Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	549 954	0	549 954	0	0	0	0	0	0	549 954	0	549 954
20202	365 468	85 983	451 451	2 124 088	146 134	2 270 222	2 043 906	146 867	2 190 773	445 650	85 250	530 900
20208	25 147	0	25 147	158 614	0	158 614	142 820	0	142 820	40 941	0	40 941
20209	0	0	0	793 121	19 565	812 686	783 497	19 565	803 062	9 624	0	9 624
30102	316 437	0	316 437	6 569 876	0	6 569 876	6 664 187	0	6 664 187	222 126	0	222 126
30110	127 898	216 629	344 527	489 415	25 744	515 159	547 258	32 719	579 977	70 055	209 654	279 709
30202	82 406	0	82 406	165	0	165	0	0	0	82 571	0	82 571
30204	75	0	75	3	0	3	0	0	0	78	0	78
30221	0	1	1	104 450	18 892	123 342	90 150	14 627	104 777	14 300	4 266	18 566
30233	11 610	660	12 270	747 753	11 542	759 295	757 075	12 202	769 277	2 288	0	2 288
30424	4 868	0	4 868	1 200 129	0	1 200 129	1 200 132	0	1 200 132	4 865	0	4 865
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31903	0	0	0	5 140 000	0	5 140 000	4 090 000	0	4 090 000	1 050 000	0	1 050 000
31904	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	600 000	0	600 000	430 000	0	430 000
32401	316 374	0	316 374	0	0	0	0	0	0	316 374	0	316 374
32501	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
45106	224 000	0	224 000	15 000	0	15 000	0	0	0	239 000	0	239 000
45410	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
45502	0	0	0	865	0	865	864	0	864	1	0	1
45505	374 627	0	374 627	48 450	0	48 450	63 846	0	63 846	359 231	0	359 231
45506	5 744 128	0	5 744 128	471 455	0	471 455	448 980	0	448 980	5 766 603	0	5 766 603
45507	5 442 145	0	5 442 145	145 793	0	145 793	270 735	0	270 735	5 317 203	0	5 317 203
45508	11 952	0	11 952	2 663	0	2 663	2 300	0	2 300	12 315	0	12 315
45509	6	0	6	447	0	447	453	0	453	0	0	0
45523	0	0	0	635 146	0	635 146	635 146	0	635 146	0	0	0
45812	87 021	0	87 021	0	0	0	0	0	0	87 021	0	87 021
45815	2 389 004	0	2 389 004	146 705	0	146 705	85 998	0	85 998	2 449 711	0	2 449 711
45820	0	0	0	131 264	0	131 264	131 264	0	131 264	0	0	0
45915	308 235	0	308 235	225 038	0	225 038	65 223	0	65 223	468 050	0	468 050
45920	0	0	0	23 885	0	23 885	23 385	0	23 385	500	0	500
47101	2 876	0	2 876	0	0	0	2 863	0	2 863	13	0	13
47105	1 267	0	1 267	7	0	7	11	0	11	1 263	0	1 263
47106	486	0	486	1 446	0	1 446	0	0	0	1 932	0	1 932
47107	268	0	268	7	0	7	0	0	0	275	0	275
47408	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47423	134 455	3 998	138 453	153 728	72	153 800	184 549	267	184 816	103 634	3 803	107 437
47427	191 925	0	191 925	663 526	0	663 526	537 682	0	537 682	317 769	0	317 769
47465	0	0	0	22 870	0	22 870	22 711	0	22 711	159	0	159
47802	428 043	0	428 043	0	0	0	7 984	0	7 984	420 059	0	420 059
47805	0	0	0	10 609	0	10 609	9 734	0	9 734	875	0	875
60202	455 943	0	455 943	0	0	0	0	0	0	455 943	0	455 943
60302	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
60306	25	0	25	23	0	23	18	0	18	30	0	30
60308	798	0	798	825	0	825	940	0	940	683	0	683
60310	556	0	556	1 222	0	1 222	1 384	0	1 384	394	0	394
60312	118 269	0	118 269	56 598	0	56 598	71 373	0	71 373	103 494	0	103 494
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	209 682	211	209 893	2 115	0	2 115	3 309	211	3 520	208 488	0	208 488
60336	7 417	0	7 417	4 326	0	4 326	4 273	0	4 273	7 470	0	7 470
60401	586 082	0	586 082	102	0	102	240	0	240	585 944	0	585 944
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	356	0	356	102	0	102	102	0	102	356	0	356
60901	127 134	0	127 134	298	0	298	0	0	0	127 432	0	127 432
60906	2 812	0	2 812	3 471	0	3 471	298	0	298	5 985	0	5 985
61002	445	0	445	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	445	0	445
61008	2 021	0	2 021	5 242	0	5 242	5 396	0	5 396	1 867	0	1 867
61009	1 463	0	1 463	4 104	0	4 104	4 239	0	4 239	1 328	0	1 328
61010	0	0	0	129	0	129	123	0	123	6	0	6
61209	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61212	0	0	0	8 091	0	8 091	8 091	0	8 091	0	0	0
61214	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
61403	1 365	0	1 365	0	0	0	1 365	0	1 365	0	0	0
61702	65 351	0	65 351	0	0	0	0	0	0	65 351	0	65 351
70606	6 342 577	0	6 342 577	887 102	0	887 102	6 547 035	0	6 547 035	682 644	0	682 644
70608	67 293	0	67 293	7 195	0	7 195	67 293	0	67 293	7 195	0	7 195
70611	289 296	0	289 296	23 099	0	23 099	289 296	0	289 296	23 099	0	23 099
70616	2 823	0	2 823	0	0	0	2 823	0	2 823	0	0	0
70706	0	0	0	6 608 862	0	6 608 862	3 605	0	3 605	6 605 257	0	6 605 257
70708	0	0	0	67 293	0	67 293	0	0	0	67 293	0	67 293
70711	0	0	0	289 296	0	289 296	0	0	0	289 296	0	289 296
70716	0	0	0	2 823	0	2 823	0	0	0	2 823	0	2 823
Итого по активу (баланс)	26 885 812	307 482	27 193 294	29 030 604	221 962	29 252 566	27 875 724	226 471	28 102 195	28 040 692	302 973	28 343 665
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	8 354	0	8 354	0	0	0	0	0	0	8 354	0	8 354
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	1 441 056	0	1 441 056	709 503	0	709 503	451 184	0	451 184	1 182 737	0	1 182 737
30126	210 450	0	210 450	0	0	0	0	0	0	210 450	0	210 450
30223	0	0	0	2 309	0	2 309	2 404	0	2 404	95	0	95
30226	952	0	952	155	0	155	206	0	206	1 003	0	1 003
30232	24 508	0	24 508	593 078	0	593 078	569 542	0	569 542	972	0	972
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32403	316 374	0	316 374	0	0	0	0	0	0	316 374	0	316 374
32505	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
407	15 202	0	15 202	72 171	0	72 171	68 612	0	68 612	11 643	0	11 643
408.1	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	292 177	5 598	297 775	4 953 449	455	4 953 904	4 968 505	206	4 968 711	307 233	5 349	312 582
40820	621	0	621	4 135	0	4 135	4 133	0	4 133	619	0	619
40824	453	0	453	453	0	453	0	0	0	0	0	0
40905	914	0	914	34 546	2 696	37 242	34 684	2 696	37 380	1 052	0	1 052
40907	0	0	0	9	0	9	10	0	10	1	0	1
40909	0	0	0	73 299	7 214	80 513	73 299	7 214	80 513	0	0	0
40910	0	0	0	16 672	1 611	18 283	16 672	1 611	18 283	0	0	0
40911	4 287	0	4 287	289 872	0	289 872	289 323	0	289 323	3 738	0	3 738
40912	0	0	0	98 285	0	98 285	98 285	0	98 285	0	0	0
40913	0	0	0	180 715	0	180 715	180 715	0	180 715	0	0	0
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	1 868	84	1 952	0	5	5	0	1	1	1 868	80	1 948
42303	902 503	0	902 503	34 536	0	34 536	1 069 602	0	1 069 602	1 937 569	0	1 937 569
42304	576 430	0	576 430	160 582	0	160 582	2 907	0	2 907	418 755	0	418 755
42305	2 060 589	0	2 060 589	377 606	0	377 606	554 169	0	554 169	2 237 152	0	2 237 152
42306	7 070 885	0	7 070 885	1 637 881	0	1 637 881	644 405	0	644 405	6 077 409	0	6 077 409
42601	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0	14	14
42603	500	0	500	0	0	0	64	0	64	564	0	564
42604	382	0	382	132	0	132	2	0	2	252	0	252
42605	2 732	0	2 732	409	0	409	1 183	0	1 183	3 506	0	3 506
42606	9 829	0	9 829	3 129	0	3 129	215	0	215	6 915	0	6 915
45115	6 720	0	6 720	0	0	0	450	0	450	7 170	0	7 170
45515	456 213	0	456 213	30 327	0	30 327	39 748	0	39 748	465 634	0	465 634
45524	0	0	0	635 146	0	635 146	843 274	0	843 274	208 128	0	208 128
45818	2 284 566	0	2 284 566	6 428	0	6 428	58 634	0	58 634	2 336 772	0	2 336 772
45821	0	0	0	131 265	0	131 265	167 092	0	167 092	35 827	0	35 827
45918	263 214	0	263 214	3 274	0	3 274	150 559	0	150 559	410 499	0	410 499
45921	0	0	0	23 385	0	23 385	31 017	0	31 017	7 632	0	7 632
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
47411	62 045	0	62 045	61 697	0	61 697	59 341	0	59 341	59 689	0	59 689
47416	152	0	152	737	0	737	708	0	708	123	0	123
47422	7 295	0	7 295	116 018	0	116 018	113 223	0	113 223	4 500	0	4 500
47425	70 062	0	70 062	12 099	0	12 099	149 285	0	149 285	207 248	0	207 248
47426	331	0	331	243	0	243	548	0	548	636	0	636
47452	0	0	0	0	0	0	371	0	371	371	0	371
47466	0	0	0	22 711	0	22 711	25 480	0	25 480	2 769	0	2 769
47804	372 531	0	372 531	3 750	0	3 750	222	0	222	369 003	0	369 003
47806	0	0	0	9 217	0	9 217	9 217	0	9 217	0	0	0
60206	450 123	0	450 123	0	0	0	0	0	0	450 123	0	450 123
60301	56 824	0	56 824	121 141	0	121 141	74 970	0	74 970	10 653	0	10 653
60305	87 420	0	87 420	333 345	0	333 345	343 475	0	343 475	97 550	0	97 550
60309	17 272	0	17 272	20 505	0	20 505	24 365	0	24 365	21 132	0	21 132
60311	4 654	0	4 654	27 825	58	27 883	25 871	58	25 929	2 700	0	2 700
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	62	0	62	1 609	0	1 609	1 608	0	1 608	61	0	61
60324	275 650	0	275 650	14 627	0	14 627	13 348	0	13 348	274 371	0	274 371
60335	20 324	0	20 324	74 104	0	74 104	80 254	0	80 254	26 474	0	26 474
60349	106 139	0	106 139	82 542	0	82 542	87 815	0	87 815	111 412	0	111 412
60414	275 909	0	275 909	240	0	240	3 336	0	3 336	279 005	0	279 005
60903	21 145	0	21 145	0	0	0	1 705	0	1 705	22 850	0	22 850
61304	618	0	618	618	0	618	0	0	0	0	0	0
61501	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
70601	8 084 050	0	8 084 050	8 289 354	0	8 289 354	994 566	0	994 566	789 262	0	789 262
70603	75 068	0	75 068	75 068	0	75 068	1 976	0	1 976	1 976	0	1 976
70701	0	0	0	7 978	0	7 978	8 091 157	0	8 091 157	8 083 179	0	8 083 179
70703	0	0	0	0	0	0	75 068	0	75 068	75 068	0	75 068
Итого по пассиву (баланс)	27 187 597	5 697	27 193 294	19 348 179	12 089	19 360 268	20 498 804	11 835	20 510 639	28 338 222	5 443	28 343 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90902	5 871	0	5 871	0	0	0	0	0	0	5 871	0	5 871
91202	14	0	14	50	0	50	17	0	17	47	0	47
91203	17	0	17	30	0	30	26	0	26	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 015 787	0	1 015 787	23 082	0	23 082	17 085	0	17 085	1 021 784	0	1 021 784
91418	467 289	0	467 289	0	0	0	8 307	0	8 307	458 982	0	458 982
91604	282 220	0	282 220	0	0	0	282 220	0	282 220	0	0	0
91704	39 101	0	39 101	228	0	228	71	0	71	39 258	0	39 258
91802	239 933	0	239 933	2 001	0	2 001	531	0	531	241 403	0	241 403
91803	48 269	0	48 269	133	0	133	33	0	33	48 369	0	48 369
99998	192 501	0	192 501	634 605	0	634 605	561 493	0	561 493	265 613	0	265 613
Итого по активу (баланс)	2 291 015	0	2 291 015	660 129	0	660 129	869 783	0	869 783	2 081 361	0	2 081 361
Пассив
91003	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	2 014	0	2 014	0	0	0	0	0	0	2 014	0	2 014
91315	45 059	0	45 059	7 118	0	7 118	68 445	0	68 445	106 386	0	106 386
91317	98 038	0	98 038	554 207	0	554 207	548 060	0	548 060	91 891	0	91 891
91507	47 257	0	47 257	0	0	0	17 932	0	17 932	65 189	0	65 189
91508	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99999	2 098 514	0	2 098 514	308 290	0	308 290	25 524	0	25 524	1 815 748	0	1 815 748
Итого по пассиву (баланс)	2 291 015	0	2 291 015	869 783	0	869 783	660 129	0	660 129	2 081 361	0	2 081 361

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?