Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10605	10 739	0	10 739	0	0	0	580	0	580	10 159	0	10 159
20202	98 754	44 514	143 268	10 336 297	931 324	11 267 621	10 250 520	911 490	11 162 010	184 531	64 348	248 879
20207	0	0	0	35 182	13 555	48 737	35 182	13 555	48 737	0	0	0
20208	82 989	0	82 989	1 224 699	0	1 224 699	1 117 441	0	1 117 441	190 247	0	190 247
20209	35 052	409	35 461	4 024 289	261 545	4 285 834	4 011 141	261 954	4 273 095	48 200	0	48 200
20302	0	1 007	1 007	0	116 814	116 814	0	6 933	6 933	0	110 888	110 888
20303	0	109	109	0	34	34	0	50	50	0	93	93
30102	169 060	0	169 060	10 685 553	90 848	10 776 401	10 720 117	358	10 720 475	134 496	90 490	224 986
30110	5 485	2 665	8 150	1 196 200	1 260 808	2 457 008	1 171 654	1 238 095	2 409 749	30 031	25 378	55 409
30114	0	7 791	7 791	0	343 149	343 149	0	345 279	345 279	0	5 661	5 661
30118	0	15 561	15 561	0	388 255	388 255	0	390 125	390 125	0	13 691	13 691
30202	12 804	0	12 804	0	0	0	1 683	0	1 683	11 121	0	11 121
30204	800	0	800	0	0	0	26	0	26	774	0	774
30210	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
30213	3 119	1 430	4 549	28 736	5 113	33 849	20 753	4 751	25 504	11 102	1 792	12 894
30221	0	0	0	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0
30233	12 352	1	12 353	1 707 947	3 521	1 711 468	1 691 888	3 302	1 695 190	28 411	220	28 631
30302	1 155 594	18 871	1 174 465	30 388	5 179	35 567	715 486	1 357	716 843	470 496	22 693	493 189
30306	82 050	0	82 050	30 200	0	30 200	26 400	0	26 400	85 850	0	85 850
30402	521	0	521	1 142 404	0	1 142 404	941 752	0	941 752	201 173	0	201 173
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30602	14 746	52	14 798	54 414	2 973	57 387	59 906	44	59 950	9 254	2 981	12 235
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32008	0	1 232	1 232	0	115	115	0	33	33	0	1 314	1 314
32010	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
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45204	166 199	0	166 199	61 064	0	61 064	164 031	0	164 031	63 232	0	63 232
45205	294 245	0	294 245	92 526	0	92 526	210 566	0	210 566	176 205	0	176 205
45206	1 372 226	145 071	1 517 297	471 358	20 833	492 191	374 444	36 514	410 958	1 469 140	129 390	1 598 530
45207	3 035 158	19 644	3 054 802	130 168	3 426	133 594	197 529	6 110	203 639	2 967 797	16 960	2 984 757
45208	619 494	2 650	622 144	15 000	241	15 241	31 159	71	31 230	603 335	2 820	606 155
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45505	42 416	118	42 534	341	5	346	13 764	123	13 887	28 993	0	28 993
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45509	3 750	15	3 765	10 188	128	10 316	10 598	143	10 741	3 340	0	3 340
45812	39 506	0	39 506	30 499	0	30 499	25 462	0	25 462	44 543	0	44 543
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45815	109 933	76	110 009	12 502	30	12 532	10 998	18	11 016	111 437	88	111 525
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50306	39 962	0	39 962	242	0	242	680	0	680	39 524	0	39 524
50307	154 982	0	154 982	20 466	0	20 466	727	0	727	174 721	0	174 721
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60302	7 365	0	7 365	1 706	0	1 706	6 896	0	6 896	2 175	0	2 175
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60308	167	0	167	375	0	375	464	0	464	78	0	78
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60312	194 428	0	194 428	157 210	0	157 210	180 302	0	180 302	171 336	0	171 336
60314	0	169	169	191	60	251	191	195	386	0	34	34
60323	3 490	0	3 490	425	0	425	764	0	764	3 151	0	3 151
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60701	15 000	0	15 000	14 087	0	14 087	15 457	0	15 457	13 630	0	13 630
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61008	1 741	0	1 741	1 238	0	1 238	1 413	0	1 413	1 566	0	1 566
61009	1 778	0	1 778	2 233	0	2 233	3 226	0	3 226	785	0	785
61010	50	0	50	13	0	13	14	0	14	49	0	49
61209	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
61210	0	0	0	241 169	0	241 169	241 169	0	241 169	0	0	0
61212	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61213	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
61403	4 573	21	4 594	506	4	510	365	25	390	4 714	0	4 714
70501	61 988	0	61 988	61	0	61	367	0	367	61 682	0	61 682
70606	3 005 720	0	3 005 720	438 337	0	438 337	2 910	0	2 910	3 441 147	0	3 441 147
70607	1 420	0	1 420	373	0	373	199	0	199	1 594	0	1 594
70608	339 789	0	339 789	82 408	0	82 408	0	0	0	422 197	0	422 197
70609	462 951	0	462 951	38 321	0	38 321	0	0	0	501 272	0	501 272
Пассив
10207	406 240	0	406 240	0	0	0	0	0	0	406 240	0	406 240
10601	124 589	0	124 589	0	0	0	0	0	0	124 589	0	124 589
10602	503 760	0	503 760	0	0	0	0	0	0	503 760	0	503 760
10603	1 037	0	1 037	99	0	99	0	0	0	938	0	938
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	493 895	0	493 895	0	0	0	0	0	0	493 895	0	493 895
20309	0	145 678	145 678	0	80 951	80 951	0	63 237	63 237	0	127 964	127 964
30109	10 220	0	10 220	0	0	0	347	0	347	10 567	0	10 567
30126	237	0	237	2 121	0	2 121	2 575	0	2 575	691	0	691
30226	164	0	164	2 027	0	2 027	2 273	0	2 273	410	0	410
30232	2 004	40	2 044	1 678 275	3 336	1 681 611	1 676 958	3 296	1 680 254	687	0	687
30301	1 155 594	18 871	1 174 465	715 486	1 357	716 843	30 388	5 179	35 567	470 496	22 693	493 189
30305	82 050	0	82 050	26 400	0	26 400	30 200	0	30 200	85 850	0	85 850
30408	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
30410	5	0	5	3	0	3	2 010	0	2 010	2 012	0	2 012
30601	1 046	0	1 046	615	0	615	529	0	529	960	0	960
30607	147	0	147	66	0	66	11	0	11	92	0	92
31203	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31204	386 000	0	386 000	220 000	0	220 000	1 192 000	0	1 192 000	1 358 000	0	1 358 000
31205	115 000	0	115 000	0	0	0	85 000	0	85 000	200 000	0	200 000
31302	0	0	0	321 000	0	321 000	321 000	0	321 000	0	0	0
31303	189 000	0	189 000	1 120 000	0	1 120 000	931 000	0	931 000	0	0	0
31304	186 000	0	186 000	375 000	0	375 000	440 000	0	440 000	251 000	0	251 000
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40403	31 251	0	31 251	12 610	0	12 610	15 543	0	15 543	34 184	0	34 184
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40703	49 710	8	49 718	62 385	512	62 897	56 210	513	56 723	43 535	9	43 544
40802	21 852	143	21 995	335 967	3 547	339 514	340 401	3 570	343 971	26 286	166	26 452
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40817	292 742	9 940	302 682	3 695 486	1 790	3 697 276	3 724 180	2 915	3 727 095	321 436	11 065	332 501
40820	1 044	58	1 102	1 398	2	1 400	951	5	956	597	61	658
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42304	882 512	10 735	893 247	294 072	2 868	296 940	192 158	33 402	225 560	780 598	41 269	821 867
42305	112 683	84 583	197 266	98 029	82 858	180 887	13 581	41 460	55 041	28 235	43 185	71 420
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42604	1 234	197	1 431	45	6	51	1	18	19	1 190	209	1 399
42605	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
42606	4 787	270	5 057	2 968	130	3 098	107	3 309	3 416	1 926	3 449	5 375
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42807	24 138	0	24 138	0	0	0	0	0	0	24 138	0	24 138
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45515	99 104	0	99 104	15 130	0	15 130	10 395	0	10 395	94 369	0	94 369
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45918	5 447	0	5 447	516	0	516	3 299	0	3 299	8 230	0	8 230
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47407	1 458	1	1 459	1 102 009	535 941	1 637 950	1 100 551	535 940	1 636 491	0	0	0
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47414	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
47416	786	0	786	55 239	41	55 280	54 453	41	54 494	0	0	0
47422	1 839	2 355	4 194	504 830	24 681	529 511	504 364	22 629	526 993	1 373	303	1 676
47425	41 447	0	41 447	32 071	0	32 071	11 380	0	11 380	20 756	0	20 756
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50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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51510	0	0	0	29 400	0	29 400	29 400	0	29 400	0	0	0
52104	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
52301	2 479	0	2 479	98 036	0	98 036	97 210	0	97 210	1 653	0	1 653
52302	0	0	0	0	0	0	6 040	0	6 040	6 040	0	6 040
52303	10 177	0	10 177	30 177	0	30 177	134 520	0	134 520	114 520	0	114 520
52304	4 865	0	4 865	3 822	0	3 822	0	0	0	1 043	0	1 043
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52306	65 454	0	65 454	3 250	0	3 250	0	0	0	62 204	0	62 204
52406	2 358	0	2 358	40 982	0	40 982	53 689	0	53 689	15 065	0	15 065
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60305	6 515	0	6 515	50 358	0	50 358	43 843	0	43 843	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
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60322	100	0	100	290	0	290	8 961	0	8 961	8 771	0	8 771
60324	5 851	0	5 851	2 040	0	2 040	764	0	764	4 575	0	4 575
60601	132 276	0	132 276	7 678	0	7 678	12 223	0	12 223	136 821	0	136 821
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	105	0	105	3	0	3	71	0	71	173	0	173
70601	3 158 801	0	3 158 801	13 601	0	13 601	413 596	0	413 596	3 558 796	0	3 558 796
70602	0	0	0	147	0	147	162	0	162	15	0	15
70603	335 389	0	335 389	0	0	0	80 123	0	80 123	415 512	0	415 512
70604	443 961	0	443 961	0	0	0	41 073	0	41 073	485 034	0	485 034
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24 686	0	24 686	926	0	926	10 190	0	10 190	15 422	0	15 422
80601	256	0	256	14 595	0	14 595	14 842	0	14 842	9	0	9
80801	7 399	0	7 399	20 062	0	20 062	26 156	0	26 156	1 305	0	1 305
80901	33	0	33	562	0	562	595	0	595	0	0	0
81001	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Пассив
85101	29 715	0	29 715	15 000	0	15 000	208	0	208	14 923	0	14 923
85201	193	0	193	10 622	0	10 622	10 435	0	10 435	6	0	6
85301	1 182	0	1 182	394	0	394	269	0	269	1 057	0	1 057
85401	20	0	20	520	0	520	500	0	500	0	0	0
85501	1 264	0	1 264	969	0	969	461	0	461	756	0	756
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	137 245	0	137 245	137 245	0	137 245	0	0	0
90803	132 866	0	132 866	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	132 866	0	132 866
90901	2 585	0	2 585	34 283	0	34 283	33 882	0	33 882	2 986	0	2 986
90902	900 592	0	900 592	67 505	0	67 505	98 064	0	98 064	870 033	0	870 033
90907	15 200	0	15 200	2 421	0	2 421	15 200	0	15 200	2 421	0	2 421
90908	0	37 658	37 658	0	7 035	7 035	0	999	999	0	43 694	43 694
91007	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
91008	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91101	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91202	366 230	0	366 230	112 315	0	112 315	11 942	0	11 942	466 603	0	466 603
91203	109	0	109	8	0	8	8	0	8	109	0	109
91204	7 067	0	7 067	0	0	0	0	0	0	7 067	0	7 067
91207	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91411	236 754	0	236 754	158 036	0	158 036	151 618	0	151 618	243 172	0	243 172
91412	681 637	0	681 637	33 572	0	33 572	184 542	0	184 542	530 667	0	530 667
91414	12 162 615	184 186	12 346 801	442 266	28 091	470 357	1 173 411	4 903	1 178 314	11 431 470	207 374	11 638 844
91418	1 353	0	1 353	0	0	0	3	0	3	1 350	0	1 350
91501	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
91604	24 984	70	25 054	3 488	13	3 501	1 708	2	1 710	26 764	81	26 845
91704	2 793	0	2 793	0	0	0	2	0	2	2 791	0	2 791
91802	55 735	10 497	66 232	24 759	955	25 714	3	281	284	80 491	11 171	91 662
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	17 085 743	0	17 085 743	1 594 916	0	1 594 916	2 705 171	0	2 705 171	15 975 488	0	15 975 488
Пассив
91211	162	0	162	0	0	0	19	0	19	181	0	181
91311	686 418	0	686 418	47 200	0	47 200	147 572	0	147 572	786 790	0	786 790
91312	15 242 014	4 276	15 246 290	1 997 208	221	1 997 429	915 243	24 220	939 463	14 160 049	28 275	14 188 324
91315	118 143	34 369	152 512	8 352	912	9 264	0	6 288	6 288	109 791	39 745	149 536
91316	204 798	38 051	242 849	134 052	1 010	135 062	109 974	7 108	117 082	180 720	44 149	224 869
91317	713 358	8 819	722 177	502 373	12 792	515 165	373 633	7 525	381 158	584 618	3 552	588 170
91507	35 335	0	35 335	1 824	0	1 824	4 107	0	4 107	37 618	0	37 618
99999	14 824 170	0	14 824 170	1 860 716	0	1 860 716	1 098 897	0	1 098 897	14 062 351	0	14 062 351
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	245 341	245 341	0	245 341	245 341	0	0	0
93301	0	0	0	42 150	20 394	62 544	42 150	20 394	62 544	0	0	0
93302	0	0	0	42 150	20 394	62 544	42 150	20 394	62 544	0	0	0
93303	0	70 174	70 174	0	39 790	39 790	0	109 964	109 964	0	0	0
93304	0	124 282	124 282	0	14 141	14 141	0	132 547	132 547	0	5 876	5 876
93305	0	0	0	0	83 508	83 508	0	83 508	83 508	0	0	0
93401	0	0	0	0	375 974	375 974	0	375 974	375 974	0	0	0
93402	0	155 235	155 235	0	224 984	224 984	0	380 219	380 219	0	0	0
93502	0	0	0	2 412	0	2 412	2 412	0	2 412	0	0	0
93503	398	0	398	50	0	50	448	0	448	0	0	0
93504	0	0	0	2 577	0	2 577	215	0	215	2 362	0	2 362
93505	0	0	0	3 236	0	3 236	1 459	0	1 459	1 777	0	1 777
93801	28 292	0	28 292	21 171	0	21 171	25 068	0	25 068	24 395	0	24 395
93901	337	0	337	10 009	0	10 009	10 346	0	10 346	0	0	0
94001	0	0	0	490	0	490	308	0	308	182	0	182
95002	22	0	22	210	0	210	101	0	101	131	0	131
Пассив
96001	0	0	0	155 369	90 168	245 537	155 369	90 168	245 537	0	0	0
96301	0	0	0	20 080	418 911	438 991	20 080	418 911	438 991	0	0	0
96302	0	155 126	155 126	22 482	420 215	442 697	22 482	265 089	287 571	0	0	0
96303	72 602	0	72 602	72 602	0	72 602	0	0	0	0	0	0
96304	125 430	0	125 430	125 430	0	125 430	8 693	0	8 693	8 693	0	8 693
96305	0	0	0	77 664	0	77 664	79 635	0	79 635	1 971	0	1 971
96403	0	0	0	0	37 283	37 283	0	37 283	37 283	0	0	0
96404	0	0	0	0	5 018	5 018	0	5 018	5 018	0	0	0
96801	0	0	0	23 592	0	23 592	23 592	0	23 592	0	0	0
96901	25 582	0	25 582	10 346	0	10 346	8 810	0	8 810	24 046	0	24 046
97001	0	0	0	105	0	105	118	0	118	13	0	13
97102	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	200,0000	0	0	39,0000	0	0	75,0000	0	0	164,0000
98010	0	0	30 256 674,0000	0	0	3 540 663,0000	0	0	2 826 875,0000	0	0	30 970 462,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	13,0000	0	0	23,0000
Пассив
98040	0	0	28 994 165,0000	0	0	2 796 368,0000	0	0	2 802 924,0000	0	0	29 000 721,0000
98050	0	0	981 662,0000	0	0	26 641,0000	0	0	713 522,0000	0	0	1 668 543,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	24 070,0000	0	0	24 070,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	394,0000	0	0	2 383,0000	0	0	2 755,0000	0	0	766,0000
98070	0	0	280 653,0000	0	0	389 849,0000	0	0	409 815,0000	0	0	300 619,0000

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