Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 889	35 115	131 004	3 888 232	422 139	4 310 371	3 833 024	399 025	4 232 049	151 097	58 229	209 326
20207	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
20208	63 578	0	63 578	399 949	0	399 949	396 076	0	396 076	67 451	0	67 451
20209	8 725	609	9 334	1 475 346	171 360	1 646 706	1 465 803	171 969	1 637 772	18 268	0	18 268
20302	0	39 580	39 580	0	3 869	3 869	0	1 858	1 858	0	41 591	41 591
20303	0	210	210	0	35	35	0	17	17	0	228	228
30102	147 612	0	147 612	7 176 114	0	7 176 114	7 290 027	0	7 290 027	33 699	0	33 699
30110	946	2 417	3 363	182 351	4 515	186 866	182 015	4 660	186 675	1 282	2 272	3 554
30114	0	34 101	34 101	0	132 589	132 589	0	143 788	143 788	0	22 902	22 902
30118	0	8 478	8 478	0	18 502	18 502	0	9 163	9 163	0	17 817	17 817
30202	111 854	0	111 854	2 958	0	2 958	0	0	0	114 812	0	114 812
30204	7 682	0	7 682	0	0	0	530	0	530	7 152	0	7 152
30210	3 000	0	3 000	41 000	0	41 000	44 000	0	44 000	0	0	0
30213	403	0	403	1 699	0	1 699	1 911	0	1 911	191	0	191
30221	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
30233	13 563	84	13 647	463 370	3 069	466 439	467 464	3 133	470 597	9 469	20	9 489
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30402	52 492	0	52 492	241 246	0	241 246	249 483	0	249 483	44 255	0	44 255
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32007	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
32201	201	0	201	0	0	0	167	0	167	34	0	34
32207	0	584	584	0	4	4	0	12	12	0	576	576
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45101	0	0	0	1 408	0	1 408	1 000	0	1 000	408	0	408
45201	19 043	0	19 043	177 874	0	177 874	178 296	0	178 296	18 621	0	18 621
45203	65 278	0	65 278	423 781	0	423 781	398 988	0	398 988	90 071	0	90 071
45204	891 699	531	892 230	342 076	3	342 079	438 328	11	438 339	795 447	523	795 970
45205	661 415	3 582	664 997	232 970	24	232 994	188 099	75	188 174	706 286	3 531	709 817
45206	1 803 244	82 011	1 885 255	221 164	13 391	234 555	141 933	9 117	151 050	1 882 475	86 285	1 968 760
45207	213 781	31 210	244 991	27 382	133	27 515	17 864	15 876	33 740	223 299	15 467	238 766
45208	58 517	742	59 259	0	5	5	0	54	54	58 517	693	59 210
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45506	404 048	3 607	407 655	60 971	23	60 994	58 960	407	59 367	406 059	3 223	409 282
45507	1 571 194	3 971	1 575 165	145 529	38	145 567	55 831	181	56 012	1 660 892	3 828	1 664 720
45509	3 288	306	3 594	7 920	261	8 181	9 200	232	9 432	2 008	335	2 343
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60202	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
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60306	52	0	52	40	0	40	20	0	20	72	0	72
60308	114	0	114	912	0	912	251	0	251	775	0	775
60310	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
60312	12 018	0	12 018	20 942	0	20 942	15 419	0	15 419	17 541	0	17 541
60314	0	0	0	497	891	1 388	451	595	1 046	46	296	342
60323	611	0	611	295	0	295	141	0	141	765	0	765
60401	235 531	0	235 531	1 232	0	1 232	139	0	139	236 624	0	236 624
60701	33 672	0	33 672	3 129	0	3 129	1 257	0	1 257	35 544	0	35 544
61002	481	0	481	111	0	111	4	0	4	588	0	588
61008	2 374	0	2 374	677	0	677	844	0	844	2 207	0	2 207
61009	1 900	0	1 900	751	0	751	372	0	372	2 279	0	2 279
61010	114	0	114	1	0	1	1	0	1	114	0	114
61403	23 517	195	23 712	1 021	192	1 213	456	102	558	24 082	285	24 367
61406	7 329	0	7 329	9 738	0	9 738	1 151	0	1 151	15 916	0	15 916
61408	4 271	0	4 271	4 995	0	4 995	73	0	73	9 193	0	9 193
70201	23	0	23	323	0	323	0	0	0	346	0	346
70202	1 384	0	1 384	1 041	0	1 041	0	0	0	2 425	0	2 425
70203	36 823	0	36 823	34 180	0	34 180	0	0	0	71 003	0	71 003
70204	9 750	0	9 750	6 842	0	6 842	0	0	0	16 592	0	16 592
70205	353	0	353	1 240	0	1 240	0	0	0	1 593	0	1 593
70206	18 988	0	18 988	22 581	0	22 581	23	0	23	41 546	0	41 546
70208	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
70209	50 317	0	50 317	45 580	0	45 580	619	0	619	95 278	0	95 278
70501	3 496	0	3 496	3 551	0	3 551	0	0	0	7 047	0	7 047
70502	41 770	0	41 770	21	0	21	0	0	0	41 791	0	41 791
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10601	53 873	0	53 873	0	0	0	0	0	0	53 873	0	53 873
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10702	2 346	0	2 346	1 480	0	1 480	0	0	0	866	0	866
10703	216 879	0	216 879	0	0	0	0	0	0	216 879	0	216 879
20309	0	25 941	25 941	0	1 224	1 224	0	2 666	2 666	0	27 383	27 383
30109	3 403	5 188	8 591	14 342	93	14 435	11 232	68	11 300	293	5 163	5 456
30126	119	0	119	159	0	159	254	0	254	214	0	214
30220	0	0	0	0	7 806	7 806	0	7 806	7 806	0	0	0
30223	0	0	0	597 403	0	597 403	597 403	0	597 403	0	0	0
30226	143	0	143	648	0	648	605	0	605	100	0	100
30232	10 629	0	10 629	800 317	4 751	805 068	791 492	4 751	796 243	1 804	0	1 804
30301	0	0	0	35	2	37	2 915	609	3 524	2 880	607	3 487
30305	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
30408	0	0	0	94 934	0	94 934	94 934	0	94 934	0	0	0
30410	525	0	525	82	0	82	0	0	0	443	0	443
30601	27	0	27	94	0	94	132	0	132	65	0	65
31302	25 000	0	25 000	345 000	0	345 000	370 000	0	370 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	364 000	9 541	373 541	364 000	9 541	373 541	0	0	0
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42601	397	769	1 166	425	3 258	3 683	483	3 418	3 901	455	929	1 384
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42604	110	0	110	0	0	0	10	0	10	120	0	120
42605	0	74	74	0	1	1	0	1	1	0	74	74
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47416	1 353	0	1 353	29 380	0	29 380	29 100	0	29 100	1 073	0	1 073
47422	3 660	999	4 659	174 420	26 979	201 399	192 993	26 816	219 809	22 233	836	23 069
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47426	1 530	2	1 532	0	0	0	1 517	4	1 521	3 047	6	3 053
47501	8 745	106	8 851	21 922	260	22 182	20 779	227	21 006	7 602	73	7 675
50111	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
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50312	69	0	69	0	0	0	192	0	192	261	0	261
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50809	2 876	0	2 876	3 108	0	3 108	6 695	0	6 695	6 463	0	6 463
51410	818	0	818	275	0	275	257	0	257	800	0	800
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52304	12 113	0	12 113	5 357	0	5 357	0	0	0	6 756	0	6 756
52305	333 781	0	333 781	12 713	0	12 713	13 979	0	13 979	335 047	0	335 047
52306	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
52406	12	0	12	29 247	0	29 247	29 247	0	29 247	12	0	12
52501	121	0	121	0	0	0	23	0	23	144	0	144
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
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60303	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587
60305	11	0	11	19 907	0	19 907	20 067	0	20 067	171	0	171
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60311	8	0	8	600	0	600	593	0	593	1	0	1
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61304	102	0	102	23	0	23	25	0	25	104	0	104
61306	7 359	0	7 359	1 423	0	1 423	10 073	0	10 073	16 009	0	16 009
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70102	8 504	0	8 504	0	0	0	7 161	0	7 161	15 665	0	15 665
70103	1 118	0	1 118	0	0	0	1 903	0	1 903	3 021	0	3 021
70106	989	0	989	10	0	10	1 043	0	1 043	2 022	0	2 022
70107	43 793	0	43 793	123	0	123	43 668	0	43 668	87 338	0	87 338
70302	177 847	0	177 847	71	0	71	800	0	800	178 576	0	178 576
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	0	0	0	11 105	0	11 105	11 105	0	11 105	0	0	0
80701	70	0	70	0	0	0	12	0	12	58	0	58
80801	5 051	0	5 051	81 665	0	81 665	82 719	0	82 719	3 997	0	3 997
80901	0	0	0	5 296	0	5 296	5 296	0	5 296	0	0	0
81001	16	0	16	404	0	404	0	0	0	420	0	420
Пассив
85101	52 636	0	52 636	0	0	0	2 536	0	2 536	55 172	0	55 172
85201	0	0	0	9 052	0	9 052	9 052	0	9 052	0	0	0
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85401	0	0	0	4 030	0	4 030	4 030	0	4 030	0	0	0
85501	1 508	0	1 508	5 296	0	5 296	4 434	0	4 434	646	0	646
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	75 798	0	75 798	75 798	0	75 798	0	0	0
90803	173 647	0	173 647	39 882	0	39 882	0	0	0	213 529	0	213 529
90901	2 584	0	2 584	8 008	0	8 008	7 007	0	7 007	3 585	0	3 585
90902	407 443	0	407 443	40 350	0	40 350	16 052	0	16 052	431 741	0	431 741
90908	0	0	0	0	3 649	3 649	0	10	10	0	3 639	3 639
90909	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91202	2	0	2	4	0	4	3	0	3	3	0	3
91203	111	0	111	6	0	6	12	0	12	105	0	105
91207	4	0	4	1	0	1	3	0	3	2	0	2
91303	364 768	0	364 768	65 111	0	65 111	3 306	0	3 306	426 573	0	426 573
91305	8 876 677	328 442	9 205 119	1 203 244	4 589	1 207 833	1 215 832	13 585	1 229 417	8 864 089	319 446	9 183 535
91307	9 057 193	335 703	9 392 896	1 772 288	2 316	1 774 604	1 649 630	15 547	1 665 177	9 179 851	322 472	9 502 323
91501	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
91503	36 026	0	36 026	411	0	411	0	0	0	36 437	0	36 437
91604	29 836	9	29 845	14 455	16	14 471	13 734	15	13 749	30 557	10	30 567
91704	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
91802	23 677	0	23 677	0	0	0	0	0	0	23 677	0	23 677
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	701 910	0	701 910	856 083	0	856 083	809 701	0	809 701	748 292	0	748 292
Пассив
91003	0	0	0	2 428	0	2 428	2 428	0	2 428	0	0	0
91302	143 476	0	143 476	138 335	10	138 345	199 881	3 649	203 530	205 022	3 639	208 661
91309	437 699	7 069	444 768	635 313	24 260	659 573	624 555	20 517	645 072	426 941	3 326	430 267
91401	85 309	0	85 309	0	0	0	0	0	0	85 309	0	85 309
91404	26 301	2 056	28 357	8 333	1 022	9 355	5 041	12	5 053	23 009	1 046	24 055
99999	19 639 625	0	19 639 625	3 009 967	0	3 009 967	3 229 560	0	3 229 560	19 859 218	0	19 859 218
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	42 897	42 897	44 483	789 562	834 045	44 483	778 584	823 067	0	53 875	53 875
93101	0	0	0	0	17 867	17 867	0	17 867	17 867	0	0	0
93301	0	0	0	0	27 802	27 802	0	27 802	27 802	0	0	0
93302	0	0	0	0	27 896	27 896	0	27 896	27 896	0	0	0
93801	11	0	11	4 305	0	4 305	4 316	0	4 316	0	0	0
93901	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
Пассив
96001	0	42 908	42 908	39 819	792 628	832 447	39 819	803 590	843 409	0	53 870	53 870
96101	0	0	0	0	8 788	8 788	0	8 788	8 788	0	0	0
96301	0	0	0	0	27 781	27 781	0	27 781	27 781	0	0	0
96302	0	0	0	0	27 920	27 920	0	27 920	27 920	0	0	0
96801	0	0	0	3 883	0	3 883	3 888	0	3 888	5	0	5
96901	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	191,0000	0	0	58,0000	0	0	51,0000	0	0	198,0000
98010	0	0	3 155 398,0000	0	0	3 092 083,0000	0	0	797 171,0000	0	0	5 450 310,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	6,0000
Пассив
98040	0	0	43 945,0000	0	0	10 001,0000	0	0	192 176,0000	0	0	226 120,0000
98050	0	0	2 693 454,0000	0	0	767 462,0000	0	0	2 852 089,0000	0	0	4 778 081,0000
98055	0	0	363 634,0000	0	0	19 733,0000	0	0	46 898,0000	0	0	390 799,0000
98065	0	0	78,0000	0	0	26,0000	0	0	25,0000	0	0	77,0000
98070	0	0	54 484,0000	0	0	8,0000	0	0	961,0000	0	0	55 437,0000

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