 568	0	2 568	1 797	0	1 797
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	3 088	0	3 088	749	0	749	1 728	0	1 728	2 109	0	2 109
60306	223	0	223	6 783	0	6 783	5 948	0	5 948	1 058	0	1 058
60308	558	0	558	556	0	556	328	0	328	786	0	786
60310	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
60312	175 330	0	175 330	27 089	0	27 089	29 144	0	29 144	173 275	0	173 275
60314	106	241	347	256	527	783	256	282	538	106	486	592
60323	3 436	0	3 436	1 972	0	1 972	1 983	0	1 983	3 425	0	3 425
60401	681 038	0	681 038	778	0	778	0	0	0	681 816	0	681 816
60701	12 848	0	12 848	2 243	0	2 243	778	0	778	14 313	0	14 313
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61002	434	0	434	105	0	105	171	0	171	368	0	368
61008	1 784	0	1 784	728	0	728	531	0	531	1 981	0	1 981
61009	2 417	0	2 417	871	0	871	1 468	0	1 468	1 820	0	1 820
61010	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61209	0	0	0	6 329	0	6 329	6 329	0	6 329	0	0	0
61210	0	0	0	13 074	0	13 074	13 074	0	13 074	0	0	0
61213	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	4 704	0	4 704	1 734	0	1 734	376	0	376	6 062	0	6 062
70606	2 058 036	0	2 058 036	347 143	0	347 143	9 735	0	9 735	2 395 444	0	2 395 444
70607	226	0	226	90	0	90	70	0	70	246	0	246
70608	570 193	0	570 193	115 023	0	115 023	0	0	0	685 216	0	685 216
70609	279 985	0	279 985	30 074	0	30 074	0	0	0	310 059	0	310 059
70611	25 050	0	25 050	7 210	0	7 210	0	0	0	32 260	0	32 260
70612	9 813	0	9 813	0	0	0	0	0	0	9 813	0	9 813
Пассив
10207	406 240	0	406 240	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	406 240	0	406 240
10601	161 962	0	161 962	0	0	0	0	0	0	161 962	0	161 962
10602	503 760	0	503 760	0	0	0	0	0	0	503 760	0	503 760
10603	5 526	0	5 526	1 591	0	1 591	4 333	0	4 333	8 268	0	8 268
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	558 528	0	558 528	0	0	0	0	0	0	558 528	0	558 528
20309	0	115 639	115 639	0	9 250	9 250	0	14 104	14 104	0	120 493	120 493
30109	23 697	0	23 697	20 000	0	20 000	6 342	0	6 342	10 039	0	10 039
30126	1 370	0	1 370	1 896	0	1 896	1 786	0	1 786	1 260	0	1 260
30220	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
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30226	467	0	467	5 866	0	5 866	5 540	0	5 540	141	0	141
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42303	10 236	1 014	11 250	206 396	372	206 768	206 347	671	207 018	10 187	1 313	11 500
42304	303 731	100 923	404 654	40 621	22 357	62 978	20 074	28 340	48 414	283 184	106 906	390 090
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42603	0	0	0	0	0	0	146	0	146	146	0	146
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42605	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
42606	3 597	0	3 597	64	0	64	169	222	391	3 702	222	3 924
42607	2	3 263	3 265	2	386	388	0	364	364	0	3 241	3 241
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45415	3 193	0	3 193	91	0	91	700	0	700	3 802	0	3 802
45515	171 350	0	171 350	14 874	0	14 874	18 987	0	18 987	175 463	0	175 463
45818	207 911	0	207 911	3 688	0	3 688	6 664	0	6 664	210 887	0	210 887
45918	13 862	0	13 862	929	0	929	1 799	0	1 799	14 732	0	14 732
47403	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	0	0	0
47407	0	2 742	2 742	608 138	627 806	1 235 944	608 138	629 223	1 237 361	0	4 159	4 159
47411	58 140	8 225	66 365	68 149	4 525	72 674	69 505	4 913	74 418	59 496	8 613	68 109
47414	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
47416	1 307	17	1 324	45 438	71	45 509	45 843	54	45 897	1 712	0	1 712
47422	1 234	669	1 903	142 308	34 238	176 546	141 662	33 813	175 475	588	244	832
47425	44 634	0	44 634	16 251	0	16 251	19 618	0	19 618	48 001	0	48 001
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47804	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
50220	7 369	0	7 369	1 417	0	1 417	1 002	0	1 002	6 954	0	6 954
50319	10 632	0	10 632	6 251	0	6 251	1 878	0	1 878	6 259	0	6 259
50408	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
50507	46 113	0	46 113	0	0	0	0	0	0	46 113	0	46 113
50620	1 406	0	1 406	171	0	171	205	0	205	1 440	0	1 440
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51410	2 767	0	2 767	129	0	129	1 036	0	1 036	3 674	0	3 674
51510	13 709	0	13 709	0	0	0	38	0	38	13 747	0	13 747
52301	33 230	0	33 230	45 616	0	45 616	47 596	0	47 596	35 210	0	35 210
52302	0	0	0	40 164	0	40 164	60 210	0	60 210	20 046	0	20 046
52303	148 510	0	148 510	151 486	0	151 486	8 700	0	8 700	5 724	0	5 724
52304	6 327	0	6 327	0	0	0	1 037	0	1 037	7 364	0	7 364
52305	85 488	0	85 488	43 479	0	43 479	0	0	0	42 009	0	42 009
52306	62 204	0	62 204	0	0	0	0	0	0	62 204	0	62 204
52406	2 879	0	2 879	134 418	0	134 418	223 579	0	223 579	92 040	0	92 040
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	9 093	0	9 093	15 197	0	15 197	15 334	0	15 334	9 230	0	9 230
60305	6 061	0	6 061	22 068	0	22 068	24 935	0	24 935	8 928	0	8 928
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60311	659	0	659	1 051	0	1 051	1 054	0	1 054	662	0	662
60322	6 171	0	6 171	7 214	0	7 214	1 309	0	1 309	266	0	266
60324	4 390	0	4 390	516	0	516	514	0	514	4 388	0	4 388
60601	165 163	0	165 163	0	0	0	4 583	0	4 583	169 746	0	169 746
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	26	0	26	0	0	0	6	0	6	32	0	32
70601	2 125 220	0	2 125 220	82	0	82	336 380	0	336 380	2 461 518	0	2 461 518
70602	411	0	411	427	0	427	468	0	468	452	0	452
70603	565 800	0	565 800	0	0	0	113 632	0	113 632	679 432	0	679 432
70604	261 516	0	261 516	0	0	0	32 510	0	32 510	294 026	0	294 026
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 484	0	3 484	147	0	147	1 591	0	1 591	2 040	0	2 040
80601	633	0	633	14 809	0	14 809	15 434	0	15 434	8	0	8
80801	713	0	713	13 646	0	13 646	12 088	0	12 088	2 271	0	2 271
80901	15	0	15	55	0	55	67	0	67	3	0	3
Пассив
85101	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
85201	568	0	568	3 281	0	3 281	2 718	0	2 718	5	0	5
85301	54	0	54	34	0	34	43	0	43	63	0	63
85401	58	0	58	170	0	170	160	0	160	48	0	48
85501	598	0	598	35	0	35	76	0	76	639	0	639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90704	0	0	0	198 984	0	198 984	191 584	0	191 584	7 400	0	7 400
90803	245 796	0	245 796	90 488	0	90 488	90 488	0	90 488	245 796	0	245 796
90901	2 527	0	2 527	22 119	0	22 119	23 124	0	23 124	1 522	0	1 522
90902	1 205 101	0	1 205 101	538 160	0	538 160	70 622	0	70 622	1 672 639	0	1 672 639
90908	0	46 201	46 201	0	3 821	3 821	0	2 900	2 900	0	47 122	47 122
91202	456 126	0	456 126	6 445	0	6 445	6 148	0	6 148	456 423	0	456 423
91203	120	0	120	5	0	5	5	0	5	120	0	120
91204	0	32 907	32 907	0	35 150	35 150	0	34 939	34 939	0	33 118	33 118
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	295 166	0	295 166	74 601	0	74 601	126 968	0	126 968	242 799	0	242 799
91412	90 345	0	90 345	26 899	0	26 899	24 764	0	24 764	92 480	0	92 480
91413	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
91414	11 021 353	338 242	11 359 595	601 733	34 853	636 586	523 720	25 674	549 394	11 099 366	347 421	11 446 787
91418	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
91501	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
91604	35 087	86	35 173	6 009	8	6 017	3 079	5	3 084	38 017	89	38 106
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Пассив
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91315	32 550	43 539	76 089	0	4 291	4 291	5 500	3 619	9 119	38 050	42 867	80 917
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91317	386 717	10 681	397 398	370 729	903	371 632	352 203	6 533	358 736	368 191	16 311	384 502
91507	38 916	0	38 916	38	0	38	0	0	0	38 878	0	38 878
99999	13 883 749	0	13 883 749	1 373 312	0	1 373 312	1 890 932	0	1 890 932	14 401 369	0	14 401 369
Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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97102	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	20,0000	0	0	18,0000	0	0	70,0000
98010	0	0	41 573 339,0000	0	0	6 060 193,0000	0	0	5 981 250,0000	0	0	41 652 282,0000
98020	0	0	27,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	31,0000
Пассив
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